1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00 50,286,430.96 5,024,637.04 9.08 PERMANENTE 1110 Dietas 4,397,724.00 363,831.00 363,825.54 3,306,232.00 3,240,477.96 65,754.04 1.99 1111 Dietas 4,397,724.00 363,831.00 363,825.54 3,306,232.00 3,240,477.96 65,754.04 1.99 1130 Sueldos base al personal permanente 70,007,269.00 5,917,816.00 4,766,318.20 52,004,836.00 47,045,953.00 4,958,883.00 9.54 1131 Sueldo base 70,007,269.00 5,917,816.00 4,766,318.20 52,004,836.00 47,045,953.00 4,958,883.00 9.54 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 10,00 6,00 6,00 10 TRANSITORIO 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 10,00 6,00 6,00 10 1231 Compensacion por servicio social 10,00 6,00 6,00 10 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 41,051,07 2,385,283.00 1,239,030.37 21,404,90 19,559,054.66 1,845,845.34 8.62 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 256,748.00 14,998.00 21,299.96 133,903.00 89,228.97 44,674.03 33.36 1313 Prima adicional por permanencia en el servicio 256,748.00 14,998.00 21,299.96 133,903.00 89,228.97 44,674.03 33.36 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 10,216,205.00 5,252.53 586,365.00 681,927.98-95,562.98-16.30 1321 Prima vacacional 1,211,953.00 585,266.00 579,028.88 6,237.12 1.07 1322 Aguinaldo 9,004,252.00 5,252.53 1,099.00 102,899.10-101,800.10-9,262.98 1340 Compensaciones 30,578,117.00 2,370,285.00 1,212,477.88 20,684,632.00 18,787,897.71 1,896,734.29 9.17 1345 Gratificacion 30,578,117.00 2,370,285.00 1,212,477.88 20,684,632.00 18,787,897.71 1,896,734.29 9.17 1400 SEGURIDAD SOCIAL 11,950,005.00 976,599.00 938,629.05 9,020,901.00 8,369,195.03 651,705.97 7.22 1410 Aportaciones de seguridad social 11,950,005.00 976,599.00 938,629.05 9,020,901.00 8,369,195.03 651,705.97 7.22 1412 Cuotas de servicio de salud 5,587,091.00 457,295.00 441,783.59 4,214,691.00 3,936,795.38 277,895.62 6.59 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto 4,149,81 339,331.00 327,802.94 3,132,242.00 2,921,098.88 211,143.12 6.74 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 943,467.00 77,088.00 74,192.18 711,252.00 659,819.02 51,432.98 7.23 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 1,269,637.00 102,885.00 94,850.34 962,716.00 851,481.75 111,234.25 11.55 del ISSE 1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 957,35 95,695.00 30,15 684,594.00 299,022.40 385,571.60 56.32 1520 Indemnizaciones 681,23 85,995.00 20,00 439,624.00 231,972.40 207,651.60 47.23 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 681,23 85,995.00 20,00 439,624.00 231,972.40 207,651.60 47.23 1540 Prestaciones contractuales 79,85 6,40 7,45 52,00 58,65-6,65-12.79 1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 79,85 6,40 7,45 52,00 58,65-6,65-12.79 1590 Otras prestaciones sociales y economicas 196,27 3,30 2,70 192,97 8,40 184,57 95.65 1592 Seguro de vida 155,00 155,00 155,00 10 1595 Despensa 41,27 3,30 2,70 37,97 8,40 29,57 77.88 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,988,383.00 1,911,336.00 1,785,537.57 14,946,856.00 16,022,595.20-1,075,739.20-7.20 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 1 de 9
