CEDROS FLAMINGOS A.C. ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015 1.- Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos Realizado el 05 de junio 2015
CEDROS FLAMINGOS A.C. Balance General al 30 de mayo del 2015 A C T I V O PASIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caja Proveedores Bancos 281,178.89 Impuestos y Contribuciones 2,870.85 Cuotas Propietarios 653,434.99 Cuotas anticipadas 13,333.79 TOTAL CIRCULANTE 934,613.88 TOTAL CIRCULANTE 16,204.64 F I JO CAPITAL Mobiliario de oficina 998.00 Resultado Ejercicios anterior 981,059.90 Equipo de Computo 6,000.00 Resultado Ejercicio actual - 55,652.66 TOTAL CAPITAL 925,407.24 TOTAL FIJO 6,998.00 SUMA TOTAL ACTIVO 941,611.88 SUMA PASIVO Y CAPITAL 941,611.88 Luna Torres & Asociados Contador Ernesto Luna Torres Cedula profesional : 2015043 Cedros Flamingos A.C. Lic. Ana Paula Ramirez Gonzalez Administradora
CEDROS FLAMINGOS A.C. Estado de Resultados del 1o de Enero del 2015 al 31 de mayo del 2015 I N G R E S O S MAYO ACUMULADO Cuentas por Mantenimiento 53,700.00 268,500.00 Intereses por mora 13,530.00 54,355.00 Descuentos y Bonificaciones 6,765.00 15,163.76 Intereses cuenta de Inversión 82.15 448.29 Ingresos Varios TOTAL DE INGRESOS 60,547.15 308,139.53 E G R E S O S GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,942.02 98,633.52 Sueldos y Salarios 4,251.72 24,384.55 Honorarios 1,827.00 9,135.00 Gastos varios Oficina 3,863.30 5,497.97 Asesoria Legal Cobranza 0.00 59,616.00 GASTOS DE ASAMBLEA 13,739.46 30,648.63 Protocolización 13,739.46 13,739.46 Asesoría Legal 0.00 14,301.00 Gastos varios 2,608.17 GASTOS DE MANTENIMIENTO 16,707.51 70,515.86 Jardineria 5,196.00 25,912.00 Insumos 0.00 0.00 Fumigacion 0.00 0.00 Limpieza 0.00 1,450.00 Mantenimiento General 11,511.51 43,153.86 GASTOS SEGURIDAD 19,200.02 136,266.53 Seguridad 19,000.02 95,000.10 Gastos Varios 200.00 41,266.43 SERVICIOS 0.00 2,887.14 Energia 2,887.14 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 23,723.43 Mobiliario y Equipo 0.00 20,501.17 Gastos Varios 0.00 3,222.26 GASTOS FINANCIEROS 220.40 1,117.08 Comisiones Bancarias 220.40 1,117.08 TOTAL DE EGRESOS 59,809.41 363,792.19 RESULTADO DEL EJERCICIO 737.74-55,652.66
CEDROS FLAMINGOS A.C. Bancos al 30 de mayo del 2015 SALDO TOTAL BANCOS AL 30 DE MAYO DEL 2015 281,178.89 Banco ScotiaBank Cuenta 22721512 Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 186,988.26 Menos: Cheques girados y no presentados a cobro 0.00 Saldo según bancos: 186,988.26 Banco ScotiaBank Cuenta de Inversión 227-007648910-5 Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 92,830.49 Mas: Intereses generados mayo 82.15 Saldo según bancos 92,912.64 Banco Cuenta Nombre Banorte Caja chica Ana Paula Ramirez Saldo Según Bancos 1,277.99 Saldo según bancos 1,277.99
CEDROS FLAMINGOS AC Ingresos del mes de mayo del 2015 Ingresos por mantenimiento 78,652.78 Ingresos por mora 9,165.00 Ingresos cuotas anticipadas 3,550.00 depositos no identificados: TOTAL DE INGRESOS 91,367.78 LOTE Cuota Mantenimiento Interes por mora Cuota anticipada LOTE Cuota Mantenimiento Interes por mora Cuota Anticipada 1 900.00 43 13,601.29 850.00 2 1,350.00 450.00 44 800.00 3 45 4 46 800.00 5 47 800.47 6 48 7 49 8 450.00 50.00 50 2,400.00 150.00 9 51 450.00 10 52 450.00 11 53 12 14,150.00 3,482.50 54 13 14,150.00 3,482.50 55 14 800.00 56 1,350.00 150.00 1,500.00 15 450.00 57 16 58 17 59 18 60 450.00 19 1,600.00 50.00 61 450.00 20 62 450.00 21 63 450.00 22 1,350.00 100.00 64 23 2,400.00 100.00 65 4,000.00 250.00 24 800.00 66 450.00 25 800.25 50.00 67 450.00 26 68 2,400.00 50.00 27 2,400.00 100.00 69 28 70 1,600.00 50.00 29 800.00 50.00 71 30 800.00 72 800.00 31 73 32 1,800.00 150.00 74 350.00 33 75 34 76 35 800.00 50.00 77 36 78 37 79 38 800.38 80 39 800.39 81 40 82 350.00 41 83 42 84 TOTALES 46,501.02 7,665.00 1,350.00 TOTALES 32,151.76 1,500.00 2,200.00
