PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPÍ - BOYACÁ Proyecto de Acuerdo No. 013 de 2011 SIXTO ALBEIRO REYES MORENO ALCALDE MUNICIPAL FABIÁN ROMERO GONZALEZ SECRETARIO DE HACIENDA ENOIL AGUILAR LUGO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Maripí - Boyacá, Noviembre 01 de 2011

PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 013 DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL DOCE - 2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SEÑORES. HONORABLES CONCEJALES MESA DIRECTIVA BOYACÁ E. S. D. Honorables Concejales, REF. Radiación Proyecto de Acuerdo No. XX de 2011, por el cual se expide el Presupuesto para la vigencia fiscal de 2012. En uso de las atribuciones constitucionales y legales señaladas a los alcaldes, especialmente las conferidas en el literal a), numeral 1 del artículo 91 de la ley 136 de 1994, por medio de la presente me permito someter a consideración de esta prestigiosa corporación el proyecto de acuerdo No. 013 de 2011. El proyecto de acuerdo, Por el cual se fija el Presupuesto de Rentas y Gastos del municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012) y se dictan otras disposiciones obedece de la necesidad legal y requisito obligatorio para representar al municipio de fijar su presupuesto anual, de conformidad con las prioridades de inversión establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. En la parte motiva del proyecto de acuerdo se específica con un mayor grado de detalle los supuesto que se utilizaron para proyectar las diferentes fuentes de ingresos y gastos del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Maripí para la vigencia fiscal 2012. El presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012) que se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal de Maripí, se programó teniendo entre otras las siguientes consideraciones: Se realizó conforme a lo señalado por la ley 819 de 2003, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-2021 (MFMP), para el municipio de Municipio de Maripí, documento que de conformidad con la ley desarrolla los contendidos básicos del MFMP, como son: Plan Financiero, Metas de superávit primario, Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad, Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución, Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 2009, Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior 2009 e Indicadores de gestión presupuestal y financiero. www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 2

En la elaboración del proyecto de presupuesto presentado a consideración de Ustedes Honorables Concejales, el equipo de trabajo de la administración municipal partió de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos para el año 2011, atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas del municipio y a las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional, en especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de diciembre del presente año del 3% y todas las consideraciones técnicas descritas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011-2020. El presupuesto de la vigencia fiscal 2012, guarda una relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS, en este sentido toda la inversión pública municipal por sus diferentes fuentes se vincula directamente con los ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas previstos en el plan de desarrollo y constituye un esfuerzo por cumplir en este último año de gobierno con el reto que nos fijamos al comienzo de nuestro periodo constitucional en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. En la proyección de los ingresos totales para el año 2012, se ha determinado que estos crecerán hasta alcanzar la suma cercana a los CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.590.395.000) Moneda Corriente. Al interior del total de ingresos se estimaron ingreso propios, es decir ingreso tributarios, y no tributarios por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($259.680.000,00) moneda corriente. En lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones SGP- para la elaboración de este presupuesto se acogieron las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se procedió a realizar una proyección preliminar para la vigencia 2012 teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales fijadas en el Acto Legislativo 04 de 2007, las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el artículo 14 de la ley 1450 de 20111 (ley del Plan) según la cual a partir del 2012 la destinación porcentual de que trata el inciso 2o del artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificada por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, para los sectores de deporte y recreación y cultura será la siguiente: El ocho por ciento (8%) para deporte y recreación y el seis por ciento (6%) para cultura. en todo en el año 2011 una vez la Nación apruebe la distribución inicial de recursos de 2012 por concepto de SGP y la comunique lo asignado por el Conpes Social al municipio, se procederá a realizar los ajustes correspondientes. Dado que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial específica para cada municipio como (población, matrícula, afiliados a los régimen subsidiado, población pobre no asegurada en salud, cumplimiento de metas de vacunación, índice de necesidades básicas insatisfechas, riesgos en salud, población susceptible a ser vacunada y área, coberturas en agua potable, balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a construir un escenario conservador de crecimiento del SGP para 2012. De esta forma la proyección presentada, se construyó teniendo como punto de partida para la proyección de 2012 solamente la asignación básica de los documentos Conpes sociales de 2011 en cada bolsa del sistema (alimentación escolar, educación, salud, agua potable, propósito General). Para esta proyección se uso la formula básica de crecimiento del total de la bolsa: (IPC + 3%)+ 1,3% en educación que corresponde al crecimiento del total de los recursos del SGP como lo señala el Acto Legislativo 04 de 2007. www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 3

Posteriormente se procedió a proyectar a doce doceavas el valor de once doceavas asignado en 2011 por cada concepto los recursos que el municipio ha recibido como ingresos extraordinarios, los cuales no fueron proyectados, en particular en la bolsa propósito general lo asignado por concepto de esfuerzo fiscal y administrativo. En atención a lo anterior el valor mínimo básico apropiado por el Municipio de MARIPÍ por concepto del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2012 corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (4.150.586.189,00) Moneda Corriente con el siguiente detalle: ESTIMACIÓN PRELIMINAR Y DISTRIBUCIÓN SGP AÑO 2012 Municipio de Maripí - Asignaciones Básicas COD CONCEPTO TOTAL 2012 (2) T SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.150.586.189 1 SGP. SECTOR EDUCACIÓN 282.041.325 1,1 CALIDAD NO CERTIFICADOS 213.251.970 1,2 CALIDAD (GRATUIDAD) 68.789.355 2 SGP - SECTOR SALUD 1.312.685.598 2,1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 1.254.305.013 2,2 SALUD PÚBLICA 58.380.585 3 SGP- AGUA POTABLE Y S/TO BÁSICO - 4 SGP- PROPÓSITO GENERAL 468.481.933 4,1 P.G. LIBRE DESTINACIÓN 2.051.859.119 4,2 P.G. ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB 813.187.283 4,3 P.G. OTROS SECTORES 45.429.638 4,2,1 PG - DEPORTE 1.196.830.638 4,2,2 PG - CULTURA 95.020.199 4,2,3 PG - OTROS PROPÓSITOS 71.265.150 5 SPG - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1.030.545.288 D TOTAL TRANSFERENCIAS SGP 35.518.215 Escenario (2)*/. Proyección de 11 doceavas de 2012 (Escenario 2) + Proyección Ultima doceava 2011. Vale la pena precisar que en materia de programación de los del SGP para la vigencia 20121, el escenario presupuestado es una suma mínima, que esperamos que en el transcurso de la vigencia se aumente, caso en el cual se hará la correspondiente adición presupuestal, es decir, hemos programado lo mínimo posible a recibir por concepto de transferencias de la nación respondiendo a los criterios de responsabilidad fiscal previstos por las normas que regulan la materia ajustando nuestras finanzas a escenarios conservadores. Se recomienda respetuosamente, a esta honorable corporación dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal de 2012 en materia de gastos de funcionamiento de los municipios de nuestra sexta categoría, en el sentido de que los gastos de funcionamiento no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, un límite máximo de 80%. Así mismo, en el proceso de aprobación del presupuesto deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la leyes 617 de 2000 1148 de 2007 y 1368 de 2009, tanto www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 4

