MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DEL 2008 (Adm.Central;Adm. Zonales: Norte, Sur, Centro, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Escuelas: Sucre, Espejo; Colegios: Benalcàzar, Fernàndez Madrid; Patronatos: Norte,Sur, Centro; Escuela Quitumbe,(SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiestas, Polìcia Metropolitana, Ecovia ) 1. ACTIVOS 2. PASIVOS 11 ACTIVOS CORRIENTES 21 CORRIENTES 111 DISPONIBILIDADES 68,036,477.87 212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 10,094,368.42 111.01 CAJAS RECAUDADORAS 11,552.47 212.01 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 779,392.12 111.03 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA NACIONAL 63,235,003.40 212.03 FONDOS DE TERCEROS 1,676,199.66 111.05 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER 3.30 212.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 30,577.27 111.09 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA NACIONAL 0.97 212.07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 2,591,840.91 111.13 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES - 212.11 GARANTIAS RECIBIDAS 5,016,358.46 111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 4,424,355.80 212.17 CREDITOS PROVISONALES POR REINTEGROS - 111.19 BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES - 212.51 DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST.FINANC. - 111.31 TITULOS FISCALES POR ENTREGAR 250,842.39 212.53 CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS - 111.33 NOTAS DE CRECITO POR EFECTIVIZAR 44,446.69 111.35 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR 70,272.85 112 ANTICIPOS DE FONDOS 11,572,199.14 112.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 155,061.91 112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS 1,854,584.16 213 CUENTAS POR PAGAR 14,657,417.32 112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES 339,703.56 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL 865,066.72 112.07 ANTICIPOS POR OBLIG. DE OTROS ENTES PUBLICOS 839,679.04 213.52 CUENTAS POR PAGAR PRESTAC.DE LA SEGURIDAD - 112.09 APERTURA DE CARTAS DE CREDITO - 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO 192,548.81 112.11 GARANTIAS ENTREGADAS 535,262.02 213.55 CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE - 112.13 FONDOS DE REPOSICION 25,026.36 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS - 112,15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 27,105.54 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 371,268.39 112,21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 7,795,776.55 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. CTES. 9,129.10 113 CUENTAS POR COBRAR 6,705,975.79 213.71 CTAS.POR PAGAR GTOS PERSONAL DE INVERS. 1,950,406.44 113.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS - 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS. 343,251.12 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 46,468.21 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 46,437.60 113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. - 213.77 CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 2,561.82 113.15 CTAS.POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE - 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERSION 2,433,829.47 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS.Y MULTAS 24,271.04 213.81 CUENTAS POR PAGAR IVA 34,867.31 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES.Y DONAC. - 213.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 7,699,880.20 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 27,171.68 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERS.BIENES DE LARGA DURAC. 23,252.05 113.24 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. - 213.85 CUENTAS POR PAGAR APORTES FISCAL DE CAPITAL - 113.27 CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES - 213.87 CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS 684,918.29 113.28 CTAS POR COBRAR TRASNF.Y DONAC. DE CAPITAL 486,763.36 213.88 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 113,36 CTAS.POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO - 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ. DE LA DEUDA PUB. - 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 118,799.96 113.83 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 6,002,501.54 113.98 CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES - 121 INVERSIONES TEMPORALES - 121.01 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL - LARGO PLAZO 121.05 INVERSIONES EN TITULOS - 121.07 INVERSIONES EN VALORES - 223 EMPRESTITOS 108,036,132.72 132 EXISTENCIAS PARA PRODUCCION 1,491.86 223.01 CREDITOS INTERNOS 3,439,431.76 132.01 EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS - 223.03 CREDITOS EXTERNOS 104,596,700.96 132.03 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS - 132.05 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS - 224 FINANCIEROS 2,076,554.68 132,08 EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PRODUC. 1,491.86 224.01 CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL 6,660.98 134 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 1,017,007.17 224.03 CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS - 134,08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 1,017,007.17 224.15 ADMINISTRACION FONDOS AJENOS 789,745.15 LARGO PLAZO 224.57 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS - 122 INVERSIONES PERMANENTES 39,077,077.10 224.