214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS 30011956 9211142 10805055 28418043 4118770 24299273 1.1 EFECTIVO 4043332 5193840 6099115 3138057 3138057 0 1.1.05 CAJA 7460 301461 299033 9888 9888 0 1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 5760 301461 297333 9888 9888 0 1.1.05.02 CAJA MENOR 1700 0 1700 0 0 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4035872 3502073 4409776 3128169 3128169 0 1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 2995568 2635398 3351445 2279521 2279521 0 1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 880477 864859 1008331 737005 737005 0 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE 1.1.10.08 AHORRO A TÉRMINO 159827 316 50000 110143 110143 0 1.1.10.09 DEPÓSITOS SIMPLES 0 1500 0 1500 1500 0 1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO 0 1390306 1390306 0 0 0 1.1.20.90 OTROS DEPÓSITOS 0 1390306 1390306 0 0 0 1.2 1.2.07 1.2.07.54 1.2.08 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 1322230 3000 0 1325230 0 1325230 711 3000 0 3711 0 3711 711 3000 0 3711 0 3711 929104 0 0 929104 0 929104
EMPRESAS INDUSTRIALES Y 1.2.08.31 COMERCIALES DEL ESTADO 929104 0 0 929104 0 929104 SOCIETARIAS 1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 392415 0 0 392415 0 392415 EMPRESAS INDUSTRIALES Y 1.2.16.01 COMERCIALES DEL ESTADO 392415 0 0 392415 0 392415 SOCIETARIAS 1.3 RENTAS POR COBRAR 3695668 214600 968143 2942125 609128 2332997 1.3.05 VIGENCIA ACTUAL 795499 171304 357675 609128 609128 0 1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 782819 18796 194947 606668 606668 0 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 1.3.05.08 COMERCIO 12680 30459 40679 2460 2460 0 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS 1.3.05.15 PÚBLICOS 0 365 365 0 0 0 1.3.05.19 IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS 0 903 903 0 0 0 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 1.3.05.21 VALLAS 0 463 463 0 0 0 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO 1.3.05.26 MAYOR 0 10876 10876 0 0 0 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y 1.3.05.28 JUEGOS PERMITIDOS 0 4424 4424 0 0 0 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 1.3.05.33 AUTOMOTORES 0 2722 2722 0 0 0 1.3.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA 0 53577 53577 0 0 0 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 1.3.05.45 ALUMBRADO PÚBLICO 0 48719 48719 0 0 0 1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES 2900169 43296 610468 2332997 0 2332997 1.3.10.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2865018 30056 569045 2326029 0 2326029 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 1.3.10.08 COMERCIO 28183 13240 41423 0 0 0 1.3.10.85 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 6968 0 0 6968 0 6968 1.4 DEUDORES 452683 3452890 3518528 387045 371585 15460 1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 447798 120286 549788 18296 7721 10575 1.4.01.01 TASAS 7098 6354 2877 10575 0 10575
1.4.01.03 INTERESES 440154 62438 502592 0 0 0 1.4.01.04 SANCIONES 0 865 865 0 0 0 1.4.01.22 ESTAMPILLAS 0 25447 21814 3633 3633 0 1.4.01.39 LICENCIAS 0 666 666 0 0 0 1.4.01.60 CONTRIBUCIONES 0 17385 15305 2080 2080 0 OTROS DEUDORES POR INGRESOS 1.4.01.90 NO TRIBUTARIOS 546 7131 5669 2008 2008 0 1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0 3330681 2966817 363864 363864 0 1.4.13.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 328368 328368 0 0 0 1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 815092 815092 0 0 0 SISTEMA GENERAL DE 1.4.13.15 PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN 0 1228261 1027480 200781 200781 0 PARA SALUD SISTEMA GENERAL DE 1.4.13.16 PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN 0 112346 112346 0 0 0 PARA EDUCACIÓN SISTEMA GENERAL DE 1.4.13.17 PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN 0 640438 487758 152680 152680 0 PARA PROPÓSITO GENERAL SISTEMA GENERAL DE 1.4.13.19 PARTICIPÁCIONES-PROGRAMAS DE 0 21342 16265 5077 5077 0 ALIMENTACIÓN ESCOLAR SISTEMA GENERAL DE 1.4.13.21 PARTICIPÁCIONES-RESGUARDOS 0 22389 17063 5326 5326 0 INDIGENAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN 1.4.13.22 PARA AGUA POTABLE Y 0 162445 162445 0 0 0 SANEAMIENTO BÁSICO 1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 4885 0 0 4885 0 4885 1.4.25.03 DEPÓSITOS JUDICIALES 4885 0 0 4885 0 4885 1.4.70 OTROS DEUDORES 0 1923 1923 0 0 0 1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS 0 1923 1923 0 0 0 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6956958 345312 208058 7094212 0 7094212 1.6.05 TERRENOS 614122 0 0 614122 0 614122 1.6.05.01 URBANOS 411275 0 0 411275 0 411275