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 5,697,992.00 345,451.00 59,997.20 4,282,63 2,030,751.68 2,251,878.32 52.58 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 4,755,211.00 344,152.00 47,559.27 3,844,162.00 1,539,821.11 2,304,340.89 59.94 2111 Materiales y utiles de oficina 4,678,801.00 344,152.00 47,559.27 3,797,443.00 1,528,813.21 2,268,629.79 59.74 2112 Enseres de oficina 76,41 46,719.00 11,007.90 35,711.10 76.44 2120 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 1,299.00 1,299.00 1,299.00 1,299.00 10 2122 Material de foto, cine y grabacion 1,299.00 1,299.00 1,299.00 1,299.00 10 2130 Material estadistico y geografico 6,076.00 3,826.00 4,096.80-270.80-7.08 2131 Material estadistico y geografico 6,076.00 3,826.00 4,096.80-270.80-7.08 2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la 813,17 409,685.00 224,169.96 185,515.04 45.28 informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes 813,17 409,685.00 224,169.96 185,515.04 45.28 informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 8,512.00 8,512.00 69,60-61,088.00-717.67 2151 Material de informacion 8,512.00 8,512.00 69,60-61,088.00-717.67 2160 Material de limpieza 113,724.00 12,437.93 15,146.00 193,063.81-177,917.81-1,174.69 2161 Material y enseres de limpieza 113,724.00 12,437.93 15,146.00 193,063.81-177,917.81-1,174.69 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 96,019.00 15,897.00 66,597.61 63,103.00 921,434.79-858,331.79-1,360.21 2210 Productos alimenticios para personas 96,019.00 15,897.00 64,169.61 63,103.00 912,599.95-849,496.95-1,346.21 2211 Productos alimenticios para personas 96,019.00 15,897.00 64,169.61 63,103.00 912,599.95-849,496.95-1,346.21 2220 Productos alimenticios para animales 2,428.00 8,834.84-8,834.84? 2222 Productos alimenticios para animales 2,428.00 8,834.84-8,834.84? 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y 831.13-831.13? COMERCIALIZACION 2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima 831.13-831.13? 2321 Materias primas textiles 831.13-831.13? 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 2,074,756.00 592,666.00 74,013.00 1,929,792.00 1,369,146.11 560,645.89 29.05 REPARACION 2410 Productos minerales no metalicos 34,014.00 33,411.00 1,123.48 32,287.52 96.64 2411 Productos minerales no metalicos 34,014.00 33,411.00 1,123.48 32,287.52 96.64 2420 Cemento y productos de concreto 18,491.00 14,099.00 786.00 13,313.00 94.43 2421 Cemento y productos de concreto 18,491.00 14,099.00 786.00 13,313.00 94.43 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2,602.00 275.00 2,602.00 2,922.20-320.20-12.31 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2,602.00 275.00 2,602.00 2,922.20-320.20-12.31 2440 Madera y productos de madera 48,594.00 48,07 48,07 48,070.40-0.40 2441 Madera y productos de madera 48,594.00 48,07 48,07 48,070.40-0.40 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 2 de 9
2460 Material electrico y electronico 1,593,073.00 522,634.00 67,661.00 1,512,943.00 438,940.13 1,074,002.87 70.99 2461 Material electrico y electronico 1,593,073.00 522,634.00 67,661.00 1,512,943.00 438,940.13 1,074,002.87 70.99 2470 Articulos metalicos para la construccion 10,214.80-10,214.80? 2471 Articulos metalicos para la construccion 10,214.80-10,214.80? 2480 Materiales complementarios 1,462.00 25,702.11-25,702.11? 2481 Materiales complementarios 24,224.74-24,224.74? 2482 Material de señalizacion 1,462.00 1,477.37-1,477.37? 2490 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 376,52 21,962.00 6,077.00 318,667.00 841,386.99-522,719.99-164.03 2491 Materiales de construccion 282,052.00 54 275,862.00 807,580.19-531,718.19-192.75 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 94,468.00 21,962.00 5,537.00 42,805.00 33,806.80 8,998.20 21.02 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 30,871.00 1,646.56 28,799.00 78,371.00-49,572.00-172.13 LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2,072.00 838.80-838.80? 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,072.00 838.80-838.80? 2530 Medicinas y productos farmaceuticos 4,864.00 1,646.56 4,864.00 69,734.12-64,870.12-1,333.68 2531 Medicinas y productos farmaceuticos 4,864.00 1,646.56 4,864.00 69,734.12-64,870.12-1,333.68 2540 Materiales, accesorios y suministros medicos 6,401.00 6,401.00 359.00 6,042.00 94.39 2541 Materiales, accesorios y suministros medicos 6,401.00 6,401.00 359.00 6,042.00 94.39 2560 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17,534.00 17,534.00 7,439.08 10,094.92 57.57 2561 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17,534.00 17,534.00 7,439.08 10,094.92 57.57 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,609,181.00 954,416.00 1,561,034.50 8,497,243.00 10,706,886.09-2,209,643.09-26.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,609,181.00 954,416.00 1,561,034.50 8,497,243.00 10,706,886.09-2,209,643.09-26.00 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,609,181.00 954,416.00 1,561,034.50 8,497,243.00 10,706,886.09-2,209,643.09-26.00 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 45,842.00 23,635.00 74,736.98-51,101.98-216.21 ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 32,219.00 23,635.00 51,736.00-28,101.00-118.90 2711 Vestuario y uniformes 32,219.00 23,635.00 51,736.00-28,101.00-118.90 2720 Prendas de seguridad y proteccion personal 13,623.00 23,000.98-23,000.98? 2721 Prendas de seguridad y proteccion personal 13,623.00 23,000.98-23,000.98? 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 170,534.04-170,534.04? 2820 Materiales de Seguridad Pública. 8,794.24-8,794.24? 2821 Material de Seguridad Pública. 8,794.24-8,794.24? 2830 Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional 161,739.80-161,739.80? 2831 Prendas de proteccion 161,739.80-161,739.80? 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 433,722.00 2,906.00 22,248.70 121,654.00 669,903.38-548,249.38-450.66 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 3 de 9
2910 Herramientas menores 240,314.00 1,999.00 11,084.00 282,550.59-271,466.59-2,449.18 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 240,314.00 1,999.00 11,084.00 282,550.59-271,466.59-2,449.18 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 17,131.00 14,703.00 24,923.09-10,220.09-69.51 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 17,131.00 14,703.00 24,923.09-10,220.09-69.51 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 42,966.00 907.00 569.00 42,966.00 10,701.97 32,264.03 75.09 tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 42,966.00 907.00 569.00 42,966.00 10,701.97 32,264.03 75.09 2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 109,017.00 21,679.70 44,929.00 298,762.13-253,833.13-564.97 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 109,017.00 21,679.70 44,929.00 298,762.13-253,833.13-564.97 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 4,129.60-4,129.60? seguridad 2971 Articulos para la extincion de incendios 4,129.60-4,129.60? 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24,294.00 7,972.00 48,836.00-40,864.00-512.59 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24,294.00 7,972.00 48,836.00-40,864.00-512.59 3000 SERVICIOS GENERALES 66,657,946.00 9,576,162.00 6,572,123.01 52,357,846.00 47,842,183.50 4,515,662.50 8.62 3100 SERVICIOS BASICOS 16,826,094.00 1,329,234.00 2,153,718.67 14,499,838.00 13,372,983.95 1,126,854.05 7.77 3110 Energia electrica 12,000,00 1,000,00 11,000,00 5,472,605.00 5,527,395.00 50.25 3111 Servicio de energia electrica 12,000,00 1,000,00 11,000,00 5,472,605.00 5,527,395.00 50.25 3120 Gas 1,000.84 7,808.08-7,808.08? 3121 Gas 1,000.84 7,808.08-7,808.08? 