148 R evis t a d e l B a n co d e l a R epú bl ica núm ero 1 032 BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2013 11 ACTIVOS RESERVAS!NTERNACIO ALES BRUTAS Efectivo en caja Depósitos a la orden 1 nversiones Portafolio directo Portafolio en administración Oro Fondo Monetario Internacional Derecho especiales de giro Posición de reserva Fondo Latinoamericano de Reservas Aporte Pesos andinos Convenios internacionales CA/A Y METALES PRECIOSO Moneda metálica en caja Metales preciosos Depósito en bancos OPERACIO ES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANS! rorios Operacionc rcpo Bancos Compañías de financiamiento comercial Otras entidades financieras INVERSIONES Inversiones negociables en títulos de deuda re por operacione de regulación monetaria Otros tttulos Provisiones CARTERA DE CRÉDITOS Otros créditos Provisión sobre cartera de créditos APORTES EN ORGA ISMOS INTERNACIONALES CUENTAS POR COBRAR 1 ntereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Anticipos de contratos Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional Provisiones LN\'ENTARIOS Jnvcntanos Provtstón para protecctón de inventanos PROPIEDADES Y EQUIPO Costo Terrenos ConstrucciOnes en curso Edificios Maquinaria y equtpo Muebles y ensere y equtpo de oficina Equipo de si~lcmas Vehículos Moldes y matrices Importaciones en tránsito Depreciación acumulada Edificios Maquinaria }'equipo Muebles y enseres y equipo de oficina Equipo de sistemas Vehículos Moldes y matrices OTROS ACIWOS Moneda cxtra.n era Aportes permanentes Derechos en fideicomiso Bienes de arte y cultura Ga tos pagado por anticipado Cargos diferidos Cartera hipotecaria para vivienda Créditos a empleados y pensionados Bienes entregados en comodato Activos fijos en almacén Comisión de compromiso con el FMI Otro Provisiones VALORIZACIO ES De bienes inmuebles De bienes de arte y cultura TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDE DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS CONTINGE TES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIAR IAS AQWAS 6l.l61.525.744 15.839 614 563 2.129.060.140 797 075 600 909.110.756 37 783 200 92.893 15 209 260 4.700.000.000 21.420.000 17!:!.827 ººº 1.116.787.979 3 154 732 Z83 193 19.178.561 26.754.857 285.983.628 371.943.697 19.291.529 65.134.966 9.076.920 1.070.507 8?5.288 ( 117.207.807) ( 156.556.1 03) ( 14.389.689) ( 44.367.007) (8.413.291) (623 935) 71.271 1.428.463.661 276.094.554 7.878.295 32.758.885 120.113.549 5.929.578 360.970 4.599.771 17.508.187 6.836.532 (4.058.228) 3.893.636 18.924.139 77.001.140.307 838.652.314 2.926.135.740 946.893.956 61 222.2!:!1 54.699.893 15.302.153 1 Q42.4:!!l 4. 900.24 7.000 1.119.942.711 (~ 1:!4 Z~2l 783.193 (fl82.z2~l 907.017.978 1 626 161 ~86 1.736.910 9.554.642 9.481..435 2.185.159 16.335.550 (! 8 06 UZ2.l_ 201.655.868 (222 282) 799.259.953 (341.557.832) 3.230.377 1.896.557.025 645.470.195 482 Z36 292 (miles de pe os) 81.797.566.073 71.047.504 4.900.247.000 1.1 16.787.979 97.440 2.603.179.36 1 21.229.317 20l.356.'í86 457.702.121 1.899.787.402 1.135.207.187 21 ~01 ~oz 2ZJ 88.230.723.679 19.441.1 60.080 71.797.556 917.2 16.955 196 208 85611 1
estados fjnancieros 149 BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE 2013 11 PASIVOS EXJGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos ca u ados por pagar: re ervas internacionales Otras exigibilidade que afectan reservas DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES Billete en circulación Depósitos en cuenta Gobierno nacional Si tema financiero Bancos Corporaciones financieras Resto del sistema financiero Sector privado Sector público Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro acional (DGCPTN) Resto del ector público Sistema financiero Bancos Corporaciones financiera CompaJiía de financiamiento comercial Re to del sistema financiero Sector privado Otros depósitos Depósito~ especiales Exigibilidades por servicios bancarios Depósitos Re~olución 18 de 2007 de la )DBR Fondos en fidejcombo Depósitos especiales Depósitos de contracción monetaria Depó itos remunerados: DFCPTN Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario Depos1tos Resolución 2 de 2007 de la }DBR Ex1gibilidadcs por servicios bancarios Servicios bancar1os de recaudo OBLIGACIO L!:> CO ORGANISMOS INTLRNAUO A LI-S Aportes DLG )'pesos andmos as1gnado~ Aporte~ CUENTAS POR PAGAR Intereses y comisiones moneda extranjera Interese> y comí 1oncs moneda nacional Otras en moneda extran era Otras en moneda nac1onaj OBI IGACIONES LABORALES Cálculo actuaria!: pensiones de ubilación Obligaciones laborales con olidadas Obligaciones laborales: prov1s1ones PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS 2.403.790 11.827 756 19.931.732 7 444 12.417.023.923 142.641.454 421.847.189 176 767 670 87.384.114 3 367 649 366.371 645.872 397.911.000 15.306.000.000 9. 