ACTIVO CORRIENTE 10.151.886.181,40 111 DISPONIBILIDADES 3.183.225.769,64 11101 Cajas Recaudadoras 54.001,74 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 2.830.740.434,60 11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 249.364.064,04 11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21.242.381,50 11109 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 354,93 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación -437,50 11116 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 860.994,30 11119 Bancos Comerciales Cuentas Especiales 41.514.617,52 11131 Títulos Fiscales por Entregar 397.980,46 11133 Notas de Crédito por Efectivizar 3.662.245,13 11135 Otros Documentos por Efectivizar 91.255,23 11151 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 35.297.877,69 112 ANTICIPOS DE FONDOS 5.560.694.601,73 11201 Anticipos a Servidores Públicos 22.253.178,74 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 127.819.155,56 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 60.062.799,52 11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 2.695.266.050,20 11208 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP. 210.806,73 11209 Apertura de Cartas de Crédito 1.114.867,60 11211 Garantías Entregadas 127.418,00 11212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 70.207.021,84 11213 Fondos de Reposición 258.727.628,59 11215 Fondos a Rendir Cuentas 11.547.356,99 11222 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 5.295,41 11230 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 65.072.188,12 11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 32.274.408,87 11235 Descuentos para Compensaciones 8.033.018,35 11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 38.921.904,59 11239 Recursos por Prestamos del Exterior 125.033.907,35 11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 1.581.936.657,13 11241 Documentos como medio de pago 55.436.392,74 11247 Certificados de Tesorería - CT's 30.566.477,16 11250 Por Recuperación de Fondos 628.531,28 11251 Recaudación de Fondos No Rendidos 393.751,79 11261 Deudores por Conciliación Bancaria 260,52 11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 358.166.984,70 11293 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 16.888.539,95 113 CUENTAS POR COBRAR 110.552.267,95 11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 56.003.421,94 11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 26.845.113,20 11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 350.039,52 11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 10.994.226,01 11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 2.280.760,79 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 360.348,73 11327 Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 15.144,93 11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0,00 11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 4.417.747,14 11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 408.382,57 11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 8.081.434,35 11385 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 771.960,30 11393 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4.046,18
11395 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 19.642,29 121 INVERSIONES TEMPORALES 266.345.204,53 12101 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 45.585,44 12105 Inversiones en Títulos 46.703,24 12107 Inversiones en Valores 266.252.915,85 131 INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE 1.030.539.117,46 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.000.414.477,81 13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 30.124.639,65 132 INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN 529.220,09 13201 Existencias de Materias Primas 21.024,29 13203 Existencias de Productos Semiterminados 9.835,02 13205 Existencias de Productos Terminados 451.449,89 13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 46.910,89 NO CORRIENTE 42.104.787.136,06 INVERSIONES 8.865.304.007,77 122 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 8.609.759.629,84 12205 Inversiones en Títulos y Valores 7.566.147.736,70 12206 Rentabilidad de Valoración 1.043.611.893,14 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 255.544.377,93 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 255.515.293,84 12304 Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos 29.084,09 DEUDORES FINANCIEROS 11.274.290.736,74 124 Deudores Financieros 11.274.290.736,74 12401 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37.300,85 12403 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1.882,86 12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Años Anteriores 327.533,71 12439 Recursos por Prestamos del Exterior Años Anteriores 0,01 12469 Cuentas por Cobrar Año Actual 6.248,12 12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 5.133.626.948,21 12483 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4.272.467.438,46 12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 45.024.173,63 12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 514.142.184,76 12495 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 151.621,88 12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1.150.411.368,02 12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 158.094.036,23 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 148.995.722,76 125 Inversiones Diferidas 109.231.989,37 12502 Prepagos por Servicios Generales 667,83 12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 55.953,72 12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 940,80 12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 1.750,00 12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 430,00 12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 966,00
