Cuenta del Milenio (MCA- H) Al Tercer Trimestre, 2011

Cuenta del Milenio (MCA- H) Al Tercer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 2011

SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Tercer Trimestre, 2011 Para el presente año cuenta con un presupuesto aprobado de L.556,845,174; el cual se ha incrementado sustancialmente alcanzando al tercer trimestre un monto vigente de L.1,261,906,833. Esto se debe a incorporaciones presupuestarias requeridas por la unidad ejecutora, provenientes de fondos externos, específicamente del préstamos BCIE 1957. Gráfico No. 1 Distribución de la Inversión de la MCA-H al Tercer Trimestre 2011 98% 2% Préstamo Cuenta del Milenio De los recursos presupuestados L.1,232,705,902 provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y L. 29,200,931 de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), destinándose el 95.8% (L1,209,178.54) para el programa de transporte, el 0.7% (L. 8,422.67) para el programa de desarrollo rural y un 3.5% (L44,305.62), para las actividades de administración y seguimiento del programa. Se adjunta anexo No.3. En cuanto al tipo de inversión la mayor parte de los recursos están orientados a inversión real destinándose para este concepto el 95.8% es decir, L.1,209,402,542.00; mientras que el 4.2% se ha destinado a inversión en desarrollo humano con un monto de L.52,504,291.00. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Tercer Trimestre 2011 Cuadro No. 6 Programa de Inversión Pública al III Trimestre - 2011 Cifras en Lempiras La ejecución financiera del III trimestre es de L.365,551,138.50 (82.35%); Del monto Descripción ejecutado el 96.6% (L.945,073,618.16), corresponde al tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua y el 2.5% (L.24,164,600.03) a la administración del programa, mientras que el restante 0.9% (L.8,422,619.34) al Programa para el Desarrollo Agrícola; el cual ha ejecutado el 100% de su presupuesto vigente. En cuanto a la ejecución acumulada, al 30 de Septiembre se reporta un porcentaje de ejecución del 77.47%. Es decir L.977,660,837.53 del vigente. (Cuadro No.6 y 7) Monto Presupuesto Aprobado 556,845,174.00 Presupuesto Vigente 1,261,906,833.00 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 70,350,163.00 Ejectutado Segundo Trimestre (Devengado) 174,030,932.00 Programado Tercer Trimestre 443,925,791.00 Ejectutado Tercero Trimestre (Devengado) 365,551,138.50 % Ejecutado Tercer Trimestre 82.35 Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 977,660,837.53 %Ejecutado Anual 77.47 Saldo Disponible 284,245,995.47 Fuente: SIAFI 1 Ejecución al III Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

SECRETARIA DE FINANZAS El tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua, se constituye en el principal proyecto que ejecuta la MCA-H siendo el objetivo general, la reducción de los costos de transportación entre los centros de producción locales, nacionales, regionales y globales. Este tramo se divide en dos secciones: Sección 1 Tegucigalpa-Rio del Hombre. Longitud de 24.3 km A Septiembre del 2011 el Proyecto tiene un avance físico según la unidad ejecutora de 59.64%. Continúan los trabajos de pavimentación con concreto asfáltico, construcción de Cunetas, puentes, peatonales, caja puente. A pesar de las constantes lluvias que se han registrado en el tramo carretero, que provocaron algunos atrasos en las obras de terracería e instalación de alcantarillas, el desempeño del contratista a nivel de avance fisico es superior al programado. Se ha logrado al final del periodo aproximadamente un 113% de cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental del Proyecto, definiéndose acciones correctivas para las deficiencias identificadas por el supervisor. Se adjunta anexo No.4 Sección 2 Rio del Hombre-Inicio Valle de Comayagua. Longitud de 33.3 km Al tercer trimestre el proyecto reporta un avance físico de 96%. Se han obtenido avances significativos en 4 de los 14 componentes en los que se divide el contrato de obra, en cuanto a la terracería se ha alcanzado un avance del 24.11%; en trabajos de pavimentación se ha sobrepasado la meta progrmada para el presente año logrando (172%) del total programado para el presente año; en obras de drenaje se ha logrado cubrir el 38.80% y en Muros de contención 32.61%. De acuerdo con el seguimiento de la programación, en terracería y muros el contratista muestra un desempeño igual o mejor que el programado; el avance global de las obras concentradas en esta sección alcanzaron el 83.71%. Ambas secciones reportan en su conjunto una ejecución financiera según SIAFI de 78% es decir, L.906,890,938.98 de L. 1,169,891,389.0 vigentes. 2 Ejecución al III Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