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 1,280,148.55 122.05 INVERSIONES EN TITULOS 39,077,077.10-122.07 INVERSIONES EN VALORES - - 123 INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS 204,340.40 12301 CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS 204,340.40 OTROS - 124 DEUDORES FINANCIEROS 4,408,289.84 225,03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES - 12401 IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERV. - 12483 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4,340,824.13 TOTAL PASIVOS 134,864,473.14 12484 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES - 12498 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 67,465.71 14 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 377,939,669.56 141.01 BIENES MUEBLES 125,643,318.84 141.03 BIENES INMUEBLES 298,475,772.61 141.99 DEPRECIACION ACUMULADA - 46,179,421.89 PATRIMONIO 142 BIENES DE PRODUCCION 1,164,431.62 611 PATRIMONIO PUBLICO 355,741,519.24
142.01 BIENES MUEBLES 1,679,178.69 61103 PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON. - 142.03 BIENES INMUEBLES 105,669.90 61109 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 187,267,224.63 142.99 DEPRECIACION ACUMULADA - 620,416.97 61121 CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO - 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 61199 DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 168,474,294.61 151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 577,935.04 618 RESULTADO DE EJERCICIOS 26,876,040.86 151.11 REMUNERACIONES BASICAS - 61801 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 151.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS - 61803 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 26,876,040.86 151.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS - 619 DISMINUCION PATRIMONIAL - 101,656.80 151.14 SUBSIDIOS - 61993 DISMINUCION DE EXISTENCIAS - 71,257.01 151.15 REMUNERACIONES TEMPORALES - 61994 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION - 30,399.79 151.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL - TOTAL PATRIMONIO 382,515,903.30 151.31 SERVICIOS BASICOS - 151.32 SERVICIOS GENERALES - 151.33 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - 151.34 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION - 151.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES - 151.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - 151.37 GASTOS EN INFORMATICA - 151.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 4,951.11 151,39 IMP.TASAS Y CONTRIBUCIONES 319.00 151,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS - 151.41 BIENES MUEBLES - 151.42 BIENES INMUEBLES - 151,43 BIENES DE EXPROPIACIONES - 151.45 BIENES MUEBLES NO INVENTARIABLES - 151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,160,117.38 151,52 OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA 26,450.77 151.54 OBRAS EN LINEAS REDES E INSTAL.ELECT.Y TELEC. 2,000.00 151.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 228,231.38 151.58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 151.92 ACUMULACION DE INVERS.EN OBRAS EN PROCESO 12,144,970.92 151.98 APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 12,989,105.52 152 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 3,662,384.45 152.11 REMUNERACIONES BASICAS 4,699,981.28 152.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1,113,835.89 152.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 244,864.29 152.14 SUBSIDIOS 8,844.30 152.15 REMUNERACIONES TEMPORALES 827,747.79 152.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 843,135.33 152.31 SERVICIOS BASICOS 176,674.44 152.32 SERVICIOS GENERALES 1,021,866.92 152.33 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2,967.26 152.34 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 161,660.41 152.35 ARRENDAMIENTO DE BIENES 212,170.81 152.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 36,121.01 152.37 GASTOS EN INFORMATICA 2,590.46 152.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 479,913.93 152,39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,206.65 152,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 6,312.69 152.41 BIENES MUEBLES - 152.42 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES - 152.43 BIENES DE EXPROPIACIONES - 152.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 3,681.36 152,58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 152,59 DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO - 152.62 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA - 152,91 DEPRECIACION BIENES DE INVERSION - 152,92 COSTOS ACUMULADOS DE INVERSION 11,465,398.13 152.98 APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 17,648,588.50 152,99 DEPRECIACION ACUMULADA - OTROS 125 INVERSIONES DIFERIDAS 227,912.48 12502 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES - 12503 PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES - 12508 PREPAGOS POR BIENES 1,510.00 12509 PREPAGOS POR INSTALACION, MANTENIM.Y REPARAC.PARA PRODUC. - 12518 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES - 12519 PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA INVERSION - 12531 PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANC.Y OTROS 153,467.70 12535 PREPAGOS POR SEGUROS,COSTOS FINANC.Y OTROS GTOS DE INVERS- 72,934.78 12547 INTANGIBLES - 12599 AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 131 CONSUMO 2,785,184.12
