Ejercicio: 23, Ene - Ago SERVICIOS PERSONALES 154,983,434.8 155,261,808.4 1,513,591.6 52,748,216.73 1,513,591.6 1,513,591.6 100,410,233.9 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 61,1,769.70 61,1,769.70 44,460,628.20 16,561,141.50 44,460,628.20 44,460,628.20 44,460,628.20 DIETAS 3,2,765.49 3,2,765.49 2,318,516.42 704,249.07 2,318,516.42 2,318,516.42 2,318,516.42 DIETA A REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL 1,080,540.00 1,080,540.00 451,816.20 628,723.80 451,816.20 451,816.20 451,816.20 COMPENSACIONES 1,942,225.49 1,942,225.49 1,866,700.22 75,525.27 1,866,700.22 1,866,700.22 1,866,700.22 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 57,999,004.21 57,999,004.21 42,142,111.78 15,856,892.43 42,142,111.78 42,142,111.78 42,142,111.78 SUELDO 49,199,044.59 49,199,044.59 36,836,004.51 12,363,040.08 36,836,004.51 36,836,004.51 36,836,004.51 QUINQUENIOS 8,799,959.62 8,799,959.62 5,306,107.27 3,493,852.35 5,306,107.27 5,306,107.27 5,306,107.27 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,611,798.24 9,466,048.24 13,162,312.79-3,696,264.55 13,162,312.79 13,162,312.79 12,832,100.04 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 9,611,798.24 9,466,048.24 13,162,312.79-3,696,264.55 13,162,312.79 13,162,312.79 12,832,100.04 SUELDO A PERSONAL EVENTUAL 9,611,798.24 9,466,048.24 13,162,312.79-3,696,264.55 13,162,312.79 13,162,312.79 12,832,100.04 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 44,6,518.16 44,325,366.32 21,075,180.63 23,250,185.69 21,075,180.63 21,075,180.63 21,075,180.63 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 26,629,900.11 26,629,900.11 8,819,620.16 17,810,279.95 8,819,620.16 8,819,620.16 8,819,620.16 PRIMA VACACIONAL 4,142,127.54 4,142,127.54 1,8,372.58 2,339,754.96 1,8,372.58 1,8,372.58 1,8,372.58 PRIMA DOMINICAL 0.00 0.00 70,772.69-70,772.69 70,772.69 70,772.69 70,772.69 PRIMA DE RIESGO 0.00 0.00 12,093.68-12,093.68 12,093.68 12,093.68 12,093.68 05 AGUINALDO 22,487,772.57 22,487,772.57 6,934,381.21 15,553,391.36 6,934,381.21 6,934,381.21 6,934,381.21 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,156,986.00 1,156,986.00 1,074,107.09 82,878.91 1,074,107.09 1,074,107.09 1,074,107.09 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,156,986.00 1,156,986.00 1,074,107.09 82,878.91 1,074,107.09 1,074,107.09 1,074,107.09 04 COMPENSACIONES 15,469,632.05 15,469,632.05 10,464,673.52 5,004,958.53 10,464,673.52 10,464,673.52 10,464,673.52 COMPENSACIONES 15,386,150.93 15,386,150.93 10,430,086.52 4,956,064.41 10,430,086.52 10,430,086.52 10,430,086.52 ESTÍMULOS PROFESIONALES 83,481.12 83,481.12 34,587.00 48,894.12 34,587.00 34,587.00 34,587.00 06 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL 780,000.00 780,000.00 625,000.00 155,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 07 HONORARIOS ESPECIALES 0.00 288,848.16 91,779.86 197,068.30 91,779.86 91,779.86 91,779.86 04 SEGURIDAD SOCIAL 7,064,925.00 7,064,925.00 1,0,885.16 6,061,9.84 1,0,885.16 1,0,885.16 1,0,885.16 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,854,217.80 4,854,217.80 1,0,885.16 3,850,332.64 1,0,885.16 1,0,885.16 1,0,885.16 CUOTAS AL IMSS 4,270,968.96 4,270,968.96 621,262.49 3,649,706.47 621,262.49 621,262.49 621,262.49 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 583,248.84 583,248.84 382,622.67 200,626.17 382,622.67 382,622.67 382,622.67 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 723,207.24 723,207.24 0.00 723,207.24 0.00 0.00 0.00 INFONAVIT 723,207.24 723,207.24 0.00 723,207.24 0.00 0.00 0.00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 1,487,499.96 1,487,499.96 0.00 1,487,499.96 0.00 0.00 0.00 RCV 1,487,499.96 1,487,499.96 0.00 1,487,499.96 0.00 0.00 0.00 05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 31,313,343.95 31,448,619.39 22,291,584.90 9,157,4.49 22,291,584.90 22,291,584.90 20,518,439.88 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 9,669,728.36 9,805,0.80 4,256,551.90 5,548,451.90 4,256,551.90 4,256,551.90 2,674,208.44 FONDO DE AHORRO 9,669,728.36 9,805,0.80 4,256,551.90 5,548,451.90 4,256,551.90 4,256,551.90 2,674,208.44 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 35,772.39-35,772.39 35,772.39 35,772.39 35,772.39 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 1
Ejercicio: 23, Ene - Ago 04 PRESTACIONES CONTRACTUALES 20,759,527.64 20,759,527.64 17,248,210.82 3,511,316.82 17,248,210.82 17,248,210.82 17,085,256.26 09 AYUDA DE TRANSPORTE 2,352,253.28 2,352,253.28 2,057,435.44 294,817.84 2,057,435.44 2,057,435.44 2,057,435.44 10 AYUDA PARA RENTA 1,627,790.16 1,627,790.16 1,148,534.92 479,255.24 1,148,534.92 1,148,534.92 1,148,534.92 13 AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES 418,728.64 418,728.64 581,434.20-162,705.56 581,434.20 581,434.20 581,434.20 16 BECA MÉDICA ANUAL 10,995.48 10,995.48 0.00 10,995.48 0.00 0.00 0.00 17 BECAS 1,180,000.00 1,180,000.00 1,5,136.00 144,864.00 1,5,136.00 1,5,136.00 914,000.00 20 BONO DE ANTIGÜEDAD 544,414.68 544,414.68 1,6,824.65-472,409.97 1,6,824.65 1,6,824.65 1,6,824.65 24 BONO DE ASISTENCIA PERFECTA 2,794,616.16 2,794,616.16 1,965,245.42 829,370.74 1,965,245.42 1,965,245.42 1,965,245.42 28 BONO DE JUGUETE 882,097.92 882,097.92 0.00 882,097.92 0.00 0.00 0.00 29 BONO DE LA SECRETARIA 14,658.29 14,658.29 12,132.12 2,526.17 12,132.12 12,132.12 12,132.12 31 BONO DEL BURÓCRATA 2,271,617.11 2,271,617.11 2,199,525.59 72,091.52 2,199,525.59 2,199,525.59 2,199,525.59 32 BONO DIA DE LA MADRE 119,755.32 119,755.32 127,391.92-7,636.60 127,391.92 127,391.92 127,391.92 35 BONO DIA DEL PADRE 160,917.08 160,917.08 124,818.94 36,098.14 124,818.94 124,818.94 124,818.94 39 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 368,580.40 368,580.40 378,050.97-9,470.57 378,050.97 378,050.97 378,050.97 43 BONO SEXENAL 0.00 0.00 625,000.00-625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 44 BONO SINDICAL 614,654.44 614,654.44 650,762.23-36,107.79 650,762.23 650,762.23 650,762.23 45 BONO NAVIDEÑO 2,290,909.44 2,290,909.44 1,193,785.17 1,097,124.27 1,193,785.17 1,193,785.17 1,193,785.17 46 CANASTA BÁSICA 4,111,984.88 4,111,984.88 3,485,922.08 626,062.80 3,485,922.08 3,485,922.08 3,485,922.08 47 COMISIONES SINDICALES 67,929.48 67,929.48 64,511.04 3,418.44 64,511.04 64,511.04 64,511.04 50 ESTIMULO PROFESIONAL 5,625.00 5,625.00 20,250.00-14,625.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 52 GASTOS DE EJECUCIÓN 521,999.88 521,999.88 394,175.89 127,823.99 394,175.89 394,175.89 394,175.89 57 SEGURO DE VIDA 400,000.00 400,000.00 167,274.24 232,725.76 167,274.24 167,274.24 125,455.68 09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 884,087.95 884,087.95 751,049.79 133,8.16 751,049.79 751,049.79 723,2.79 OTRAS PRESTACIONES 454,087.95 454,087.95 507,215.77-53,127.82 507,215.77 507,215.77 507,215.77 APOYO GASOLINA SINDICATO 60,000.00 60,000.00 30,134. 29,865.98 30,134. 30,134. 2,287. APOYO MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 04 FESTEJOS SINDICATOS 250,000.00 250,000.00 213,700.00 36,300.00 213,700.00 213,700.00 213,700.00 05 MANTENIMIENTO EDIFICIO SINDICATO 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 07 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,935,079.76 1,935,079.76 520,000.00 1,415,079.76 520,000.00 520,000.00 520,000.00 ESTÍMULOS 1,935,079.76 1,935,079.76 520,000.00 1,415,079.76 520,000.00 520,000.00 520,000.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,935,079.76 1,935,079.76 520,000.00 1,415,079.76 520,000.00 520,000.00 520,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,484,857.76 14,046,150.95 11,171,834.33 2,874,316.62 10,806,158.16 10,806,158.16 7,063,221.29 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,3,936.52 1,069,129.71 398,952.13 670,177.58 358,586.29 358,586.29 265,877.19 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 945,264.04 1,005,457.23 396,516.13 608,941.10 356,150.29 356,150.29 265,877.19 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 600,475.20 640,168.39 254,122.50 386,045.89 219,154.87 219,154.87 162,174.18 MATERIAL DE LIMPIEZA 105,083.64 150,083.64 81,956.31 68,127.33 80,525.30 80,525.30 63,693.09 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 2
