Módulo de EAMC (Modificaciones de Crédito)
Identificación del documento Código del documento FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0.docx Nombre del documento Manual de EAMC (Modificaciones de Crédito) Versión 1.0 Tipo documento: Formación Finalidad: Formación a Usuarios Información del documento Preparado por: Consultores UTE EACP Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisión: Firma: Fecha de validación: Control de Cambios Versión Fecha Descripción del Cambio FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 2 de 50
Índice 1. INTRODUCCIÓN... 4 1.1. Objeto del Documento... 4 1.2. Estructura del Documento... 4 2. SECCIÓN CONCEPTUAL... 4 2.1. Tramitación contable... 4 Tramitación contable sin fiscalización... 4 Tramitación contable con fiscalización... 5 2.2. Estructura Organizativa... 5 Entidad CP 5 Sociedad FI 6 2.3. Estructura Presupuestaria... 7 Partida Presupuestaria... 8 Centros Gestores... 8 Posiciones Presupuestarias... 8 Programa Presupuestario... 9 Fondos 9 3. SECCIÓN PRÁCTICA... 11 3.1. Circuito Contable Modificaciones de Crédito... 11 3.1.1. Crear Partida Presupuestaria (Z82_TC_ALTA_PARTIDAS)... 11 3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito - Z82_EAMC_001... 13 3.2. Retenciones de Crédito de No Disponibilidad... 21 3.2.1. Crear RC para no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RC)... 21 3.2.2. RC no dispon.politica presupuestaria (Z82_EAMC_CREA_RC2)... 24 3.2.3. Complement. RC. no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RCOMP).. 25 3.2.4. Complementario RC. No dispon. Politica Presup. (Z82_EAMC_CREA_RCOMP2)... 28 3.3. Impresión de documentos - Z82_TC_IMPRIMIR_DOC... 29 3.4. Tramitación del Expediente... 30 3.4.1. Inbox con selección de parámetros (/GEX/INBOX_SELEC1)... 31 3.5. Consultas... 36 Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010)... 36 Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP)... 38 Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3)... 40 Expedientes de Modificaciones de Crédito... 43 Consulta Importar Partidas (Z82_TC_CONSULTA_PART)... 44 3.6. Informes... 46 Vista de presupuesto por operación (FMB_B02)... 46 Informes Modificaciones de Crédito Todos los parámetros (Y_DES_82000038)... 49 FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 3 de 50
1. INTRODUCCIÓN 1.1. Objeto del Documento Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFLogiC que llevarán a cabo las tareas relacionadas con las modificaciones de crédito. 1.2. Estructura del Documento El Manual está estructurado en dos secciones: Sección Conceptual : Explica el proceso de Ejecución de gastos y sus principales características, la estructura organizativa que afecta a dicho proceso, la terminología y conceptos básicos SAP relacionados. Sección Práctica : Contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos. 2. SECCIÓN CONCEPTUAL 2.1. Tramitación contable Se han definido dos circuitos de tramitación por los que transcurren los expedientes. En función si están sujetos a fiscalización previa o son expedientes sujetos a control financiero permanente circularán por uno u otro. El hecho de que sea o no con fiscalización viene definida por partida presupuestaria que lleve el documento creado. Tramitación contable sin fiscalización Según el centro gestor el expediente está sujeto a control financiero permanente, una vez grabado se sitúa en una bandeja con dos opciones, la de enviar el expediente o la posibilidad de anularlo. Si decide enviarlo irá a una siguiente bandeja a la que tendrá acceso el gestor que se haya definido, teniendo las posibilidades de contabilizar directamente o devolver el expediente. Si devuelve el expediente, vuelve a la bandeja anterior donde se tendrá la posibilidad de reenviarlo o anularlo. Si se anula ya no se podrá hacer nada con este expediente, por lo que se deberá crear uno nuevo y volver a comenzar el proceso. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 4 de 50
Tramitación contable con fiscalización Si el expediente es con fiscalización previa, una vez creado el expediente, este irá a una bandeja para la generación de la remesa para el envío. Habrá pues en esta bandeja una opción de Enviar o Rechazar el/los expedientes, pasando a la siguiente bandeja. Una vez el gestor, definido como responsable para generar las remesas de expedientes, decide enviar el o los expedientes, primero debe remesarlos, una vez remesados habrá una bandeja a la que podrán acceder tanto los gestores, para recuperar sus expedientes como los interventores para comenzar el proceso de fiscalización de los mismos. Esta bandeja tendrá las opciones de recuperación para los gestores y entrada para los interventores. Una vez el interventor decide recoger el expediente solo tendrá la posibilidad de contabilizar el expediente contable terminando así con la vida del mismo o si encuentra algún error devolver a los centros gestores que se lo enviaron a la bandeja de devolución, indicando en el expediente el motivo de devolución. 2.2. Estructura Organizativa SEFLogiC, como sistema SAP, divide la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Ejecución de Gastos. Entidad CP La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto. Sin esta Entidad CP que llamaremos 1000 no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar. Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar. A este nivel se definen: La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 5 de 50
Elaboración y seguimiento del Presupuesto. Ejecución del Presupuesto. Sociedad FI La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP. Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc. Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual. El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP 1000, es el siguiente: ACAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC) SCE: Servicio Canario de Empleo ICI: Instituto Canario de Igualdad ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICAP: Instituto Canario de Administración Pública ISTA: Instituto Canario de Estadística ICV: Instituto Canario de la Vivienda ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ACS: Academia Canaria de Seguridad APMU: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria CES: Consejo Económico y Social RTPC: Radiotelevisión Canaria SCS: Servicio Canario de Salud Las principales características de una Sociedad FI: Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial) Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla. Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP. Un solo Presupuesto. Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 6 de 50
Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias. Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear. Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas. Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc. Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros. Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información. 2.3. Estructura Presupuestaria Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen: Partida Presupuestaria La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos: Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Elemento PEP + Fondo A continuación presentamos un gráfico que ilustra los conceptos planteados: Centro Gestor Posición presupuestaria Programa presupuestario Fondo Clasificación orgánica Tipo de Presupuesto Clasificación Funcional Clasificación Económica Clasificación Convenio Programa Presupuestario Fondo NNNN G NNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNNN NNNNNNN El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional. El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 7 de 50
puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos). Partida Presupuestaria La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos: Centro Gestor Posición Presupuestaria Programa Presupuestario Fondo A continuación explicamos cada uno de estos elementos. Centros Gestores Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración. De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio. CENTROS GESTORES CLASIFICACION ORGANICA SECCION SERVICIO XX NN Posiciones Presupuestarias La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son: Tipo de presupuesto: Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I). Clasificación funcional: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 8 de 50
Se emplea solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados: Grupo de función, función, subfunción y programa. Clasificación económica: Se emplea tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados: Capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Convenio: Posición Presupuestaria de Ingreso: Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tipo de Presupuesto Económico Convenio I NNNNN NNNNNNN Posición Presupuestaria de Gasto: Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tipo de Presupuesto Funcional Económico G NNNN NNNNNNN Programa Presupuestario El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP. Fondos Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 9 de 50
de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que serán validadas en la creación de los fondos y estará permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 10 de 50
3. SECCIÓN PRÁCTICA En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas a los procesos del Módulo de gastos y modificaciones de crédito, explicando paso a paso cada una de ellas, de manera que pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFLogiC tanto en el desarrollo de las sesiones formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo. 3.1. Circuito Contable Modificaciones de Crédito 3.1.1. Crear Partida Presupuestaria (Z82_TC_ALTA_PARTIDAS) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite crear una Partida Presupuestaria. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección completamos los campos obligatorios: Ejercicio 2010 Tip. Presup.. G FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 11 de 50
Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón Intro del ordenador. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos completar los datos obligatorios pertenecientes al apartado Elementos de Imputación: Centro Gestor, Funcional y Económica. Centro Gestor 0101 Funcional 111I Económica 2260900 FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 12 de 50
NOTA: La partida no puede existir, por ello, una vez completados los datos, pulsamos sobre el botón Alta Partida. Una vez completados los campos, pulsamos en el botón Alta Partida para continuar con el proceso. Automáticamente el sistema muestra una ventana emergente con el siguiente mensaje informativo. Pulsamos en el siguiente icono para continuar. Automáticamente el sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se han grabado correctamente los datos. Para salir de la transacción pulsamos el botón. 3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito - Z82_EAMC_001 Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la generación de un expediente de modificación de crédito. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 13 de 50
Supuestos posibles: Primer Supuesto: Una ampliación de crédito para dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales. Tipo de Modificación Objeto de modificación Órgano gestor Partidas a seleccionar (SOLO UNA PARTIDA, ES SIN COBERTURA) Importes 220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220) Dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales G1110 Centro gestor: 1110, Pos. Pres: G/513F/342.01.00 como partida ampliable. Partida ampliable: 3000 euros positivos Segundo supuesto: Una transferencia de crédito. Tipo de Modificación Objeto de modificación Órgano gestor Partidas a seleccionar (DOS PARTIDAS DE GASTOS) Importes 230: Transferencias de Crédito (MC-230) Creación y dotación de una determinada Línea de Actuación G0621 EMISOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/227.06.00 RECEPTOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/490.00.00, Elemento PEP: 06406602 FUNDACIÓN ESPAÑA SALUD EMISOR Cobertura: 7.500 euros positivos RECEPTOR Aplicación: 7.500 euros positivos NOTA: SEFLogiC en un único documento, el MC-230, agrupa las aplicaciones presupuestarias de la transferencia de crédito, es decir tanto la aplicación como la cobertura de la misma, procediendo automáticamente a la retención de los créditos en las aplicaciones que sirven de cobertura, por lo tanto FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 14 de 50
no genera RC-301 ni MC-231. Tercer supuesto: Generación de crédito con los recursos procedentes del Estado. Tipo de Modificación Objeto de modificación Órgano gestor 250: Generación de Crédito (MC-250) Generar con los recursos procedentes del Estado. Convenio Ciudades Digitales G0824 Partidas a seleccionar (DOS PARTIDAS UNA DE GASTOS Y OTRA DE INGRESOS) Aplicación: Centro gestor: 0824, Pos. Pres: G/521A/750.00.00 Elemento PEP (Proyecto de Inversión) 08708902 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS (PLAN AVANZA) Cobertura: I/70106/7006006 Importes Gastos Aplicación: 2.000 euros positivos Ingresos Cobertura: 2.000 euros positivos En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos obligatorios: Tipo de Modificación, Objeto de modificación y Órgano gestor (órgano que inicia el proceso): Tipo de Modificación 200 Objeto de modificación Órgano Gestor Modificación Partida Presupuestaria G0101 NOTA: Para completar el campo Tipo de Modificación, pulsamos en el match code situado a la derecha del campo. Automáticamente el sistema nos muestra la siguiente ventana emergente, en la que debemos seleccionar el tipo de modificación que vamos a realizar. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 15 de 50
Tipo de Modificación 200: Créditos extraordinarios (MC-200) 210: Suplementos (MC-210) 220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220) 221: Ampliación de crédito con cobertura en ingresos (MC-221) 222: Ampliación de crédito con cobertura diferida (MC-222) 230: Transferencias de Crédito (MC-230) 240: Incorporación de remanentes (MC-240) 250: Generación de créditos (MC-250) 280: Bajas por anulación (MC280) 281: Baja en créditos (MC-281) 295: Modificaciones de crédito de plurianuales (MC-295) Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón Ejecutar. Accedemos a la siguiente pantalla, donde se muestran todos los datos correspondientes a la pestaña Datos de Gestión completados. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 16 de 50
Pulsamos en la pestaña Datos Económicos para acceder a la siguiente pantalla, donde debemos pulsar en el botón Importar Partidas. Automáticamente, nos aparece la siguiente ventana emergente: En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o de ingresos, para este ejemplo usaremos solo partidas de gastos: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 17 de 50
Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101. En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón Exportar Partidas : Al haber seleccionado las partidas el sistema ya nos las propone en el documento, sólo nos falta informar los importes. NOTA 1: Después de escribir cada importe debemos de pulsar la tecla Enter para validar el importe. NOTA 2: Si la transacción no procede en este caso o si el crédito no es ampliable o si al final el saldo del documento no es cero. El sistema nos muestra un error: El sistema solicita una cobertura, por lo que hay que coger una partida de Ingresos (Centro Gestor 0000,0001, etc..). Pulsamos nuevamente en el botón Importar Partidas. Automáticamente, nos aparece la siguiente ventana emergente: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 18 de 50
En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o de ingresos. Ahora, emplearemos partidas de Ingresos: Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0001. En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón Exportar Partidas : A continuación, pulsamos en el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 19 de 50
NOTA: En el campo Importe Propuesto se indica lo que tiene que tener la partida, que tiene que ser mayor que el vinculado. El campo Importe Propio es la diferencia entre el importe propuesto y el vinculado (El propuesto es lo que tenemos para consumir). El sistema nos informa del número de expediente: NOTA 1: El expediente generado no se imprime automáticamente y es necesario que el usuario anote el número de captura y vaya a la transacción correspondiente para su impresión NOTA 2: El expediente no se puede modificar. Sólo anular y crear otro. Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 20 de 50
3.2. Retenciones de Crédito de No Disponibilidad 3.2.1. Crear RC para no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RC) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite hacer una retencion de crédito sobre una partida. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección, completamos los campos obligatorios. En este caso, el campo Órgano Gestor. Órgano Gestor G0101 FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 21 de 50
Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón Inicio Proceso para comenzar el proceso. Accedemos a la siguiente pantalla dividida en varias pestañas: - Pestaña Datos de Gestión. Completamos los campos obligatorios Título de expdte. y Sociedad. Título de expdte. Sociedad Prueba de Retención de Crédito CAC - Una vez completados todos los campos, pasamos a la Pestaña Datos Económicos y pulsamos en el botón Importar Partidas. Automáticamente, nos aparece la siguiente pantalla, que nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 22 de 50
En la siguiente pantalla seleccionamos la partida y pulsamos el botón Exportar Partidas : Automáticamente, el sistema sitúa la partida seleccionada en la rejilla y a continuación, indicamos el importe a retener a la partida indicada. Por último, pulsamos en el botón Generar Captura. El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que el expediente se ha generado correctamente. NOTA: El expediente se debe de tramitar y enviar a contabilización como se ha explicado anteriormente. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 23 de 50
3.2.2. RC no dispon.politica presupuestaria (Z82_EAMC_CREA_RC2) Descripción de la Transacción: Retención de crédito por una orden del gobierno. Nos la pueden indicar. Si no se indica se puede selecciona cualquiera. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección, completamos los campos obligatorios. En este caso, el campo Órgano Gestor. NOTA: Esta transacción se realiza y sigue los mismo pasos que la transacción Z82_EAMC_CREA_RC - Crear RC para no disponibilidad explicada anteriormente. La única diferencia es que varia el campo Cod. Circu, que para esta transacción es siempre: C-RC-NODPP. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 24 de 50
3.2.3. Complement. RC. no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RCOMP) Descripción de la Transacción: Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no disponibilidad. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección, completamos los campos obligatorios. En este caso, el campo Órgano Gestor. Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón Apertura de Expediente para comenzar el proceso. Accedemos a la siguiente pantalla dividida en varias pestañas: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 25 de 50
- Pestaña Datos de Gestión. Completamos los campos obligatorios Expediente Orígen (abrimos matchcode para buscar), Título de expdte. y Tipo de exp. - Una vez completados todos los campos, pasamos a la pestaña Datos Económicos. Podremos aumentar o depreciar el importe de la partida origen. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 26 de 50
- Finalmente tenemos que darle al botón de grabar para generar la captura. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 27 de 50
3.2.4. Complementario RC. No dispon. Politica Presup. (Z82_EAMC_CREA_RCOMP2) Descripción de la Transacción: Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no dispon.politica presupuestaria. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: Esta transacción se realiza siguiendo los mismos pasos que la transacción Z82_EAMC_CREA_RCOMP - Complement. RC. no disponibilidad, explicada anteriormente. La única diferencia es que varía el campo Cod. Circu, que para esta transacción es siempre: C-RCNDPCOM FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 28 de 50
3.3. Impresión de documentos - Z82_TC_IMPRIMIR_DOC Descripción de la Transacción: Esta transacción permite sacar los impresos de los documentos que deseemos. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: Accedemos a la pantalla de selección, donde debemos completar los siguientes campos: Clase de documento, el Ejercicio y el Expediente que queremos imprimir. NOTA: En el campo Expediente, podemos poner un único documento o establecer un rango. Una vez completados los datos, pulsamos en el botón Ejecutar Al ejecutar, nos muestra una pantalla donde debemos pulsar en el botón Imprimir PDF y saldrá el impreso del expediente/documento. Por último, se abrirá el documento generado en PDF en el visor de este tipo de documentos que haya instalado en el ordenador en uso. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 29 de 50
3.4. Tramitación del Expediente Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a derivar un expediente al órgano que le corresponda su fiscalización. Veamos cada una de las transacciones: FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 30 de 50
3.4.1. Inbox con selección de parámetros (/GEX/INBOX_SELEC1) Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la tramitación de un expediente de modificación de crédito, permitiéndole filtrar por un sólo expediente. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección, filtramos según los criterios que deseemos. NOTA: Esta transacción es igual que el anterior pero se diferencia en que en esta podemos filtrar los datos a mostrar rellenando los campos correspondientes (Número Expediente, etc.) en la pantalla de selección. Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 31 de 50
El botón nos muestra paso a paso por las bandejas por las que ha pasado el expediente y que acción se ha tomado en cada caso: El botón nos permite ver los datos del expediente que hemos creado. NOTA: La pantalla mostrada dependerá del ROL del usuario. Existen tres casos: - Usuario Centro Gestor: Aparecen los botones de Generar Anexo y Anular Documento. - Usuario Oficina Presupuestaria: El usuario actual. Tiene los mismos botones de la pantalla anterior (Anexo Centro Gestor, Anexo Oficina Presupuestaria, Anular Documento). - Usuario DGP (Dirección general de presupuestos): Estos usuarios se encargan de contabilizar el expediente o devolverlo si no dan su aprobación. Pulsamos en el botón Anexo Oficina Presup. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para confirmar la opción seleccionada. Seleccionamos la opción Confirmar para continuar. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 32 de 50
El sistema nos devuelve a la pantalla anterior Carpeta entrada expedientes y pulsamos en el botón Actualizar. Observamos que el estado de nuestro expediente ha variado. Ejecutamos (pulsando en el botón Ejecutar de nuevo para tramitar nuestro expediente y mandarlo a contabilizar a la DGP (Dirección general de presupuestos). Hay que rellenar una plantilla y adjuntarla antes de tramitarlo FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 33 de 50
NOTA: El botón. permite, en caso de haber anexado algún documento en esta bandeja, poder borrarlo si fuera preciso. En la inferior de esta pantalla nos encontramos el campo Cód Modelo que nos permite anexar un documento, ya sea un anexo, un hipertexto o un documento externo: Seleccionamos el tipo de documento que deseamos anexar y pulsamos en el botón expediente., que es el que permite anexar documentación al Automáticamente el sistema nos muestra una pantalla y pulsamos Imprimir PDF Revisamos el documento, cerramos el PDF y lo guardamos. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente preguntando si la plantilla es correcta o no. Pulsamos la opción Correcto. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 34 de 50