13101 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. 2,785,184.12 13103 EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER. - TOTAL ACTIVOS 517,380,376.44 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 517,380,376.44 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91107 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 284,893.64 92107 EMISION DE ESPECIES VALORADAS 284,893.64 91109 GARANTIAS VALORES BIENES 94,286,548.67 92109 RESPON.GARANT.VAL.BIENES 94,286,548.67 91117 BIENES NO DEPRECIABLES 457,157.07 92117 RESPON.POR BIENES NO DEPRECIABLES 457,157.07 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 95,028,599.38 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 95,028,599.38 TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 612,408,975.82 TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 612,408,975.82 NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.07.10 comprob0508mfnuevoplan
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2008 (Adm.Central; Adm.Zonales: Norte, Centro, Sur, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Colegios: Fernàndez Madrid, Benalcàzar; Escuelas: Sucre, Espejo; Patronatos: Norte, Sur, Centro; Trolebùs; (SI) Mercado Mayorista, Comitè de Fiestas; Policìa Metropolitana, Escuela Quitumbe, Ecovia ) RESULTADO DE EXPLOTACION 10,482,794.94 624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10,482,794.94 624.01 VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO - 624.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 199,656.65 624.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 10,281,933.79 624.04 VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS 1,204.50 638 COSTO DE VENTAS Y OTROS - 638.02 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES - RESULTADO DE OPERACIÓN 17,500,822.45 621 IMPUESTOS 37,658,293.69 621.01 IMPUESTOS SOBRA LA RENTA UTILIDAD Y GANANC.DE CAPITAL 973,521.61 621.02 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 24,118,828.26 621.03 IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERV. 753,948.66 621,04 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 621.07 IMPUESTOS DIVERSOS 11,811,995.16 623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 18,807,691.86 623.01 TASAS GENERALES 11,191,705.89 623.02 TASAS PORTUARIAS - 623.03 TASAS POR DERECHOS 493,389.01 623.04 CONTRIBUCIONES 7,122,596.96 631 INVERSIONES PUBLICAS 24,983,517.15 631.51 INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL 23,046,130.14 631,52 INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO - 631.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 1,937,387.01 633 REMUNERACIONES 5,743,331.01 633.01 REMUNERACIONES BASICAS 4,153,583.35 633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 8,869.49 633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 11,853.00 633.04 SUBSIDIOS 924.50 633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 600,625.52 633.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 942,981.15 633.07 INDEMNIZACIONES 24,494.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,876,360.10 634.01 SERVICIOS BASICOS 537,217.45 634.02 SERVICIOS GENERALES 2,030,626.03 634.03 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 19,671.44 634.04 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 156,181.08 634.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 2,798,666.58 634.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 6,500.00 634.07 GASTOS EN INFORMATICA 5,744.00 634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,315,757.54 634.10 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA - 634.11 OTROS GASTOS CORRIENTES - 634.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 5,995.98 635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 1,361,954.84 635.01 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,917.99 635.04 SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1,360,036.85 TRANSFERENCIAS NETAS - 1,492,815.70 626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 39,189,143.30 626.01 TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 193,626.93 626.02 DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO - 626.03 DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO - 626.04 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO - 626.06 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO 4,592,290.16 626.21 TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 6,944,276.25 626.22 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 335,762.28 626.23 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 906,665.43 626.26 APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM 26,216,522.25 636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 40,681,959.00 636.01 TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO 134,464.81 636.02 TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO 563,135.60 636.03 TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO 12,699.64 636.04 PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO 464,387.70 636.09 PARTICIPACIONES CTES DE LOS ENTES PUB Y PRIV EN ING PREAS 37,349,656.65 636,1O TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO 29,844.56 636.11 TRANSF.PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIV.INTERNO 2,127,770.04 636.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO - RESULTADO FINANCIERO - 1,080,534.43 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 2,113,494.18 625.01 RENTAS DE INVERSIONES 27,333.14
