Grupo Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 30 de Junio de 2017 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Balance General Consolidado No Auditado Al 30 de Junio de 2017 Junio'17 Diciembre'16 Activos Activos corrientes Efectivo 20,690,745 25,358,496 Cuentas por cobrar 27,872,590 24,418,401 Inventarios 18,460,747 20,572,107 Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros 4,157,591 829,005 Total de activos corrientes 71,181,672 71,178,009 Activos no corrientes Documentos por cobrar 126,480 230,307 Inversión bajo el método de la participación 68,031,403 64,774,849 Inversión en certificados 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo 140,609,020 141,208,178 Activos intangibles 981,387 3,477,078 Otros activos 2,891,322 675,528 Total activos no corrientes 214,189,611 211,915,940 Total activos 285,371,283 283,093,949 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 4,522,500 4,515,000 Cuentas por pagar 13,049,593 14,257,521 Instrumento financiero derivado 86,784 62,939 Otras cuentas y acumulaciones por pagar 12,173,451 9,162,650 Total pasivos corrientes 29,832,327 27,998,110 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 91,847,212 91,636,058 Pasivo financiero derivado - Largo plazo 68,423 78,493 Impuesto diferido pasivo 10,105,903 8,879,794 Otros pasivos no corrientes 5,053,320 5,027,196 Total de pasivos no corrientes 107,074,857 105,621,541 Total pasivos 136,907,184 133,619,651 Patrimonio del accionista: Acciones comunes 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Ganancias retenidas 135,541,458 136,600,238 Total patrimonio del accionista 147,650,258 148,709,038 Interes no controlado 813,841 765,260 Total pasivos y patrimonio del accionista 285,371,283 283,093,949
Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por el Periodo de Seis Meses Terminado el 30 de Junio de 2017 y 2016 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Junio de 2017 y 2016 Período de Tres Meses Terminados el 30 de Junio de Período de Sies Meses Terminados el 30 de Junio de 2017 2016 2017 2016 Ingresos 54,197,984 44,161,776 104,291,572 81,691,053 Costo de operaciones (38,251,741) (30,971,322) (74,634,734) (57,240,210) Ganancia bruta 15,946,243 13,190,454 29,656,839 24,450,843 Gastos administrativos (2,938,321) (3,389,652) (6,249,545) (6,483,059) Otros (gastos) ingresos 77,779 177,910 76,732 261,957 Ganancia cambiaria 26,174 21,600 69,064 51,448 Ganancia operativa 13,111,874 10,000,312 23,553,090 18,281,188 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados 16,614 81,111 52,508 98,266 Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos (1,667,916) (2,587,036) (3,303,201) (4,339,929) Gastos financieros, netos (1,651,302) (2,505,925) (3,250,693) (4,241,662) Ganancia en participación de asociada (5,601,056) 38,085 (4,219,980) (2,198,428) Ganancia antes de impuestos 5,859,516 7,532,472 16,082,417 11,841,098 Impuesto sobre la renta (5,839,862) (2,275,221) (7,092,616) (4,394,568) Ganancia del periodo 19,654 5,257,251 8,989,801 7,446,530 Atribuible a: Propietarios de la matriz (10,994) 5,241,374 8,941,220 7,420,512 Interés no controlante 30,648 15,877 48,581 26,017 Resultado del período 19,654 5,257,251 8,989,801 7,446,530
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Período Terminado el 30 de Junio de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Ganancias Retenidas Total Interes no controlado Capital total Balance al 1 de enero de 2016 11,008,000 1,100,800 147,830,812 159,939,612 709,229 160,648,841 Ganancia del año y total de utilidades integrales - - 19,750,537 19,750,537 56,031 19,806,568 Transacciones con el propietario: Dividendos declarados - - (30,981,111) (30,981,111) - (30,981,111) Balance al 31 de enero de 2016 11,008,000 1,100,800 136,600,238 148,709,038 765,260 149,474,298 Utilidades integrales Ganancia del periodo - - 8,941,220 8,941,220 48,581 8,989,801 Total de utilidades integrales - - 8,941,220 8,941,220 48,581 8,989,801 Transacciones con el propietario Dividendos - - (10,000,000) (10,000,000) - (10,000,000) Balance al 30 de Junio de 2017 11,008,000 1,100,800 135,541,458 147,650,258 813,841 148,464,099
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el Periodo de Seis Meses Terminado el 30 de Junio de 2017 y 2016 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Junio de 2017 y 2016 Período de Tres Meses Terminados el Por el Período de Seis Meses 30 de Junio de Terminados el 30 de Junio de 2017 2016 2017 2016 Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad antes de impuestos 5,859,516 7,532,472 16,082,417 11,841,098 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada 5,601,056 (38,085) 4,219,980 2,198,428 Costos financieros 1,645,562 2,437,214 3,258,493 4,165,532 Depreciación y amortización 4,393,478 4,115,432 8,807,872 8,318,052 Costos de emisión 22,353.96 167,196 44,708 197,358 Ganancia en venta de propiedad, planta y equipos - - - - Provisión de cuentas incobrables - 25,311-25,311 Efecto Cambiario (34,484) (49) - (12,267) Instrumento financiero derivado 13,774 14,434 13,774 (40,392) Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar 774,917 (3,167,985) 110,710 (550,492) Inventarios 711,347 1,798,450 2,956 1,091,316 Gastos prepagados (680,251) (1,411,772) (1,626,529) (2,756,559) Otros Activos no corrientes - - - - Cuentas por pagar (581,534) (187,973) (835,061) (145,412) Otras cuentas y acumulaciones por pagar (630,735) (1,555,047) (1,038,756) (2,934,163) Otros pasivos no corrientes 19,295 84,661 26,121 524,567 Costos financieros e impuestos pagados Impuestos pagados (4,766,402) (5,591,260) (7,114,298) (10,045,203) Intereses pagados (1,490,519) (2,085,911) (2,972,371) (3,732,454) Efectivo neto provisto por actividades de operación 10,857,373 2,137,089 18,980,014 8,144,720 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (5,367,628) (2,728,538) (7,558,667) (4,909,063) Redención de certificados inversiones - - - - Inversiones restringidas - 2,200,000-2,680,000 Cobro de documentos 52,431-103,826 Inversión en asociada (96,518) - (7,373,018) Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión (5,411,715) (528,538) (14,827,859) (2,229,063) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo 250,000 62,177,800 250,000 62,177,800 Pago de deudas a corto y largo plazo (22,500) (62,200,300) (45,000) (62,222,800) Costo de emisión de deuda (31,053) (146,689) (31,053) (146,689) Dividendos pagados (netos de impuestos) (4,500,000) (6,510,000) (8,993,853) (6,510,000) Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (4,303,553) (6,679,189) (8,819,906) (6,701,689) Decremento del efectivo durante el período 1,142,105 (5,070,638) (4,667,750) (786,032) Efectivo al comienzo del período 19,548,640 33,580,167 25,358,495 29,295,561 Efectivo al final del período 20,690,745 28,509,529 20,690,745 28,509,530