SIIGO Pyme. Conciliación Bancaria. Cartilla I

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1 SIIGO Pyme Conciliación Bancaria Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Conciliación Bancaria? 3. Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria? 4. Qué Opciones se Encuentran en el Sistema al Ingresar a Generar una Conciliación Bancaria? 5. Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción que se Habilita al Generar una Conciliación Bancaria?

3 Presentación El presente documento explica el proceso en SIIGO, para realizar una Conciliación Bancaria, es de aclarar que para el programa esta opción es solo un asistente que permite verificar y comprar el movimiento de la cuenta de bancos registrado en el programa con el saldo del extracto bancario.

4 CONCILIACIÓN BANCARIA Qué es Conciliación Bancaria? La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. En algunas ocasiones el saldo del extracto bancario no coincide con el saldo que la empresa tiene en sus cuentas contables, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no son iguales. Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de las cuentas contables de bancos y el extracto bancario no coincidan, se encuentran: Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque. Consignaciones registradas en las cuentas contables pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta. Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en las cuentas contables. Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en las cuentas contables. Entre otros. Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria? La ruta para realizar una Conciliación Bancaria es: Contabilidad Conciliación Bancaria

5 Qué Opciones se Encuentran en el Sistema al Ingresar a Generar una Conciliación Bancaria? Las opciones que se encuentran son: a. Genera Movimiento b. Graba Extracto Bancario c. Conciliación Bancaria Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción que se Habilita al Generar una Conciliación Bancaria? A continuación se explicara la funcionalidad de cada opción y cuáles son los datos que el sistema solicita en cada una de ellas:

6 1. Genera Movimiento: En esta opción el sistema crea en forma automática un archivo temporal el cual contiene el movimiento de las cuentas contables de bancos, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla: 1.1 General: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software hasta el momento en la cuenta contable de bancos a. Generar: Cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado borrando los datos del archivo anterior.

7 b. Mantener: Al seleccionar esta opción el sistema actualiza la información del archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado manteniendo los datos del archivo anterior. 1.2 Caja: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software a. Generación: Cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal, solicitando los siguientes datos:

8 Cuenta: Asignar la cuenta contable de bancos sobre la cual se desea realizar la conciliación bancaria. Mes/Día Desde Mes/Día Hasta: Digitar el rango de fechas para generar el movimiento de la cuenta contable. b. Listado: Genera informes en vista preliminar, impreso o a Excel. 2. Graba Extracto Bancario: En esta opción se ingresa a SIIGO la información entregada por el Banco a la empresa en el Extracto Contable, para ello se habilita la siguiente pantalla:

9 Depósito: El sistema muestra de manera automática una a una las consignaciones grabadas en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal, la información que allí se encuentra consignada es el Tipo de documento, Número y Consecutivo del Documento y el Valor por el que fue contabilizado el documento. Importante: El valor reportado es un campo editable el cual permite ser modificado por el usuario para ajustar aquellas partidas que el Banco reporta con un valor diferente en el extracto bancario. Pasar con enter si el valor que muestra en pantalla coincide con el valor del extracto bancario; de lo contrario digitar el valor del extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo. Cheque: El sistema muestra de manera automática uno a uno los comprobantes de egreso grabados en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal, la información que allí trae es el número de cheque y el Valor por el que fue contabilizado el documento.

10 Importante: El valor reportado es un campo editable el cual permite ser modificado por el usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el extracto bancario. Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo. Otros: Este campo consta de dos partes a saber: El sistema muestra de manera automática uno a uno los comprobantes Notas Crédito y Notas Debito grabados en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal; con el correspondiente valor por el que fue contabilizado el documento. Importante: El valor reportado es un campo editable el cual permite ser modificado por el usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el extracto bancario. Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo.

11 El sistema permite digitar valores correspondientes a notas débito o crédito, ó partidas pendientes de conciliar. Modifica: Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se reportaron mal, puede presentarse en depósitos y cheques. 3. Conciliación Bancaria: El sistema genera el movimiento de la cuenta contable de bancos y la información relacionada en Incorpora Extracto Bancario indicando las diferencias entre los valores reportados; allí se habilitan dos opciones: General. Reporta todo el movimiento de la cuenta contable seleccionada en el rango de meses asignado, comparándolo con la información ingresada del extracto bancario, reportando las diferencias y el saldo contable.

12 Importante: El informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Importante: En el informe la columna Generado corresponde a los documentos que se encuentran contabilizados en SIIGO y en la columna Reportado se reflejan los valores que se ingresaron en la opción de Graba Extracto Bancario. Diferencias Reporta únicamente las diferencias existentes en la conciliación bancaria comparando todo el movimiento de la cuenta contable seleccionada en el rango de meses asignado con la información ingresada del extracto bancario.

13 Importante: El informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. EJEMPLO 1. Se genera el movimiento de la cuenta de Bancos por el Periodo correspondiente al cual se realizara la conciliación bancaria (1 de enero al 31 de enero de Se genera el archivo temporal del mes a conciliar por la Ruta: Contabilidad Conciliación Bancaria Genera Movimiento General Generar 3. Incorporar la información del extracto bancario por la Ruta: Contabilidad Conciliación Bancaria Graba Extracto Bancario (Depósitos Cheques Otros - Modifica) y se actualizan los valores que no correspondan para: a. En Depósitos (Consignaciones) se cambia el valor de $ :

14 Por un valor de $ : b. En Cheques (Comprobantes de Egreso) se cambia el valor de $ : Por un valor de $ :

15 c. Otros: Se incluye un valor de $ Generar el archivo de las diferencias, se puede generar con todos los valores o solo es de diferencias. Este informe se puede envía a vista preliminar, impreso o Excel. Importante: La conciliación bancaria es el ingreso de las partidas del extracto bancario y la generación de informes, pero SIIGO no genera ninguna modificación o ajuste en la contabilización de los documentos; de ser necesario se debe ingresar y modificar los valores de las cuentas contables en los documentos por la Ruta: Contabilidad Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes.