Edna Fernanda Correa Alzate. Asesor certificado ContaPyme. InSoft Ingeniería de Software.
Contenido 1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES PRINCIPALES 5 INFORMES Y CONSULTAS 2 OPERACIÓN DE CARGUE INICIAL DE CUENTAS 6 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES 3 OPERACIÓN DE MOVIMIENTO CONTABLE 7 CATÁLOGO DE REVELACIONES 4 OTRAS OPERACIONES DEL MÓDULO 8 INFORMES DE POLÍTICAS Y REVELACIONES
Contenido 1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES PRINCIPALES
Descripción general y componentes principales Empresa Transacciones contables Informes CONTABILIDAD BÁSICO
Descripción general y componentes principales Completo, fácil y amigable Agilizar procesos CONTABILIDAD BÁSICO Información ordenada Control de la información Contabilización local-niif
Descripción general y componentes principales Editor de comprobantes Informes bajo contabilización local o NIIF Registros en local y NIIF LOCAL NIIF Tablas comparativas CONTABILIDAD BÁSICO Cálculo automático de impuestos Sistema de auditoría Soportes imprimibles
Descripción general y componentes principales Cierre y bloqueo de mes Adecuación inicial NIIF Graficación instantánea Cierre contable CONTABILIDAD BÁSICO Integración total Certificados tributarios Catálogo de cuentas
Descripción general y componentes principales CONTABILIDAD BÁSICO
Descripción general y componentes principales Movimiento contable Acciones automáticas de fin de mes CONTABILIDAD BÁSICO Cierre de fin de año Cargue inicial cuentas
Descripción general y componentes principales Manejador de operaciones Explorador gráfico Documentos de impresión CONTABILIDAD BÁSICO Catálogo de terceros Documentos de soporte Catálogo de plan de cuentas
Descripción general y componentes principales Pago energía eléctrica 513530 Administración $200,000 Empresa de servicios públicos 11100505 $200,000 $200,000 $200,000
Contenido 2 OPERACIÓN DE CARGUE INICIAL DE CUENTAS
Cargue inicial de cuentas Operación de cargue inicial de cuentas Primer asiento contable
Cargue inicial de cuentas Operación de cargue inicial de cuentas Comienzo de año Transcurso del año ACTIVO PASIVO PATRIMONIO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS EGRESOS
Cargue inicial de cuentas Operación de cargue inicial de cuentas Documento de soporte 990 En su conjunto, deben cuadrar el balance Se pueden procesar descuadradas Cargues al último día del año anterior Deben tener la misma fecha de soporte Cargues al último día del mes anterior
Ejemplo Operación de cargue inicial de cuentas La empresa CMB Muebles y Hogar S.A.S. ha empezado sus labores al 31 de diciembre de 2015, y cuenta con los siguientes rubros para iniciar sus labores: $60 000.000 en efectivo $5 000.000 en mobiliario de oficina $5 000.000 en equipos de cómputo $35 000.000 en un vehículo, del cual se adeudan $7 000.000, los cuales asumirá la empresa $20 000.000 en mercancías
Balance de apertura Operación de cargue inicial de cuentas
Contenido 3 OPERACIÓN DE MOVIMIENTO CONTABLE
Operación de movimiento contable Movimiento contable Cuentas Terceros Centro de costos
Operación de movimiento contable Movimiento contable Inventarios y facturación Ejecución presupuestal Costos de producción Activos fijos Conciliación bancaria Cartera y proveedores
Operación de movimiento contable Movimiento contable Contabilización local Contabilización NIIF
Operación de movimiento contable Movimiento contable Contabilización local Contabilización NIIF
Operación de movimiento contable Movimiento contable Contabilización local Contabilización NIIF
Ejemplo Operación de movimiento contable Se realiza el pago del servicio de energía eléctrica el día 7 de febrero de 2016, a la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas, por valor de $250.000. El pago se realizó con cheque del Banco de Colombia.
Contenido 4 OTRAS OPERACIONES DEL MÓDULO
Otras operaciones del módulo Acciones automáticas de fin de mes Depreciaciones y amortizaciones Traslados entre centros de costos Ajustes por diferencia en cambio Ajustes por inflación Autoactivación Activos fijos Moneda extranjera
Otras operaciones del módulo Cierre de fin de año Ingresos Gastos Costos Utilidad del ejercicio
Otras operaciones del módulo Cierre de fin de año
Contenido 5 INFORMES Y CONSULTAS
Informes y consultas CONTABILIDAD BÁSICO
Contenido 6 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES
Catálogo de políticas Catálogo de políticas contables
Fecha de implementación de la política Características Catálogo de políticas contables Marcar como obsoletas las políticas que no se usan Cuenta a la que aplica la política contable Aplica al informe de Notas a los Estados Financieros
Contenido 7 CATÁLOGO DE REVELACIONES
Catálogo de revelaciones Catálogo de revelaciones
Catálogo de revelaciones Fecha de creación Características Aplica al informe de Notas a los Estados Financieros Cuenta a la que aplica la revelación
Catálogo de revelaciones Catálogo de revelaciones Operaciones
Visibles desde el catálogo de revelaciones Características Catálogo de revelaciones Desenlazar la revelación de la operación Modificables sólo desde la operación de creación
Contenido 8 INFORMES DE POLÍTICAS Y REVELACIONES
Informe de políticas y revelaciones Informe de políticas Catálogo de políticas
Informe de políticas y revelaciones Informe de políticas Filtros de generación Mostrar políticas contables vigentes Mostrar políticas contables vigentes y obsoletas Mostrar políticas que apliquen al informe de notas
Informe de políticas y revelaciones Informe de políticas Informe gerencial
Informe de Notas a los Estados Financieros Informe de políticas y revelaciones Catálogo de revelaciones Catálogo de políticas Operaciones
Informe de Notas a los Estados Financieros Informe de políticas y revelaciones Filtros de generación Mostrar políticas y revelaciones en un rango de fechas. Incluir políticas contables generales. Mostrar políticas y revelaciones particulares para un estado financiero específico. Mostrar políticas y revelaciones rango de cuentas. para un
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