Salud Ocupacional Sanitas S.A.S. NIT: 830.015.429-2 Bogotá D.C. Código Entidad: 110011729402 Comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas 2017 2016 Descripción Notas 2017 2016 1101 1203 Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado 7 1.065 1.065-890 824 66 4101 6101 Ingreso de operación Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud Costo de operación Prestación de servicios de salud 22 23 10.815 10.815 (8.240) (8.240) 9.281 9.281 (6.693) (6.693) 1302 1313 1319 1314 1501 1503 1701 1703 1812 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Activos no financieros - anticipos Deudores varios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones a favor Total activo corriente Activo no corriente Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corriente Total activo 8 9 10 11 12 1.507 1.290 5 212 158 158 2.730 117 482 (365) 51 115 (64) 38 38 206 2.936 1.659 1.432 2 225 113 113 2.662 185 476 (291) 48 489 (441) 30 30 263 2.925 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5130 5136 Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparación y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos 24 2.575 (1.782) (516) (1) (126) (7) (79) (8) (224) (207) (210) (6) (18) (212) (6) (24) - - (74) (27) (37) 2.588 (1.695) (477) (1) (85) (7) (73) (58) (172) (173) (203) (3) (13) (220) (6) (22) (1) (81) (65) (35) 2102 2106 2121 2134 2301 2509 Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Beneficios a los empleados a corto plazo Otros descuentos de nómina 13 14 - - 1.011 776 152 7 39 37 60 60 730 492 148 20 38 32 5201 5203 5204 5205 5206 5213 5217 5230 5236 Gastos de ventas Sueldos y salarios Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Servicios Gastos de transporte Amortización activos intangibles al costo Otros gastos 25 (229) (119) (39) (1) (38) (25) (1) (5) - (1) (211) (113) (23) (1) (36) (29) (5) (1) (2) (1) 2201 Pasivos por impuestos corrientes Retención en la fuente 9 92 92 65 65 4214 Otros ingresos Diversos 26 18 18 5 5 2301 2501 Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Otros pasivos Otros pasivos-anticipos y avances recibidos 15 16 217 217 1 1 201 201 26 26 5301 5134 5401 Otros gastos Gastos financieros Gastos extraordinarios Otros gastos 27 (48) (48) (19) - (2.041) (426) (43) - (383) (2.327) 2102 Total pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado 13 1.321 - - 1.082 120 120 4201 Utilidad operacional Ingresos financieros Financieros 28 534 31 31 261 14 14 2302 2212 Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a largo plazo Pasivos por impuestos no corrientes Impuesto de renta diferido pasivo 15 12 14 14 1 1 7 7 - - 5301 5121 Gastos financieros Gastos financieros Deterioro de cuentas por cobrar 29 (9) (9) - 22 (64) (54) (10) (50) Total pasivo no corriente 15 127 Utilidad antes de impuesto a la renta 556 211 3101 Total pasivo Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado 17 1.336 302 302 1.209 302 302 5501 5502 Gasto por impuesto a la renta corriente/diferido Impuesto a las ganancias corriente Impuesto a las ganancias diferido 9 (196) (203) 7 (195) (203) 8 3301 3303 3502 3503 3504 3501 Ganancias retenidas apropiadas Reserva obligatoria Reservas ocasionales Ganancias retenidas no apropiadas Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Otro resultado integral pérdidas actuariales Resultado del ejercicio Total patrimonio de los accionistas Total pasivo y patrimonio de los accionistas 18 19 20 20 21 71 1.141 (262) 19 (12) 341 1.600 2.936 69 1.577 (262) 19 (5) 16 1.716 2.925 3504 Utilidad neta del año Otros resultados integrales Partidas que porteriormente no se reclasificaran a resultados Otro resultado integral pérdidas actuariales Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados Total otros resultados integrales del ejercicio Total resultados integrales del ejercicio 360 (7) (7) (7) 353 16 (5) (5) (5) 11 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO Representante Legal (Ver certificación adjunta) YASMIN RODRÍGUEZ MARULANDA Contador Tarjeta Profesional No. 86064 - T (Ver certificación adjunta) LUIS ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 178608 - T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver opinión adjunta)