TERRENOS CON DESTINACIÓN 1.6.05.03 AMBIENTAL 92957 0 0 92957 0 92957 TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN 1.6.05.05 CONTRAPRESTACIÓN 109890 0 0 109890 0 109890 1.6.40 EDIFICACIONES 7435997 0 0 7435997 0 7435997 1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 3950585 0 0 3950585 0 3950585 1.6.40.02 OFICINAS 9000 0 0 9000 0 9000 1.6.40.03 ALMACENES 99524 0 0 99524 0 99524 1.6.40.09 COLEGIOS Y ESCUELAS 3046235 0 0 3046235 0 3046235 1.6.40.10 CLÍNICAS Y HOSPITALES 330653 0 0 330653 0 330653 1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 1217753 0 0 1217753 0 1217753 1.6.45.13 ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN 1083110 0 0 1083110 0 1083110 1.6.45.90 OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 134643 0 0 134643 0 134643 1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 136767 343874 0 480641 0 480641 1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 137 0 0 137 0 137 1.6.55.04 MAQUINARIA INDUSTRIAL 14681 0 0 14681 0 14681 1.6.55.05 EQUIPO DE MÚSICA 27324 0 0 27324 0 27324 1.6.55.06 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 10089 7440 0 17529 0 17529 1.6.55.08 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 18119 0 0 18119 0 18119 1.6.55.09 EQUIPO DE ENSEÑANZA 27164 0 0 27164 0 27164 1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 22383 0 0 22383 0 22383 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO 1.6.55.25 PERMANENTE SIN 0 336434 0 336434 0 336434 CONTRAPRESTACIÓN 1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 16870 0 0 16870 0 16870 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 48810 0 0 48810 0 48810 1.6.60.01 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 1692 0 0 1692 0 1692 1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO 20922 0 0 20922 0 20922 1.6.60.05 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN 24710 0 0 24710 0 24710 1.6.60.90 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1486 0 0 1486 0 1486 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 183033 1438 0 184471 0 184471 1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 105681 0 0 105681 0 105681
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 17765 1438 0 19203 0 19203 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 1.6.65.05 OFICINA DE USO PERMANENTE SIN 27220 0 0 27220 0 27220 CONTRAPRESTACIÓN OTROS MUEBLES, ENSERES Y 1.6.65.90 EQUIPO DE OFICINA 32367 0 0 32367 0 32367 1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 204880 0 0 204880 0 204880 1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20915 0 0 20915 0 20915 1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 183856 0 0 183856 0 183856 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1.6.70.90 Y COMPUTACIÓN 109 0 0 109 0 109 1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 246307 0 0 246307 0 246307 1.6.75.02 TERRESTRE 222030 0 0 222030 0 222030 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, 1.6.75.90 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 24277 0 0 24277 0 24277 1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 8236 0 0 8236 0 8236 EQUIPO DE RESTAURANTE Y 1.6.80.02 CAFETERÍA 6637 0 0 6637 0 6637 1.6.80.03 EQUIPO DE CALDERAS 1599 0 0 1599 0 1599 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -3138947 0 208058-3347005 0-3347005 1.6.85.01 EDIFICACIONES -1987475 0 111194-2098669 0-2098669 1.6.85.