en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal que corresponden al siguiente detalle: En el caso del CONCEJO MUNICIPAL, el monto máximo de gastos de funcionamiento que puede autorizar el conejo municipal para la sección presupuestal Concejo Municipal para la vigencia 2012 de conformidad con las leyes vigentes, corresponde a: LIMITE GASTOS CONCEJO 2012 (Leyes 617 de 2000, 1368 de 2009) VALOR No. CONCEJALES 9 HONORARIOS X SESIÓN * 94.150 TOTAL HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS 59.314.545 TOTAL HONORARIOS SESIONES EXTRAS -20 16.947.013 TOTAL HORARIOS 2011 76.261.557 APORTE ADICIONAL 60 Smlv. 32.136.000 TOTAL LIMITE DE GASTO $ 108.397.557 */. Ipc cierre 2011 estimado del 3%. En el caso del PERSONERÍA MUNICIPAL, los municipios de sexta categoría no podrá superar los 150 Salarios Mininos Legales Mensuales Vigentes que corresponde a: LIMITE GASTOS PERSONERÍA 2012 (Ley 617 de 2000) 80.340.000 150 SMLMV 80.340.000 Los invitamos a ustedes, honorables concejales a dar el debido trámite a aprobación del presupuesto sometido hoy su consideración e invitarlos a todos Con Sentido de Pertenencia y Justicia Social Maripí Primero! 2008-2011 a culminar nuestros periodos constitucionales cumpliendo los propósitos y metas señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo. Agradecemos su atención. SIXTO ALBEIRO REYES MORENO ALCALDE MUNICIPAL FABIÁN ROMERO GONZALEZ SECRETARIO DE HACIENDA ENOIL AGUILAR LUGO SECRETARIO DE PLANEACIÓN www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 5

PROYECTO DE ACUERDO No 013 (Noviembre 01 de 2011) POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES El Concejo Municipal de Maripí en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 10 del artículo 32 de la ley 136 de 1994. CONSIDERANDO 1. Conforme a lo establecido en el artículo en el artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Concejo Municipal, Dictar normas orgánicas del prepuesto y expedir anualmente le presupuesto de rentas y gastos del municipio. 2. Que según lo determinado en el numeral 10 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, corresponde a los Concejos Municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo Municipal. 3. Que le honorable concejo municipal de Maripí, adoptó el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS 2008 2011 y el presupuesto de la vigencia fiscal 2012 presentado a consideración de ustedes guarda una relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal, que es la guía la acción del municipio de Maripí para el cuatrienio 2008-2011, en este sentido toda la inversión pública municipal por sus diferentes fuentes se vincula directamente con los ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas previstos en el plan de desarrollo y constituye un esfuerzo por cumplir con el reto del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. 4. Que se realizó conforme a lo señalado por la ley 819 de 2003, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012 2021 (MFMP), para el municipio de Municipio de Maripí, documento que de conformidad con la ley desarrolla los contendidos básicos del MFMP, como son: Plan Financiero, Metas de superávit primario, Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad, Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución, Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 2010, Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior 2010 e Indicadores de gestión presupuestal y financiero. 5. Que en la elaboración del proyecto de presupuesto presentado a consideración de Ustedes Honorables Concejales, el equipo de trabajo de la administración municipal partió de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos para el año 2012, atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas del municipio y a las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional, en www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 6

especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de diciembre del presente año del 3% y todas las consideraciones técnicas descritas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-2021. 6. En la proyección de los ingresos totales para el año 2011, se ha determinado que estos crecerán hasta alcanzar la suma cercana a los CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.590.395.000) Moneda Corriente. 7. Que al interior del total de ingresos se estimaron ingresos propios, es decir ingreso tributarios, y no tributarios por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($259.680.000,00) moneda corriente. 8. Que en lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones SGP- para la elaboración de este presupuesto se acogieron las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se procedió a realizar una proyección preliminar para la vigencia 2012 teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales fijadas en el Acto Legislativo 04 de 2007, las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el artículo 14 de la ley 1450 de 20111 (ley del Plan) según la cual a partir del 2012 la destinación porcentual de que trata el inciso 2o del artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificada por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, para los sectores de deporte y recreación y cultura será la siguiente: El ocho por ciento (8%) para deporte y recreación y el seis por ciento (6%) para cultura. en todo en el año 2011 una vez la Nación apruebe la distribución inicial de recursos de 2012 por concepto de SGP y la comunique lo asignado por el Conpes Social al municipio, se procederá a realizar los ajustes correspondientes. 9. Que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial específica para cada municipio como (población, matrícula, afiliados a los régimen subsidiado, población pobre no asegurada en salud, cumplimiento de metas de vacunación, índice de necesidades básicas insatisfechas, riesgos en salud, población susceptible a ser vacunada y área, coberturas en agua potable, balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a construir un escenario conservador de crecimiento del SGP para 2012. De esta forma la proyección presentada, se construyó teniendo como punto de partida para la proyección de 2012 solamente la asignación básica de los documentos Conpes sociales de 2011 en cada bolsa del sistema (alimentación escolar, educación, salud, agua potable, propósito General). 10. Que para esta proyección se uso la formula básica de crecimiento del total de la bolsa: (IPC + 3%)+ 1,3% en educación que corresponde al crecimiento del total de los recursos del SGP como lo señala el Acto Legislativo 04 de 2007. Posteriormente se procedió a proyectar a doce doceavas el valor de once doceavas asignado en 2011 por cada concepto los recursos que el municipio ha recibido como ingresos extraordinarios, los cuales no fueron proyectados, en particular en la bolsa propósito general lo asignado por concepto de esfuerzo fiscal y administrativo. 11. Que en atención a lo anterior el valor mínimo básico apropiado por el Municipio de MARIPÍ por concepto del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2012 corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (4.150.586.189,00) Moneda Corriente con el siguiente detalle: ESTIMACIÓN PRELIMINAR Y DISTRIBUCIÓN SGP AÑO 2012 Municipio de Maripí - Asignaciones Básicas www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 7

COD CONCEPTO TOTAL 2012 (2) T SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.150.586.189 1 SGP. SECTOR EDUCACIÓN 282.041.325 1,1 CALIDAD NO CERTIFICADOS 213.251.970 1,2 CALIDAD (GRATUIDAD) 68.789.355 2 SGP - SECTOR SALUD 1.312.685.598 2,1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 1.254.305.013 2,2 SALUD PÚBLICA 58.380.585 3 SGP- AGUA POTABLE Y S/TO BÁSICO - 4 SGP- PROPÓSITO GENERAL 468.481.933 4,1 P.G. LIBRE DESTINACIÓN 2.051.859.119 4,2 P.G. ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB 813.187.283 4,3 P.G. OTROS SECTORES 45.429.638 4,2,1 PG - DEPORTE 1.196.830.638 4,2,2 PG - CULTURA 95.020.199 4,2,3 PG - OTROS PROPÓSITOS 71.265.150 5 SPG - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1.030.545.288 D TOTAL TRANSFERENCIAS SGP 35.518.215 Escenario (2)*/. Proyección de 11 doceavas de 2012 (Escenario 2) + Proyección Ultima doceava 2011. 12. Que vale la pena precisar que en materia de programación de los del SGP para la vigencia 20121, el escenario presupuestado es una suma mínima, que esperamos que en el transcurso de la vigencia se aumente, caso en el cual se hará la correspondiente adición presupuestal, es decir, hemos programado lo mínimo posible a recibir por concepto de transferencias de la nación respondiendo a los criterios de responsabilidad fiscal previstos por las normas que regulan la materia ajustando nuestras finanzas a escenarios conservadores. 13. Que Se recomienda respetuosamente, a esta honorable corporación dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal de 2012 en materia de gastos de funcionamiento de los municipios de nuestra sexta categoría, en el sentido de que los gastos de funcionamiento no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, un límite máximo de 80%. 14. Que en el proceso de aprobación del presupuesto deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la leyes 617 de 2000 1148 de 2007 y 1368 de 2009, tanto en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal que corresponden al siguiente detalle: En el caso del CONCEJO MUNICIPAL, el monto máximo de gastos de funcionamiento que puede autorizar el conejo municipal para la sección presupuestal Concejo Municipal para la vigencia 2012 de conformidad con las leyes vigentes, corresponde a: LIMITE GASTOS CONCEJO 2012 (Leyes 617 de 2000, 1368 de 2009) VALOR www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 8

No. CONCEJALES 9 HONORARIOS X SESIÓN * 94.150 TOTAL HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS 59.314.545 TOTAL HONORARIOS SESIONES EXTRAS -20 16.947.013 TOTAL HORARIOS 2011 76.261.557 APORTE ADICIONAL 60 Smlv. 32.136.000 TOTAL LIMITE DE GASTO $ 108.397.557 */. Ipc cierre 20110 estimado del 3%. En el caso del PERSONERÍA MUNICIPAL, los municipios de sexta categoría no podrá superar los 150 Salarios Mininos Legales Mensuales Vigentes que corresponde a: LIMITE GASTOS PERSONERÍA 2012 (Ley 617 de 2000) 80.340.000 150 SMLMV 80.340.000 15. Por último, respetuosamente se recuerda a los honorables miembros del Concejo municipal que el estudio de los presupuestos, de conformidad con lo señalado por el artículo 351 de la Constitución Nacional y el decreto 111 de 1996, el Concejo Municipal no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos presupuestadas por el Alcalde, ni incluir nuevas partidas, sino con la aceptación escrita por parte del ejecutivo municipal. 16. Que en mérito a lo expuesto, ACUERDA: TITULO PRIMERO DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Artículo 1.- Fíjese el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y El 31 de Diciembre de 2012, en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.590.395.000) Moneda Corriente, que serán recaudados conforme a los siguientes rubros presupuéstales: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL A INGRESOS TOTALES 4.590.395.000 1 INGRESOS CORRIENTES 4.589.945.000 1.1 TRIBUTARIOS 208.130.372 1.1.1 CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO 10.000 1.1.2 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 10.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 9

