Saldo Inicial 65.512,65 Ingresos (+) COBRO DE CUOTAS DEL MES 45.821,01 COBRO DE CUOTAS POR RECARGO - COBRO DE CUOTAS VENCIDAS 14.615,50 COBRO DE CUOTAS ADELANTADAS 5.521,00 DEPOSITO SALDO ANTERIOR ADMINISTRACION - DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 9.855,66 Total Ingresos 75.813,17 Egresos (-) Cheque Concepto Neto IVA Total 001 SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2016 2.500,00 2.500,00 002 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 003 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 004 1RA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD 16.000,00 16.000,00 005 2DA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD 16.000,00 16.000,00 006 HONORARIOS Y SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO 2016 22.443,22 22.443,22 007 COMPRA DE 100 FOCOS AHORRADORES PARA EL AREA COMUN 3.551,92 3.551,92 008 RECOLECCION DE BASURA MAYO 2016 600,00 600,00 009 PAGO DE TELEFONO ABRIL 2016 402,00 402,00 010 PAGO DE TELEFONO MAYO 2016 402,00 402,00 011 PAGO DE COPIAS PROYECTO REGLAMENTO INTERNO 837,20 837,20 012 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 013 1RA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA 6.000,00 6.000,00 015 HONORARIOS Y SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO 2016 22.443,22 22.443,22 016 COMPRA DE50 SOCKET PARA FOCOS AHORRADORES, COPIAS VARIAS,COMPRA DE CINTA Y DESARMAD 454,80 454,80 017 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO Menos: Cheques en Transito/Proveedores Condominio Real San Martin Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 30 de Junio 2016 Total Egresos 91.634,36 91.634,36 Saldo Final 49.691,46 Cheque Concepto Neto IVA Total 014 1RA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD 16.000,00 16.000,00 018 PAGO DE CFE PERIODO 15 DE ABR AL 16 DE JUN 2016 NO. DE SERVICIO 573 150 708 214 8.344,00 8.344,00 019 PAGO DE CFE PERIODO 15 DE ABR AL 16 DE JUN 2016 NO. DE SERVICIO 573 150 300 720 9.755,00 9.755,00 020 SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2016 SUSTITUCION DEL CHEQUE NUMERO 0012 2.500,00 2.500,00 021 2DA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA 6.000,00 6.000,00 022 2DA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD 16.000,00 16.000,00 023 RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2016 SUSTITUCION DEL CHEQUE NUMERO 0017 600,00 600,00 024 PAGO DE TELEFONIA JUNIO 2016 CASETA DE VIGILANCIA 402,00 402,00 025 COMPRA DE 50 SOCKET PARA LA INSTALACION DE FOCOS AHORRADORES EN TORRES ABCD Y CABLEAD 314,82 314,82 026 ABASTECIMIENTO DE 24 MIL LITROS DE AGUA POTABLE DE MANERA EMERGENTE EN CISTERNAS 2.200,00 2.200,00 027 LAVADO DE 8 TINACOS DE LAS TORRES P Y Q 2.400,00 2.400,00 028 1RA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA SUSTITUYE CHEQUE 002 6.000,00 6.000,00 029 2DA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA SUSTITUYE CHEQUE 003 6.000,00 6.000,00 Edo Cta. Comisiones Bancarias - Total Egresos 76.515,82 76.515,82 Saldo Disponible - 26.824,36