Ejercicio: 23, Ene - Ago 04 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN 239,705.20 215,205.20 60,437.32 154,767.88 56,470.12 56,470.12 40,009.92 04 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 20,877.96 20,877.96 0.00 20,877.96 0.00 0.00 0.00 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 20,877.96 20,877.96 0.00 20,877.96 0.00 0.00 0.00 05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 57,794.52 42,794.52 2,436.00 40,358.52 2,436.00 2,436.00 0.00 MATERIAL IMPRESO. 57,794.52 42,794.52 2,436.00 40,358.52 2,436.00 2,436.00 0.00 04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,052,0.08 1,554,0.08 1,0,136.14 550,865.94 1,0,095.82 1,0,095.82 362,531.08 06 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,045,491.24 1,545,491.24 1,0,486.08 543,005.16 1,0,553.58 1,0,553.58 362,531.08 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 45,491.24 45,491.24 2,119.49 43,371.75 2,119.49 2,119.49 1,172.00 MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,366.59 499,633.41 999,434.09 999,434.09 361,359.08 09 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 6,510.84 8,510.84 650.06 7,860.78 542.24 542.24 0.00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 6,510.84 8,510.84 650.06 7,860.78 542.24 542.24 0.00 05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 49,257.72 39,257.72 13,7.08 26,240.64 13,7.08 13,7.08 8,9.08 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 32,743.56 22,743.56 2,589.00 20,154.56 2,589.00 2,589.00 2,589.00 HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS. 32,743.56 22,743.56 2,589.00 20,154.56 2,589.00 2,589.00 2,589.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16,514.16 16,514.16 10,428.08 6,086.08 10,428.08 10,428.08 5,440.08 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA Y ANIMAL. 16,514.16 16,514.16 10,428.08 6,086.08 10,428.08 10,428.08 5,440.08 06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,092,904.64 6,967,904.64 6,839,133.31 128,771.33 6,817,557.31 6,817,557.31 4,118,917.49 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,092,904.64 6,967,904.64 6,839,133.31 128,771.33 6,817,557.31 6,817,557.31 4,118,917.49 GASOLINA 4,838,651.20 4,220,651.20 3,944,263.30 276,387.90 3,944,263.30 3,944,263.30 1,947,270.13 DIESEL 1,938,662.68 2,428,662.68 2,682,129.69-253,467. 2,682,129.69 2,682,129.69 2,7,536.05 04 ACEITES Y GRASAS 315,590.76 318,590.76 212,740.32 105,850.44 191,164.32 191,164.32 154,111.31 07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 714,692.72 2,364,692.72 1,575,542.96 789,149.76 1,514,085.60 1,514,085.60 1,483,322.40 VESTUARIO Y UNIFORMES 564,692.72 2,214,692.72 1,545,1.24 669,590.48 1,483,644.88 1,483,644.88 1,461,558.48 UNIFORMES 564,692.72 2,214,692.72 1,545,1.24 669,590.48 1,483,644.88 1,483,644.88 1,461,558.48 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 150,000.00 150,000.00 30,440.72 119,559.28 30,440.72 30,440.72 21,763.92 ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 150,000.00 150,000.00 30,440.72 119,559.28 30,440.72 30,440.72 21,763.92 08 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 200,000.00 200,000.00 224,996.46-24,996.46 224,996.46 224,996.46 111,758.14 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 200,000.00 200,000.00 224,996.46-24,996.46 224,996.46 224,996.46 111,758.14 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 200,000.00 200,000.00 224,996.46-24,996.46 224,996.46 224,996.46 111,758.14 09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,352,064.08 1,851,164.08 1,117,056.25 734,107.83 875,819.60 875,819.60 712,785.91 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 818,831.16 537,831.16 39,972.80 497,858.36 39,972.80 39,972.80 11,235.23 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 818,831.16 537,831.16 39,972.80 497,858.36 39,972.80 39,972.80 11,235.23 04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 1,264.20 1,864.20 21,808.76 81,055.44 20,920.43 20,920.43 9,832.07 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 3
Ejercicio: 23, Ene - Ago TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO 1,264.20 1,864.20 21,808.76 81,055.44 20,920.43 20,920.43 9,832.07 06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 369,215.44 1,178,715.44 1,4,395.28 144,320.16 794,819.99 794,819.99 678,556.35 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 369,215.44 1,178,715.44 1,4,395.28 144,320.16 794,819.99 794,819.99 678,556.35 09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 61,753.28 31,753.28 20,879.41 10,873.87 20,106.38 20,106.38 13,162.26 OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 61,753.28 31,753.28 20,879.41 10,873.87 20,106.38 20,106.38 13,162.26 SERVICIOS GENERALES 28,0,5.44 29,846,991.91 22,089,317.95 7,757,673.96 21,634,686.40 21,634,686.40 20,522,153.42 SERVICIOS BÁSICOS 9,895,597.36 10,608,921.15 14,371,392.24-3,762,471.09 14,197,749.34 14,197,749.34 14,193,109.34 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,156,255.56 9,666,086.59 13,669,846.04-4,0,759.45 13,496,2.14 13,496,2.14 13,496,2.14 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO 9,156,255.56 9,666,086.59 13,669,846.04-4,0,759.45 13,496,2.14 13,496,2.14 13,496,2.14 04 TELEFONÍA TRADICIONAL 496,8.56 459,496.32 382,133.33 77,362.99 382,133.33 382,133.33 382,133.33 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 496,8.56 459,496.32 382,133.33 77,362.99 382,133.33 382,133.33 382,133.33 05 TELEFONÍA CELULAR 222,7.04 462,7.04 306,626.87 155,400.17 306,626.87 306,626.87 306,626.87 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 222,7.04 462,7.04 306,626.87 155,400.17 306,626.87 306,626.87 306,626.87 08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 4,851.20 5,651.20 3,042.00 2,609.20 3,042.00 3,042.00 3,042.00 SERVICIO POSTAL 3,631.32 5,431.32 3,042.00 2,389.32 3,042.00 3,042.00 3,042.00 SERVICIO TELEGRÁFICO 1,219.88 219.88 0.00 219.88 0.00 0.00 0.00 09 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 15,660.00 15,660.00 9,744.00 5,916.00 9,744.00 9,744.00 5,104.00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,830.00 7,830.00 0.00 7,830.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 7,830.00 7,830.00 9,744.00-1,914.00 9,744.00 9,744.00 5,104.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 980,828.68 915,177.18 461,260.46 453,916.72 458,940.46 458,940.46 2,600.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 142,417.28 142,417.28 36,880.00 105,537.28 34,560.00 34,560.00 34,560.00 06 OTROS ARRENDAMIENTOS 142,417.28 142,417.28 36,880.00 105,537.28 34,560.00 34,560.00 34,560.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 513,078.60 395,990.78 0.00 395,990.78 0.00 0.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 513,078.60 395,990.78 0.00 395,990.78 0.00 0.00 0.00 05 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,689.12 2,689.12 0.00 2,689.12 0.00 0.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 7,689.12 2,689.12 0.00 2,689.12 0.00 0.00 0.00 06 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 50,000.00 40,000.00 173,820.46-133,820.46 173,820.46 173,820.46 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FORESTAL 50,000.00 40,000.00 173,820.46-133,820.46 173,820.46 173,820.46 0.00 07 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 267,643.68 334,080.00 250,560.00 83,520.00 250,560.00 250,560.00 167,040.00 05 LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 267,643.68 334,080.00 250,560.00 83,520.00 250,560.00 250,560.00 167,040.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 11,048,843.24 10,685,965.24 2,352,676.60 8,333,288.64 2,352,676.60 2,352,676.60 2,337,676.60 77,096.56 27,096.56 0.00 27,096.56 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y 77,096.56 27,096.56 0.00 27,096.56 0.00 0.00 0.00 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 4
Ejercicio: 23, Ene - Ago DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO 04 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 228,4.28 6,505,523.28 1,669,755.84 4,835,767.44 1,669,755.84 1,669,755.84 1,669,755.84 SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS 228,4.28 6,505,523.28 1,669,755.84 4,835,767.44 1,669,755.84 1,669,755.84 1,669,755.84 07 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 10,000,000.00 0.00 19,100.00-19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 10,000,000.00 0.00 19,100.00-19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 743,345.40 4,153,345.40 663,820.76 3,489,524.64 663,820.76 663,820.76 648,820.76 05 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 743,345.40 4,153,345.40 663,820.76 3,489,524.64 663,820.76 663,820.76 648,820.76 04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 233,090.12 383,090.12 365,479.83 17,610.29 365,479.83 365,479.83 365,479.83 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 155,461.08 305,461.08 249,566.75 55,894.33 249,566.75 249,566.75 249,566.75 COMISIONES BANCARIAS 155,461.08 