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES -570984 0 46198-617182 0-617182 1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -68464 0 27804-96268 0-96268 1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -34560 0 1583-36143 0-36143 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 1.6.85.06 OFICINA -111013 0 7949-118962 0-118962 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 1.6.85.07 COMPUTACIÓN -178153 0 5970-184123 0-184123 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 1.6.85.08 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -182800 0 7056-189856 0-189856 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 1.6.85.09 DESPENSA Y HOTELERÍA -5498 0 304-5802 0-5802 1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 200691 0 10328 190363 0 190363
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 372178 0 0 372178 0 372178 1.7.10.01 RED CARRETERA 372178 0 0 372178 0 372178 1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 11887 0 0 11887 0 11887 1.7.15.05 BIBLIOTECAS 11887 0 0 11887 0 11887 1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -183374 0 10328-193702 0-193702 1.7.85.01 RED CARRETERA -181359 0 7951-189310 0-189310 1.7.85.90 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO -2015 0 2377-4392 0-4392 1.9 OTROS ACTIVOS 13340394 1500 883 13341011 0 13341011 1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 7692591 0 0 7692591 0 7692591 1.9.01.04 ENCARGOS FIDUCIARIOS 7692591 0 0 7692591 0 7692591 1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 45888 0 0 45888 0 45888 1.9.15.02 EDIFICACIONES 45888 0 0 45888 0 45888 1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 4180 0 0 4180 0 4180 1.9.30.02 INMUEBLES 4180 0 0 4180 0 4180 1.9.35 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) -167 0 0-167 0-167 1.9.35.02 INMUEBLES -167 0 0-167 0-167 1.9.70 INTANGIBLES 24911 1500 0 26411 0 26411 1.9.70.05 DERECHOS 4816 0 0 4816 0 4816 1.9.70.08 SOFTWARE 20095 1500 0 21595 0 21595 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -21715 0 883-22598 0-22598 1.9.75.05 DERECHOS -1620 0 133-1753 0-1753 1.9.75.08 SOFTWARE -20095 0 750-20845 0-20845 1.9.99 VALORIZACIONES 5594706 0 0 5594706 0 5594706 INVERSIONES EN EMPRESAS 1.9.99.33 INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 66710 0 0 66710 0 66710 ESTADO SOCIETARIAS 1.9.99.52 TERRENOS 1910715 0 0 1910715 0 1910715 1.9.99.62 EDIFICACIONES 3617281 0 0 3617281 0 3617281 2 PASIVOS 927987 5458090 5397711 867608 708242 159366
2.2 2.2.08 2.2.08.32 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL 184616 61538 30769 153847 0 153847 184616 61538 30769 153847 0 153847 184616 61538 30769 153847 0 153847 2.4 CUENTAS POR PAGAR 389707 4637314 4704705 457098 457098 0 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 7869 3919665 4284260 372464 372464 0 2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 5865 3890355 4254950 370460 370460 0 2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2004 29310 29310 2004 2004 0 2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 98 64477 64380 1 1 0 2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 98 64477 64380 1 1 0 2.4.22 INTERESES POR PAGAR 0 7203 7203 0 0 0 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 2.4.22.02 INTERNAS DE LARGO PLAZO 0 3928 3928 0 0 0 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 2.4.22.06 INTERNAS DE CORTO PLAZO 0 3275 3275 0 0 0 2.4.25 ACREEDORES 53828 204513 184699 34014 34014 0 2.4.25.04 SERVICIOS PÚBLICOS 0 11697 11697 0 0 0 2.4.25.08 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 2600 2600 0 0 0 2.4.25.18 APORTES A FONDOS PENSIONALES 8132 39974 31842 0 0 0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN 2.4.25.19 SALUD 11307 38105 29322 2524 2524 0 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE 2.4.25.20 COMPENSACIÓN 1578 6218 4640 0 0 0 2.4.25.22 COOPERATIVAS 4595 9164 6942 2373 2373 0 2.4.25.24 EMBARGOS JUDICIALES 681 1529 1147 299 299 0 2.4.25.25 GASTOS LEGALES 12969 25938 38907 25938 25938 0 2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 415 1611 1196 0 0 0 2.4.25.35 LIBRANZAS 13223 42483 31888 2628 2628 0 APORTES A ESCUELAS 2.4.25.41 INDUSTRIALES, INSTITUTOS 676 2661 1985 0 0 0 TÉCNICOS Y ESAP 2.4.25.52 HONORARIOS 0 14000 14000 0 0 0