12521 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 45.575,00 12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 106.186.156,67 12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 108.477,13 12547 Intangibles 3.595.433,80 12599 (-) Amortización Acumulada 764.361,58 126 Inversiones no Recuperables 39.763.733,39 12601 Activos Temporales no Recuperables 7.952.689,75 12605 Préstamos no Recuperables 8.259,50 12607 Deudores Financieros no Recuperables 165.433.148,56 12699 (-) Provisión para Incobrables 133.630.364,42 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 10.193.803.244,58 141 Bienes de Administración 9.689.441.114,08 14101 Bienes Muebles 3.813.022.107,97 14103 Bienes Inmuebles 8.540.601.461,24 14105 Bienes Biológicos 10.710.792,88 14198 Deterioro de Bienes de Administración 76.410,94 14199 (-) Depreciación Acumulada 2.674.969.658,95 142 Bienes de Producción 2.281.509,36 14201 Bienes Muebles 1.589.201,90 14203 Bienes Inmuebles 394.881,13 14205 Bienes Biológicos 338.654,67 14299 (-) Depreciación Acumulada 41.228,34 143 Bienes de Infraestructura 122.148.371,42 14301 Obras de Infraestructura 133.556.001,42 14399 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura 11.407.630,00 144 Bienes de Proyectos 11.483.528,83 14401 Bienes Muebles 12.254.084,91 14403 Bienes Inmuebles 560.218,17 14405 Bienes Biológicos 96.540,00 14499 (-) Depreciación Acumulada 1.427.314,25 145 Bienes de Programas 34.526.029,27 14501 Bienes Muebles 31.678.868,38 14503 Bienes Inmuebles 3.452.507,60 14505 Bienes Biológicos 0,00 14599 (-) Depreciación Acumulada 605.346,71 146 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles Recibidos 327.072.520,28 14601 INMOBILIAR - Bienes Muebles 1.380.563,06 14603 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 325.991.391,69 14699 (-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada 299.434,47 149 Bienes Intangibles 6.850.171,34 14901 Bienes Intangibles 6.850.171,34 14997 (-) Amortización Acumulada de Bienes Intangibles (Finita) 0,00 INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 11.544.466.470,42 133 Inversiones en Productos en Proceso 662.287,46 13332 servicios Generales 2.045,27 13334 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores 128.079,45 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 31.406,76
13391 Depreciación Bienes de Producción 5.080,79 13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 495.416,36 13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 258,83 134 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 8.207.018,30 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 8.207.018,30 135 Inversiones en Comercialización y Distribución 3.801.203,00 13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 1.213.215,71 13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta y Distribución 2.487.424,96 13531 Servicios Básicos 22.566,84 13532 Servicios Generales 54.152,05 13536 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 21.036,64 13538 Bienes de Uso y Consumo de Producción 2.806,80 151 Inversiones en Obras en Proceso 5.989.766.330,40 15112 Remuneraciones Complementarias 1.029.831,31 15113 Remuneraciones Compensatorias 664,00 15114 Subsidios 0,00 15115 Remuneraciones Temporales 25.301.511,62 15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3.898.903,21 15118 Indemnizaciones 450.137,50 15131 Servicios Básicos 238.116,55 15132 Servicios Generales 10.512.304,44 15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 672.631,30 15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 22.964.985,11 15135 Arrendamientos de Bienes 176.275,83 15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 104.509.247,84 15137 Gastos en Informática 341.176,72 15138 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 289.047.752,45 15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 137.167,18 15140 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 225.151,31 15141 Bienes Muebles para Inversión 606.913.454,41 15142 Bienes Inmuebles para Inversión 176.471.313,46 15143 Bienes de Expropiaciones para Inversión 104.545.341,86 15144 Bienes Biológicos para Inversión 244.069,64 15145 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 9.789.860,56 15146 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 2.094.000,00 15151 Obras de Infraestructura 1.671.587.236,20 15152 Obras para Generación de Energía 100.919,98 15154 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 178.461,50 15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 3.462.044,56 15158 Transferencias para Inversión al Sector Público 230.447.148,73 15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 14.222.668,80 15191 Depreciación Bienes de Inversión 53.558.378,84 15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 17.420.168.705,75 15199 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 64.973.915,36 15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 14.698.549.214,90 152 Inversiones en Programas en Ejecución 5.542.029.631,26 15212 Remuneraciones Complementarias 1.521.178,84 15213 Remuneraciones Compensatorias 220,00 15215 Remuneraciones Temporales 30.819.550,12 15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 4.564.872,90 15218 Indemnizaciones 106.555.182,23 15231 Servicios Básicos 6.012.728,88 15232 Servicios Generales 72.143.499,07 15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 927.413,13
15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 14.418.486,64 15235 Arrendamientos de Bienes 198.757,41 15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 15.076.830,21 15237 Gastos en Informática 309.772,03 15238 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 328.711.725,84 15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 187.411,32 15240 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 327.194,31 15241 Bienes Muebles para Inversión 528.438.847,09 15242 Bienes Inmuebles para Inversión 143.368.417,74 15243 Bienes de Expropiaciones para Inversión 18.204.113,10 15244 Bienes Biológicos para Inversión 519.216,18 15245 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 633.435,14 15246 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 5.478.576,84 15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 5.039.291,59 15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 51.078.954,69 15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 