Automáticamente se adjunta la plantilla. El sistema muestra un icono con unas gafas indicando que se ha adjuntado correctamente. NOTA: Si pulsamos en el siguiente icono podemos observar la plantilla adjunta. Pulsamos en la opción Tramitar Documento. Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje: Seleccionamos la opción Confirmar y el expediente quedaría tramitado NOTA: Nos devuelve a la pantalla anterior, en la que ya no aparece el expediente porque está enviado a contabilizar por parte de la DGP. Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 35 de 50
3.5. Consultas Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a un expediente MC. Veamos cada una de las transacciones: Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010) Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la consulta del árbol de tramitación de un expediente. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección completamos los datos de clase, el ejercicio y el Número de expediente : FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 36 de 50
A continuación, pulsamos en el botón Ejecutar. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla. Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente. Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 37 de 50
Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP) Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la consulta de un expediente Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección, completamos los siguientes campos: Clase, Ejercicio, Num. Expediente e indicamos Tipo de visualización que deseamos realizar. A continuación, pulsamos en el botón Ejecutar FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 38 de 50
Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla. Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente. Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 39 de 50
Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3) Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la visualización de datos básicos de un expediente. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: Clase, el Ejercicio y el Número de expediente : FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 40 de 50
Opcionalmente, podemos pulsar en el botón Pulsamos en el botón y accedemos a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 41 de 50
Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 42 de 50
Expedientes de Modificaciones de Crédito Descripción de la Transacción: Esta transacción muestra un listado con expedientes de Modificaciones de Crédito según los criterios seleccionados. Existen 2 transacciones con igual comportamiento pero diferenciando entre: Z82_TC_MCRED - Expedientes de Modificaciones Credito Muestra los datos básicos de los expedientes de modificaciones de crédito en cualquier estado (preliminar y contable). Z82_TC_MCRED_ACT - Expedientes de Modificaciones de Crédito Activos Muestra los datos básicos de los expedientes de modificaciones de crédito solo en estado preliminar. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 43 de 50
Consulta Importar Partidas (Z82_TC_CONSULTA_PART) Descripción de la Transacción: Esta transacción trata la consulta de las partidas importadas. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: Entidad CP, el Ejercicio y el Tip. Presup. : Una vez completados los datos, pulsamos en el siguiente icono. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla donde se puede acotar más la consulta. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 44 de 50
Por último, pulsamos en el botón o ENTER, para realizar la consulta. Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 45 de 50
3.6. Informes Vista de presupuesto por operación (FMB_B02) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite realizar informes sobre presupuestos por operación existentes en el sistema. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: En la pantalla de selección completamos los siguientes campos obligatorios: Entidad CP y Tipo de Valor. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 46 de 50
Una vez completados los datos pulsamos en el botón Ejecutar para que se ejecute el informe con los datos indicados. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 47 de 50
Para salir de la transacción pulsamos el botón. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 48 de 50
Informes Modificaciones de Crédito Todos los parámetros (Y_DES_82000038) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite realizar informes sobre modificaciones de crédito existentes en el sistema. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: La pantalla de selección permite establecer diversos criterios para realizar el informe. En nuestro ejemplo, vamos a filtrar por el campo Sociedad. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 49 de 50
Una vez completados los campos por los cuales queremos realizar el filtrado, pulsamos en el botón Ejecutar indicados. para que se ejecute el informe con los datos Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado. FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0 Página 50 de 50