2.4.25.53 SERVICIOS 0 1396 1396 0 0 0 2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 252 7137 7137 252 252 0 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3284 13326 26483 16441 16441 0 2.4.36.01 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 2127 5483 3356 3356 0 2.4.36.03 HONORARIOS 685 5216 6141 1610 1610 0 2.4.36.05 SERVICIOS 1422 1993 1821 1250 1250 0 2.4.36.08 COMPRAS 276 689 1886 1473 1473 0 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2.4.36.25 POR CONSIGNAR 892 1844 4997 4045 4045 0 2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA 0 1448 6155 4707 4707 0 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA 2.4.36.29 RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 9 9 0 0 0 0 2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 291650 428130 137680 1200 1200 0 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y 2.4.50.03 ACUERDOS 290450 428130 137680 0 0 0 2.4.50.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 1200 0 0 1200 1200 0 2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 32978 0 0 32978 32978 0 2.4.60.02 SENTENCIAS 32978 0 0 32978 32978 0 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 214371 457291 476753 233833 233833 0 2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 195647 324094 362280 233833 233833 0 2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR 31522 135561 104039 0 0 0 2.5.05.02 CESANTÍAS 160732 37567 60544 183709 183709 0 2.5.05.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 341 3434 6061 2968 2968 0 2.5.05.04 VACACIONES 1069 16447 38956 23578 23578 0 2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES 536 11700 34741 23577 23577 0 2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD 189 93992 93803 0 0 0 2.5.05.12 BONIFICACIONES 0 20617 20617 0 0 0 2.5.05.15 OTRAS PRIMAS 1258 4776 3519 1 1 0 2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 18724 133197 114473 0 0 0 PENSIONES DE JUBILACIÓN 2.5.10.01 PATRONALES 18724 133197 114473 0 0 0 2.7 PASIVOS ESTIMADOS 122950 196886 73937 1 1 0
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 122950 196886 73937 1 1 0 2.7.15.01 CESANTÍAS 27263 42101 14838 0 0 0 2.7.15.02 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 4009 5790 1781 0 0 0 2.7.15.03 VACACIONES 25325 35230 9905 0 0 0 2.7.15.06 PRIMA DE VACACIONES 24808 32236 7428 0 0 0 2.7.15.09 PRIMA DE NAVIDAD 34734 49572 14839 1 1 0 2.7.15.12 OTRAS PRIMAS 6811 31957 25146 0 0 0 2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES 0 0 0 0 0 0 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 2.7.20.03 ACTUALES 1722753 0 0 1722753 0 1722753 PENSIONES ACTUALES POR 2.7.20.04 AMORTIZAR (DB) -1722753 0 0-1722753 0-1722753 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS 2.7.20.05 PENSIONES 4773804 0 0 4773804 0 4773804 FUTURAS PENSIONES POR 2.7.20.06 AMORTIZAR (DB) -4773804 0 0-4773804 0-4773804 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS 2.7.20.07 PARTES DE PENSIONES 358000 0 0 358000 0 358000 CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR 2.7.20.08 AMORTIZAR (DB) -358000 0 0-358000 0-358000 2.9 OTROS PASIVOS 16343 105061 111547 22829 17310 5519 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 16343 105061 111547 22829 17310 5519 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y 2.9.05.18 SOBRETASA AMBIENTAL AL 7113 38836 49033 17310 17310 0 IMPUESTO PREDIAL OTROS RECAUDOS A FAVOR DE 2.9.05.90 TERCEROS 9230 66225 62514 5519 0 5519 3 PATRIMONIO 19005614 219274 8764095 27550435 0 27550435 3.1 HACIENDA PÚBLICA 19005614 219274 8764095 27550435 0 27550435 3.1.05 CAPITAL FISCAL 13113449 5 0 13113444 0 13113444 3.1.05.04 MUNICIPIO 13113449 5 0 13113444 0 13113444 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 8424661 8424661 0 8424661 3.1.10.01 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 0 8424661 8424661 0 8424661 3.1.10.02 DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) 0 0 0 0 0 0 3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 5594706 0 0 5594706 0 5594706