3130 Agua 3,677,108.00 308,09 2,135,444.00 2,753,789.00 6,846,051.21-4,092,262.21-148.60 3131 Servicio de agua 5,108.00 2,59 4,289.00 1,152.00 3,137.00 73.14 3132 Servicio de cloracion de agua 3,672,00 305,50 2,135,444.00 2,749,50 6,844,899.21-4,095,399.21-148.95 3140 Telefonia tradicional 492,043.00 6,608.00 5,781.00 299,875.00 393,048.36-93,173.36-31.07 3141 Servicio de telefonia convencional 492,043.00 6,608.00 5,781.00 299,875.00 393,048.36-93,173.36-31.07 3150 Telefonia celular 6,114.00 20 70 4,514.00 3,240.89 1,273.11 28.20 3151 Servicio de telefonia celular 6,114.00 20 70 4,514.00 3,240.89 1,273.11 28.20 3160 Servicios de telecomunicaciones y satelites 107,694.00 3,545.00 5,477.83 101,933.00 71,050.50 30,882.50 30.30 3161 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 107,694.00 3,545.00 5,477.83 101,933.00 71,050.50 30,882.50 30.30 3162 Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales 0 3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 466,166.00 10,791.00 5,315.00 339,478.00 375,342.59-35,864.59-10.56 informacion 3171 Servicios de acceso a internet 466,166.00 10,791.00 5,315.00 339,478.00 375,342.59-35,864.59-10.56 3180 Servicios postales y telegraficos 76,969.00 249.00 199.00 5 20.08 3181 Servicio postal y telegrafico 76,969.00 249.00 199.00 5 20.08 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 4 de 9
3190 Servicios integrales y otros servicios 203,638.32-203,638.32? 3191 Servicios de telecomunicacion especializados 203,638.32-203,638.32? 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,807,365.00 620,887.00 451,304.00 4,903,001.00 7,115,574.28-2,212,573.28-45.13 3220 Arrendamiento de edificios 453,84 40,60 204,41 534,828.44-330,418.44-161.64 3221 Arrendamiento de edificios y locales 453,84 40,60 204,41 534,828.44-330,418.44-161.64 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, 378,289.00 90,287.00 176,784.00 239,291.00 176,784.00 62,507.00 26.12 educacional y recre 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos 378,289.00 90,287.00 176,784.00 239,291.00 176,784.00 62,507.00 26.12 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,905,984.00 490,00 27,44 4,433,20 5,900,591.84-1,467,391.84-33.10 3251 Arrendamiento de vehiculos 5,905,984.00 490,00 27,44 4,433,20 5,900,591.84-1,467,391.84-33.10 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 69,252.00 247,08 26,10 503,37-477,27-1,828.62 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 69,252.00 247,08 26,10 503,37-477,27-1,828.62 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 11,337,453.00 4,444,039.00 153,775.00 10,024,854.00 6,327,021.60 3,697,832.40 36.89 OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 522,642.00 26,539.00 153,775.00 263,225.00 1,703,665.00-1,440,44-547.23 3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 522,642.00 26,539.00 153,775.00 263,225.00 1,703,665.00-1,440,44-547.23 3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en 95,921.00 37,187.00 82,268.00-45,081.00-121.23 tecnologias 3331 Servicios informaticos 95,921.00 37,187.00 82,268.00-45,081.00-121.23 3340 Servicios de capacitacion 2,891,848.00 2,558,60 3,844,67-1,286,07-50.26 3341 Capacitacion 2,891,848.00 2,558,60 3,844,67-1,286,07-50.26 3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e 2,113.00-2,113.00? impresión 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 2,113.00-2,113.00? 3370 Servicios de proteccion y seguridad 6,217,50 4,217,50 6,217,50 665,00 5,552,50 89.30 3371 Servicios de proteccion y seguridad 6,217,50 4,217,50 6,217,50 665,00 5,552,50 89.30 3380 Servicios de vigilancia 28,605.60-28,605.60? 3381 Servicios de vigilancia 28,605.60-28,605.60? 