305,461.08 249,566.75 55,894.33 249,566.75 249,566.75 249,566.75 05 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 67,629.04 67,629.04 105,298.62-37,669.58 105,298.62 105,298.62 105,298.62 PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS. 67,629.04 67,629.04 105,298.62-37,669.58 105,298.62 105,298.62 105,298.62 07 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00 10,000.00 10,614.46-614.46 10,614.46 10,614.46 10,614.46 TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE 10,000.00 10,000.00 10,614.46-614.46 10,614.46 10,614.46 10,614.46 05 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,271,615.56 3,280,579.98 1,890,288.21 1,390,291.77 1,781,979.21 1,781,979.21 1,220,331.56 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 414,496.44 1,3,660.90 473,630.47 550,0.43 465,699.51 465,699.51 382,516.36 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 135,118.28 448,368.48 307,442.19 140,926.29 304,442.19 304,442.19 263,688.22 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE TERRENOS O PREDIOS 179,378.16 359,378.16 39,159.76 320,218.40 35,100.04 35,100.04 35,100.04 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ÁREAS VERDES 100,000.00 215,914.26 127,8.52 88,885.74 126,157.28 126,157.28 83,728.10 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO 94,322.60 95,122.60 7,306.59 87,816. 7,192.00 7,192.00 5,800.00 94,322.60 95,122.60 7,306.59 87,816. 7,192.00 7,192.00 5,800.00 3,511.56 3,511.56 0.00 3,511.56 0.00 0.00 0.00 3,511.56 3,511.56 0.00 3,511.56 0.00 0.00 0.00 05 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,708.64 11,708.60 25,389.88-13,681.28 25,389.88 25,389.88 3,3.68 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 11,708.64 11,708.60 25,389.88-13,681.28 25,389.88 25,389.88 3,3.68 07 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,710,561.72 2,109,561.72 1,358,247.29 751,314.43 1,257,983.84 1,257,983.84 818,621.51 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 593,6.00 670,6.00 377,624.17 292,978.83 349,076.43 349,076.43 145,1.67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 1,116,958.72 1,438,958.72 980,623.12 458,335.60 908,907.41 908,907.41 673,599.84 09 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 37,4.60 37,4.60 25,713.98 11,300.62 25,713.98 25,713.98 10,090. INSTALACIÓN Y MANATENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 37,4.60 37,4.60 25,713.98 11,300.62 25,713.98 25,713.98 10,090. 06 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,248,610.56 1,238,610.56 665,230.17 573,380.39 570,966.35 570,966.35 481,639.74 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 5
Ejercicio: 23, Ene - Ago DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR TV DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL 04 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR ESPECTACULARES DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL 05 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR TRIPTICOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR TV PARA COMERCILIZAR PRODUCTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS 04 PUBLICACIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR ESPECTACULARES PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS 05 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR TRIPTICOS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET SERVICIOS DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 727,087.88 742,087.88 494,970. 247,117.85 444,638.88 444,638.88 406,239.74 100,000.00 100,000.00 11,576. 88,423.99 11,576. 11,576. 0.00 350,000.00 220,000.00 186,395.72 33,604.28 160,779.06 160,779.06 160,779.06 182,087.88 352,087.88 294,707. 57,380.87 271,439.33 271,439.33 245,460.68 30,000.00 20,000.00 844.48 19,155.52 844.48 844.48 0.00 65,000.00 50,000.00 1,446.81 48,553.19 0.00 0.00 0.00 290,309.12 215,309.12 112,689.34 1,619.78 76,644.67 76,644.67 39,440.00 38,589.12 18,589.12 11,576. 7,3.10 5,788. 5,788. 0.00 161,463.96 106,463.96 51,233.32 55,230.64 25,616.66 25,616.66 0.00 52,256.04 52,256.04 49,880.00 2,376.04 45,240.00 45,240.00 39,440.