118.4 17.652 26.811 667.531 25 602 1.185.072 2 183 058 096 1m; ~1s6sl 10.062.358 376.462 40.962.833.816 13.309.286.601 32.774.324 2.416.373 19.939.176 13. 158.280.236 95.876.490 25.2 14.812.602 90.751.763 25.124.060.839 2.184.243. 168 1 -!96.315.651 11.551 244.422.107 64.2 17 18 061 171 1.367.058.827 19.307.219 51.261.964 68.770 19.655.963 (miles de pesos) 10.438.820 79.486.933.019 3.680.558.819 272.559.076 1.437.628.010 54.737.585 19.724.733 84 962 580 062 CAPITAL RE ERVAS Para fluctuaciones de monedas SUPERÁVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio Superávit donado Superávit por inversión neta en activos actividad cultural Valori.zación de biene inmueble Valorización de bienes de arte y cultura RESULTADOS De ejercicios anteriores Del ejercicio en curso T O TA L P AT RI M O 10 TOTAL PASfVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA CUENTAS CONTI GENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMO 10 1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia. 2.276.184 814 453.468.193 6.338.212.647 167.738.930 149.716.852 645.470.195 489.736 992 (1.291.612.157) 12.711.445 2.276.184.814 8.244.343.809 (1.291.612.157) 9.241.627.911 94 204.207.973 88.230.723.679 19.441.160.080 71.797.556 917.216.955 196.208.856.331
1 5 0 R evista de l Ba n co d e l a Re p úb l ica número 1032 ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 INGRESO (m iles de pesos) OPERACIONALES INTERESES Y RENDIMIENTOS Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria O peraciones de liquidez Otra operaciones 26.702.946 11 1.784.846 74.747 138.562.539 423.699.633 COMISIONES Servicios bancarios egocios fiduciarios 39.5 17.227 52.058.337 91.575.564 MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS Valor facial moneda metálica emitida Utilidad en venta de plata y platino 108.965.649 1.015 108.966.664 DIFERENCIAS EN CAMBIO Aportes en organismos internacionales Cuentas de depósito Otras: sobre activos 78.493.539 8 1.171.586 79.665.133 OTROS OPERACfONALES 4.929.733 NO OPERACIONALE Rendimientos sobre lo recursos de la provisión para pensiones de jubilación Otros 2.975.682 20.885.495 23.86l.I 77 TOTAL INGRESOS 447.560.810 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
e tados financieros 151 ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 11 EGRESOS OPERACIONALES 1 TERESES,RE DIMIENTOS Y GATOS EN LA ADMI ISTRACION DE RE ERVAS INTERNACIONALES Reservas internacionales 417.270.427 Valoración oro no monetario 107.750 Depósito remunerado : DT 350.399.126 Depósitos de contracción monetaria 16.396.130 Depósito de contracción monetaria: control monetario 273.168.326 Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI 18.311.493 Ga tos en la admini tración de reservas internacionales 14.659.661 1.090.312.913 222.154 (miles de pesos) 1.734.068.781 CO TO DE EMJSTON Y DISTRIBUCIO MONETARIAS Costos de emisión de billetes 42.127.239 Costos de emi ión de moneda metálica 43.029.015 Di tribución de especies monetarias 8.384.771 93.541.025 DIFERENCIA E CAMBIO 30.131.360 Cuentas de depó ito 13.155.529 Otras: obre pasivo 1.287.915 Otras: sobre activo 8.532.656 Obligación por aportes en organismos internacionale 7.155.260 147.072.538 66.793.448 137.894.574 61.115.701 213.865.986 199.010.275 42.412.665 7.014.350 SEGUROS 4.971.792 ES 4.974.122 7.207.589 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 39.270.224 Provisione 972.656 Depreciacione 21.098.383 Amortizaciones 17.199.185 1.134.326 N OPERACIONALES Ctros 5.104.186 TOTAL EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO 5.104.186 1.739.172.967 ( 1.291.612.157) 1/ )in revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.
