TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO 2012 2011 112200001 112200001 Ministraciones Pendientes 472,486.90 2,533.00 112200002 112200002 Subsidio al Empleo 1,273.56 494.85 464.26 * ESF-02 TOTAL 473,760.46 3,027.85 464.26 Cuenta ESF-03 Importe MXP A_90_días MXP A_180_días MA_365_días M+_365_días MXP 112200001 SECRETARIA DE FINANAZAS Y ADMINISTR 472,486.90 472,486.90 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Ministraciones Pendientes 472,486.90 472,486.90 0.00 0.00 0.00 112300001 SOTO ROMERO SANDRA PATRICIA 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 112300001 LINO MARTINEZ SAUL 940.84 940.84 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Funcionarios y empleados 952.51 952.51 0.00 0.00 0.00 112300003 FONSECA REA FELISA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 112300003 FUENTES MUÑOZ JUAN MANUEL 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 112300003 HERNANDEZ MORALES GLORIA LETICIA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 112300003 BARBOSA GUERRERO LUCIA GUADALUPE 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 112300003 SIERRA MENDOZA ELIZABETH 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 112300003 KILIAN RAMIREZ MAURICIO HELMUT 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Gastos por Comprobar 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 112500001 HERNANDEZ PEREZ MARISOL 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 112500001 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Fondo Fijo 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 112900001 SAT 27,039.00 27,039.00 0.00 0.00 0.00 112900001 INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. 223.82 223.82 0.00 0.00 0.00 112900001 SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 8,558.44 8,558.44 0.00 0.00 0.00 112900001 HERNANDEZ PEREZ MARISOL 10,830.00 10,830.00 0.00 0.00 0.00 112900001 GOMEZ CORTES LUIS ANTONIO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 112900001 PANTOJA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 112900001 ROCHA BALDERAS FRANCISCO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Otros deudores 90,651.26 90,651.26 0.00 0.00 0.00 113100001 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 4,719.70 4,719.70 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta Ant Prov Prest Serv C P 4,719.70 4,719.70 0.00 0.00 0.00 ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 12411511 124115111 Muebles de oficina y estantería 2,967,002.41 3,146,296.25 179,293.84 12413515 124135151 Computadoras 1,969,094.52 2,495,271.33 526,176.81 12419519 124195191 Otros mob y equipo a 14,950.00 46,183.35 31,233.35 12441541 124415411 Automóviles y camiones 2,814,640.00 2,814,640.00
12461561 124615611 Maquinaria y equipo 63,848.48 63,848.48 12465565 124655651 Eq Comunicación 213,443.42 213,443.42 12471513 124715133 Otros bienes artísti 200,262.99 200,262.99 * MUEBLES 8,243,241.82 8,979,945.82 736,704.00 12630511 126305111 Muebles de oficina y estantería -1,185,888.59-1,185,888.59 12630513 126305133 Otros bienes artísti -124,378.43-124,378.43 12630515 126305151 Computadoras -1,342,878.73-1,342,878.73 12630519 126305191 Otros mob y equipo a -249.17-249.17 12630541 126305411 Automóviles y camiones -961,177.91-961,177.91 12630561 126305611 Maquinaria y equipo -59,908.82-59,908.82 12630565 126305651 Eq Comunicación -157,552.61-157,552.61 * DEPRECIACION -3,832,034.26-3,832,034.26 ** ESF-08 TOTAL 4,411,207.56 5,147,911.56 736,704.00 ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Criterio 12521597 125215971 Licencias informatic 67,335.79 67,335.79 * INTANGIBLES 67,335.79 67,335.79 12730000 127300001 GTO. POR ADELANTADO 21,350.00 21,350.00 * DIFERIDOS 21,350.00 21,350.00 ** ESF-09 TOTAL 88,685.79 88,685.79 Cuenta ESF-012 Importe MXP A_90_días MXP A_180_días MA_365_días M+_365_días MXP 211100002 ARENAS RAMIREZ LUIS ADRIAN -151.62-151.62 0.00 0.00 0.00 Nombre de la cuenta SUELDOS DEVENGADOS CHEQUE -151.62-151.62 0.00 0.00 0.00 ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO 21110000 211100001 SUELDOS POR PAGAR 337.03 21110000 211100002 SUELDOS DEVENGADOS CHEQUE -151.62 21120011 211200113 PASIVOS CAP. 3000-3,977.55 21170000 211700001 ISSEG APORTACIONES TRABAJADOR -6,270.61 21170000 211700002 ISSSTE APORTACIONES TRABAJADOR -115.63 21170000 211700009 CxP GEG Issste 394.90 21170001 211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG -5,998.90 21170010 211700101 RETENCIÓN ISPT -537,789.97 21170010 211700102 Ret. Hon. -9,574.78 21170010 211700103 RETENCION HONORARIO PURO -3,336.46 21170010 211700104 RETENCIÓN ISR ARREND. -2,226.01 21170010 211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR -33.74 21170011 211700110 IMPUESTO DE NOMINA -37,390.57 21170020 211700201 ASEGURADORAS -2,339.95 21170030 211700303 ISSEG -5,590.80
21170031 211700314 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA -623.01 21190005 211900053 CXP GEG POR RECTIFICACIONES -21,686.82 21190005 211900056 CXP GEG SIN SUELDO -3,876.93 21190010 211900100 Calculo por aplicar -514,467.00 * CUENTAS X PAGAR CP -1,154,718.42 ** ESF-12 TOTAL -1,154,718.42 ERA-01 INGRESOS MONTO CARACTERISTICAS 41720710 417207101 CURSOS -473,015.00 * INGRESOS DE GESTION -473,015.00 42210910 422109101 Servicios Personales -16,911,689.29 42210910 422109102 Materiales y Suministros -864,632.85 42210910 422109103 Servicios Generales -9,429,697.35 42210910 422109104 Ayudas -132,905.73 42210910 422109107 Inv. Financieras -426,173.74 * PARTICIPACIONES, APORTACIONES -27,765,098.96 ** ERA-01 TOTAL -28,238,113.96 ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION 511101131 511101131 Sueldos Base 4,816,051.53 21.85 511201212 511201212 Honorarios asimilados 272,040.99 1.23 511301311 511301311 Prima quinquenal 12,709.33 0.06 511301321 511301321 Prima Vacacional 350,034.58 1.59 511301323 511301323 Gratificación de fin de año 5,481.23 0.02 511401411 511401411 Aportaciones al ISSEG 871,837.76 3.96 511401412 511401412 Cuotas al ISSSTE 309,202.55 1.40 511401441 511401441 Seguros 181,472.50 0.82 511501531 511501531 Prestaciones de retiro 497,329.33 2.26 511501541 511501541 Prestaciones CGT 3,543,074.36 16.07 511501591 511501591 Asign Adic sueldo 5,230,933.31 23.73 511501592 511501592 Otras prestaciones 92,281.50 0.42 511601712 511601712 Estímulos al personal operativo 20,256.42 0.09 512102111 512102111 Materiales y útiles de oficina 61,310.92 0.28 512102112 512102112 Equipos menores de oficina 649.00 0.00 512102121 512102121 Maty útiles impresi 77,050.68 0.35 512102141 512102141 Mat y útiles Tec In 124,168.72 0.56 512102151 512102151 Mat impreso e info 6,148.26 0.03 512102161 512102161 Material de limpieza 12,892.49 0.06 512202212 512202212 Prod Alimen instal 3,905.98 0.02 512402461 512402461 Material eléctrico y electrónico 3,164.16 0.01 512402481 512402481 Materiales complementarios 2,159.00 0.01
