Información Presupuestal de Octubre a Diciembre del 2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 1000 Servicios Personales 4,739,367.00 5,963,525.39-1,224,158.39 2000 Materiales y Suministros 212,163.00 112,581.51 99,581.49 3000 Servicios Generales 1,449,999.00 1,026,875.47 423,123.53 Transferencias, Asignaciones, Subsidios 4000 y Otras Ayudas 27,501.00 7,343.00 20,158.00 Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles 110,001.00 0.00 110,001.00 6,539,031.00 7,110,325.37-571,294.37
1000 Servicios Personales 14,215,206.00 18,177,558.90 127.87% -3,962,352.90-27.87% Remuneraciones al 1100 Personal de Carácter Permanente 2,940,356.00 4,801,901.41 163.31% -1,861,545.41-63.31% 11303 Remuneraciones Diversas 2,940,356.00 4,775,281.18 162.40% -1,834,925.18-62.40% 11306 Riesgo Laboral 26,620.23-26,620.23 Remuneraciones al 1200 Personal de Carácter Transitorio 6,587,267.00 8,502,721.03 129.08% -1,915,454.03-29.08% 12101 Honorarios 6,402,267.00 8,502,721.03 132.81% -2,100,454.03-32.81% Retribuciones por Serv. de 12301 Carácter Social 185,000.00 185,000.00 100.00% 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,157,583.00 3,488,549.47 83.91% 669,033.53 16.09% 13202 Gratificación de Fin de Año 1,620,756.00 1,536,200.30 94.78% 84,555.70 5.22% Remuneraciones por Horas 13301 Extraordinarias 210,000.00 0.00% 210,000.00 100.00% Estímulos al Personal de 13403 Confianza 2,326,827.00 1,952,349.17 83.91% 374,477.83 16.09% Pago por otras 1500 Prestaciones Sociales y Económicas 490,000.00 1,151,052.30 234.91% -661,052.30-134.91% 15201 Indemnizaciones al Personal 20,000.00 353,022.30 1765.11% -333,022.30-1665.11% Dias Econ. y de Descanso 15404 Obligatorio 120,000.00 120,000.00 100.00% Apoyo a la Capacitación de 15501 Servidores Públicos 50,000.00 10,530.00 39,470.00 78.94% 15901 Otras Prestaciones 300,000.00 787,500.00 262.50% -487,500.00-162.50% Pago de Estímulos a 1700 Servidores Públicos 40,000.00 233,334.69 583.34% -193,334.69-483.34% 17102 Estimulos al Personal 40,000.00 233,334.69 583.34% -193,334.69-483.34% 2000 Materiales y Suministros 848,648.00 485,852.71 57.25% 362,795.29 42.75% Materiales de Administración, Emisión 2100 de Documentos y Artículos Oficiales 172,000.00 161,024.83 93.62% 10,975.17 6.38% 21101 21201 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 80,000.00 106,493.32 133.12% -26,493.32-33.12% Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 50,000.00 0.00% 50,000.00 100.00% Mat. y Útiles P/Proces.Eqpo 21401 y Bienes Informáticos 30,000.00 50,686.73 168.96% -20,686.73-68.96% 21501 Material para Información 5,000.00 754.00 15.08% 4,246.00 84.92% 21601 Material de Limpieza 5,000.00 3,090.78 61.82% 1,909.22 38.18% 21701 Materiales Educativos 1,000.00 0.00% 1,000.00 100.00% 21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas 1,000.00 0.00% 1,000.00 100.00% Página 2
2200 Alimentos y Utensilios 74,648.00 40,922.02 54.82% 33,725.98 45.18% Productos Alimenticios 22101 P/Personal Instalaciones 66,648.00 37,694.31 56.56% 28,953.69 43.44% 22106 Adquisición de Agua Potable 3,000.00 1,157.02 38.57% 1,842.98 61.43% Utensilios para el Servicio de 22301 Alimentación 5,000.00 2,070.69 41.41% 2,929.31 58.59% Materiales y Artículos de 2400 Construcción y Reparación 45,000.00 183,892.99 408.65% -138,892.99-308.65% Material Eléctrico y 24601 Electrónico 10,000.00 0.00% 10,000.00 100.00% 24801 Materiales Complementarios 30,000.00 183,892.99 612.98% -153,892.99-512.98% Otros Mat. y Art. de 24901 Construcción y Reparación 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Productos Quimicos, 2500 Farmaceuticos y de Laboratorio 7,000.00 666.69 9.52% 6,333.31 90.48% Fertilizantes, Pesticidas y 25201 Otros Agroquímicos 1,000.00 0.00% 1,000.00 100.00% Medicina y Productos 25301 Farmaceuticos 1,000.00 666.69 66.67% 333.31 33.33% Materiales, Accesorios y 25401 Suministros Médicos 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Combustibles, Lubricantes 