SECRETARIA DE FINANZAS No. Institución Cuadro No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Anual Tercer Trimestre, 2011 % Ejecutado Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Aprobado Vigente Programado Devengado Tercer Total % Ejec. Trimestre 5 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 556,845,174 1,261,906,833 443,925,791 365,551,139 82 977,660,838 77 1 2 3 ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,151,897 7,304,749 102 7,304,749 100 INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 1,117,871-1,117,870 # DIV/0! 1,117,870 100 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 524,134,417 1,169,891,389 401,369,627 322,304,007 80 906,890,939 78 4 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 39,287,153 28,350,000 27,489,068 97 38,182,679 97 ADMINISTACION DEL PROGRAMA 5 (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 32,710,757 44,305,621 7,054,267 7,335,445 104 24,164,600 55 Fuente: SIAFI 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Area Problema Acciones Responsable Técnico Continúan los problemas en la sección 1 que inicia en Puente El Carrizal de Tegucigalpa no ha sido posible la liberación Se estan llevando a cabo total del derecho de vía de ambos negociaciones con los MCA-H extremos, especialmente por la existencia propietarios de las de grandes industrias y comercios a lo propiedades largo del tramo Administrativo Debido al cierre financiero obligatorio en Septiembre del 2010 de los fondos de la MCC, y la consecuente reducción de personal en la Unidad Ejecutora, se demandan tiempos adicionales para Creación de Estructuras conllevar la efectividad y control vía MCA-H/SEFIN Programáticas presupuesto de los recursos pendientes de pago con cargo a la MCA-H, mismos que para ser honrados y cumplir con el Plan de Cierre del Convenio implican la creación de estructuras programáticas. 3.4 Ejecución Regional La mayor ejecución inversión y ejecución financiera 1 se concentra en la región del Distrito Central (Cuadro No.8) en vista, que se está ejecutando el proyecto de la Construcción y mejoramiento del tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua en sus dos secciones. En el caso de la asignación presupuestaria de recursos en la región de Santa Bárbara corresponden a pagos que están siendo honrados Tramo Final Valle de Comayagua - Taulabé finalizado en agosto del 2010. Se adjunta anexo No.5 1 El presupuesto Vigente para ésta región es de L.976,734,286.0, de lo cual se ha ejecutado L.762,479862.0 3 Ejecución al III Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Institución / Región / Proyecto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado % Ejec. Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec. Disponible. Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 556,845,174 1,261,906,833 443,925,791 365,551,139 82 977,660,838 77 284,245,995 R02 - Valle de Comayagua 205,136,196 284,929,509 79,309,777 77,365,545 98 214,998,789 75 69,930,720 (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 205,136,196 245,885,394 50,959,777 49,876,478 98 176,998,296 72 68,887,098 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 39,044,115 28,350,000 27,489,068 97 38,000,493 97 1,043,622 R12 - Distrito Central 351,708,978 976,734,286 364,616,014 288,185,593 79 762,479,862 78 214,254,424 ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,151,897 7,304,749 102 7,304,749 100 50 ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 32,710,757 44,305,621 7,054,267 7,335,445 104 24,164,600 55 20,141,021 (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 318,998,221 924,005,995 350,409,850 272,427,529 78 729,892,643 79 194,113,352 INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 1,117,871-1,117,870 1,117,870 100 1 R16 - Santa Bárbara - 243,038 182,187 75 60,851 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 243,038 182,187 75 60,851 CONCLUSIONES Durante el presente ejercicio fiscal ha sido preciso incorporar asignaciones presupuestarias adicionales debido al acelerado ritmo de ejecución de la unidad ejecutora el cual sobrepasa las cantidades de obra programadas en el Plan Operativo Anual, esto se ve reflejado en los informes de ejecución física presentados a ésta Dirección. No obstante la ejecución financiera que refleja el SIAFI es de un 77%, lo cual es explicable ya que la institución aún no ha regularizado todos los valores pagados. RECOMENDACIONES Se recomienda hacer las asignaciones presupuestarias anuales necesarias para el ritmo de ejecución marche a cabalidad como en efecto ha sucedido con la Institución, ya que si dichas asignaciones no son suficientes es necesario tramitar las respectivas incorporaciones presupuestarias lo cual podría afectar el excelente ritmo de ejecución que la institución a manifestado. 4 Ejecución al III Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO (031) ANEXO No. 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Anual Tercer Trimestre, 2011 Ejecución Acumulada Anual (Devengado) No. Institución No. Convenio % Ejecutado Aprobado Vigente Programado Devengado Tercer Total % Ejec. Saldo Disponible Trimestre 5 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 556,845,174 1,261,906,833 443,925,791 365,551,139 82 977,660,838 77 284,245,995 1 2 ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,151,897 7,304,749 102 7,304,749 100 50-1,117,871-1,117,870 # DIV/0! 1,117,870 100 1 3 (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 524,134,417 1,169,891,389 401,369,627 322,304,007 80 906,890,939 78 263,000,450 4 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 39,287,153 28,350,000 27,489,068 97 38,182,679 97 1,104,474 ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION 5 DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") Fuente: SIAFI 32,710,757 44,305,621 7,054,267 7,335,445 104 24,164,600 55 20,141,021

