Grupo Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 30 de Septiembre de 2016 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Balance General Consolidado No Auditado Al 30 de Septiembre de 2016 Septiembre'16 Diciembre'15 Activos Activos corrientes Efectivo 30,311,941 29,795,705 Inversión en certificados - 2,187,194 Cuentas por cobrar 22,936,118 19,272,895 Inventarios 20,817,935 22,033,413 Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros 6,117,879 909,050 Total de activos corrientes 80,183,873 74,198,257 Activos no corrientes Documentos por cobrar 104,294 - Inversión bajo el método de la participación 62,584,031 75,402,301 Inversión en certificados 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo 143,614,947 143,411,470 Activos intangibles 1,037,337 3,249,875 Otros activos 2,615,998 1,194,532 Total activos no corrientes 211,506,607 224,808,178 Total activos 291,690,480 299,006,435 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 4,766,000 15,090,000 Cuentas por pagar 11,312,151 9,138,465 Instrumento financiero derivado 41,602 59,132 Otras cuentas y acumulaciones por pagar 13,412,176 13,838,619 Total pasivos corrientes 29,531,929 38,126,216 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 96,061,203 85,731,680 Pasivo financiero derivado - Largo plazo 59,851 101,772 Impuesto diferido pasivo 10,575,847 10,186,397 Otros pasivos no corrientes 4,805,887 4,211,529 Total de pasivos no corrientes 111,502,788 100,231,378 Total pasivos 141,034,718 138,357,594 Patrimonio del accionista: Acciones comunes 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Ganancias retenidas 137,775,726 147,830,812 Total patrimonio del accionista 149,884,526 159,939,612 Interes no controlado 771,236 709,229 Total pasivos y patrimonio del accionista 291,690,480 299,006,435
Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por el Periodo de Nueve Meses Terminado el 30 de septiembre de 2016 y 2015 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2016 y 2015 Período de Tres Meses Terminados el 30 de Septiembre de Período de Nueve Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2016 2015 2016 2015 Ingresos 50,751,391 48,284,993 132,442,444 140,817,141 Costo de operaciones (34,844,637) (34,909,410) (92,084,847) (101,234,367) Ganancia bruta 15,906,753 13,375,583 40,357,597 39,582,774 Gastos administrativos (3,075,725) (2,920,353) (9,558,784) (9,671,000) Otros (gastos) ingresos 135,923 231,214 397,880 1,050,450 Ganancia cambiaria 50,046 12,463 101,493 76,088 Ganancia operativa 13,016,998 10,698,907 31,298,186 31,038,311 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados 35,609 48,845 133,875 85,461 Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos (1,512,597) (1,857,850) (5,852,526) (5,559,759) Gastos financieros, netos (1,476,988) (1,809,006) (5,718,650) (5,474,298) Ganancia en participación de asociada 1,350,124 2,052,706 (848,305) 6,603,878 Ganancia antes de impuestos 12,890,134 10,942,607 24,731,231 32,167,891 Impuesto sobre la renta (3,348,630) (2,617,036) (7,743,198) (7,358,907) Ganancia del periodo 9,541,503 8,325,571 16,988,033 24,808,984 Atribuible a: Propietarios de la matriz 9,505,514 8,291,003 16,926,026 24,733,205 Interés no controlante 35,990 34,568 62,007 75,779 Resultado del período 9,541,503 8,325,571 16,988,033 24,808,984
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Período Terminado el 30 de Septiembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2015 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Reserva de Cobertura Ganancias Retenidas Total Interes no controlado Capital total Balance al 1 de enero de 2016 11,008,000 1,100,800 62,632 158,666,666 170,838,098 677,675 171,515,773 Utilidades integrales Ganancia del año - - - 29,608,590 29,608,590 31,554 29,640,144 Otras utilidades integrales Participación en cobertura de flujos de efectivo de asociada - - (62,632) - (62,632) - (62,632) Total de utilidades integrales - - (62,632) 29,608,590 29,545,958 31,554 29,577,512 Transacciones con el propietario Dividendos - - - (40,444,444) (40,444,444) - (40,444,444) Total transacciones con el propietario - - - (40,444,444) (40,444,444) - (40,444,444) Balance al 1 de enero de 2016 11,008,000 1,100,800-147,830,812 159,939,612 709,229 160,648,841 Utilidades integrales Ganancia del periodo - - - 16,926,026 16,926,026 62,007 16,988,033 Total de utilidades integrales - - - 16,926,026 16,926,026 62,007 16,988,033 Transacciones con el propietario Dividendos - - - (26,981,111) (26,981,111) - (26,981,111) Balance al 30 de Septiembre de 2016 11,008,000 1,100,800-137,775,726 149,884,526 771,236 150,655,763
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el Periodo de Nueve Meses Terminado el 30 de septiembre de 2016 y 2015 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2016 y 2015 Período de Tres Meses Terminados el Por el Período de Nueve Meses 30 de Septiembre de Terminados el 30 de Septiembre de 2016 2015 2016 2015 Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad antes de impuestos 12,890,134 10,942,607 24,731,231 32,167,891 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada (1,350,124) (2,052,706) 848,305 (6,603,878) Costos financieros 1,501,584 1,820,020 5,667,117 5,446,269 Depreciación y amortización 4,044,262 3,968,110 12,362,314 11,904,316 Costos de emisión 22,354.02 37,830 219,712 113,491 Ganancia en venta de propiedad, planta y equipos - - - (584,000) Provisión de cuentas incobrables - - 25,311 - Efecto Cambiario - 2,372 (12,267) (5,224) Instrumento financiero derivado (19,059) (8,927) (59,451) 85,745 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (433,928) 1,303,382 (984,420) 2,493,222 Inventarios (197,446) 2,902,663 893,870 (1,878,859) Gastos prepagados 1,484,973 1,109,930 (1,271,586) (1,302,346) Otros Activos no corrientes - 30,300-59,003 Cuentas por pagar (2,420,629) 2,119,142 (2,566,041) (1,271,007) Otras cuentas y acumulaciones por pagar 698,039 (4,773,286) (2,236,124) (6,563,380) Otros pasivos no corrientes 81,840 (639,746) 606,407 (253,144) Costos financieros e impuestos pagados Impuestos pagados (2,463,312) (1,680,591) (12,508,515) (5,656,969) Intereses pagados (1,586,252) (1,728,190) (5,318,705) (5,152,391) Efectivo neto provisto por actividades de operación 12,252,436 13,352,910 20,397,156 22,998,736 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (3,220,639) (1,490,643) (8,129,702) (4,734,504) Adquisición de software (6,886) - (6,886) - Dividendos recibidos 11,970,000-11,970,000 - Inversiones - - - (2,360,154) Inversiones restringidas - - 2,680,000 - Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión 8,742,476 (1,490,643) 6,513,413 (7,094,658) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo - - 62,177,800 1,500,000 Pago de deudas a corto y largo plazo (22,500) (22,500) (62,245,300) (1,182,517) Costo de emisión de deuda - (45,081) (146,689) (85,526) Dividendos pagados (19,170,000) (3,600,000) (25,680,000) (7,200,000) Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (19,192,500) (3,667,581) (25,894,189) (6,968,043) Incremento del efectivo durante el período 1,802,412 8,194,686 1,016,380 8,936,036 Efectivo al comienzo del período 28,509,530 37,208,512 29,295,561 36,467,162 Efectivo al final del período 30,311,941 45,403,197 30,311,941 45,403,197