Para la elaboración del Manual se tomo como ejemplo el Programa Estancias Infantiles. Realice el procedimiento que se describe a continuación: Objetivo: La Dirección General de Seguimientos, es la responsable de asignar los subsidios federales del Programa, se asignan por Entidad Federativa y por Municipio, para lo cual se deberá tomar en cuenta diversos indicadores demográficos y de rezago social, de acuerdo con lo establecido en el Oficio para la Asignación de Subsidios. Después de haber introducido su clave de acceso, el Sistema Muestra la Pantalla Principal. 1 En esta pantalla tendrá que seleccionar a qué tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios). 1. Dar clic en el botón Diagrama de Flujo de Proceso a trabajar.
Pantalla 2 Diagrama de Flujo 2 1 En esta pantalla aparecen todas las etapas con los que puede trabajar en el Sistema. 1. Despliegue la lista y seleccione la Entidad Federativa a realizar la Asignación de Recursos 2. Dar clic dentro del campo Asignación de Recursos.
Pantalla 3 Techo Presupuestal 2 1 1. Unidad Responsable: Despliegue la lista y seleccione la correspondiente. 2. Programa Social: Seleccione el correspondiente.
Pantalla 3 Techo Presupuestal 3 3. Dar clic en el botón Crear Cuenta (Movimiento Original). Nota: Es de control interno de la Dirección General de Seguimiento.
Pantalla 4 Crear Cuenta (Movimiento Original). 1 2 El sistema recupera automáticamente la Unidad Responsable y el Programa Social. 1. Fecha de Apertura de Cuenta: Capture la fecha correspondiente con formato dd/mm/aaaa o dar clic en el botón para seleccionar la correspondiente. 2. Documento de Respaldo: Capture los datos del documento que respalda la Asignación de Recursos.
Pantalla 4 Crear Cuenta (Movimiento Original). 4 3 El sistema recupera automáticamente la Unidad Responsable y el Programa Social. 3. Fecha del Documento, Fecha de Envío a DGPP, Fecha de Envío SHCP, Fecha Autorización SHCP: Capture las fechas correspondientes con formato dd/mm/aaaa o dar clic en el botón para seleccionar la correspondiente. 4. Observaciones: Capture las correspondientes.
Pantalla 4 Crear Cuenta (Movimiento Original). 5 6 5. Estructura Financiera: Capture los montos sin puntos, comas ni signo $, ni decimales, en automático el sistema calculara el Monto Total y lo mostrará en el campo Suma (en caso de que no exista monto Estatal, Municipal, etc. deberá dejar en el campo en blanco). 6. Dar clic en el botón Aceptar.
Pantalla 4 Crear Cuenta (Movimiento Original). 7 7. Muestra mensaje. Proceso satisfactorio. dar clic en el botón Aceptar.
Pantalla 3 Techo Presupuestal El sistema recupera automáticamente el Techo Presupuestal con la etiqueta Cuenta Vigente, así como el Saldo de la Cuenta (se visualizan los movimientos que se han realizado al techo presupuestal). También habilita los botones: Registrar Movimiento (Ampliación/Reducción): Movimiento que sirve para realizar una ampliación o reducción al Techo Presupuestal asignado. Transferencia Electrónica (Reducción/Ampliación): Sirve para pasar saldo de una Unidad Administrativa a otra del mismo Programa Social. Cancelar Saldo Disponible (Cancelación Total): Se cancela el saldo disponible no ejercido del Techo Presupuestal. Congelar Cuenta: Sirve para inhabilitar los registros de movimientos a una cuenta (no se pueda realizar ninguna Modificación, Ampliación, etc. al Techo Presupuestal, hasta que se vuelva a Activar o quedar Vigente). Congelar Descargo: Para que no sea descargado el recurso de un oficio de Autorización Especial hasta que la Unidad Responsable lo Descongele.
Procedimiento para realizar una Modificación al Techo Presupuestal (Ampliación/Reducción). Pantalla 3 Techo Presupuestal 1 1. Dar clic en el botón Registrar Movimiento (Ampliación/Reducción).
Pantalla 5 Registrar Movimiento 2 1 3 1. Documento de Respaldo: Capture los datos del documento que respalda el Movimiento de Ampliación o Reducción. 2. Fecha del Documento, Fecha de Envío DGPP, Fecha Envio SHCP, Fecha Autorización SHCP: Capture las fechas correspondientes con formato dd/mm/aaaa o dar clic en el botón para seleccionar la correspondiente. 3. Observaciones: Capture la observación al Movimiento de Ampliación o Reducción.
Pantalla 5 Registrar Movimiento 4 4. Estructura Financiera: Capture los montos sin puntos, comas ni signo $, ni decimales, en automático el sistema calculara el Monto Total y lo mostrará en el campo Suma (en caso de que no exista monto Estatal, Municipal, etc. deberá dejar el campo en blanco). Nota: Para realizar una Reducción, deberá capturar la Estructura Financiera en Negativo (-) ejem: -20000. 5. Dar clic en el botón Aceptar 5
Pantalla 5 Registrar Movimiento 6 6. Muestra mensaje Proceso satisfactorio Dar clic en el botón Aceptar.
Pantalla 3 Techo Presupuestal 2 El sistema recupera el Saldo de la Cuenta, tomando en cuenta el Movimiento de Ampliación/Reducción registrado. 1. Para verificar la información dar clic en el link Consultar Estado de Cuenta.
Pantalla 6 Consultar Estado de la Cuenta El sistema recupera el Saldo de la Cuenta y el cómo se han realizado los Movimientos, asignándoles un Número de Movimiento.