INSTITUCION Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 031-Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras Unidad Medida Programación Anual Tercer Trimestre ANEXO No. 4 Programado Ejecutado % Ejecutado Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 031-Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 001-UAP 01-GESTION ADMINISTRATIVA 003-AGENTE FISCAL 004-AUDITORÍA CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 001-OBRAS 002-SUPERVISIÓN NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES 0 75 0 93-124 0 24 0 18-75.0 01-GESTION DE CONTROL Y NO. DE UNIDADES ASISTENCIA EQUIVALENTES 0 74 0 98-132.432432 0 21 0 8-38.1 01-INFORMES DE AUDITORIA NO. DE INFORMES DE FINANCIERA - EXTERNA AUDITORIA 0 0 0 0 - - - - 01-57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 REHABILITADA (SECCION 1 Y2) KILÓMETRO (S) 0 0 0 12 - - 0 0 0 0 - - 01-57.6 KILOMETROS DE CARRETERA REHABILITADO KILÓMETRO (S) 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - Fuente: SIAFI 003-REASENTAMIENTO 004-ESTUDIOS DE RAPS CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 001-OBRAS 002-SUPERVISIÓN ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES 003-PRESTAMOS A LOS SISTEMATIZACIÓN DE MCA-H (DESARROLLO RURAL " AGRICULTORES DEL DISEÑADOS, IMPRESOS Y CUENTA DEL MILENIO") PROGRAMA DIVULGADOS 02-REGULARIZACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO AGRÍCOLA 01-525 EJEMPLARES DE INVESTIGACION, TECNOLOGIA DOCUMENTOS DE Y DESARROLLO ( 001-INVESTIGACIÓN, DESARROLLO RURAL " TECNOLOGÍA Y CUENTA DEL MILENIO") DESARROLLO 01-TRANSFERENCIA A BAC BAMER PARA INDEMNIZAR 50 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) INCLUIDAS EN SEGUNDA DECLARATORIA DE EXPROPIACION FORZOSA DECRETO NO. DE UNIDADES 166-2010 EQUIVALENTES 1 100 1 100 100 100 - - 02-INDEMNIZAR AL MENOS 10 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) CASOS EXTRA RAP NO. DE FAMILIAS 3 25 0 0 0 0 - - 01-RESOLUCIÓN CASOS EXTRA- NO. DE UNIDADES RAPS EQUIVALENTES 0 75 0 76-101.333333 0 25 0 36-144.0 01-CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SECCIÓN 4 (PAGO DE BONO NO. DE UNIDADES POR TERMINACIÓN TEMPRANA) EQUIVALENTES 0 100 0 172-172 0 74 0 72-97.3 01-APOYO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMOS DAB NO. DE INFORMES 4 100 3 75 75 75 - - 01-75 EJEMPLARES DE DOCUMENTOS DE NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES 0 0 75 0 - - 0 0 75 0 - - NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES 0 100 0 100-100 0 100 0 100-100.0 SISTEMATIZACIÓN DE MCA-H DISEÑADOS, IMPRESOS Y NO. DE UNIDADES DIVULGADOS EQUIVALENTES 0 0 525 0 - - 0 0 525 0 - -

GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO (031) ANEXO No. 5 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL TERCER TRIMESTRE 2011 CIFRAS EN LEMPIRAS Institución / Región / Proyecto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado % Ejec. Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total % Ejec. Disponible. Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 556,845,174 1,261,906,833 443,925,791 365,551,139 82 977,660,838 77 284,245,995 R02 - Valle de Comayagua 205,136,196 284,929,509 79,309,777 77,365,545 98 214,998,789 75 69,930,720 (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 205,136,196 245,885,394 50,959,777 49,876,478 98 176,998,296 72 68,887,098 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 39,044,115 28,350,000 27,489,068 97 38,000,493 97 1,043,622 R12 - Distrito Central 351,708,978 976,734,286 364,616,014 288,185,593 79 762,479,862 78 214,254,424 ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,151,897 7,304,749 102 7,304,749 100 50 ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 32,710,757 44,305,621 7,054,267 7,335,445 104 24,164,600 55 20,141,021 (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 318,998,221 924,005,995 350,409,850 272,427,529 78 729,892,643 79 194,113,352 INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 1,117,871-1,117,870 1,117,870 100 1 R16 - Santa Bárbara - 243,038 182,187 75 60,851 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") - 243,038 182,187 75 60,851 FUENTE: SIAFI