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 1.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 40.000.000 1.1.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25.000.000 1.1.5 AVISOS Y TABLEROS 1.000.000 1.1.6 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 10.000 1.1.7 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 10.000 1.1.8 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE 10.000 1.1.9 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 10.000 1.1.10 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.000 1.1.11 IMPUESTO DE CASINOS 10.000 1.1.12 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 10.000 1.1.13 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 10.000 1.1.14 SOBRETASA A LA GASOLINA 60.000.000 1.1.15 ESTAMPILLA PRO CULTURA 10.000.000 1.1.16 PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 10.000.000 1.1.17 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) 1.000.000 1.1.18 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L.1006/06 50.000.000 1.1.19 PESAS Y MEDIDAS 10.000 1.1.20 REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 10.000 1.1.21 SOBRETASA AMBIENTAL 6.000.000 1.1.22 CONTRIBUCION AL DEPORTE 5.000.000 1.1.23 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 10.372 1.2 NO TRIBUTARIOS 4.381.814.628 1.2.1 TASAS Y DERECHOS 9.310.000 1.2.1.1 TASAS POR EL DERECHO OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 10.000 1.2.1.2 PUBLICACIONES MUNICIPALES 8.000.000 1.2.1.3 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 10.000 1.2.1.4 LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO 200.000 1.2.1.5 EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES 1.000.000 1.2.1.6 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES 10.000 1.2.1.7 VENTAS AMBULANTES 10.000 1.2.1.8 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 30.000 1.2.1.8.1 RIFAS 10.000 1.2.1.8.2 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES 10.000 1.2.1.8.3 APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS 10.000 1.2.1.9 LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 20.000 1.2.1.10 COSO MUNICIPAL 10.000 1.2.1.11 OTRAS TASAS 10.000 1.2.2 MULTAS Y SANCIONES 230.000 1.2.2.1 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 10.000 1.2.2.2 MULTAS DE CONTROL FISCAL 10.000 1.2.2.3 MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO 10.000 1.2.2.4 MULTAS DE GOBIERNO 40.000 1.2.2.4.1 MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA 10.000 1.2.2.4.2 MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 10.000 1.2.2.4.3 SANCIONES URBANÍSTICAS 10.000 1.2.2.4.4 OTRAS MULTAS DE GOBIERNO 10.000 1.2.2.5 INTERESES MORATORIOS 90.000 1.2.2.5.1 PREDIAL 60.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 10

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 1.2.2.5.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 10.000 1.2.2.5.3 OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO 10.000 1.2.2.5.4 OTROS INTERESES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 10.000 1.2.2.6 SANCIONES TRIBUTARIAS 30.000 1.2.2.6.1 PREDIAL 10.000 1.2.2.6.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 10.000 1.2.2.6.3 OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS 10.000 1.2.2.7 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 10.000 1.2.2.8 CONTRIBUCIONES 30.000 1.2.2.8.1 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 10.000 1.2.2.8.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 10.000 1.2.2.8.3 OTRAS CONTRIBUCIONES 10.000 1.2.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20.010.000 1.2.3.1 ACUEDUCTO 6.000.000 1.2.3.2 ALCANTARILLADO 4.000.000 1.2.3.3 ASEO 4.000.000 1.2.3.4 PLAZA DE MERCADO 4.000.000 1.2.3.5 MATADERO PÚBLICO 1.000.000 1.2.3.6 FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACARREOS) 10.000 1.2.3.7 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 1.2.4 RENTAS CONTRACTUALES 22.000.000 1.2.4.1 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 20.000.000 1.2.4.2 ARRENDAMIENTO FAMAS 1.000.000 1.2.4.4 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 1.000.000 1.2.5 TRASFERENCIAS 4.330.264.628 1.2.5.1 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 814.227.283 1.2.5.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 813.207.283 1.2.5.1.1.1 SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL 813.187.283 1.2.5.1.1.2 ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) 10.000 1.2.5.1.1.3 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO 10.000 1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1.020.000 1.2.5.1.2.1 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 10.000 1.2.5.1.2.2 DEGÜELLO GANADO MAYOR 1.000.000 1.2.5.1.2.3 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 10.000 1.2.5.2 TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 3.516.037.346 1.2.5.2.1 DEL NIVEL NACIONAL 3.511.027.346 1.2.5.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P) 3.340.987.346 1.2.5.2.1.1.1 S.G.P. EDUCACIÓN 282.041.325 1.2.5.2.1.1.1.1 S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD 213.251.970 1.2.5.2.1.1.1.2 S.G.P. EDUCACIÓN - SISBEN I-II 68.789.355 1.2.5.2.1.1.2 S.G.P. SALUD 1.312.685.598 1.2.5.2.1.1.2.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO 1.254.305.013 1.2.5.2.1.1.2.1.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 1.254.305.013 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN 1.2.5.2.1.1.2.1.2 COBERTURA - 1.2.5.2.1.1.2.2 S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA 58.380.585 1.2.5.2.1.1.3 S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 35.518.215 1.2.5.2.1.1.4 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 468.481.933 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 11

