ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 702,353,215 1,552,720,619 Cuentas por pagar a Corto Plazo 231,659,637 326,734,914 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 63,403,796 19,045,696 Otros Pasivos a Corto Plazo 25,113,340 19,897,963 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,779,640 30,987,808 Total de Pasivos Circulantes 256,772,977 346,639,921 Almacenes 64,895,208 61,769,765 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,422,534,432 991,063,572 Total de Pasivos No Circulantes 1,422,534,432 991,063,572 Total de Activos Circulantes 865,431,859 1,664,523,888 Total del Pasivo 1,679,307,409 1,337,703,493 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo, y Proceso HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,046,515,384 1,308,665,646 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -968,796-1,830,633 1,813,198,948 1,773,140,664 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,120,262,796 1,649,186,344 Resultado de Ejercicios Anteriores 2,914,502,167 3,112,333,981 Bienes Muebles 2,287,080,876 2,217,930,295 Activos Intangibles 327,465,822 266,919,535 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,626,589,313-1,133,786,843 Total de Activos No Circulantes 4,847,671,717 4,432,869,297 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,033,796,167 4,759,689,692 Total Del Activo 5,713,103,576 6,097,393,185Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio5,713,103,576 6,097,393,185
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y 2015 2016 2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 473,850 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,010,266,316 4,595,664,620 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 2,711,507 Total de Ingresos y Otros Beneficios 3,010,266,316 4,598,849,977 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 941,467,408 1,214,439,649 Materiales y Suministros 24,220,879 33,062,679 Servicios Generales 172,522,888 244,903,036 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 18,911,158 92,033,752 Ayudas Sociales 668,620,966 1,131,564,380 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 58,373,701 233,615,159 Otros gastos 5,886,520 44,978 Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,890,003,520 2,949,663,633 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,120,262,796 1,649,186,344 Vo.Bo.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -1,830,633-1,830,633 Aportaciones -1,830,633-1,830,633 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 3,112,333,981 1,649,186,344 4,761,520,325 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,649,186,344 1,649,186,344 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,112,333,981 3,112,333,981 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 29 de Febrero 2015-1,830,633 3,112,333,981 1,649,186,344 4,759,689,692 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 29 de Febrero 2016 861,837 861,837 Aportaciones 861,837 861,837 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -197,831,814 1,120,262,796 922,430,982 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,120,262,796 1,120,262,796 Resultados de Ejercicios Anteriores -197,831,814-197,831,814 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 29 de Febrero 2016-968,796 2,914,502,167 1,120,262,796 4,033,796,167
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO 1,343,169,874 958,880,265 Activo Circulante 850,367,404 51,275,375 Efectivo y Equivalentes 850,367,404 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 44,358,100 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,791,832 Almacenes 3,125,443 Origen Aplicación Activo No Circulante 492,802,470 907,604,890 Inversiones Financieras a Largo Plazo 737,849,738 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 40,058,284 Bienes Muebles 69,150,581 Activos Intangibles 60,546,287 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 492,802,470 PASIVO 436,686,237 95,082,321 Pasivo Circulante 5,215,377 95,082,321 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 95,075,277 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Otros Pasivos a Corto Plazo 5,215,377 Pasivo No Circulante 431,470,860 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 431,470,860 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 861,837 726,755,362 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 861,837 0 Aportaciones 861,837 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 726,755,362 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 528,923,548 Resultado de Ejercicios Anteriores 197,831,814
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y 2015 2016 2015 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 473,850 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,351,323,262 3,455,214,308 Ingresos Financieros 2,711,507 Otros Origenes de Operación 658,943,054 1,140,450,312 TOTAL 3,010,266,316 4,598,849,977 Aplicación Servicios Personales 941,467,408 1,214,439,649 Materiales y Suministros 24,220,879 33,062,679 Servicios Generales 172,522,888 244,903,036 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 18,911,158 92,033,752 Ayudas Sociales 668,620,966 1,131,564,380 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios 5,886,520 44,978 TOTAL 1,831,629,819 2,716,048,474 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,178,636,497 1,882,801,503 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 6,002,801 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 6,002,801 Otros Orígenes de Inversión Aplicación 729,062,976 656,182,330 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,646,041 14,597,186 Bienes Muebles 701,278 Otras Aplicaciones de Inversión 727,416,935 640,883,866 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -723,060,175-656,182,330 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 23,928,085 Endeudamiento Neto Interno 23,928,085 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 905,045,595 674,087,313 Servicios de la Deuda Interno 7,885,861 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 905,045,595 666,201,452 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -881,117,510-674,087,313 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -425,541,188 552,531,860 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,127,894,403 1,000,188,759 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 702,353,215 1,552,720,619 Vo BO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1ACTIVO 5,497,886,377 107,539,181,899 107,323,964,700 5,713,103,576 215,217,201 11 Activo Circulante 1,314,901,132 106,554,959,713 107,004,428,986 865,431,859 449,469,273 111 Efectivo y Equivalentes 1,127,894,403 106,493,590,755 106,919,131,943 702,353,215 425,541,188 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 90,550,702 41,773,638 68,920,544 63,403,796 27,146,906 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,107,374 3,160,393 1,488,127 34,779,640 1,672,266 115 Almacenes 63,348,653 16,434,927 14,888,372 64,895,208 1,546,555 12 ACTIVO No Circulante 4,182,985,245 984,222,186 319,535,714 4,847,671,717 664,686,474 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 1,319,098,449 747,677,325 20,260,390 2,046,515,384 727,416,935 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,811,552,907 1,646,041 1,813,198,948 1,646,041 124 Bienes Muebles 2,293,083,677 128,145,062 134,147,863 2,287,080,876 6,002,801 125 Bienes Intangibles 327,465,824 33,861,961 33,861,963 327,465,822 126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,568,215,612 72,891,797 131,265,498 1,626,589,313 58,373,701
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 2,095,337,158 1,679,307,409 Total Deuda y Otros Pasivos 2,095,337,158 1,679,307,409 L.C. GEORGINAPINEDA GARCÍA