3390 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 1,609,542.00 200,00 948,342.00 70 947,642.00 99.93 3391 Servicios profesionales 1,609,542.00 200,00 948,342.00 70 947,642.00 99.93 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,772,471.00 369,052.00 5,468.48 2,656,737.00 956,477.55 1,700,259.45 64.00 3410 Servicios financieros y bancarios 125,083.00 9,052.00 5,468.48 89,349.00 897,884.80-808,535.80-904.92 3411 Servicios bancarios y financieros 125,083.00 9,052.00 5,468.48 89,349.00 897,884.80-808,535.80-904.92 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9,388.00 9,388.00 9,388.00 10 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9,388.00 9,388.00 9,388.00 10 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3,638,00 360,00 2,558,00 58,592.75 2,499,407.25 97.71 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 5 de 9
3451 Seguros y fianzas 3,638,00 360,00 2,558,00 58,592.75 2,499,407.25 97.71 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 2,774,753.00 318,01-8,349.12 1,737,788.00 1,570,886.28 166,901.72 9.60 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 51,499.00 5,844.40-5,844.40? 3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles 51,499.00 5,844.40-5,844.40? 3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y 81,816.00 593,886.36-593,886.36? tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 81,816.00 258,611.56-258,611.56? microfilmac 3532 Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio 335,274.80-335,274.80? transmision 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 2,530,319.00 318,01-11,829.12 1,639,313.00 959,346.72 679,966.28 41.48 3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y 2,530,319.00 318,01-11,829.12 1,639,313.00 959,346.72 679,966.28 41.48 lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros 111,119.00 3,48 98,475.00 5,312.80 93,162.20 94.60 equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 111,119.00 3,48 98,475.00 5,312.80 93,162.20 94.60 industrial y 3590 Servicios de jardineria y fumigacion 6,496.00-6,496.00? 3591 Servicios de fumigacion 6,496.00-6,496.00? 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,509,174.00 112,093.00 697,795.03 1,649,699.00 2,400,733.09-751,034.09-45.53 3610 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 2,509,174.00 112,093.00 697,795.03 1,649,699.00 2,400,733.09-751,034.09-45.53 programas y 3611 Gastos de publicidad y propaganda 2,431,466.00 100,00 680,807.50 1,611,466.00 2,361,886.04-750,420.04-46.57 3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 77,708.00 12,093.00 16,987.53 38,233.00 38,847.05-614.05-1.61 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 423,353.00 29,935.00 9,101.00 270,743.00 234,600.14 36,142.86 13.35 3710 Pasajes aereos 100,00 100,00 100,00 10 3711 Transportacion aerea 100,00 100,00 100,00 10 3720 Pasajes terrestres 95,842.00 11,167.00 7,371.00 63,275.00 222,207.52-158,932.52-251.18 3721 Gastos de traslado por via terrestre 95,842.00 11,167.00 7,371.00 63,275.00 222,207.52-158,932.52-251.18 3750 Viaticos en el pais 227,511.00 18,768.00 1,73 107,468.00 12,392.62 95,075.38 88.47 3751 Viaticos nacionales 227,511.00 18,768.00 1,73 107,468.00 12,392.62 95,075.38 88.47 3800 SERVICIOS OFICIALES 18,229,518.00 1,991,96 2,882,501.99 13,764,994.00 12,178,479.14 1,586,514.86 11.53 3820 Gastos de orden social y cultural 17,582,327.00 1,941,96 2,856,124.00 13,267,803.00 11,938,104.18 1,329,698.82 10.02 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 10,233,613.00 1,941,96 2,856,124.00 6,441,089.00 10,885,804.18-4,444,715.18-69.01 3822 Espectaculos civicos y culturales 7,348,714.00 6,826,714.00 1,052,30 5,774,414.00 84.59 3830 Congresos y convenciones 6,578.00 6,578.00 6,578.00 10 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 6 de 9
3831 Congresos y convenciones 6,578.00 6,578.00 6,578.00 10 3850 Gastos de representacion 640,613.00 50,00 26,377.99 490,613.00 240,374.96 250,238.04 51.01 3851 Gastos de representacion 640,613.00 50,00 26,377.99 490,613.00 240,374.96 250,238.04 51.01 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,977,765.00 360,952.00 226,807.96 2,850,192.00 3,685,427.47-835,235.47-29.30 3920 Impuestos y derechos 51,269.00 51,269.00 51,269.00 10 3922 Otros impuestos y derechos 51,269.00 51,269.00 51,269.00 10 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 60,413.00 60,413.00 710,890.98-650,477.98-1,076.72 3941 Sentencias y resoluciones judiciales 60,413.00 60,413.00 710,890.98-650,477.98-1,076.72 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 86,646.00 5,761.00 86,646.00 196,740.73-110,094.73-127.06 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 86,646.00 5,761.00 86,646.00 196,740.73-110,094.73-127.06 3960 Otros gastos por responsabilidades 42,675.00 42,675.00 42,675.00 10 3961 Otros gastos por responsabilidades 42,675.00 42,675.00 42,675.00 10 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion 3,097,211.00 273,133.00 222,565.00 2,305,561.00 2,560,233.00-254,672.00-11.05 laboral 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 3,097,211.00 273,133.00 222,565.00 2,305,561.00 2,560,233.00-254,672.00-11.05 personal. 3990 Otros servicios generales 639,551.00 82,058.00 4,242.96 303,628.00 217,562.76 86,065.24 28.35 3992 Gastos de servicios menores 639,551.00 82,058.00 4,242.96 303,628.00 115,018.76 188,609.24 62.12 3993 Estudios y analisis clinicos 102,544.00-102,544.00? 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 36,478,737.00 4,478,07 3,128,477.01 28,275,408.00 21,062,386.38 7,213,021.62 25.51 AYUDAS 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 19,043,664.00 2,640,47 2,885,868.01 14,623,059.00 16,976,874.67-2,353,815.67-16.10 4380 Subsidios a entidades federativas y municipios 15,895,00 2,300,00 2,800,00 11,800,00 13,708,00-1,908,00-16.17 4383 Subsidios y apoyos 15,895,00 2,300,00 2,800,00 11,800,00 13,708,00-1,908,00-16.17 4390 Otros subsidios 3,148,664.00 340,47 85,868.01 2,823,059.00 3,268,874.67-445,815.67-15.79 4391 Subsidios por carga fiscal 3,135,904.00 340,47 85,273.01 2,810,299.00 2,816,185.80-5,886.80-0.21 4392 Devolucion de ingresos indebidos 12,76 595.00 12,76 452,688.87-439,928.87-3,447.72 4400 AYUDAS SOCIALES 17,435,073.00 1,837,60 242,609.00 13,652,349.00 4,085,511.71 9,566,837.29 70.07 4410 Ayudas sociales a personas 15,435,073.00 1,837,60 242,609.00 11,652,349.00 4,085,511.71 7,566,837.29 64.94 4411 Cooperaciones y ayudas 7,605,073.00 532,60 242,609.00 6,432,349.00 1,475,511.71 4,956,837.29 77.06 4412 Despensas 7,830,00 1,305,00 5,220,00 2,610,00 2,610,00 5 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 2,000,00 2,000,00 2,000,00 10 4421 Becas 2,000,00 2,000,00 2,000,00 10 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,760,66 794,35 352,627.94 4,727,189.00 3,043,124.30 1,684,064.70 35.63 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 604,318.00 578,329.00 544,550.36 33,778.64 5.84 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 7 de 9