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 96,485.52 96,485.52 10,0.80 86,474.72 6,762.80 6,762.80 4,640.00 96,485.52 96,485.52 10,0.80 86,474.72 6,762.80 6,762.80 4,640.00 04 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 39,728.04 39,728.04 0.00 39,728.04 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS 39,728.04 39,728.04 0.00 39,728.04 0.00 0.00 0.00 05 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 75,000.00 75,000.00 4,640.00 70,360.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE POST-PRODUCCIÓN 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 OTROS SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FILMICA Y VIDEO. 30,000.00 30,000.00 4,640.00 25,360.00 0.00 0.00 0.00 06 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 20,000.00 70,000.00 42,920.00 27,080.00 42,920.00 42,920.00 31,320.00 SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. 20,000.00 70,000.00 42,920.00 27,080.00 42,920.00 42,920.00 31,320.00 07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 171,535.04 239,5.04 78,992.07 160,042.97 78,992.07 78,992.07 78,992.07 PASAJES AÉREOS 40,000.00 100,000.00 93,741.00 6,259.00 93,741.00 93,741.00 93,741.00 PASAJE AÉREO 40,000.00 100,000.00 93,741.00 6,259.00 93,741.00 93,741.00 93,741.00 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 6
Ejercicio: 23, Ene - Ago PASAJES TERRESTRES 12,087.88 12,087.88 7,885.00 4,2.88 7,885.00 7,885.00 7,885.00 PASAJES TERRESTRES 12,087.88 12,087.88 7,885.00 4,2.88 7,885.00 7,885.00 7,885.00 04 AUTOTRANSPORTE 17,083.68 7,083.68 0.00 7,083.68 0.00 0.00 0.00 FLETES Y TRANSPORTES 17,083.68 7,083.68 0.00 7,083.68 0.00 0.00 0.00 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,363.48 119,863.48 26,849.07 93,4.41 26,849.07 26,849.07 26,849.07 GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS 66,582.96 81,582.96 21,396.04 60,186.92 21,396.04 21,396.04 21,396.04 GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS 35,780.52 38,280.52 5,453. 32,827.49 5,453. 5,453. 5,453. 08 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00-49,483.00 49,483.00-49,483.00-49,483.00-49,483.00 OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00-49,483.00 49,483.00-49,483.00-49,483.00-49,483.00 08 SERVICIOS OFICIALES 1,494,330.84 1,8,330.84 1,413,046.80 388,284.04 1,336,950.97 1,336,950.97 1,152,372.71 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,218,255.96 1,495,255.96 1,141,826.63 353,429.33 1,065,730.80 1,065,730.80 953,0.94 GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS 31,308.48 31,308.48 12,124.91 19,183.57 5,243.20 5,243.20 2,273.20 GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL 685,879.24 882,879.24 756,754.99 126,124.25 714,324.69 714,324.69 655,746.83 GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL 5,068.24 581,068.24 372,946.73 208,121.51 346,162.91 346,162.91 294,982.91 05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 276,074.88 306,074.88 271,220.17 34,854.71 271,220.17 271,220.17 199,369.77 GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES 276,074.88 306,074.88 271,220.17 34,854.71 271,220.17 271,220.17 199,369.77 09 OTROS SERVICIOS GENERALES 657,051.04 694,281.80 490,951.57 2,330.23 490,951.57 490,951.57 490,951.57 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGOS DE DEFUNCIÓN Y GASTOS A FAMILIARES DE SERVIDORES PÚBLICOS 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 271,419.52 283,650.28 42,610.00 241,040.28 42,610.00 42,610.00 42,610.00 TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 22,807.24 35,8.00 42,610.00-7,572.00 42,610.00 42,610.00 42,610.00 05 CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS 248,612.28 248,612.28 0.00 248,612.28 0.00 0.00 0.00 04 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 190,000.00 215,000.00 207,391.28 7,608.72 207,391.28 207,391.28 207,391.28 OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES 190,000.00 215,000.00 207,391.28 7,608.72 207,391.28 207,391.28 207,391.28 05 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 45,631.52 45,631.52 240,950.29-195,318.77 240,950.29 240,950.29 240,950.29 04 ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES 45,631.52 45,631.52 240,950.29-195,318.77 240,950.29 240,950.29 240,950.29 04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 50,656,681.88 51,916,681.88 37,397,784.49 14,518,897.39 37,397,784.49 37,397,784.49 35,418,375.58 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 17,520,000.00 17,520,000.00 