CEDROS FLAMINGOS AC Origen y Aplicación de Recursos del mes de mayo del 2015 ORIGEN TOTAL DE INGRESOS 91,367.78 APLICACIÓN TOTAL DE EGRESOS 57,309.79 DIA BENEFICIARIO CONCEPTO FACTURA IMPORTE 7 Teordoro Ramirez Protocolizacion de 2 actas de asamblea Fact 1142 11,113.56 7 Formas digitales Paquete de facturacion ilimitado Fact 5200 1,740.00 7 Ana Paula Ramirez Semana del 4 al 10 de mayo 2015 1,000.00 7 Scotiabank Comisiones por transferencias 11.60 9 Telcel Recarga celular seguridad Fact 3892 200.00 13 Comercial Mexicana Papeleria y Tinta Fact OBB1 343.30 14 Ana Paula Ramirez Semana del 11 al 17 de mayo 2015 1,000.00 14 JM Costa Sur SA CV Seguridad del 1 al 15 de mayo 2015 Fact 1137 9,500.01 14 Luna Torres & Asosciados Contadora abril 2015 Fact 271 1,827.00 14 Sat Retencion asimilados Ana Paula 378.00 15 Moises Amezcua Pagina web 1,780.00 21 Ana Paula Ramirez Semana del 18 al 24 de mayo 2015 1,000.00 22 Donaldo Lopez Recoleccion basura poda arbol lote 16 Fact 13 1,160.00 25 Ferretaria Gonzalez Focos para lamparas calle Fact 6853 398.71 28 Ana Paula Ramirez Semana del 25 al 31 de mayo 2015 1,000.00 28 JM Costa Sur SA CV Seguridad del 16 al 31 de mayo 2015 Fact 1142 9,500.01 28 Jose Gordian Jardineria mes de mayo 2015 Fact 13 4,500.00 28 Jose Gordian Limpieza parota area de juegos Fact 15 696.00 28 Puertas y operadores de Gdl Reparacion y mantenimiento 3 portones Fact 2321 9,952.80 29 Scotiabank Comisiones Bancarias 208.80 57,309.79
CEDROS FLAMINGOS AC Relacion de Proveedores al 30 mayo del 2015 TOTAL SALDO A PROVEEDORES: 0 DIA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
2.- Se compro una programa de facturacion aprobado por el Sat. 1.- Se mando protocolizar las dos actas de asamblea 3.- Se podo el arbol del lote 16, ya que hacia mucha sombra y en la noche era un foco inseguro para el coto. 4.- Se repararon dos lamparas de las calles por fallas 5.- Se limpio el area de la parota para poder mover los juegos infantiles, puesto que donde estaban estaban demasiado expuestos al sol y se estaban dañando, se hablo primero con las mamas del condominio para saber su opinion y todas estuvieron deacuerdo. Este terreno esta prestado para su uso por medio de un contrato de comodato con el dueño, el otro terreno no sabemos con claridad quien es el dueño, puesto que se vendio y no tenemos el dato preciso. 6.- 7- CEDROS FLAMINGOS A. C. COMENTARIOS Se le dio mantenimiento a los pistones de los 3 portones y al cableado puesto que estaban muy dañados, se compro un nuevo mando de programacion del porton de en medio, puesto que la admisnitracion pasada nos lo entrego como inservible, se mando checar y el problema fue que le entro agua al sistema. Se hiceron presupuestos de enmallado y herreria para poder tomar decisiones sobre unos puntos vulnerables de seguridad que nos comento el comandante Marcos de la empresa JM Costa sur de seguridad. 8- Se subio el reglamento del condominio a la pagina, para que todos pueden estar enterrado de los puntos tratados 9- Se arreglo el pago de un adeudo arrastrado desde el 2013 de 2 lotes 10- Se recuperaron muchas cuotas este mes y sobre todo se contacto a la mayoria de los propietarios para tener una comunicación directa.