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 1.2.5.2.1.1.6 S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN 1.242.260.275 1.2.5.2.1.1.6.1 S.G.P. - PG - DEPORTE 95.020.199 1.2.5.2.1.1.6.2 S.G.P. - PG - CULTURA 71.265.150 1.2.5.2.1.1.6.3 S.G.P. - PG - OTROS PROPÓSITOS 1.030.545.288 1.2.5.2.1.1.6.4 S.G.P. - PG ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB 45.429.638 1.2.5.2.1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA- 85.000.000 1.2.5.2.1.3 ETESA -75 % - INVERSIÓN SALUD, ART. 60 L/715/01) 10.000.000 1.2.5.2.1.4 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 75.010.000 1.2.5.2.1.4.1 REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 1.2.5.2.1.4.2 ESMERALDAS 75.000.000 REGALÍAS POR ARCILLAS, GRAVAS, Y MATERIALES CONSTRUCCIÓN 10.000 1.2.5.2.1.5 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 30.000 1.2.5.2.1.5.1 EN SALUD 10.000 1.2.5.2.1.5.2 EN EDUCACIÓN 10.000 1.2.5.2.1.5.3 EN OTROS SECTORES 10.000 1.2.5.2.1.5 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 5.010.000 1.2.5.2.1.5.1 TRANSFERENCIAS INDEPORTES L.1289/09. 5.000.000 1.2.5.2.1.5.2 OTRAS TRANSFERENCIAS ORDEN DEPARTAMENTAL 10.000 1.2.6 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 1 INGRESOS DE CAPITAL 450.000 2.1 COFINANCIACIÓN 110.000 2.1.1 COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL 50.000 2.1.1.1 PROGRAMAS DE SALUD 10.000 2.1.1.2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 10.000 2.1.1.3 PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 10.000 2.1.1.4 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 10.000 2.1.1.5 PROGRAMAS OTROS SECTORES 10.000 2.1.2 COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL 50.000 2.1.2.1 PROGRAMAS DE SALUD 10.000 2.1.2.2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 10.000 2.1.2.3 PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 10.000 2.1.2.4 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 10.000 2.1.2.5 PROGRAMAS OTROS SECTORES 10.000 2.1.3 OTRAS COFINANCIACIONES 10.000 2.2 REGALÍAS INDIRECTAS 10.000 2.2.1 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (FNR) 10.000 2.3 RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO 20.000 2.3.1 BANCA COMERCIAL PUBLICA 10.000 2.3.2 BANCA COMERCIAL PRIVADA 10.000 2.4 RECURSOS DEL BALANCE 200.000 2.4.1 CANCELACIÓN DE RESERVAS 30.000 2.4.1.1 DE REGALÍAS 10.000 2.4.1.2 DE SGP 10.000 2.4.1.3 DE OTROS 10.000 2.4.2 SUPERÁVIT FISCAL 80.000 2.4.2.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 10.000 2.4.2.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) 70.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 12

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 2.4.2.2.1 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) 50.000 2.4.2.2.1.1 FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 10.000 2.4.2.2.1.2 FORZOSA INVERSIÓN - SALUD 10.000 2.4.2.2.1.3 FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 10.000 FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2.4.2.2.1.4 BÁSICO 10.000 2.4.2.2.1.5 FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 10.000 2.4.2.2.2 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 10.000 2.4.2.2.3 OTROS FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) 10.000 2.4.3 RECURSOS RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (L/819/03) 90.000 2.4.3.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 10.000 2.4.3.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) 80.000 2.4.3.2.1 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) 60.000 2.4.3.2.1.1 FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 10.000 2.4.3.2.1.2 FORZOSA INVERSIÓN - SALUD 10.000 2.4.3.2.1.3 FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 10.000 2.4.3.2.1.4 FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 10.000 2.4.3.2.1.5 FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 10.000 2.4.3.2.1.6 FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 10.000 2.4.3.2.2 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 10.000 2.4.3.2.3 OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) 10.000 2.5 VENTA DE ACTIVOS 20.000 2.5.1 AL SECTOR PÚBLICO 10.000 2.5.2 AL SECTOR PRIVADO 10.000 2.6 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 40.000 2.6.1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN 10.000 2.6.2 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA 30.000 2.6.2.1 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP (DEST. ESPECÍFICA) 10.000 2.6.2.2 PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES 10.000 2.6.2.3 OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP (DEST. ESPECÍFICA) 10.000 2.7 DONACIONES 10.000 2.8 DESAHORRO FONPET 20.000 2.8.1 CON SITUACIÓN DE FONDOS 10.000 2.8.2 SIN SITUACIÓN DE FONDOS 10.000 2.9 REINTEGROS 10.000 2.10 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 10.000 PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal, para los cuales se estiman como ingresos corriente de libre destinación para la vigencia 2012 los siguientes: CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD A INGRESOS TOTALES 992.897.655 1 INGRESOS CORRIENTES 992.897.655 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 13

CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD 1.1 TRIBUTARIOS 127.120.372 1.1.1 CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO 10.000 1.1.2 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 10.000 1.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 40.000.000 1.1.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25.000.000 1.1.5 AVISOS Y TABLEROS 1.000.000 1.1.6 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 10.000 1.1.7 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 10.000 1.1.9 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 10.000 1.1.10 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.000 1.1.11 IMPUESTO DE CASINOS 10.000 1.1.12 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 10.000 1.1.13 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 10.000 1.1.14 SOBRETASA A LA GASOLINA 60.000.000 1.1.17 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) 1.000.000 1.1.19 PESAS Y MEDIDAS 10.000 1.1.20 REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 10.000 1.1.23 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 10.372 1.2 NO TRIBUTARIOS 865.777.283 1.2.1 TASAS Y DERECHOS 9.310.000 1.2.1.1 TASAS POR EL DERECHO OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 10.000 1.2.1.2 PUBLICACIONES MUNICIPALES 8.000.000 1.2.1.3 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 10.000 1.2.1.4 LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO 200.000 1.2.1.5 EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES 1.000.000 1.2.1.6 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES 10.000 1.2.1.7 VENTAS AMBULANTES 10.000 1.2.1.8 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 30.000 1.2.1.8.1 RIFAS 10.000 1.2.1.8.2 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES 10.000 1.2.1.8.3 APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS 10.000 1.2.1.9 LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 20.000 1.2.1.10 COSO MUNICIPAL 10.000 1.2.1.11 OTRAS TASAS 10.000 1.2.2 MULTAS Y SANCIONES 230.000 1.2.2.1 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 10.000 1.2.2.2 MULTAS DE CONTROL FISCAL 10.000 1.2.2.3 MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO 10.000 1.2.2.4 MULTAS DE GOBIERNO 40.000 1.2.2.5 INTERESES MORATORIOS 90.000 1.2.2.6 SANCIONES TRIBUTARIAS 30.000 1.2.2.7 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 10.000 1.2.2.8 CONTRIBUCIONES 30.000 1.2.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20.010.000 1.2.3.1 ACUEDUCTO 6.000.000 1.2.3.2 ALCANTARILLADO 4.000.000 1.2.3.3 ASEO 4.000.000 1.2.3.4 PLAZA DE MERCADO 4.000.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 14

CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD 1.2.3.5 MATADERO PÚBLICO 1.000.000 1.2.3.6 FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACARREOS) 10.000 1.2.3.7 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 1.2.4 RENTAS CONTRACTUALES 22.000.000 1.2.4.1 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 20.000.000 1.2.4.2 ARRENDAMIENTO FAMAS 1.000.000 1.2.4.4 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 1.000.000 1.2.5 TRASFERENCIAS 814.227.283 1.2.5.1 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 814.227.283 1.2.5.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 813.207.283 1.2.5.1.1.1 SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL 813.187.283 1.2.5.1.1.2 ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) 10.000 1.2.5.1.1.3 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO 10.000 1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1.020.000 1.2.5.1.2.1 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 10.000 1.2.5.1.2.2 DEGÜELLO GANADO MAYOR 1.000.000 1.2.5.1.2.3 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 10.000 PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, de conformidad con el siguiente detalle: TOTAL INGRESOS CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN 2012 992.897.655 ICLD - ÓRGANOS DE CONTROL 804.160.097 MÁXIMO CONCEJO 108.397.557 MÁXIMO SESIONES 76.261.557 MÁXIMO OTROS GASTOS 32.136.000 MÁXIMO PERSONERÍA 80.340.000 MÁXIMO ADM. CENTRAL 643.328.078 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 832.065.635 INVERSIÓN LEY 617/00 160.832.019 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 15

TITULO SEGUNDO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Artículo 2.- Fíjese el presupuesto de gastos del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y El 31 de Diciembre de 2012, en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.590.395.000) Moneda Corriente, que se ejecutará conforme a los siguientes Secciones y rubros presupuéstales: SECCIÓN TOTAL TOTAL FUNCIONAMIENTO 832.065.635 TOTAL INVERSIÓN 3.758.329.365 TOTAL GASTOS 4.590.395.000 1. El capítulo II de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($832.065.635,00) Moneda Corriente, así: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL B SECCIÓN B - TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 832.065.635 B1 TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS DE CONTROL 188.737.557 1. SECCIÓN - CONCEJO MUNICIPAL 108.397.557 1.1 GASTOS DE PERSONAL 86.461.557 1.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 86.461.557 1.1.1.1 HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 76.261.557 1.1.1.3 REMUNERACION DE SERVICIOS TÈCNICOS 10.200.000 1.2 GASTOS GENERALES 21.400.000 1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 6.500.000 1.2.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000 1.2.1.2 COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS 4.000.000 1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.900.000 1.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 12.000.000 1.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.200.000 1.2.2.3 SEGUROS 700.000 1.2.2.3.1 SEGURO PÓLIZA DE MANEJO 700.000 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 536.000 1.3.1 FENACOM 536.000 2. SECCIÓN - PERSONERÍA MUNICIPAL 80.340.000 2.1 GASTOS DE PERSONAL 69.361.954 2.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 52.210.623 2.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 38.293.258 2.1.1.2 PRIMAS LEGALES 7.321.813 2.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 3.386.117 2.1.1.2.2 VACACIONES 2.340.144 2.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 1.595.552 2.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.595.552 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 16

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 2.1.1.4 PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 2.000.000 2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.000.000 2.1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 17.151.331 2.1.2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 13.704.938 2.1.2.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 3.254.927 2.1.2.1.2 PENSIONES (12.375%) 4.738.791 2.1.2.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 1.998.908 2.1.2.1.4 CESANTÍAS 3.712.313 2.1.2.2 APORTES PARAFISCALES 3.446.393 2.1.2.2.1 SENA (0,5%) 191.466 2.1.2.2.2 ICBF (3%) 1.148.798 2.1.2.2.3 ESAP (0,5%) 191.466 2.1.2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 1.531.730 2.1.2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 382.933 2.2 GASTOS GENERALES 10.978.046 2.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 4.478.046 2.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 2.478.046 2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000 2.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.500.000 2.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.000.000 2.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000 2.2.2.3 SEGUROS 1.000.000 2.2.2.3.1 SEGURO DE VIDA DEL PERSONERO 500.000 2.2.2.3.2 SEGURO PÓLIZA DE MANEJO 500.000 2.2.2.6 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.000.000 B2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 643.328.078 3 SECCIÓN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDÍA 569.817.352 3.1 GASTOS DE PERSONAL 406.681.152 3.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 277.063.040 3.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 211.159.229 3.1.1.2 PRIMAS LEGALES 40.374.427 3.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 18.671.950 3.1.1.2.2 VACACIONES 12.904.175 3.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 8.798.301 3.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 3.855.784 3.1.1.4 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN DTO 1390/08 21.673.600 3.1.2 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL 387.362 3.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000 3.1.3.1 HONORARIOS 15.000.000 3.1.3.2 JORNALES 10.000.000 3.1.3.3 PERSONAL SUPERNUMERARIO 5.000.000 3.1.3.4 SERVICIOS TÉCNICOS 5.000.000 3.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 94.230.751 3.1.4.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 75.226.420 3.1.4.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 17.948.534 3.1.4.1.2 PENSIONES (12.375%) 26.130.955 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 17