INVERSIONES EN EMPRESAS 3.1.15.33 INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 66710 0 0 66710 0 66710 ESTADO SOCIETARIAS 3.1.15.52 TERRENOS 1910715 0 0 1910715 0 1910715 3.1.15.62 EDIFICACIONES 3617281 0 0 3617281 0 3617281 3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 263674 0 0 263674 0 263674 3.1.20.02 EN ESPECIE 263674 0 0 263674 0 263674 3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 33785 0 339434 373219 0 373219 3.1.25.25 BIENES 33785 0 0 33785 0 33785 3.1.25.26 DERECHOS 0 0 3000 3000 0 3000 BIENES DE USO PERMANENTE SIN 3.1.25.31 CONTRAPRESTACIÓN 0 0 336434 336434 0 336434 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 3.1.28 DEPRECIACIONES Y 0 219269 0-219269 0-219269 AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 3.1.28.04 PLANTA Y EQUIPO 0 208058 0-208058 0-208058 AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO 3.1.28.06 PÚBLICO 0 10328 0-10328 0-10328 3.1.28.07 AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS 0 883 0-883 0-883 4 INGRESOS 18174667 374502 4437926 22238091 0 22238091 4.1 INGRESOS FISCALES 1388244 102520 254380 1540104 0 1540104 4.1.05 TRIBUTARIOS 1241632 102445 149022 1288209 0 1288209 4.1.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 746795 60257 0 686538 0 686538 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 4.1.05.08 COMERCIO 192882 41047 30835 182670 0 182670 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS 4.1.05.15 PÚBLICOS 1084 0 365 1449 0 1449 4.1.05.19 IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 4.1.05.21 VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO 4.1.05.26 MAYOR 3298 0 903 4201 0 4201 13595 0 463 14058 0 14058 12589 1066 9811 21334 0 21334
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y 4.1.05.28 JUEGOS PERMITIDOS 7064 75 4349 11338 0 11338 4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA 162470 0 53577 216047 0 216047 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 4.1.05.45 ALUMBRADO PÚBLICO 101855 0 48719 150574 0 150574 4.1.10 NO TRIBUTARIOS 146612 75 105358 251895 0 251895 4.1.10.01 TASAS 7364 0 5381 12745 0 12745 4.1.10.03 INTERESES 5702 0 52142 57844 0 57844 4.1.10.04 SANCIONES 7425 0 865 8290 0 8290 PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE 4.1.10.25 POR OLEODUCTOS 66833 0 0 66833 0 66833 4.1.10.27 ESTAMPILLAS 27895 36 25411 53270 0 53270 4.1.10.46 LICENCIAS 1743 27 639 2355 0 2355 4.1.10.61 CONTRIBUCIONES 6405 0 17385 23790 0 23790 4.1.10.90 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 23245 12 3535 26768 0 26768 4.3 VENTA DE SERVICIOS 1788 0 0 1788 0 1788 4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 1788 0 0 1788 0 1788 4.3.45.04 TURISMO 1788 0 0 1788 0 1788 4.4 TRANSFERENCIAS 9093325 268074 4154466 12979717 0 12979717 4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5725616 219010 2406232 7912838 0 7912838 4.4.08.17 PARTICIPACIÓN PARA SALUD 3101436 219010 1283014 4165440 0 4165440 4.4.08.18 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 573122 0 112346 685468 0 685468 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO 4.4.08.19 GENERAL 1462981 0 640438 2103419 0 2103419 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN 4.4.08.21 ESCOLAR 48700 0 21342 70042 0 70042 ENTIDADES TERRITORIALES 4.4.08.23 INDÍGENAS 51562 0 22389 73951 0 73951 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE 4.4.08.24 Y SANEAMIENTO BÁSICO 324691 0 326703 651394 0 651394 ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 4.4.08.25 INFANCIA 163124 0 0 163124 0 163124 4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 985643 49000 279368 1216011 0 1216011 PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 4.4.13.04 REGIONAL-COMPENSACIÓN 961103 0 181368 1142471 0 1142471