5.951.138.179,45 15299 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 48.258.510,34 15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1.695.385.713,15 OTROS 77.926.953,79 161 Bienes de Administración para Regulación y Ajustes 66.355.466,14 16101 Bienes Muebles 66.391.831,40 16199 (-) Depreciación Acumulada 36.365,26 162 Bienes de Producción para Regulación y Ajustes -35.448,35 16299 (-) Depreciación Acumulada -35.448,35 163 Inversiones en Obras en Proceso para Regulación y Ajustes 593.969,66 16341 Bienes Muebles 684.942,68 16399 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión para Regulación y Ajustes 90.973,02 164 Inversiones en Programas en Ejecución para Regulación y Ajustes 11.012.966,34 16441 Bienes Muebles 11.012.966,34 TOTAL ACTIVO 52.256.673.317,46 PASIVO CORRIENTE 8.139.310.693,24 212 Depósitos y Fondos de Terceros 7.738.499.620,98 21201 Depósitos de Intermediación 387.162.802,15 21203 Fondos de Terceros 398.822.589,86 21205 Anticipos por Bienes y Servicios 503.212,46 21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 1.963.840,23 21211 Garantías Recibidas 2.232.712,28 21212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 33.985,14 21217 Créditos Provisionales por Reintegros 30,00 21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 3.752.971.898,51 21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 843.481.644,46 21247 Certificados de Tesorería - CT's 2.315.242.862,71 21250 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 15.768.594,18 21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 1.769.160,17 21261 Acreedores por Conciliación Bancaria 6.737,69 21281 Depósitos y Fondos para el SRI 18.539.551,14
213 Cuentas por Pagar 400.811.072,26 21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 5.840.132,23 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 31.872.690,59 21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 288.270,33 21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 1.376.618,96 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 1.337.436,43 21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 240.189,69 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 23.275.383,10 21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 96.720.170,60 21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 13.903,08 21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 33.927.120,88 21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 63.316.610,54 21382 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior 90.009.090,01 21383 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2.828.856,37 21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 13.300.100,42 21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 33.547.210,13 21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 9.999,00 21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 0,00 21396 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 1.954.765,87 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 952.524,03 NO CORRIENTE 48.647.334.819,98 ENDEUDAMIENTO 39.601.970.349,57 222 Títulos y Valores Permanentes 23.350.433.174,78 22201 Títulos en Circulación 23.383.739.430,39 22204 (-) Descuentos en Títulos y Valores 33.306.255,61 223 Empréstitos 16.251.537.174,79 22301 Créditos Internos 111.838.468,67 22303 Créditos Externos 16.139.698.706,12 FINANCIEROS 3.170.986.389,30 224 Financieros 3.170.986.389,30 22411 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 3.157.806,93 22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132.586,43 22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216.600,00 22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1.209,29 22469 Cuentas por Pagar- Año Actual 190.100,79 22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior 794.820.846,56 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 834.431.231,26 22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 108.487.644,35 22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores por Prescripción 469.078,42 22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1.427.593.074,29 22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2.954,11 22498 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 1.483.256,87 PROVISIONES 5.874.378.081,11 225 Créditos Diferidos 5.874.378.081,11 22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 14.512,00 22505 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 1.558.428.039,11 22506 Obligaciones por Convenios de Cooperación Interinstitucional 615.000.000,00
22594 Provisiones a la Seguridad Social 3.700.935.530,00 TOTAL PASIVO 56.786.645.513,22 PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO 611 Patrimonio Público -4.316.905.444,24 61101 Patrimonio Gobierno Central -7.338.884.238,57 61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.550.712.510,60 61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 389.739.978,38 61151 (-) Regularización del Patrimonio -3.766.440,48 61187 (-) Donaciones Entregadas en Existencias 6.686.021,63 61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 76.844.660,71 61197 Donaciones Recibidas en Existencias 21.421.068,97 61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 139.869.478,24 612 Reservas 382.500,24 61203 Reservas Técnicas 362.793,09 61299 Otras Reservas 19.707,15 618 Resultados de Ejercicios -164.089.897,40 61801 Resultados Ejercicios Anteriores -232.747.006,96 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 68.687.231,87 61805 Resultado de Traslados de Entidades en el Período -30.122,31 619 (-) Disminución Patrimonial -49.359.354,36 61991 (-) Disminución de Disponibilidades 4.080.511,90 61992 (-) Disminución de Activos Financieros 3.337.533,06 61993 (-) Disminución de Existencias 14.071.781,94 61994 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 27.869.527,46 TOTAL PATRIMONIO -4.529.972.195,76 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.256.673.317,46 FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación-Balance de Comprobación Agregado a Junio de 2017 Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental