Artesanías de Colombia Informe de Gestión 215
INFORME DE GESTIÓN 215
RESULTADOS BENEFICIARIOS Beneficiarios 11.5 11.223 Programas Beneficiarios Ampliación de la Cobertura 6.626 Asesorías Puntuales y Joyería 42 11. 1.79 4,79% Atención a Población Desplazada 2. Apoyo a Grupos Étnicos 73 1.5 Proveedores Vitrinas 414 Capacitaciones en mercadeo 196 1. 214 215 Expositores Ferias ADC 836 TOTAL 11.223
APALANCAMIENTO DE RECURSOS EN CONVENIOS Y PROYECTOS $Millones 6. 5.625 5. 4. 37% 3. 2. 1.381 1. 214 215 31 convenios celebrados con entidades del orden nacional y territorial.
EXPOARTESANÍAS 215 Visitantes Artesanos 9. 88.58 1. 8. 74.135 811 836 7. 18,78% 8 1,85% 6. 5. 6 4. 3. 4 2. 2 1. 214 215 214 215 Patrocinios $75M: Ecopetrol, Banco de Bogotá, ETB, SENA. Alianzas: Juan Valdez, Crepes & Waffles, Alpina, Don Eloy.
EXPOARTESANÍAS 215 RUEDA DE NEGOCIOS NACIONAL E INTERNACIONAL Compradores Citas de Negocios 16 14 12 1 8 6 4 2 16 14 43% 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 1.18 1.334 2% 214 215 214 215 Ventas Totales Artesanos: $4.75M
EXPOARTESANÍAS 215 VENTAS EXPOSITORES $Millones 2. 15.25 15. 12.472 1. 2,46% 5. 214 215
EXPOARTESANÍAS 215 VENTAS ARTESANÍAS DE COLOMBIA $Millones 5 47 4 163,66% 3 178 2 1 214 215
VENTAS ARTESANÍAS DE COLOMBIA FERIA CARTAGENA Capilla Hotel Santa Teresa $Millones 9 75 72 6 45 3 33 118% 15 214 215
VENTAS ADC 29-215 $Millones 4.5 4. 3.81 3.5 3. 3.213 3.411 2.5 2. 1.999 1.5 1.266 1.428 1.245 1. 5 29 21 211 212 213 214 215
VENTAS ADC 214 VS 215 POR CANAL Ventas Institucionales Ventas Vitrinas Comerciales $Millones 1.91 1.928 $Millones 1.881 1.8 1.5 1,42% 1.8 1.5 1.59 25% 1.2 1.2 9 9 6 6 3 3 214 215 214 215 Ventas Totales ADC 215: $3.81
INGRESOS PARA EL SECTOR ARTESANAL FACILITADOS POR ADC 214 VS 215 $Millones 25. 21.681 2. 17.72 22% 15. 1. 5. 214 215
GRACIAS
ESTADOS FINANCIEROS 215
ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operacionales $Millones 3. 25.564 25. 21.643 2. 18,12% 15. 1. 5. 5.132 6.919 34,84% Transferencias recibidas Ventas netas, Servicios (Convenios, Eventos, Ferias) 214 215 14 11
ESTADO DE RESULTADOS Gastos y Costos Operacionales $Millones 14. 12.938 12.945,5% 12. 1. 4.7% 8. 7.257 7.598 6. 158,1% 5.71 4. 23,3% 115,5% 3.51 2. 513 19,5% 614 774 9,6% 848 1.912 2.357 1.416 1.965 Gastos de operación comercial por Ventas Gastos de Promoción Costos de los productos vendidos Gastos de inversión social pgn/rp Gastos de operación con Convenios Funcionamiento (Personal) Utilidad Bruta 214 215 12 16 13
ESTADO DE RESULTADOS $Millones 4.5 4. 81.5% 1.999% 4.161 4.37 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 977-9,7% 882 583-39,7% 523,7% 351 324 52 457 265-53,1% 124 192 Gastos de Administración Provisiones y Depreciaciones Ingresos y Egresos no Operacionales, neto Ganancia antes de Provisión para Impuesto sobre la Renta y Cree Provisión para Impuesto sobre la Renta, Cree Resultado del Ejercicio 214 215 15 17 18 9
BALANCE GENERAL: Activo $Millones 2. 19.322-1,5% 19.34 18. 16. 14. 13.69 12. 1. 8. -35,7% 8.747 281,6% 7.95 6. 4. 2. 2.476 43,3% 3.549 Disponible Deudores Neto 1.185 16,% 1.375 Inventarios Neto 2.71 Propiedades, planta y equipo -16,% 159 133 Otros activos Valorizaciones 214 215 4 5 6 7
BALANCE GENERAL: Pasivo y Patrimonio de los Accionistas $Millones 4. 35. 11,9% 35.189 31.44 3. 25. 2. 15. 1. 5.612-52,33% 5. 2.675 11,9% 26,4% 522 584 323 48 925 13,9% 1.886 Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Depósitos y anticipos recibidos Patrimonio de los accionistas 8 9 214 215 1
ESTADO DE RESULTADOS Ingresos operacionales Notas 215 214 Variación % Transferencias recibidas 14 25.564.115 21.643.379 18,12% Ventas netas 3.494.532 2.866.38 21,93% Servicios (Convenios Eventos,Corferias) 11 3.424.928 2.265.756 51,16% 32.483.575 26.775.173 21,32% Título Gastos Operacionales Gasto de operación comercial por Ventas 12.1 (613.544) (513.434) 19,5% Gastos de Promoción 12.2 (848.14) (773.63) 9,63% Costos de los productos vendidos (2.357.167) (1.911.554) 23,31% Gastos de inversión social pgn/rp 16 (12.945.211) (12.938.367),5% Gastos de operación con Convenios 13 (3.51.99) (1.416.9) 115,46% Funcionamiento (Personal) (7.597.743) (7.257.448) 4,69% (27.412.94) (24.81.523) 1,49% Utilidad Bruta 5.7.671 1.964.65 158,1%
ESTADO DE RESULTADOS Miles de $ Notas 215 214 Variación % Gastos operacionales Gastos de administración 15 (882.8) (977.1) -9,72% Provisiones y depreciaciones 17 (351.341) (582.557) -39,69% (1.233.421) (1.559.567) -2,91% Ingresos y Egresos no operacionales, neto 18 323.98 51.948 523,66% Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta Y Cree 4.161.23 457.31 81,49% Provisión para impuesto sobre la renta, Cree (124.48) (264.733) -53,14% 4.37.182 192.298 1999,44%
BALANCE GENERAL Miles de $ Activo Notas 215 214 Variación % Activo corriente Disponible 4 3.548.885 2.476.34 43,33% Deudores Neto 5 8.746.55 13.68.767-35,73% Inventarios Neto 1.374.83 1.184.92 16,3% Total activo corriente 13.67.22 17.269.721-2,84% Propiedades, planta y equipo 6 7.94.561 2.71.313 281,62% Otros activos 7 133.164 158.59-16,3% Valorizaciones 6 19.34.93 19.322.492-1,49% Total del activo 4.742.38 38.822.116 4,95% Título Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Cuentas por pagar 8 2.675.78 5.612.13-52,33% Impuestos, gravámenes y tasas 9 584.298 522.38 11,87% Obligaciones laborales 47.579 322.562 26,36% Depósitos y anticipos recibidos 1 1.886.472 925.314 13,87% Total pasivo 5.553.427 7.382.287-24,77% Patrimonio de los accionistas 35.188.611 31.439.829 11,92% Total del pasivo y patrimonio de los accionistas 4.742.38 38.822.116 4,95% Cuentas de orden Deudoras 19 16.32.481 16.169.758 -,85% Acreedoras por contra 19 956.373 434.955 119,88% Las Notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
PROPUESTA DE REFORMA MANUAL DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA DE REFORMA MANUAL DE CONTRATACIÓN Manual de Contratación de Artesanías de Colombia: Vigente desde el año 29. Conveniencia de la modificación: Lograr una ejecución ágil y eficaz de los proyectos de Artesanías de Colombia, facilitando el cumplimento de las metas propuestas. Variación presupuesto de la Entidad: Año 29: Año 216: $13.35 millones de pesos. $37.981 millones de pesos. Contratación de la Entidad año 215: El 36% de los contratos superó la cuantía establecida para la contratación directa (5 S.M.M.L.V).
GESTIÓN FINANCIERA Comparativo Presupuesto $Millones 4. 35. 3. Crecimiento del 184,5% (29-216) 28.562 35.398 32.581 37.981 25. 2. 15. 13.35 11.419 13.784 18.719 1. 5. 29 21 211 212 213 214 215 216
ACTUALIZACIÓN CUANTIAS MANUAL ACTUAL ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA CON CONCURRENCIA DE OFERENTES: Procedimiento para contratación directa (3 cotizaciones): Cuantías superiores a veintiocho (28) s.m.m.l.v. y hasta cincuenta (5) s.m.m.l.v. 28 S.M.M.L.V.: $19.36. 5 S.M.M.L.V.: $34.475. PROPUESTA ARTÍCULO 11. CONTRATACIÓN DIRECTA CON CONCURRENCIA DE OFERENTES: Modalidad para contratación directa (3 cotizaciones): Cuantías superiores a veintiocho (28) s.m.m.l.v. y hasta noventa (9) s.m.l.m.v., en la cual se debe contar con un mínimo de tres (3) cotizaciones, con el fin de obtener varias propuestas y seleccionar entre ellas la que considere más favorable. 9 S.M.M.L.V.: 62.5.86
LIQUIDACIÓN CONTRATOS MANUAL ACTUAL PROPUESTA ARTÍCULO 13. DÉCIMO TERCERO. PROCESO POST CONTRACTUAL: La Entidad propenderá por suscribir las actas de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato. Pasados esos cuatro (4) meses la Entidad podrá liquidar de manera unilateral, sin perjuicio que lo pueda hacer bilateralmente también. ARTÍCULO 22. LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y UNILATERAL: La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente.
GRACIAS