Addon Kardex Tributario en compañías IFRS Objetivos: Llevar un Kardex de inventario paralelo tributario, en aquellas compañías que han implementado SAP, con la normativa IFRS. El addon está compuesto de dos aplicaciones. Addon Kardex: Este traspasa las transacciones de inventario, costos unitarios y Saldos desde SAP a Tablas de usuario, alterando su valor, de acuerdo al costo promedio ponderado, con el efecto de corrección monetaria, que no está presente en SAP. Addon Libros Legales: Se ha modificado este addon, en lo que tiene que ver con la corrección monetaria de las existencias, de tal forma que no modifique los costos unitarios en SAP, sino que lo haga en las tablas de usuario. Esta funcionalidad, es solo activable, con la licencia de Libros legales Full, que EXXIS entrega a sus clientes. No está disponible, para otros clientes. Requisito: - Es requisito que se instale y configure primero el addon de libros legales (versión 882-90.IF.30K o superior), antes de instalar el addon de Kardex. - Las bodegas consideradas en el Kardex deben estar configuradas en Libros Legales. - Licencia para Libros Legales Full (Solo para clientes de EXXIS) - AddonUserChile creado y configurado para las bases. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 1
Pauta de Instalación: Instalar última versión de libros legales Libros legales (882-90.IF.30K o superior) Instalar Licencia de Libros legales Full (ver documento de instalación de Licencia en: Ejecutar Crear Verificar Tablas de Libros Legales, para crear nuevos campos y vistas en L.L. Verificar las bodegas afectas al Kardex configuradas en Libros Legales. Instalar Addon de Kardex. Instalar licencia de Addon de Kardex (Le será solicitada al activar el addon) Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 2
Iniciar el addon: Ejecutar Crear Verificar Tablas del Addon, para crear nuevas Tablas, Campos y vistas y modificar vistas de Libros Legales. Asignar Cuentas de Ajustes del Inventario, en el grupo de artículos, o Bodegas, dependiendo de la configuración del maestro para cada artículo. Estas cuentas serán utilizadas en el proceso de Ajuste y centralización de la corrección monetaria. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 3
Modificar Configuración de Libros Legales para asignar el tipo de Kardex Utilizado en SAP (IFRS). Verificar Asignación de Bodegas en Libros Legales para asignar aquellas que son incluidas en el Kardex de Inventario. Solo estas Bodegas y sus transacciones serán traspasadas al Kardex Tributario. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 4
Proceso de Operación de Kardex Tributario: La operación normal del Kardex Tributario, contempla dos tipos de procesos. Procesos Mensuales: 1. Sincronización de s : (Ejecutado en Addon de Kardex), Este proceso debe ser ejecutado para sincronizar los maestros de artículos y artículos por bodega. Solo son sincronizados los artículos asignados como inventaríables en el maestro de SAP. Dependiendo del Número de artículos en el inventario, seleccione primero el maestro y luego las bodegas (Este proceso puede tardar unos minutos) espere a que termine según el mensaje en la parte inferior de la pantalla. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 5
2. Proceso de Carga de Datos : Traspaso de Transacciones desde SAP al Kardex Tributario, (Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso crea el Kardex Paralelo, en tabla de usuario @OINM, con las mismas columnas de la vista SAP OINM. Además de generar las transacciones en la tabla @OINM, va actualizando costos y saldos en un par de tablas paralelas @OITM y. El período de carga debe ser posterior a la fecha del último cierre del Kardex Tributario, en el caso de existir cierres anteriores. En este caso los saldos se actualizarán a la fecha del último cierre. Seleccione un rango de fecha de transacciones a traspasar, posterior al último cierre, tomande en cuenta la fecha contable o fecha de documento (seleccione el checkbox del formulario. El rango debe ser el aduecuado según el numero de transacciones mensuales que se tengan en la base de datos. Se recomienda traspasar por mes o semana. Seleccione si desea resincronizar los maestro previo al proceso de carga. Por defecto se ejecuta la sincronizacion antes de cargar las transacciones. IMPORTANTE : SI USTED DECIDE NO SINCRONIZAR LOS MAESTROS PREVIAMENTE, DEBE ESTAR SEGURO QUE AMBOS SON CONSISTENTES (MISMO NUMERO DE ARTICULO Y BODEGAS). DE LO CONTRARIO, EL PROCESO DE CARGA DE TRANSACCIONES SE CAERA. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 6
