GESTION GASTOS 479,487,508.00 479,487,508.00 443,141,675.26 92.42 10000 SERVICIOS PERSONALES 215,972,045.00 215,972,045.00 202,615,554.77 93.82 11220 Bono de antigüedad 4,792,224.00 5,087,910.88 5,087,910.88 100.00 11400 Aguinaldos 5,994,919.00 11,780,137.95 11,780,137.95 100.00 11510 Primas 11,219,179.00 11,780,137.95 10,955,704.00 93.00 11520 Bono de Produccion 11,219,179.00 11,780,137.95 10,510,538.83 89.22 11600 Asignaciones Familiares 2,181,881.00 2,880,000.00 2,880,000.00 100.00 11700 Sueldos 44,074,920.00 44,074,920.00 44,074,920.00 100.00 11910 Horas Extras 23,071,880.00 27,801,612.26 27,794,227.67 99.97 11920 Vacaciones no Utilizadas 200,000.00 223,410.93 141,767.97 63.46 11930 Otros - 41,278,791.00 40,901,377.80 99.09 12100 Personal Eventual 21,266,207.00 21,266,207.00 21,266,207.00 100.00 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 9,320,523.00 14,753,403.82 14,555,960.22 98.66 13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 1,593,809.00 2,522,832.05 2,477,630.28 98.21 13131 Solidario 3 2,796,157.00 4,426,021.14 4,366,788.07 98.66 13132 Solidario Minero 2 1,864,105.00 2,950,680.76 2,911,192.05 98.66 13200 Aporte patronal para Vivienda 1,864,105.00 2,950,680.76 2,911,192.05 98.66 15400 Otras Previsiones 74,512,957.00 10,415,160.55 - - 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 42,234,758.00 47,483,152.00 33,950,972.99 71.50 21100 Comunicaciones 4,800.00 14,800.00 14,800.00 100.00 21200 Energia Electrica 14,400,000.00 15,206,570.00 13,707,002.57 90.14 21400 Servicios Telefonicos 600,000.00 564,333.00 550,230.85 97.50 21600 Servicios de Internet y Otros 14,400.00 14,400.00 - - 22210 Viaticos Interior 1,000,000.00 652,636.00 592,248.63 90.75 22300 Fletes y Almacenamiento 9,935,656.00 3,075,735.00 3,075,735.00 100.00 22500 Seguros 3,000,000.00 2,529,956.00 2,529,956.00 100.00 22600 Transporte de Personal 1,584,000.00 1,965,519.00 1,884,275.62 95.87 23200 Alquiler de Equipo y Maquinaria 354,000.00 662,731.00 465,250.00 70.20 24110 Mantenimiento y Reparacion de Edificos 522,480.00 102,568.00 87,547.15 85.36 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, 24120 Maquinaria y Equipos 281,760.00 428,783.00 419,144.29 97.75
GESTION 24130 Mantenimiento de Muebles y Enseres 100,000.00 - - Otros Gastos Por Concepto de Instalación, 24300 Mantto y Rep 36,000.00 6,719.00 6,718.72 100.00 Gastos especializados por atencion médica 25120 y Otros 154,566.00 154,566.00 100.00 25210 Consultoria por Producto 2,904,000.00 69,000.00 69,000.00 100.00 25220 Consultores de Línea 100,000.00 42,224.00 42,223.57 100.00 25230 Auditorías Externas 300,000.00 - - 25300 Comisiones y Gastos Bancarios 20,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 250,000.00 237,365.00 237,364.87 100.00 25500 Publicidad 127,000.00 124,429.00 124,429.00 100.00 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 25600 Fotografico 677,810.00 211,547.00 209,454.59 99.01 25700 Capacitacion 476,000.00 403,066.00 403,066.00 100.00 25900 Servicios Manuales 320,000.00 1,303,000.00 1,238,553.00 95.05 26200 Gastos Judiciales 144,000.00 244,000.00 192,620.00 78.94 26610 Servicios Públicos 4,314,852.00 1,688,605.00 1,688,604.86 100.00 26630 Servicios por Traslado de Valores 168,000.00 218,000.00 217,904.00 99.96 26930 Pagos por Trabajos Dirigidos 39,000.00 51,400.00 39,000.00 75.88 26950 Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" 10,000,000.00 4,820,665.00 48.21 26990 Otros 561,000.00 7,481,200.00 1,150,613.26 15.38 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 107,186,460.00 86,327,734.00 82,309,594.12 95.35 31110 Refrigerios y Gastos Administrativos 5,461,605.00 20,294,885.00 19,767,969.75 97.40 31120 Refrigerios para Reuniones 85,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 4,581,265.00 3,047,905.00 3,047,905.00 100.00 32100 Papel de Escritorio 65,000.00 65,000.00 41,046.18 63.15 32200 Productos de Artes Gráficas 37,519.00 173,042.00 173,042.00 100.00 32300 Libros, periodicos y revistas 10,000.00 375.03 3.75 32500 Periódicos 28,800.00 23,800.00 12,242.40 51.44 33200 Confección Textiles 591,000.00 93,151.00 93,151.00 100.00 33300 Prendas de Vestir 4,664,150.00 3,932,083.00 3,712,107.50 94.41