625.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 393,168.81 625.03 INTERESES DE MORA 18,071.67 625.04 MULTAS 1,674,920.56 635 GASTOS FINANCIEROS 3,194,028.61 635.02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 174,745.47 635.03 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 3,019,283.14 635.07 INTERESES DESCTOS,COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,465,773.60 624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 190,582.70 624.21 VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION - 624.23 VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 190,582.70 624.24 VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION - 638 COSTO DE VENTAS Y OTROS - 638.51 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION - 638.52 DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION - 638.53 AMORTIZACION DE INTANGIBLES - 638.93 COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION - 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 1,344,143.85 625.21 GARANTIAS Y FIANZAS 92,098.04 625.22 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 70,085.79 625.23 REMATES DE BIENES Y ESPECIES - 625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 1,181,960.02 629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 168,326.78 629.51 ACTUALIZACION DE ACTIVOS 158.46 629.52 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 168,168.32 639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 237,279.73 639,51 ACTUALIZACION DE PASIVOS - 639.52 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 147.32 639.53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 237,132.41 61803 SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL 31.05.2008 26,876,040.86 DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.07.10 comprob0508mfnuevoplan
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2008 (Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm.Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar, Liceo Fernàndez Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policìa Metropolitana, Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe, Ecovìa) FUENTES CORRIENTES 11311 IMPUESTOS 37,658,293.69 11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES 18,761,223.65 11314 VENTA DE BIENES Y SERVI 10,482,794.94 11315 APORTE FISCALCORRIENTE - 11317 RENTAS DE INVER Y MULTA 2,089,223.14 11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT 4,785,917.09 11319 OTROS INGRESOS 1,316,972.17 T O T A L F U E N T E S 75,094,424.68 USOS CORRIENTES 2135101 GASTOS EN PERSONAL 4,878,264.29 2135301 BIENES Y SERV CONSUMO 6,309,273.40 2135601 GASTOS FINANCIEROS 3,194,028.61 2135701 OTROS GASTOS CORRIENT 1,052,714.57 2135801 TRANSF Y DONAC CORRIE 1,165,558.65 T O T A L U S O S 16,599,839.52 SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 58,494,585.16 FUENTES CAPITAL 11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA 190,582.70 11325 APORTE FISCAL DE CAPITA - 11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL 33,916,462.85 TOTAL FUENTES DE CAPITAL 34,107,045.55 USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA 2137101 GASTOS EN PERSO INVER 17,513,685.96 2137301 BIENES Y SERV INVERSI 4,566,851.78 2137501 OBRAS PUBLICAS 2,526,860.78 2137701 OTROS GASTOS INVERSIO 93,869.80 2137801 TRANSF Y DONAC INVERS 37,073,441.78 2138401 ACTIVOS LARGA DURACIO 552,031.79 2138701 INVERSIONES FINANCIER 48,636.00 (-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES - 1,567.83 TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER 62,373,810.06 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL - 28,266,764.51 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 30,227,820.65 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO 3,042,014.62 11398 COBRO DE AÑOS ANTERIORE 9,348,197.92 TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT 12,390,212.54 USOS DE FINANCIAMIENTO 21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL 7,414,049.58 21397 DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT - 21398 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES - TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO 7,414,049.58
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI 4,976,162.96 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 11381 COBROS IVA 27,090.04 11383 COBROS AÑOS ANTERIORES 8,325,289.63 TOTAL 8,352,379.67 21381 PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR 111,022.69 21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES 9,126,109.32 TOTAL 9,237,132.01 FLUJOS NETOS - 884,752.34 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DE DISPONIBILIDADES (si -sf) - 31,138,520.69 112 ANTICIPOS DE FONDOS (si -sf) - 4,026,759.14 61991 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (SI-SF) 846,048.56 212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE (SF-SI) - VARIACIONES NETAS - 34,319,231.27 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO - 30,227,820.65 DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.07.10 comprob0508mfnuevoplan