5110 Muebles de oficina y estanteria 169,737.19-169,737.19? 5111 Muebles y enseres 169,737.19-169,737.19? 5150 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 604,318.00 578,329.00 374,813.17 203,515.83 35.19 5151 Bienes informaticos 604,318.00 578,329.00 374,813.17 203,515.83 35.19 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,101,832.00 794,35 1,094,35 1,094,35 10 5410 Vehículos y equipo terrestre 1,101,832.00 794,35 1,094,35 1,094,35 10 5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre 1,101,832.00 794,35 1,094,35 1,094,35 10 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 884,252.96-884,252.96? 5510 Equipo de defensa y seguridad 884,252.96-884,252.96? 5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica 884,252.96-884,252.96? 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 554,51 352,627.94 554,51 1,216,440.98-661,930.98-119.37 5620 Maquinaria y equipo industrial 352,627.94 352,627.94-352,627.94? 5621 Maquinaria y equipo industrial 352,627.94 352,627.94-352,627.94? 5630 Maquinaria y equipo de construccion 554,51 554,51 554,51 10 5631 Maquinaria y equipo de construccion 554,51 554,51 554,51 10 5650 Equipo de comunicación y telecomunicacion 80,550.40-80,550.40? 5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio 80,550.40-80,550.40? transmision 5670 Herramientas y maquinas-herramienta 783,262.64-783,262.64? 5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo 783,262.64-783,262.64? 5800 BIENES INMUEBLES 2,500,00 2,500,00 2,500,00 10 5810 Terrenos 2,500,00 2,500,00 2,500,00 10 5811 Terrenos 2,500,00 2,500,00 2,500,00 10 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 397,88-397,88? 5910 Software 397,88-397,88? 5911 Software 397,88-397,88? 6000 INVERSION PUBLICA 46,002,209.00 3,386,182.00 11,965,778.58 42,613,754.00 60,141,004.78-17,527,250.78-41.13 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 46,002,209.00 3,386,182.00 11,965,778.58 42,613,754.00 60,141,004.78-17,527,250.78-41.13 6120 Edificacion no habitacional 46,002,209.00 3,386,182.00 11,144,510.18 42,613,754.00 57,224,226.02-14,610,472.02-34.29 6122 Obra estatal o municipal 46,002,209.00 3,386,182.00 11,144,510.18 42,613,754.00 57,224,226.02-14,610,472.02-34.29 6150 Construccion de vias de comunicación 821,268.40 2,903,624.36-2,903,624.36? 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 821,268.40 2,903,624.36-2,903,624.36? 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 13,154.40-13,154.40? 6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 13,154.40-13,154.40? 9000 DEUDA PUBLICA 29,630,993.00 404,391.00 559,049.62 28,372,059.00 30,318,780.32-1,946,721.32-6.86 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 8 de 9
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 6,750,744.00 121,873.00 123,457.01 6,375,537.00 6,498,993.78-123,456.78-1.94 9110 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 6,750,744.00 121,873.00 123,457.01 6,375,537.00 6,498,993.78-123,456.78-1.94 9111 Amortizacion de capital 6,750,744.00 121,873.00 123,457.01 6,375,537.00 6,498,993.78-123,456.78-1.94 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 3,528,895.00 282,518.00 289,874.37 2,645,168.00 2,893,733.18-248,565.18-9.40 9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 3,528,895.00 282,518.00 289,874.37 2,645,168.00 2,893,733.18-248,565.18-9.40 9211 Intereses de la deuda 3,528,895.00 282,518.00 289,874.37 2,645,168.00 2,893,733.18-248,565.18-9.40 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 19,351,354.00 145,718.24 19,351,354.00 20,926,053.36-1,574,699.36-8.14 9910 ADEFAS 19,351,354.00 145,718.24 19,351,354.00 20,926,053.36-1,574,699.36-8.14 9911 Por el ejercicio inmediato anterior 19,351,354.00 145,718.24 19,351,354.00 20,926,053.36-1,574,699.36-8.14 TOTALES 332,892,346.00 30,289,715.00 31,701,546.89 257,720,575.00 256,943,777.53 776,797.47 0.30 PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO C. MARIO ROJAS HERNANDEZ LIC. DAVID HERNANDEZ DAZA L EN C. OSCAR ELIGIO HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 03/06/2016 Hoja: 9 de 9