Resumen de Cuotas Pagadas Condominio Real San Martin 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto A-001 A-002 10/06/2016 203,00 (subsidio) A-101 06/06/2016 411,00 A-102 A-103 10/06/2016 203,00 (subsidio) A-104 09/06/2016 203,00 (subsidio) A-201 04/06/2016 411,00 A-202 A-203 A-204 10/06/2016 411,00 416,00 y cuotas vencidas A-301 A-302 A-303 03/06/2016 411,00 398,00 y cuotas vencidas A-304 08/06/2016 411,00 816,50 y cuotas vencidas A-401 A-402 10/06/2016 411,00 A-403 08/06/2016 411,00 450,00 Cuota de mantenimiento Mayo y junio 2016 A-404 09/06/2016 204,00 (subsidio) A-501 A-502 02/06/2016 411,00 A-503 02/06/2016 203,00 (subsidio) A-504 02/06/2016 203,00 (subsidio) B-001 07/06/2016 411,00 B-002 1.000,00 Cuotas adelantadas B-003 B-004 03/06/2016 411,00 B-101 B-102 06/06/2016 411,00 180,00 y cuotas vencidas B-103 06/06/2016 411,00 B-104 07/06/2016 411,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 B-201 02/06/2016 411,00 B-202 04/06/2016 411,00 B-203 02/06/2016 411,00 B-204 09/06/2016 411,00 y cuotas vencidas B-301 09/06/2016 411,00 B-302 10/06/2016 411,00 B-303 08/06/2016 411,00 B-304 03/06/2016 410,00 450,00 y cuotas vencidas B-401 09/06/2016 225,00 B-402 09/06/2016 411,00 B-403 08/06/2016 411,00 B-404 03/06/2016 411,00 450,00 y cuotas vencidas B-501 09/06/2016 203,00 119,00 (subsidio) y cuotas vencidas B-502 01/06/2016 203,00 (subsidio) B-503 02/06/2016 203,00 (subsidio) B-504 952,00 (subsidio) y cuotas vencidas C-001 C-002 06/06/2016 203,00 450,00 (subsidio) y cuotas vencidas C-003 C-004 C-005 C-101 02/06/2016 411,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio, julio 2016 y cuotas vencidas C-102 06/06/2016 450,00 C-103 C-104 30/06/2016 424,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 y cuotas vencidas C-105 C-201 C-202 08/06/2016 411,00 C-203 11/06/2016 450,01 C-204 02/06/2016 411,00 C-205 C-301 10/06/2016 411,00 C-302 09/06/2016 411,00 C-303 03/06/2016 411,00 C-304 C-305 10/06/2016 411,00 C-401 C-402 06/06/2016 411,00 C-403 411,00 Cuota de mantenimiento julio 2016 C-404 C-405 C-501 09/06/2016 411,00 C-502 10/06/2016 411,00 C-503
Condominio Real San Martin Resumen de Cuotas Pagadas 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto C-504 10/06/2016 203,00 (subsidio) C-505 D-001 D-002 411,00 Cuotas adelantadas D-003 04/06/2016 411,00 D-004 07/06/2016 411,00 D-005 D-006 03/06/2016 411,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 D-101 D-102 D-103 30/06/2016 450,00 D-104 D-105 D-106 D-201 D-202 03/06/2016 411,00 D-203 D-204 1.290,00 Cuota de mantenimiento abril, mayo y junio 2016 D-205 02/06/2016 411,00 D-206 28/06/2016 450,00 D-301 04/06/2016 411,00 y cuotas vencidas D-302 09/06/2016 411,00 D-303 D-304 06/06/2016 411,00 y cuotas vencidas D-305 09/06/2016 411,00 1.170,00 y cuotas vencidas D-306 07/06/2016 411,00 D-401 03/06/2016 411,00 450,00 y cuotas vencidas D-402 08/06/2016 411,00 D-403 D-404 06/06/2016 411,00 D-405 D-406 08/06/2016 411,00 D-501 08/06/2016 411,00 D-502 08/06/2016 411,00 D-503 D-504 06/06/2016 411,00 D-505 06/06/2016 411,00 D-506 10/06/2016 411,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 P-001 P-002 11/06/2016 450,00 450,00 y cuotas vencidas P-101 P-102 02/06/2016 411,00 822,00 y cuotas adelantadas P-201 08/06/2016 411,00 P-202 P-301 42,00 Cuotas vencidas P-302 P-401 10/06/2016 411,00 P-402 P-501 07/06/2016 411,00 P-502 10/06/2016 411,00 94,00 y cuotas vencidas Q-001 02/06/2016 411,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 Q-002 10/06/2016 417,00 Q-101 Q-102 Q-201 03/06/2016 411,00 Q-202 01/06/2016 411,00 Q-301 02/06/2016 411,00 Q-302 08/06/2016 411,00 Q-401 Q-402 Q-501 Q-502 08/06/2016 411,00 R-001 09/06/2016 411,00 R-002 02/06/2016 411,00 R-003 06/06/2016 411,00 R-004 10/06/2016 411,00 R-101 07/06/2016 411,00 R-102 R-103 10/06/2016 410,00 R-104 411,00 Cuota de mantenimiento julio 2016 R-201 09/06/2016 411,00 R-202 02/06/2016 411,00 R-203 07/06/2016 411,00 R-204 08/06/2016 411,00
Condominio Real San Martin Resumen de Cuotas Pagadas 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto R-301 03/06/2016 411,00 R-302 08/06/2016 411,00 R-303 R-304 07/06/2016 411,00 R-401 R-402 07/06/2016 203,00 (subsidio) R-403 02/06/2016 411,00 208,00 y cuotas vencidas R-404 R-501 10/06/2016 411,00 R-502 06/06/2016 411,00 R-503 R-504 S-001 10/06/2016 411,00 4.280,00 y cuotas vencidas S-002 S-003 10/06/2016 411,00 S-004 02/06/2016 411,00 S-101 06/06/2016 411,00 S-102 07/06/2016 411,00 S-103 S-104 S-201 08/06/2016 411,00 S-202 03/06/2016 411,00 S-203 01/06/2016 203,00 (subsidio) S-204 S-301 02/06/2016 411,00 S-302 04/06/2016 411,00 S-303 02/06/2016 411,00 S-304 02/06/2016 411,00 S-401 10/06/2016 411,00 S-402 S-403 02/06/2016 411,00 S-404 07/06/2016 411,00 S-501 S-502 07/06/2016 411,00 S-503 08/06/2016 411,00 S-504 02/06/2016 411,00 45.821,01 14.615,50 5.521,00
Condominio Real San Martin Depósitos sin Identificar 01 al 30 de Junio 2016 JUNIO 2016 Fecha Forma de Pago Referencia Ingreso 01-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045801006 BMOV 2918298998 PRUEBA DE CUENTA 5,00 03-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/0000209 411,00 03-jun-16 Transferencia SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005066934 002 0000002MANTENIMIENTO 450,00 06-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/0000230 3.825,00 07-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/0000248 411,05 07-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/000024600002016 203,00 09-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN09 20:35 PRAC 0407 FOLIO:1962 411,00 09-jun-16 Transferencia TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1455669261 072 4683967ADMON JUNIO 203,00 10-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023118055 BNET 1459470654 MATTO E103 RSM 411,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN10 08:21 PRAC 3963 FOLIO:9493 450,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/0000317 411,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN10 14:04 PRAC E217 FOLIO:4875 411,00 22-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085312006 BMOV 2918298998 PRUEBA 0,61 24-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN24 12:42 PRAC D450 FOLIO:5866 411,00 27-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/0000344 411,00 27-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027618041 CUENTA: 2603389758 BNET 29-jun-16 Deposito 29/JUN 29/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 450.00 450,00 30-jun-16 Transferencia 30/JUN 30/JUN T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 591.00 591,00 9.855,66 MAYO 2016 Fecha Forma de Pago Referencia Ingreso 16-may-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/000015400000000 450,10 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:35 PRAC E069 FOLIO:1270 458,00 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:02 PRAC E069 FOLIO:1241 182,00 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:00 PRAC E069 FOLIO:1238 182,00 03-may-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/000000900000001 780,00 2.052,10 TOTAL NO ID MAY Y JUN 16 11.907,76
Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual A-001 754,00 1.204,00 1.654,00 1.654,00 A-002 182,00 208,00 416,00 416,00 A-101 1.560,00 A-102 1.274,00 1.724,00 2.174,00 2.174,00 A-103 364,00 598,00 598,00 A-104 208,00 416,00 416,00 A-201 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 A-202 3.300,00 3.750,00 4.200,00 4.200,00 A-203 728,00 1.178,00 1.628,00 1.628,00 A-204 416,00 A-301 4.440,00 4.890,00 5.340,00 5.340,00 A-302 2.930,00 3.380,00 3.830,00 3.830,00 A-303 398,00 398,00 A-304 572,00 777,50-39,00-39,00 A-401 1.560,00 2.010,00 2.460,00 2.460,00 A-402 208,00 A-403 1.560,00 2.010,00 1.560,00 1.560,00 A-404 1.300,00 1.097,00 1.304,00 1.304,00 A-501 1.274,00 1.724,00 2.174,00 2.174,00 A-502 A-503 364,00 208,00 416,00 416,00 A-504 364,00 175,00 383,00 383,00 B-001 676,00 314,00 314,00 314,00 B-002 (858,00) - 447,00-1.036,00-1.036,00 B-003 (442,00) - 853,00-442,00-442,00 B-004 546,00 182,00 B-101 758,00 1.208,00 1.658,00 1.658,00 B-102 570,00 180,00 B-103 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 B-104 2.340,00 2.340,00 1.929,00 1.929,00 B-201 380,00 380,00 380,00 380,00 B-202 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 B-203 B-204 B-301 780,00 367,00 367,00 367,00 B-302-21,00-21,00-21,00 B-303 780,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 B-304 2.100,00 2.550,00 2.101,00 2.101,00 B-401 (1.008,00) - 1.008,00-822,00-822,00 B-402 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 B-403 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 B-404 3.300,00 3.750,00 3.300,00 3.300,00 B-501 1.998,00 1.909,00 1.998,00 1.998,00 B-502 546,00 208,00 416,00 416,00 B-503 518,00 208,00 208,00 B-504 2.360,00 2.810,00 2.308,00 2.308,00 C-001 1.950,00 2.400,00 2.850,00 2.850,00 C-002 182,00 632,00 C-003 2.730,00 3.180,00 3.630,00 3.630,00 C-004 208,00 658,00 658,00 C-005 (234,00) 216,00 666,00 666,00 C-101-411,00-411,00 C-102 1.380,00 1.380,00 1.341,00 1.341,00 C-103 3.300,00 3.750,00 4.200,00 4.200,00 C-104 364,00 364,00-411,00-411,00 C-105 (852,00) - 441,00-30,00-30,00 C-201 1.170,00 1.170,00 1.620,00 1.620,00 C-202 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 C-203 1.300,00 1.339,00 1.338,99 1.338,99 C-204 (211,00) C-205 1.274,00 1.482,00 1.932,00 1.932,00 C-301 1.378,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 C-302 C-303 C-304 1.274,00 1.724,00 2.174,00 2.174,00
Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual C-305 1.350,00 180,00 180,00 180,00 C-401 2.730,00 3.180,00 3.630,00 3.630,00 C-402 C-403-411,00-411,00-411,00 C-404 2.910,00 3.360,00 3.810,00 3.810,00 C-405 1.636,00 2.086,00 2.536,00 2.536,00 C-501 C-502 C-503 (650,00) - 447,00-36,00-36,00 C-504 120,00 328,00 536,00 536,00 C-505 1.092,00 1.542,00 1.992,00 1.992,00 D-001 2.340,00 2.790,00 3.240,00 3.240,00 D-002 (390,00) - 780,00-780,00-780,00 D-003 780,00 D-004 D-005 2.730,00 3.180,00 3.630,00 3.630,00 D-006-411,00-411,00 D-101 450,00 450,00 D-102 450,00 900,00 900,00 D-103 D-104-1.644,00-1.233,00-1.233,00 D-105 2.730,00 3.180,00 3.630,00 3.630,00 D-106 780,00 1.230,00 1.680,00 1.680,00 D-201 450,00 450,00 450,00 D-202 D-203 1.170,00 1.620,00 2.070,00 2.070,00 D-204 780,00 1.230,00 D-205 780,00-120,00-120,00-120,00 D-206 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 D-301 780,00 780,00 D-302 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 D-303 2.340,00 2.790,00 3.240,00 3.240,00 D-304 2.340,00 1.560,00 D-305 1.950,00 1.950,00 780,00 780,00 D-306 1.170,00 D-401 2.730,00 3.180,00 2.730,00 2.730,00 D-402 1.170,00 780,00 780,00 780,00 D-403 (780,00) - 1.170,00-759,00-759,00 D-404 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 D-405 1.560,00 2.010,00 2.460,00 2.460,00 D-406 D-501 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 D-502 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 D-503 1.560,00 1.170,00 1.620,00 1.620,00 D-504 1.170,00 780,00 780,00 780,00 D-505 D-506-411,00-411,00 P-001 (10,00) 440,00 890,00 890,00 P-002 640,00 1.090,00 640,00 640,00 P-101 1.351,80-0,30 449,70 449,70 P-102 805,95-822,00-822,00 P-201 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 P-202 1.144,00 1.594,00 2.044,00 2.044,00 P-301 (364,00) 86,00 494,00 494,00 P-302 4.072,00 4.522,00 4.972,00 4.972,00 P-401 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 P-402 4.072,00 4.522,00 4.972,00 4.972,00 P-501 156,00-26,00-26,00-26,00 P-502 486,00 302,00 208,00 208,00 Q-001 366,00 816,00-411,00-411,00 Q-002 6,00 6,00 Q-101 3.554,00 4.004,00 4.454,00 4.454,00 Q-102 6.360,00 6.810,00 7.260,00 7.260,00 Q-201 Q-202
Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual Q-301 156,00 Q-302 632,00 208,00 208,00 208,00 Q-401 3.864,00 4.314,00 4.764,00 4.764,00 Q-402 546,00 996,00 1.446,00 1.446,00 Q-501 5.010,00 5.460,00 5.910,00 5.910,00 Q-502 517,00 517,00 517,00 517,00 R-001 804,00-21,00-21,00-21,00 R-002 720,00-60,00-60,00-60,00 R-003 364,00 R-004 R-101 16,00 R-102 (78,00) 208,00 658,00 658,00 R-103 1.950,00 1,00 1,00 R-104 (90,00) - 411,00-411,00-411,00 R-201 (6,00) - 6,00-6,00-6,00 R-202 1.560,00 R-203 566,00-6,00-6,00-6,00 R-204 5.010,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00 R-301 R-302 R-303 2.360,00 2.810,00 3.260,00 3.260,00 R-304 R-401 3.251,00 3.701,00 4.151,00 4.151,00 R-402 (48,00) 208,00 208,00 R-403 208,00 208,00 R-404 1.360,00 1.810,00 2.260,00 2.260,00 R-501 6,00 6,00 6,00 6,00 R-502 R-503 4.072,00 4.522,00 4.972,00 4.972,00 R-504 3.192,00 3.642,00 4.092,00 4.092,00 S-001 4.280,00 4.280,00 S-002 2.964,00 2.964,00 3.414,00 3.414,00 S-003 546,00 S-004 S-101 722,00 722,00 722,00 722,00 S-102 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 S-103 364,00-14,00 436,00 436,00 S-104 3.414,00 3.414,00 3.864,00 3.864,00 S-201 862,00-7,00-7,00-7,00 S-202 2.810,00 S-203 208,00 416,00 416,00 S-204 1.690,00 840,00 840,00 S-301 962,00 962,00 962,00 962,00 S-302 S-303 S-304 S-401 180,00 180,00 180,00 180,00 S-402 728,00 208,00 658,00 658,00 S-403 780,00 S-404 36,00 36,00 36,00 36,00 S-501 1.274,00 1.724,00 2.174,00 2.174,00 S-502 4.440,00 4.441,00 4.441,00 4.441,00 S-503 780,00 780,00 780,00 780,00 S-504 2.806,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 215.356,75 206.717,20 216.183,69 216.183,69
CONDOMINIO REAL SAN MARTIN ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 ACTIVO PASIVO BANCOS 49.691,46 PROVEEDORES 76.515,82 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 11.907,76 CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES (DEFICIT) : CONDOMINOS MOROSOS 216.183,69 DEL PERIODO -17.600,67 ACUMULADO -9.223,69 POR COBRAR 204.275,93 177.451,57 TOTAL 265.875,15 TOTAL 265.875,15
CONDOMINIO REAL SAN MARTIN ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 75.813,17 GASTOS DE OPERACIÓN: SERVICIO DE VIGILANCIA 32.000,00 SERVICIO DE LIMPIEZA 12.000,00 SERVICIO DE TELEFONIA 402,00 HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION 22.443,22 RECOLECCION DE BASURA 600,00 SERVICIO DE FUMIGACION 2.500,00 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18.099,00 LAVADO DE TINACOS 2.400,00 COMPRA DE PIPAS 2.200,00 PAPELERIA 0,00 MATERIAL ELECTRICO 769,62 COMISIONES BANCARIAS 0,00 93.413,84 REMANENTE (DEFICIT) DEL MES -17.600,67