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 4.4.13.90 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 24540 49000 98000 73540 0 73540 4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2183971 0 675280 2859251 0 2859251 4.4.21.01 FOSYGA - SOLIDARIDAD 2183971 0 675280 2859251 0 2859251 4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 198095 64 793586 991617 0 991617 4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 121857 0 767541 889398 0 889398 4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15978 64 2658 18572 0 18572 4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD 60260 0 18887 79147 0 79147 4.4.28.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 4500 4500 0 4500 4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 0 1500 1500 0 1500 4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0 0 1500 1500 0 1500 4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0 0 1500 1500 0 1500 4.8 OTROS INGRESOS 7691310 3908 27580 7714982 0 7714982 4.8.05 FINANCIEROS 18586 3277 8410 23719 0 23719 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN 4.8.05.22 INSTITUCIONES FINANCIERAS 18586 3277 8410 23719 0 23719 4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 19780 258 1665 21187 0 21187 4.8.08.09 EXCEDENTES FINANCIEROS 3062 0 0 3062 0 3062 4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 16718 258 1665 18125 0 18125 4.8.10 EXTRAORDINARIOS 15160 373 1632 16419 0 16419 4.8.10.08 RECUPERACIONES 1115 0 3 1118 0 1118 4.8.10.47 APROVECHAMIENTOS 14045 373 1629 15301 0 15301 4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 7637784 0 15873 7653657 0 7653657 4.8.15.54 INGRESOS FISCALES 0 0 2 2 0 2 4.8.15.57 TRANSFERENCIAS 7633390 0 0 7633390 0 7633390 4.8.15.59 OTROS INGRESOS 4394 0 15871 20265 0 20265 5 GASTOS 8096312 14177686 35907 22238091 0 22238091 5.1 DE ADMINISTRACIÓN 1322091 584703 35907 1870887 0 1870887 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 815537 343472 24021 1134988 0 1134988 5.1.01.01 SUELDOS DEL PERSONAL 391440 134631 4055 522016 0 522016 5.1.01.09 HONORARIOS 23690 14000 0 37690 0 37690 5.1.01.13 PRIMA DE VACACIONES 16974 8513 2028 23459 0 23459 5.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD 31641 16258 1042 46857 0 46857 5.1.01.17 VACACIONES 22397 12550 4407 30540 0 30540
5.1.01.19 BONIFICACIONES 7678 20617 0 28295 0 28295 5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 5823 1904 0 7727 0 7727 5.1.01.24 CESANTÍAS 31489 17802 9607 39684 0 39684 5.1.01.25 INTERESES A LAS CESANTÍAS 3798 2052 2882 2968 0 2968 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 5.1.01.30 ESTÍMULOS 38866 30358 0 69224 0 69224 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A 5.1.01.31 TRABAJADORES 0 5100 0 5100 0 5100 5.1.01.47 VIÁTICOS 6387 2600 0 8987 0 8987 5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 5002 1615 0 6617 0 6617 5.1.01.90 OTROS SUELDOS Y SALARIOS 230352 75472 0 305824 0 305824 5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 34964 25736 6801 53899 0 53899 5.1.02.03 INDEMNIZACIONES 3585 0 0 3585 0 3585 AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL 5.1.02.09 PENSIONES ACTUALES 31379 25736 6801 50314 0 50314 5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 108703 37414 0 146117 0 146117 APORTES A CAJAS DE 5.1.03.02 COMPENSACIÓN FAMILIAR 15929 5291 0 21220 0 21220 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 5.1.03.03 EN SALUD 40721 14721 0 55442 0 55442 COTIZACIONES A RIESGOS 5.1.03.05 PROFESIONALES 3715 1196 0 4911 0 4911 COTIZACIONES A ENTIDADES 5.1.03.06 ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE 48338 16206 0 64544 0 64544 PRIMA MEDIA 5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 19917 6615 0 26532 0 26532 5.1.04.01 APORTES AL ICBF 11947 3968 0 15915 0 15915 5.1.04.02 APORTES AL SENA 1994 662 0 2656 0 2656 5.1.04.03 APORTES ESAP 1994 662 0 2656 0 2656 5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 3982 1323 0 5305 0 5305 5.1.11 GENERALES 339848 171466 5085 506229 0 506229 COMISIONES, HONORARIOS Y 5.1.11.11 SERVICIOS 56648 79791 1222 135217 0 135217 5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 14293 13069 3689 23673 0 23673 5.1.11.15 MANTENIMIENTO 42322 16249 174 58397 0 58397
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 32705 11697 0 44402 0 44402 IMPRESOS, PUBLICACIONES, 5.1.11.21 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0 1317 0 1317 0 1317 5.1.11.22 FOTOCOPIAS 0 2800 0 2800 0 2800 5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 22952 7636 0 30588 0 30588 5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 90908 0 0 90908 0 90908 5.1.11.64 GASTOS LEGALES 77166 38907 0 116073 0 116073 5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 2854 0 0 2854 0 2854 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3122 0 0 3122 0 3122 5.1.20.07 MULTAS 3122 0 0 3122 0 3122 5.2 DE OPERACIÓN 274235 599653 0 873888 0 873888 5.2.11 GENERALES 274235 599653 0 873888 0 873888 5.2.11.01 MOLDES Y TROQUELES 0 69297 0 69297 0 69297 COMISIONES, HONORARIOS Y 5.2.11.09 SERVICIOS 56245 63351 0 119596 0 119596 5.2.11.12 MATERIALES Y SUMINISTROS 14280 700 0 14980 0 14980 5.2.11.13 MANTENIMIENTO 136670 388785 0 525455 0 525455 5.2.11.32 ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 16403 44815 0 61218 0 61218 5.2.11.44 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50637 32705 0 83342 0 83342 5.4 TRANSFERENCIAS 17914 29310 0 47224 0 47224 5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 17914 29310 0 47224 0 47224 5.4.23.90 OTRAS TRANSFERENCIAS 17914 29310 0 47224 0 47224 5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 6154947 3497730 0 9652677 0 9652677 5.5.01 EDUCACIÓN 531772 230855 0 762627 0 762627 5.5.01.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 531772 230855 0 762627 0 762627 5.5.02 SALUD 5107386 2400480 0 7507866 0 7507866 5.5.02.10 RÉGIMEN SUBSIDIADO 5033586 2307965 0 7341551 0 7341551 5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 73800 92515 0 166315 0 166315 5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 242333 371009 0 613342 0 613342 5.5.03.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 242333 371009 0 613342 0 613342 5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE 68338 192692 0 261030 0 261030 5.5.05.05 GENERALES 0 116962 0 116962 0 116962
5.5.05.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 68338 75730 0 144068 0 144068 5.5.06 CULTURA 27850 171822 0 199672 0 199672 5.5.06.05 GENERALES 0 89022 0 89022 0 89022 5.5.06.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 27850 82800 0 110650 0 110650 DESARROLLO COMUNITARIO Y 5.5.07 161268 118872 0 280140 0 280140 BIENESTAR SOCIAL 5.5.07.05 GENERALES 3774 3348 0 7122 0 7122 5.5.07.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 157494 115524 0 273018 0 273018 5.5.08 MEDIO AMBIENTE 16000 12000 0 28000 0 28000 EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 5.5.08.05 DIVULGACIÓN AMBIENTAL 16000 9000 0 25000 0 25000 5.5.08.07 ASISTENCIA TÉCNICA 0 3000 0 3000 0 3000 5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 162634 64380 0 227014 0 227014 5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 162634 64380 0 227014 0 227014 5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 162634 64380 0 227014 0 227014 5.8 OTROS GASTOS 164491 977249 0 1141740 0 1141740 5.8.01 INTERESES 16782 3928 0 20710 0 20710 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 5.8.01.35 INTERNAS DE LARGO PLAZO 16782 3928 0 20710 0 20710 5.8.02 COMISIONES 10 0 0 10 0 10 COMISIONES Y OTROS GASTOS 5.8.02.38 BANCARIOS 10 0 0 10 0 10 5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 2400 810 0 3210 0 3210 5.8.08.90 OTROS GASTOS ORDINARIOS 2400 810 0 3210 0 3210 5.8.10 EXTRAORDINARIOS 0 972024 0 972024 0 972024 5.8.10.90 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 972024 0 972024 0 972024 5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 145299 487 0 145786 0 145786 5.8.15.88 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2454 22 0 2476 0 2476 5.8.15.92 GASTO PÚBLICO SOCIAL 142845 0 0 142845 0 142845 5.8.15.93 OTROS GASTOS 0 465 0 465 0 465 5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 8424661 0 8424661 0 8424661
5.9.05 5.9.05.01 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 8424661 0 8424661 0 8424661 0 8424661 0 8424661 0 8424661