GESTION 33400 Calzados 950,000.00 898,097.00 576,600.00 64.20 34110 Combustibles y Lubricantes para consumo 5,129,655.00 3,614,752.00 2,937,910.16 81.28 34200 Productos Quimicos 26,453,047.00 18,662,493.00 18,662,493.00 100.00 34300 Llantas y Neumáticos 2,401,541.00 766,779.00 766,779.00 100.00 34400 Productos de Cuero y Caucho 2,003,000.00 1,301,373.00 1,228,471.84 94.40 Productos de Minerales no Metálicos y 34500 Plásticos 3,605,860.00 1,278,366.00 1,278,366.00 100.00 34600 Productos Metálicos 14,194,594.00 7,130,198.00 6,705,741.46 94.05 34700 Minerales 269,173.00 487,423.00 316,584.71 64.95 34800 Herramientas menores 1,915,561.00 1,494,330.00 1,494,330.00 100.00 39100 Material de Limpieza 150,809.00 96,043.00 72,501.71 75.49 39300 Utensilios de Cocina y Comedor 30,600.00 28,286.00 28,286.00 100.00 39500 Utiles de Escritorio y Oficina 263,303.00 211,891.00 201,563.54 95.13 39700 Utiles y Materiales Elléctricos 8,682,116.00 4,534,118.00 3,868,750.48 85.33 39800 Otros Repuestos y Accesorios 25,051,287.00 18,138,419.00 17,290,077.34 95.32 39900 Otros Materiales y Suministros 571,575.00 35,300.00 23,300.00 66.01 40000 ACTIVOS REALES 27,323,123.00 13,303,895.00 12,472,746.51 93.75 43110 Equipo de Oficina y Muebles 160,000.00 144,000.00 26,340.00 18.29 43120 Equipo de Computación 448,630.00 253,400.00 205,959.97 81.28 43200 Maquinaria y Equipo de Producción 12,540,100.00 6,914,543.00 6,914,543.01 100.00 Vehículos Livianos para Funciones 43310 Administrativas 2,000,000.00 2,000,000.00 1,811,960.00 90.60 Maquinaria y Equipo de transporte de 43330 Tracción 6,153,000.00 2,981,964.00 2,981,964.00 100.00 43400 Equipo Médico y de Laboratorio 179,000.00 76,700.00 76,700.00 100.00 43500 Equipos de comunicación 473,756.00 104,092.00 104,092.00 100.00 43600 Equipos Educación y Recreativo 77,283.00 12,750.00 12,750.00 100.00 43700 Otra Maquinaria y Equipo 5,070,305.00 595,397.00 308,687.54 51.85 49100 Activos Intangibles 221,049.00 221,049.00 29,750.00 13.46 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y 60000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.00
GESTION Gastos Devengados No Pagados por 66100 Servicios Personales 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 Gastos Devengados No Pagados por 66200 Servicios No Personales 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 40,108,000.00 92,601,955.00 89,009,384.86 96.12 Impuesto sobre las Utilidades de las 81100 Empresas 16,000,000.00 58,444,715.00 58,444,715.00 100.00 81200 Impuesto a las Transacciones 2,000,000.00 2,698.00 2,697.86 99.99 81300 Impuesto al Valor Agregado 3,500,000.00 3,500,000.00 67,430.00 1.93 81400 Impuesto al Valor Agregado importaciones 3,500,000.00 - - 82100 Gravamen Aduanero 60,000.00 160,000.00 - - 84100 Regalias Mineras 15,000,000.00 30,379,100.00 30,379,100.00 100.00 85100 Tasas 48,000.00 115,442.00 115,442.00 100.00 90000 OTROS GASTOS 34,563,122.00 11,698,727.00 10,683,422.01 91.32 94100 Indemnización 200,000.00 390,738.00 281,971.52 72.16 94200 Desahucio 200,000.00 400,000.00 - - 94300 Otros Beneficios Sociales 100,000.00-96100 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 4,000,000.00 807,989.00 601,450.49 74.44 98300 Pago de Dividendos 10,000,000.00 9,800,000.00 98.00 99100 Provisiones para gastos de Capital 30,163,122.00 - - CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GESTION
GESTION EJECUTAD O GASTOS 479,487,508.00 479,487,508.00 443,141,675.26 92.42 10000 SERVICIOS PERSONALES 215,972,045.00 215,972,045.00 202,615,554.77 93.82 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 42,234,758.00 46,746,877.00 33,950,972.99 72.63 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 107,186,460.00 86,964,009.00 82,309,594.12 94.65 40000 ACTIVOS REALES 27,323,123.00 13,303,895.00 12,472,746.51 93.75 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.00 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 40,108,000.00 92,601,955.00 89,009,384.86 96.12 90000 OTROS GASTOS 34,563,122.00 11,798,727.00 10,683,422.01 90.55
EN BS. CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GESTION EJECUCION GASTO CORRIENTE 250,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 - Series2 202,615,5 1 33,950,97 2 82,309,59 3 12,472,74 4 12,100,00 5 89,009,38 6 10,683,42 7