No se traspasaran aquellas transacciones de Ajuste de Costo o Revalorizacion de Inventarios, que tengan la marca 03IF en el campo de usuario Libro. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 7
3. Reproceso de Transacciones del Kardex Tributario : (Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso elimina todas las transacciones del Kardex Paralelo de la tabla @OINM desde la fecha que se haya especificado y que debe ser posterior al último cierre del Kardex. Adicionalmente, el proceso reactualizará los saldos de stock y costos de artículos, que se fijarán en cero o con el valor correspondiente al último cierre del Kardex. Una vez realizado este proceso, se puede volver a Procesar normalmente un período de acuerdo al punto anterior. OINM @OINM @OITM @HITM Historico @HITW Historico Reproceso de transacciones Se inicializan saldos y costos unitarios de @OITM y desde ultimo cierre o desde cero y se reprocesan transacciones (desde @OINM) desde el cierre a la fecha de corte recalculando costos unitarios y saldos. Fecha de Corte Descripción del proceso : El reproceso de transacciones permite recalcular Costos y Saldo Unitarios a una fecha de corte, en tablas `paralelas @OITM y. Desde la fecha de corte en adelante, se eliminan las transacciones de la tabla Kardex @OINM, para que sean cargadas por el proceso normal. Los comprobantes de ajustes hechos en SAP por las transacciones eliminadas, debe ser anulados o cancelados. Transacciones se eliminan después de la fecha de corte y que deben ser cargadas nuevamente por el proceso normal de Carga de Datos. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 8
4. Generación de Ajuste Mensual desde Kardex Tributario a SAP : (Ejecutado en Addon de Kardex). Creando un comprobante contable o borrador, por las diferencias en los costos, entre SAP y el Kardex Paralelo. Este proceso centralizara las diferencias en un comprobante contable, que puede ser generado como borrador para revisión o como comprobante definitivo. Una vez generado el comprobante, todas las transacciones consideradas quedarán marcadas con el número del comprobante, para que no sean consideradas nuevamente en el siguiente proceso. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 9
5. Proceso de Cierre del Kardex Tributario : (Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso permite el cierre de los períodos transaccionales del Kardex Tributario para que no vuelvan a ser considerados en posteriores procesos de Cargas, Reprocesos y Ajustes Contables. Se fijarán los correspondientes saldos de stock y costos de artículos a la fecha de cierre seleccionada, que debe ser posterior al último cierre del Kardex Tributario. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 10
Proceso Anual: 6. Corrección Monetaria Anual en Kardex Tributario : (Ejecutado en Addon de Libros Legales).El addon de Libros Legales, se ha modificado, para que cargue los datos desde el Kardex Paralelo y centralice la Corrección monetaria mediante: - Comprobante contable a SAP, con la marca 01TR Tributario. - Transacción de Ajuste de costo en tabla de Kardex Paralelo @OINM. - Actualización de costos promedios en tablas de usuario (si el costo es por bodega) o la tabla @OITM si el costo es por empresa). El proceso de Corrección Monetaria, se ejecuta de acuerdo al procedimiento estándar, es decir: Carga de Saldos. Carga de Compras. Corrección Materia Prima Corrección Productos Terminados (Caso que exista producción). Contabilización de Corrección Monetaria. Este último proceso se ha modificado para no alterar los costos unitarios en SAP, Para ello, seleccionar la opción de Solo Comprobante Contable. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 11