13,756,387.76 3,763,612.24 13,756,387.76 13,756,387.76 12,843,071.41 04 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 17,520,000.00 17,520,000.00 13,756,387.76 3,763,612.24 13,756,387.76 13,756,387.76 12,843,071.41 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 200,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 05 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 200,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,220,000.00 1,600,000.00 1,371,913.80 228,086.20 1,371,913.80 1,371,913.80 1,348,728.80 09 OTROS SUBSIDIOS 1,220,000.00 1,600,000.00 1,371,913.80 228,086.20 1,371,913.80 1,371,913.80 1,348,728.80 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 7
Ejercicio: 23, Ene - Ago 04 AYUDAS SOCIALES 5,971,814.76 6,7,814.76 3,682,6.30 3,9,778.46 3,682,6.30 3,682,6.30 3,390,6.30 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,690,000.00 3,390,000.00 2,642,879.29 747,120.71 2,642,879.29 2,642,879.29 2,591,479.29 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 300,000.00 300,000.00 220,000.00 80,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 05 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,881,814.76 2,911,814.76 819,157. 2,092,657.75 819,157. 819,157. 578,557. 08 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 05 PENSIONES Y JUBILACIONES 25,744,867.12 25,744,867.12 18,237,446.63 7,507,420.49 18,237,446.63 18,237,446.63 17,486,539.07 JUBILACIONES 25,744,867.12 25,744,867.12 18,237,446.63 7,507,420.49 18,237,446.63 18,237,446.63 17,486,539.07 05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,358,799.88 18,644,479.42 9,054,939.57 9,589,539.85 8,443,769.97 8,443,769.97 8,330,615.16 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 300,000.00 2,252,000.00 1,711,1.26 540,897.74 1,705,812.66 1,705,812.66 1,7,092.16 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 150,000.00 130,000.00 46,553.51 83,446.49 41,263.91 41,263.91 41,263.91 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 05 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 150,000.00 1,922,000.00 1,664,548.75 257,451.25 1,664,548.75 1,664,548.75 1,661,828.25 04 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 750,000.00 10,884,762.00 6,966,862.00 3,917,900.00 6,360,982.00 6,360,982.00 6,360,982.00 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 750,000.00 10,884,762.00 6,966,862.00 3,917,900.00 6,360,982.00 6,360,982.00 6,360,982.00 05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 282,000.00 246,314.16 35,685.84 246,314.16 246,314.16 246,314.16 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 282,000.00 246,314.16 35,685.84 246,314.16 246,314.16 246,314.16 ARMAMENTO 0.00 282,000.00 246,314.16 35,685.84 246,314.16 246,314.16 246,314.16 06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 308,799.88 208,799.88 130,661.15 78,138.73 130,661.15 130,661.15 20,226.84 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 208,799.88 158,799.88 116,506.83 42,293.05 116,506.83 116,506.83 20,226.84 05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 100,000.00 50,000.00 14,154.32 35,845.68 14,154.32 14,154.32 0.00 08 BIENES INMUEBLES 0.00 5,6,917.54 0.00 5,6,917.54 0.00 0.00 0.00 TERRENOS 0.00 5,6,917.54 0.00 5,6,917.54 0.00 0.00 0.00 PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS 0.00 5,6,917.54 0.00 5,6,917.54 0.00 0.00 0.00 06 INVERSION PUBLICA 17,099,796.94 62,378,374.19 2,004,712.15 60,373,662.04 2,004,524.58 2,004,524.58 1,921,367.73 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 17,099,796.94 62,378,374.19 2,004,712.15 60,373,662.04 2,004,524.58 2,004,524.58 1,921,367.73 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 5,410,865.62 900,000.00 4,510,865.62 900,000.00 900,000.00 900,000.00 EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES 0.00 61,173.56 0.00 61,173.56 0.00 0.00 0.00 0.00 996,689.84 0.00 996,689.84 0.00 0.00 0.00 06 UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDÍNES 0.00 2,587,982.46 0.00 2,587,982.46 0.00 0.00 0.00 07 EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTACULOS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 0.00 1,285,9.76 900,000.00 385,9.76 900,000.00 900,000.00 900,000.00 10 OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 480,000.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 0.00 9,0,068.16 0.00 9,0,068.16 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 9,0,068.16 0.00 9,0,068.16 0.00 0.00 0.00 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 8