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 3.1.4.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 11.022.512 3.1.4.1.4 CESANTÍAS 20.124.420 3.1.4.2 APORTES PARAFISCALES 19.004.331 3.1.4.2.1 SENA (0,5%) 1.055.796 3.1.4.2.2 ICBF (3%) 6.334.777 3.1.4.2.3 ESAP (0,5%) 1.055.796 3.1.4.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 8.446.369 3.1.4.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 2.111.592 3.2 GASTOS GENERALES 134.200.000 3.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 36.000.000 3.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 12.000.000 3.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000 3.2.1.3 DOTACIÓN DE PERSONAL 10.000.000 3.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 97.200.000 3.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 8.000.000 3.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 3.2.2.3 SEGUROS 13.100.000 3.2.2.3.1 SEGUROS DE VIDA DEL ALCALDE 500.000 3.2.2.3.2 SEGURO PÓLIZAS DE MANEJO 1.600.000 3.2.2.3.3 APORTES SALUD DE CONCEJALES (LEY 1148/07) 5.000.000 3.2.2.3.4 SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES (LEY 1148/07) 6.000.000 3.2.2.4 PAGO TRANSPORTE DE CONCEJALES (LEY 1368/09) 20.000.000 3.2.2.5 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 20.000.000 3.2.2.6 ARRENDAMIENTOS 3.000.000 3.2.2.7 SERVICIOS PÚBLICOS 20.000.000 3.2.2.7.1 ENERGÍA 10.000.000 3.2.2.7.2 TELECOMUNICACIONES 10.000.000 3.2.2.8 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 10.000.000 3.2.2.9 GASTOS ELECTORALES (DTO. 2241/86) 100.000 3.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 1.000.000 3.2.3.1 SERVICIOS GENERALES 500.000 3.2.3.2 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 500.000 3.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.876.200 3.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5.000.000 3.3.2 MESADAS PENSIONALES 17.875.200 3.3.3 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 1.000 3.3.4 SOBRETASA AMBIENTAL 6.000.000 3.4 PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO 20.000 3.4.1 CAUSADO CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE 2000 10.000 3.4.2 CAUSADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE 2000 10.000 RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR (LEY 3.5 819/03) 40.000 3.5.1 GASTOS DE PERSONAL 10.000 3.5.2 GASTOS GENERALES 10.000 3.5.3 TRANSFERENCIAS 10.000 3.5.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000 4 SECCIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 73.510.725 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 18

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 4.1 GASTOS DE PERSONAL 33.460.725 4.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 24.844.752 4.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19.307.309 4.1.1.2 PRIMAS LEGALES 3.691.629 4.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 1.707.267 4.1.1.2.2 VACACIONES 1.179.891 4.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 804.471 4.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.845.814 4.1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 8.615.973 4.1.2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 6.878.315 4.1.2.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 1.641.121 4.1.2.1.2 PENSIONES (12.375%) 2.389.279 4.1.2.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 1.007.842 4.1.2.1.4 CESANTÍAS 1.840.073 4.1.2.2 APORTES PARAFISCALES 1.737.658 4.1.2.2.1 SENA (0,5%) 96.537 4.1.2.2.2 ICBF (3%) 579.219 4.1.2.2.3 ESAP (0,5%) 96.537 4.1.2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 772.292 4.1.2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 193.073 4.2 GASTOS GENERALES 10.040.000 4.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 10.000.000 4.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 5.000.000 4.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 4.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 40.000 4.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 10.000 4.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000 4.2.2.3 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 10.000 4.2.2.4 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 10.000 4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 4.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10.000 4.4 GASTOS ASOCIADOS A OPERACIÓN, PROD. Y COMERC. SERVIC. PÚBLICOS 30.000.000 4.4.1 GASTOS DE PERSONAL 10.000.000 4.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 5.000.000 4.4.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5.000.000 4.4.2 GASTOS GENERALES 20.000.000 4.4.2.1 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS 5.000.000 4.4.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.000.000 4.4.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000 4.4.2.4 SEGUROS 1.000.000 4.4.2.5 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 1.000.000 4.4.2.6 ARRENDAMIENTOS 1.000.000 4.4.2.7 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS 1.000.000 4.4.2.8 OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1.000.000 2. El capítulo III de GASTOS DE INVERSIÓN corresponde PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2012, corresponde a la suma de TRES MIL www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 19

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.758.329.365,00) Moneda Corriente y está definido en seis secciones, de inversión cada una de las cuales corresponde a cada fuente agregada de inversión, distribuidos entre los diferentes ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. El PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2012, corresponde al detalle de inversiones por fuentes, programas y subprogramas según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS discriminado de la siguiente manera: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 3 INVERSIÓN SOCIAL 3.758.329.365 31 GASTOS DE INVERSIÓN (RECURSOS DEL SGP) 3.340.987.346 311 EDUCACION 282.041.325 3111 EDUCACIÓN POR CALIDAD 213.251.970 31111 Cofinanciación Proyectos Educativos 13.251.970 311111 Proyectos Educativos Cofinanciados 13.251.970 31112 Programa de Infraestructura 60.000.000 311121 Mantenimiento establecimientos educativos 30.000.000 311122 Ampliación Establecimientos educativos 30.000.000 31113 Provisión de la Canasta Educativa 30.000.000 Dotación Material y Medios pedagógicos para el Aprendizaje, audiovisuales, sofware 311131 educativos textos y Material de Laboratorio 30.000.000 31114 Pago Servicios Públicos 20.000.000 311141 Financiación Servicios Públicos Instituciones y Centros Educativos 20.000.000 31115 Transporte Escolar 90.000.000 311151 Financiación Transporte Escolar 90.000.000 3112 SGP MATRICULAS NIÑOS ENTRE 5 Y 17 AÑOS 68.789.355 31121 Matriculas Alumnos SISBEN 1 y 2 68.789.355 312 SALUD 1.312.685.598 3121 Régimen Subsidiado 1.254.305.013 31211 Régimen subsidiado continuidad 1.246.779.183 31212 0,2% Superintendencia de Salud 2.508.610 31213 0,4% Interventoría régimen subsidiado 5.017.220 3122 Salud Pública 58.380.585 31221 Plan Territorial de salud 58.380.585 313 ALIMENTACION ESCOLAR 35.518.215 3131 Prestación de Servicio 35.518.215 31311 Alimentación Escolar 35.518.215 314 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 468.481.933 3141 Servicio de Acueducto 185.272.290 31411 Subsidio - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 70.272.290 31412 Diseños Implementación de Esquema Organizacionales para la Administración y Operación del Sistema de Acueducto 15.000.000 31413 Rehabilitación del sistema de Acueducto 50.000.000 31414 Rehabilitación del sistema de potabilización de Aguas 50.000.000 3142 SERVICIO de Alcantarillado 100.000.000 31421 Rehabilitación del sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 20.000.000 31422 Construcción Unidades Sanitarias Viviendas Rurales 80.000.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 20

