CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 1121 Inversiones Financieras de Corto 1122 Cuentas por Cobrar a Corto 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto 1124 Ingresos por Recuperar a Corto 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto 1126 Préstamos Otorgados a Corto 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto 1141 Inventario de Mercancías para Venta 1142 Inventario de Mercancías Terminadas 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1145 Bienes en Tránsito 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios 1191 Valores en Garantía 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 1211 Inversiones a Largo 1212 Títulos y Valores a Largo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 1221 Documentos por Cobrar a Largo 1222 Deudores diversos a Largo 1223 Ingresos por recuperar a Largo 1224 Préstamos Otorgados a Largo 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 1231 Terrenos ANTERIOR ACTUAL VARIACION 30,00 30,00 1,133,695.00 1,592,640.70 458,945.70 277.00 604.29 327.29 1,163,972.00 1,623,244.99 459,272.99 30,00 30,00 CTA 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE NOMBRE DE LA CUENTA ANTERIOR ACTUAL VARIACION 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto 13,014.15-13,014.15 2112 Proveedores por Pagar a Corto 412,290.73 821,289.36 408,998.63 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a 333,523.00 334,71 1,187.00 Corto 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto 2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 2129 Otros Documentos por pagar a Corto 2131 Porción a Corto de la Deuda Pública Interna 2132 Porción a Corto de la Deuda Pública Externa 2133 Porción a Corto de Arrendamiento Financiero 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto 2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto 2161 Fondos en Garantía a Corto 2162 Fondos en Administración a Corto 2163 Fondos Contingentes a Corto 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto 2172 Provisión para Contingencias a Corto 2179 Otras Provisiones a Corto 2191 Ingresos por Clasificar 2192 Recaudación por Participar 2199 Otros Pasivos Circulantes TOTAL PASIVO CIRCULANTE 758,827.88 1,155,999.36 397,171.48 2200 PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 1 de 6
1232 Viviendas 1233 Edificios no Habitacionales 1234 Infraestructura 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 1239 Otros Bienes Inmuebles 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 1249 Otros Bienes Muebles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo 1274 Anticipos a Largo 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 1279 Otros Activos Diferidos 1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP 1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo 1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P 1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP 1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo 1291 Bienes en Concesión 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero 1293 Bienes en Comodato TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 1,730,889.84 1,730,889.84 3,708,250.45 3,708,250.45 179,762.81 179,762.81 3,703,002.37 3,703,002.37 2,645,001.00 2,645,001.00 300,871.64 314,791.64 13,92-71,712.87-71,712.87 12,226,065.24 12,239,985.24 13,92 13,390,037.24 13,863,230.23 473,192.99 2211 Proveedores por Pagar a Largo 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo 2241 Créditos Diferidos a Largo 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo 2251 Fondos en Garantía a Largo 2252 Fondos en Administración a Largo 2253 Fondos Contingentes a Largo 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo 2262 Provisión por Pensiones a Largo 2263 Provisión para Contingencias a Largo 2269 Otras Provisiones a Largo TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 758,827.88 1,155,999.36 397,171.48 FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 2 de 6
3100 PATRIMONIO 3100 HACIENDA CONTRIBUID0 3111 Aportaciones 3,564,647.79 3,564,647.79 3121 Donaciones de Capital 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL HACIENDA 3,564,647.79 3,564,647.79 CONTRIBUIDO 3200 HACIENDA GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 811,023.06 887,044.57 76,021.51 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 8,255,538.51 8,255,538.51 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 3232 Revalúo de Bienes Muebles 3233 Revalúo de Bienes Intangibles 3239 Otros Revalúos 3241 Reservas de Patrimonio 3242 Reservas Territoriales 3243 Reservas por Contingencias 3251 Cambios en Políticas Contables 3252 Cambios por Errores Contables TOTAL HACIENDA 9,066,561.57 9,142,583.08 76,021.51 GENERADO 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 3311 Resultado por Posición Monetaria 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 12,631,209.36 12,707,230.87 76,021.51 TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 13,390,037.24 13,863,230.23 473,192.99 FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 3 de 6
CTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7612 Contrato de Concesión por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporación (En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacén 7706 Artículos Disponibles por el Almacén 7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación 7713 Aportaciones para Electrificación Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporación (En Especie) 7716 Desincorporación de Fondos (En Especie) 7717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua 7718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales 7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7731 FIANZAS CONTRATADAS 7732 CONTRATACION DE FIANZAS 7733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 7734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 7736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 7737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 7738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 7739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 7740 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 7741 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7742 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 7744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 7745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA ANTERIOR ACTUAL 334,281.00 334,281.00 334,281.00 334,281.00 FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 4 de 6
7746 PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES 7747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES 7748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES 7749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS 7750 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7751 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION 7752 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS 7753 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION 7754 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS 7755 ACUERDOS DE DISPOSICION 7756 ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR 7757 RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie 8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac 8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport 8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones 8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones 60,320,00 60,320,00 50,586,435.45 46,928,419.61 9,733,564.55 13,391,580.39 53,317,475.21 53,670,476.41 5,170,807.23 4,831,358.03 1,406,717.56 1,406,717.56 425,00 411,448.00 45,531,011.32 42,408,937.74 5,047,734.25 4,601,365.50 412,472.00 385,00 43,049.17 449,635.00 1,856.00 2,876.80 FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 5 de 6
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible 12,528.00 13,92 8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 7,743,414.72 10,811,903.67 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O 121,216.98 227,115.73 8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d 1,406,717.56 1,406,717.56 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,528.00 8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN 241,948,562.00 241,948,562.00 PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO TESORERA DEL SMDIF CHALCO LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ C. CARLOS MACIAS CARRILLO C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ FECHA DE ELABORACION: 10/04/2017 Hoja: 6 de 6