152 Revista del Banco de la República número 1032 OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 11 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 (MILES DE MILLONES DE PESOS) Concepto l. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS l. Reservas internacionales 2. Metales preciosos 3. Inversione en M/N, TES y otros TES de regulación monetaria 4. Crédito interno Otros créditos Operacione de liquidez S. Inversiones de la provisión de pensiones 6. Préstamo de vivienda a empleados 7. Inversiones en activos fijo e inventario Expansión (a) 949.212,2 11.721,5 1.252,6 1.252,6 936.031,7 936.031,7 55,0 15,8 135,6 Contracción (b) 935.072,4 436,6 1,3 959,6 959,6 933.660,6 0,2 933.660,4 14,3 Neto (a - b) 14.139,8 11.284,9 (1,3) 293,0 293,0 2.371,1 (0,2) 2.371,3 55,0 1,5 135,6 IJ. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS l. Otros depósitos Gobierno nacional Contracción monetaria Otros 2. Otros pasivos Organismos internacionales Cheques pagados Otro 550,7 500,5 248,7 251,8 50,2 42,2 1,4 6,6 16.295,4 16.245,6 16.245,6 49,8 49,8 (15.744,7) (15.745,1) (16.245,6) 248,7 251,8 0,4 (7,6) 1,4 6,6 III. PATRIMONIO 239,3 (239,3) T_ra_n_~f<_e_re_n_c_ia_s~p_o_r_ut_il_id_a_d_e o~p_é_rd_id_<_l~ 2_3_9~,3 ~(_23_9~,3~)~-- IV. ESTADO DE RE ULTADOS l. Interese recibidos y otros Reservas internacionales TES de regulación monetaria Operaciones de apoyos de liquidez - repos Préstamo de vivienda a empleados 2. r ntere es pagados Encaje y remuneración: DTN Encaje y remuneración DTN - Control monetario Depósitos contracción monetaria Otros 3. Comisiones recibidas y pagadas 4. Gastos de per onal y generales Gastos de personal Gastos de pensionado Ga tos generales 902,5 411 > 1 346,2 47,0 16,7 1,2 0,1 491,3 214,9 198,0 78,4 339,0 238,5 19,0 102,5 112,6 4,4 100,5 563,5 (238,5) (19,0) (102,5) (112,6) (4,4) 411,1 346,2 47,0 16,7 1,2 (100,4) 491,3 214,9 198,0 78,4 V. OTROS CONCEPTOS (NETO) 9,1 (9,1) VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I + 11 + III + IV + V) 950.665,4 951.955,2 (1.289,9) Concepto BASE MONETARIA l. Depósitos en cuenta corriente 2. Moneda metálica en circulación 3. Billetes en circulación 31/dic./2012 56.463,0 12.598,3 924,2 42.940,5 31/oct./2013 55.173,1 13.177,2 1.033,1 40.962,8 Aumento (disminución) (1.289,9) 578,9 108,9 (1.977,7) 1/ Algunas de las cifra que se regi tran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.