Ejercicio: 23, Ene - Ago 04 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 17,099,796.94 43,698,095.49 1,104,712.15 42,593,383.34 1,104,524.58 1,104,524.58 1,1,367.73 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES 730,800.00 15,844,391.00 1,7,574.00 14,826,817.00 1,7,386.43 1,7,386.43 934,229.58 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00 19,600,424.78 87,138.15 19,513,286.63 87,138.15 87,138.15 87,138.15 04 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BANQUETAS, RAMPAS Y MACHUELOS 0.00 1,692,279.71 0.00 1,692,279.71 0.00 0.00 0.00 05 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 1,411,000.00 0.00 1,411,000.00 0.00 0.00 0.00 06 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASOS PEATONALES, PUENTES Y SIMILARES 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 07 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 16,368,996.94 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 06 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA 0.00 3,570,000.00 0.00 3,570,000.00 0.00 0.00 0.00 OTRAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 3,570,000.00 0.00 3,570,000.00 0.00 0.00 0.00 07 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0.00 698,344.92 0.00 698,344.92 0.00 0.00 0.00 EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES 0.00 698,344.92 0.00 698,344.92 0.00 0.00 0.00 08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,881,409.72 7,430,743.72 2,382,242.90 5,048,500.82 2,382,242.90 2,382,242.90 2,382,242.90 PARTICIPACIONES 3,524,769.72 6,985,868.72 2,107,243.00 4,878,625.72 2,107,243.00 2,107,243.00 2,107,243.00 06 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 3,524,769.72 6,985,868.72 2,107,243.00 4,878,625.72 2,107,243.00 2,107,243.00 2,107,243.00 APORTACIONES 56,640.00 56,640.00 186,764.90-130,124.90 186,764.90 186,764.90 186,764.90 05 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 56,640.00 56,640.00 186,764.90-130,124.90 186,764.90 186,764.90 186,764.90 05 CONVENIOS 300,000.00 388,235.00 88,235.00 300,000.00 88,235.00 88,235.00 88,235.00 OTROS CONVENIOS 300,000.00 388,235.00 88,235.00 300,000.00 88,235.00 88,235.00 88,235.00 09 DEUDA PUBLICA 19,941,063. 24,080,732.52 7,4,558.57 16,679,173.95 7,4,558.57 7,4,558.57 7,4,558.57 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,767,273.15 9,906,942.65 3,822,884.53 6,084,058.12 3,822,884.53 3,822,884.53 3,822,884.53 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 5,767,273.15 9,906,942.65 3,822,884.53 6,084,058.12 3,822,884.53 3,822,884.53 3,822,884.53 CREDITO BANOBRAS 2008 2,211,717.55 2,211,717.55 1,452,514.13 759,2.42 1,452,514.13 1,452,514.13 1,452,514.13 CREDITO BANOBRAS 20 3,555,555.60 3,555,555.60 2,370,370.40 1,185,185.20 2,370,370.40 2,370,370.40 2,370,370.40 CREDITO BANOBRAS FISM 23 0.00 4,139,669.50 0.00 4,139,669.50 0.00 0.00 0.00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 4,689,398.31 4,689,398.31 3,2,370.14 1,488,8.17 3,2,370.14 3,2,370.14 3,2,370.14 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 4,689,398.31 4,689,398.31 3,2,370.14 1,488,8.17 3,2,370.14 3,2,370.14 3,2,370.14 09 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 9,484,391.56 9,484,391.56 377,3.90 9,107,087.66 377,3.90 377,3.90 377,3.90 ADEFAS 9,484,391.56 9,484,391.56 377,3.90 9,107,087.66 377,3.90 377,3.90 377,3.90 PROVEEDORES 4,000,000.00 4,000,000.00 300,112.86 3,699,887.14 300,112.86 300,112.86 300,112.86 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES 4,484,391.56 4,484,391.56 21,511.04 4,462,880.52 21,511.04 21,511.04 21,511.04 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000.00 1,000,000.00 55,680.00 944,320.00 55,680.00 55,680.00 55,680.00 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 9
Ejercicio: 23, Ene - Ago TOTAL: 287,407,546.4 363,605,963.0 194,5,981.6 169,589,981.3 192,584,316.7 192,584,316.7 183,449,768.5 5 0 4 6 5 5 6 Fecha: 30/09/23 12::29 p.m. Apr: Aprobado, PrV: Presupuesto Vigente, Comp: Comprometido, DpC: Disponible para Comprometer, Dev: Devengado, Eje: Ejercido, Pag: Pagado Pág.: 10