Diagrama de Procesos Carga de Datos: PASO 1 OITM OITW CARGA INICIAL DE DATOS Sincronización maestros Proceso que sincroniza los maestros entre SAP y Kardex, creando solo aquellos que no existen. @OITM Copias de donde se mantiene Saldo Global y costo unitario por empresa. Copia de de por Bodega donde se mantiene Saldo y Costo Unitario por Bodega PASO 2 OINM Transacciones de Inventario PROCESO DE CARGA TRANSACCIONES Carga Transacciones Proceso de Traspaso de Transacciones de Inventario a tabla paralela, recalculando costos por cada una, en base a Costos unitarios existentes en @OITM y. Proceso de carga es por Rango de Fecha @OINM Transacciones de Inventario @OITM Costos unitarios Actualizados a la ultima fecha de carga, incluyendo efecto de corrección monetaria por empresa o por bodega CIERRE DE PERIODO PASO 3 @OITM Saldos y Costos en Línea a la ultima fecha de carga Proceso Cierre de Preriodo Proceso de Cierre a una fecha. Congela Saldos y Costos a la fecha de proceso @HITM Historico @HITW Historico Histórico de Saldos y Costos a fechas de cierre. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 12
Reproceso de Transacciones: OINM @OINM @OITM @HITM Historico @HITW Historico Reproceso de transacciones Se inicializan saldos y costos unitarios de @OITM y desde ultimo cierre o desde cero y se reprocesan transacciones (desde @OINM) desde el cierre a la fecha de corte recalculando costos unitarios y saldos. Fecha de Corte Descripción del proceso : El reproceso de transacciones permite recalcular Costos y Saldo Unitarios a una fecha de corte, en tablas `paralelas @OITM y. Desde la fecha de corte en adelante, se eliminan las transacciones de la tabla Kardex @OINM, para que sean cargadas por el proceso normal. Los comprobantes de ajustes hechos en SAP por las transacciones eliminadas, debe ser anulados o cancelados. Transacciones se eliminan después de la fecha de corte y que deben ser cargadas nuevamente por el proceso normal de Carga de Datos. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 13
Proceso de Contabilización de la Corrección Monetaria (IFRS): SAP ESTANDAR KARDEX TRIBUTARIO OITM OITW C ONTABILIZACION CORRECCION MONETARIA OJDT Comprobante Contable JDT1 Detalle Comprobante Contable OINM Transacción De Revaluación REVALUACION INVENTARIO DI-API TRIBUTARIO TIPO KARDEX IFRS COMPROBANTE CONTABLE DI-API OJDT Comprobante Contable JDT1 Detalle Comprobante Contable ACTUALIZACION COSTOS UNITARIOS TRANSACCION DE AJUSTE DE COSTO ADO ADO @OITM OINM Transacción De Revaluación Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 14
Descripción Proceso de Carga de Datos (Transacciones): Flujo Documentos (Kardex) Fase Documento Procesa Documento Actualiza Valores Recupera Monto Promedio Documento Documento con nuevos Valores Creacion Registro @OINM_TR Recuperación de Datos Dato Origen U_AvgPrice a CalcPrice. Dato Origen U_StockValue a Balance. Dato Origen -(OutQty * CalcPrice) a Transvalue. Creacion Registro @OINM_TR Calcula Corrección Monetaria Documento Documento con nuevos Valores Calculo Corrección Monetaria Creación Registro Cantidad Bodega desde U_Hand -. Costo Unitario desde U_AvgPrice -. Cantidad Transacción desde InQty Costo Unitario Transacción CalcPrice. Calculo Promedio (Cantidad Bodega * Costo Unitario) + (Cantidad Transacción * Costo Unitario) / (Cantidad Bodega + Cantidad Transacción) Dato Origen CalcPrice a U_AvgPrice * Dato Origen Calculo Promedio a CalcPrice. * Dato Origen (CalcPrice * InQty) a TransValue. * Dato Origen (CalcPrice * Cantidad Bodega) a Balance. Creacion Registro @OINM_TR Calcula Corrección Monetaria Documento Documento con nuevos Valores Creación Registro Calculo Ajuste de Costo Cantidad Bodega desde U_Hand -. Costo Unitario desde U_AvgPrice -. Cantidad Transacción desde InQty Costo Unitario Transacción CalcPrice. Calculo Promedio (Cantidad Bodega * Costo Unitario) + (Cantidad Transacción * Costo Unitario) / (Cantidad Bodega + Cantidad Transacción) Dato Origen Price a U_AvgPrice * Dato Origen Calculo Promedio a CalcPrice. * Dato Origen (Cantidad Bodega * CalcPrice) a TransValue. * Dato Origen TransValue a RevalTotal. Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 15