512602612 512602612 Combus p Serv pub 303,972.25 1.38 512902911 512902911 Herramientas menores 401.00 0.00 512902941 512902941 Ref Eq Cómputo 1,778.02 0.01 513103111 513103111 Servicio de energía eléctrica 77,311.00 0.35 513103131 513103131 Servicio de agua 1,707.00 0.01 513103141 513103141 Servicio telefonía tradicional 79,117.11 0.36 513103151 513103151 Servicio telefonía celular 41,101.99 0.19 513103171 513103171 Servicios de Acceso de Internet 8,472.21 0.04 513103181 513103181 Servicio postal 102,869.64 0.47 513203221 513203221 Arrendam Edificios 470,760.24 2.14 513203231 513203231 Arrendam mob eq adm 6,728.00 0.03 513303312 513303312 Servicios de contabilidad 69,600.00 0.32 513303341 513303341 Servicios de capacitación 588,560.38 2.67 513303361 513303361 Impresiones doc ofic 76,728.58 0.35 513403411 513403411 Serv Financieros 986.00 0.00 513403451 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 103,921.85 0.47 513403471 513403471 Fletes y maniobras 10,007.65 0.05 513503511 513503511 Cons y mantto Inm 24,210.37 0.11 513503512 513503512 Adaptación de inmuebles 195,829.26 0.89 513503521 513503521 Instal Mobil Adm 54,443.28 0.25 513503531 513503531 Instal BInformat 76,755.11 0.35 513503551 513503551 Mantto Vehíc 88,314.63 0.40 513503581 513503581 Serv Limpieza 4,610.18 0.02 513603611 513603611 Difusión Activ Gub 2,694,697.00 12.22 513603641 513603641 Servicios de revelad 232.00 0.00 513703711 513703711 Pasajes aéreos Nac 13,971.00 0.06 513703721 513703721 Pasajes terr Nac 34,487.00 0.16 513703751 513703751 Viáticos nacionales 10,141.00 0.05 513803811 513803811 Gastos de ceremonial 54,739.09 0.25 513803852 513803852 Gto Oficina SP 49,069.01 0.22 513803853 513803853 Gastos de representación 33,886.98 0.15 513903921 513903921 Otros impuestos y derechos 3,801.00 0.02 513903981 513903981 Impuesto sobre nóminas 265,919.68 1.21 * ERA-03 TOTAL 22,043,284.11 100.00 VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO INICIAL FINAL MODIFICACIO TIPO NATURALEZA 311009105 311009105 Bienes Muebles Inmue -446,339.98-1,014,162.60-567,822.62 311009115 311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA -7,629,554.09-8,355,410.94-725,856.85 311009999 311009999 Baja AF -748,522.51-748,522.51 * VHP-01 TOTAL -8,824,416.58-10,118,096.05 ##########
MODIFICACI ON VHP-02 PATRIMONIO GENERADO INICIAL FINAL 3210 Aho 3210 Ahorro/ Desahorro -6,194,829.85 ########### 32200000 322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 22,077.06 22,077.06 32200000 322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 118,830.46 118,830.46 32200000 322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 920,176.59 920,176.59 32200000 322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 965,800.64 965,800.64 32200000 322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 780,734.41 780,734.41 32200001 322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 1,920,257.46 1,306,727.19-613,530.27 32200001 322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 181,819.98 226,745.04 44,925.06 32200001 322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 556,049.84 556,049.84 32200010 322000100 APLICACION DE REMANENTES -3,291,388.56-3,291,388.56 32200010 322000101 REMANENTE CAPITALIZADO 1,143,346.41 1,143,346.41 32200100 322001000 CAPITALIZACIÓN -1,143,346.41-1,143,346.41 * Subtotal 1,618,308.04 1,605,752.67-12,555.37 ** VHP-02 Total 1,618,308.04-4,589,077.18 ########## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO INICIAL FINAL FLUJO 11120030 111200301 BANORTE 0802466073 967,636.85 1,000.00-966,636.85 11120030 111200302 BANORTE 0807795059 2,022,385.96 375,894.96 ########### 11120030 111200303 BANORTE 0833 9869 13 3,401,256.67 7,510,045.37 4,108,788.70 11120040 111200401 Banregio 177-99576-001-8 2,139,770.00 2,139,770.00 * 1112 Bancos/Tesorería 6,391,279.48 10,026,710.33 3,635,430.85 ** EFE-01 TOTAL 6,391,279.48 10,026,710.33 3,635,430.85 NATURALE ZA EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB 1241151 124115111 Muebles de oficina y 179,293.84 1241351 124135151 Computadoras 526,176.81 1241951 124195191 Otros mob y equipo a 31,233.35 * 1241 Mobiliario y Eq. de Admon. 736,704.00 ** MUEBLES 736,704.00 *** EFE-02 TOTAL 736,704.00