PRESUPUESTO CÓDIGO CONCEPTO INICIAL 3143 Servicio de Aseo 40.000.000 31431 Recolección Tratamiento y disposición Final de Residuos Sólidos 40.000.000 Construcción, Recuperación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico 3144 Rural 72.937.353 31441 Mantenimiento Alcantarillado municipal 52.937.353 31442 Mantenimiento Planta de Tratamiento Aguas Residuales 20.000.000 3145 Trasferencias para el Plan Departamental de aguas Potable y saneamiento Basico 70.272.290 315 DEPORTE Y RECREACION 95.020.199 3151 Promoción Deportiva 25.020.199 31511 Fomento Desarrollo y Práctica del Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo libre 15.000.000 31512 Apoyo participación juegos interescolares intercolegiados 10.020.199 3152 Programa de Infraestructura 40.000.000 31521 Construcción, Reparación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Parques 40.000.000 3153 Dotación Implementos Deportivos 30.000.000 31531 Dotación de Escenarios Deportivos de Implementos Para la Practica del Deporte 15.000.000 31532 Pago de Instructores Contratados para la Practica del Deporte y la Recreación 15.000.000 316 CULTURA 71.265.150 3161 Fomento de la Cultura 35.000.000 31611 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 25.000.000 31612 Formación, capacitación e investigación artística y cultural 10.000.000 3162 Infraestructura Física 36.265.150 31621 Construcción Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Artística y Cultural 20.000.000 31622 Mantenimiento y Dotacion de Bibliotecas Publicas 16.265.150 317 OTROS PROPOSITOS 1.075.974.926 3171 VIVIENDA 210.000.000 31711 Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y Saneamiento Básico 70.000.000 31712 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de Vivienda 70.000.000 31713 Planes y proyectos de Construcción de Cocinas sector rural 70.000.000 3172 SECTOR AGROPECUARIO 180.000.000 31721 Programa y proyectos de asistencia técnica directa rural 60.000.000 31722 Contratos celebrados con Entidades que Prestadoras del Servicios de Asistencia Técnica Directa Rural 50.000.000 31723 Cofinanciación construcción de central de mieles 50.000.000 31724 Implementación de programas silvopastoriles 15.000.000 31725 Apoyo a comité municipal campesino 5.000.000 3173 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20.000.000 31731 Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración 20.000.000 3174 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 155.000.000 31741 Procesos integrales de evaluación Institucional y reorganización Administrativa 40.000.000 31742 Programas de capacitación y Asistencia Técnica Orientada al desarrollo Eficiente de las Competencias y las leyes. 15.000.000 31743 Actualización Catastral 100.000.000 3175 VÍAS Y TRANSPORTE 40.000.000 31751 Mantenimiento de puentes peatonales 20.000.000 31752 Pavimentación Vías Urbanas 20.000.000 3176 VÍAS Y TRANSPORTE 276.201.460 31761 Mantenimiento Rutinario de Vías 70.000.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 21

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 31761 Mantenimiento, aseguro y compra combustible maquinaria 70.000.000 31761 Pago Deuda Publica 136.201.460 3177 MEDIO AMBIENTE 24.928.977 Conservación de Micro Cuencas que abastecen los Acueductos Protección de Fuentes y 31771 reforestación de Dichas Cuencas 15.000.000 31771 Adquisición áreas interés acueductos municipales 9.928.977 3178 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 76.346.073 31781 Atención integral a la Niñez 10.000.000 31781 Atención Integral al Adulto Mayor 40.000.000 31781 Atención a Madres Cabeza de Hogar 4.000.000 31781 Atención a Población Desplazada 5.000.000 31781 Prevención y atención desastres 5.346.073 31781 Apoyo a asociaciones de mujeres 12.000.000 3179 JUSTICIA 93.498.417 31791 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 59.689.471 317911 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 47.875.699 317912 PRIMAS LEGALES 9.154.011 317913 PRIMA DE NAVIDAD 4.233.453 317914 VACACIONES 2.925.737 317915 PRIMA DE VACACIONES 1.994.821 317916 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.659.761 31792 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 33.808.945 317921 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 17.134.439 3179211 E.P.S. (SALUD) 8.5% 4.069.434 3179212 PENSIONES (12.375%) 5.924.618 3179213 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 2.499.111 3179214 CESANTÍAS 4.641.276 317922 APORTES PARAFISCALES 16.674.506 3179221 SENA (0,5%) 926.361 3179222 ICBF (3%) 5.558.169 3179223 ESAP (0,5%) 926.361 3179224 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 7.410.892 3179225 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 1.852.723 32 LIBRE INVERSION 20% ICLD 160.832.019 321 VIVIENDA 5.000.000 3211 planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de Vivienda 5.000.000 322 SERVICIOS PÚBLICOS 18.000.000 3221 Servicios públicos diferentes a Acueducto Alcantarilladlo y Aseo 18.000.000 323 VÍAS Y TRANSPORTE 18.100.000 3231 Mantenimiento Rutinario de Vías 10.000.000 3231 Mantenimiento, aseguro y compra combustible maquinaria 8.100.000 324 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 18.000.000 3241 Atención a la Población Infantil 3.000.000 3242 Atención a la Población Campesina 12.000.000 3243 Apoyo y Atención a la Población Desplazada por la Violencia 3.000.000 325 DESARROLLO COMUNITARIO 68.500.000 3251 Inhumación de Cadáveres 8.000.000 3252 Ración, Traslado de Presos y Apoyo a Población Discapacitada y Pobre 1.500.000 www.maripi-boyaca.gov.co e-mail: contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 22