NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1011 Caja 0001 514.00 1021 Fondo Fijo 0001 500.00 1041101 Cuentas Corrientes BBVA 03926 0001 21,883.31 1041102 Cta Cte Caja Municipal - Colegio 93320 0001 159,045.24 1041103 Cta Cte Caja Municipal - Mutual 1037341 0001 80,242.30 1041201 Cta Cte Caja Municipal - Mon. Ext. 2008907811 0001 52,001.01 1042101 Cta.Detracciones Banco de la Nación 0001 756.00 1042102 Coop. Santo Domingo de Guzman 0001 1,123.90 316,065.76 Agrupa las sub cuentas que representan el efectivo y equivalente al efectivo que la Institución tiene como parte de su activo disponible. NOTA N 4 OTRAS S POR COBRAR 1419 Otras cuentas por cobrar al personal 0002 144.00 1433 Entregas a rendir cuentas a Directores 0002 713.50 1624 Essalud reclamaciones 0002 261.72 1625 Cuentas por cobrar a miembros de la orden 0002 1,792.62 1626 Reclamaciones JDCCPP 0002 3,983.01 1649 Otros depositos en garantia - Servicio de Linea Claro 0002 90.00 1682 Otras cuentas por cobrar diversas Fondo Mutual 0002 250.00 40111 IGV Credito Fiscal 0002 307.73 40114 Igv-regimen de retenciones 0002 72.00 7,614.58 Incluye derechos exigibles a terceros diferentes de aquellos originados en las transacciones relacionados con el giro de la Institución. NOTA N 5 EXISTENCIAS 25241 Solaperos 0003 2,262.00 25242 Compendio Normas Legales 0003 38.50 25243 Medallones 0003 5,861.00 25244 Solaperos certificacion 0003 2,840.50 25245 Maletines 0003 637.77
25246 Lapiceros 0003 24.78 25247 Compendios 0003 4,555.44 16,219.99 Este rubro representa la existencia de materiales y suministros que son destinados a la venta y distribucion a los miembros de la orden. NOTA N 6 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 182 Seguros 0004 1,690.92 189 Otros gastos contratados por anticipado - revistas contables 0004 1,042.50 2,733.42 Este rubro representa los servicios contratados a recibir en el futuro, seguros pagados por adelantado. NOTA N 7 OTROS ACTIVOS 3711 Impuesto a la renta 2010 0005 411.00 40171 Renta de tercera categoria 2011 0005 324.00 735.00 Incluye derechos exigibles a terceros y pagos anticipados de impuestos y credito fiscal del IGV. NOTA N 8 INTERESES NO DEVENGADOS 37311 Intereses no devengados prestamo CMC Corriente 0006 16,963.53 37311 Intereses no devengados prestamo CMC No corriente 0006 133,772.12 150,735.65 Este rubro representa los intereses por devengar en ejercicios futuros, respecto al prestamo de la Caja Municipal Cusco. NOTA N 9 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 33111 Terrenos 0007 793,540.80 33211 Edificaciones 0007 1,287,662.62 33511 Muebles 0007 79,486.74 33521 Enseres 0007 15,268.00
33611 Equipos Diversos informaticos 0007 147,134.75 33621 Equipos Diversos de comunicacion 0007 6,895.60 2,329,988.51 Agrupa el valor del activo fijo adquiridos para el uso y funcionamiento de la Institución. NOTA N 9 DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 39131 Depreciacion Edificaciones 0007-96,574.69 39134 Depreciacion Muebles y enseres 0007-21,930.80 39135 Depreciacion Equipos diversos 0007-78,679.18-197,184.67 ACTIVO FIJO (NETO) 2,132,803.84 Representado por la depreciación efectuada a los bienes del activo fijo. NOTA N 10 TRIBUTOS POR PAGAR 4031 Essalud 0008 727.36 407 Administración de Fondo de Pensiones 0008 749.57 1,476.93 Representa las obligaciones tributarias que tiene la Institución al presente periodo. NOTA N 11 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4151 Provision compensacion por tiempo de Servicios 0009 964.64 964.64 Este rubro resperesenta las obligaciones por provisiones de compensacion por tiempo de servicios al cierre del periodo. NOTA N 12 S POR PAGAR COMERCIALES 4212 Emitidas 0010 9,286.00 9,286.00
Representa las cuentas comerciales pendientes de pago del presente periodo NOTA N 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4511 instituciones financieras prestamo Corriente 0006 14,855.19 45511 instituciones financieras - intereses Corriente 0006 16,963.53 4511 instituciones financieras prestamo No Corriente 0006 322,596.53 45511 instituciones financieras - intereses No Corriente 0006 133,772.05 488,187.30 Este rubro corresponde al total del capital de la Deuda por pagar a la Caja Municipal Cusco y los intereses por devengar. NOTA N 14 OTRAS S POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 122 Anticipos de clientes 0011 3,882.00 4690 Fondos Mutual del Contador 0011 80,652.30 4693 1% Fondo de Garantía 0011 5,630.90 4694 Aporte al JDCCPP nuevos mienbros 0011 1,908.00 4695 Aporte al JDCCPP 5% Cuota Ordinaria 0011 3,655.96 4696 Aporte al JDCCPP Certificacion 0011 1,200.00 Este rubro corresponde a las cuentas por pagar a terceros que contrae la entidad, por convenios con otras instituciones. 96,929.16 NOTA N 15 CAPITAL INSTITUCIONAL 5013 Capital Institucional 478,262.94 478,262.94 Representa el capital de la institucion que Incluye la capitalizacion de los resultados acumulados en ejercicios anteriores. NOTA N 16 CAPITAL ADICIONAL 521 Donaciones 4,031.17 4,031.17
Incluye las donaciones recibidas en efectivo o en especie y otros. NOTA N 17 EXCEDENTE DE REVALUACION 574 Valorización Adicional 1,143,867.24 1,143,867.24 Incluye las valorizaciones efectuadas a los inmuebles de la institución. NOTA N 18 RESULTADOS ACUMULADOS 5911 Utilidades Acumuladas 367,372.97 5912 Ingresos de años anteriores 2,790.00 5922 Gastos de años anteriores -5,043.27 365,119.70 Esta resperesentado por los resultados acumulados