2600 y Aditivos 470,000.00 28,147.97 5.99% 441,852.03 94.01% 26101 Combustibles 460,000.00 27,973.97 6.08% 432,026.03 93.92% 26102 Lubricantes y Aditivos 10,000.00 174.00 1.74% 9,826.00 98.26% Vestuario, Blancos, 2700 Prendas de Protección y Artículos Deportivos 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00 100.00% 27101 Vestuario y Uniformes 20,000.00 0.00% 20,000.00 100.00% Prendas de Seguridad y 27201 Protección Personal 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% 27301 Articulos Deportivos 15,000.00 0.00% 15,000.00 100.00% 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 40,000.00 71,198.21 178.00% -31,198.21-78.00% 29101 Herramientas Menores 3,000.00 305.01 10.17% 2,694.99 89.83% Refacciones y Accesorios 29201 Menores de Edificios 5,000.00 60.00 1.20% 4,940.00 98.80% Refac.y Acc. Men. de 29301 Mobiliario 5,000.00 3,132.00 62.64% 1,868.00 37.36% Refac. y Acc. Menores de 29401 Equipo Comp. y Técnico de la Información 15,000.00 34,626.59 230.84% -19,626.59-130.84% Refac. y Acc. Menores de 29601 Equipo de Transporte 10,000.00 731.21 7.31% 9,268.79 92.69% Refac. y Acc. Menores Otros 29901 Bienes Muebles 2,000.00 32,343.40 1617.17% -30,343.40-1517.17% 3000 Servicios Generales 5,800,000.00 4,082,610.45 70.39% 1,717,389.55 29.61% Página 3
3100 Servicios Básicos 18,000.00 11,591.50 64.40% 6,408.50 35.60% 31101 Energía Eléctrica 10,000.00 7,478.00 74.78% 2,522.00 25.22% 31301 Agua Potable 6,000.00 4,031.00 67.18% 1,969.00 32.82% 31801 Servicio Postal 2,000.00 82.50 1,917.50 3200 Servicio de Arrendamiento 231,000.00 172,123.20 74.51% 58,876.80 25.49% 32201 Arrendamiento de Edificios 171,000.00 165,411.36 96.73% 5,588.64 3.27% Arrend. de Muebles, Maq. y 32301 Equipo 30,000.00 4,890.00 16.30% 25,110.00 83.70% Arrend. de Epo. y Bienes 32302 Informáticos 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Arrendamiento de Eq. de 32501 Transporte 20,000.00 0.00% 20,000.00 100.00% 32701 Patentes, Regalías y Otros 5,000.00 1,821.84 36.44% 3,178.16 63.56% Servicios Profesionales, 3300 Científicos, Técnicos y Otros Serv. 3,330,000.00 2,172,436.39 65.24% 1,157,563.61 34.76% Serv. Legales, Contables, 33101 Auditoría 120,000.00 0.00% 120,000.00 100.00% 33301 Servicios de Informática 600,000.00 0.00% 600,000.00 100.00% 33302 Servicio de Consultorías 50,000.00 69,600.00 139.20% -19,600.00-39.20% 33401 Servicios de Capacitación 2,360,000.00 1,922,057.35 81.44% 437,942.65 18.56% Impresiones y Publicaciones 33603 Oficiales 200,000.00 180,779.04 90.39% 19,220.96 9.61% Servicios Financieros, 3400 Bancarios y Comerciales 605,000.00 539,355.49 89.15% 65,644.51 10.85% Servicios Financieros y 34101 Bancarios 400,000.00 537,171.60 134.29% -137,171.60-34.29% Seguro de Bienes 34501 Patrimoniales 200,000.00 0.00% 200,000.00 100.00% 34701 Fletes y Maniobras 5,000.00 2,183.89 43.68% 2,816.11 56.32% Servicios de Instalación, Reparación, 3500 Mantenimiento y Conservación 82,000.00 34,091.59 41.58% 47,908.41 58.42% 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 50,000.00 6,150.48 12.30% 43,849.52 87.70% Mnto. y Conservación de 35201 Mob. y Equipo 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% 35301 Instalaciones 5,000.00 2,064.80 41.30% 2,935.20 58.70% Mnto. y Conservación de 35302 Bienes Informáticos 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Mnto. y Conservación de 35501 Equipo de Transporte 5,000.00 9,926.31 198.53% -4,926.31-98.53% Mantenimiento y 35701 Conservación de Maquinaria y Equipo 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% 35801 Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Página 4
Servicios de Jardinería y 35901 Fumigación 2,000.00 15,950.00 797.50% -13,950.00-697.50% Servicios de 3600 Comunicación Social Y Publicidad 3,000.00 109,040.00 3634.67% -106,040.00-3534.67% Dif. TV y Medios Mens.Prog. 36101 Y Gub. 104,400.00-104,400.00 Servicios de Revelado de 36401 Fotografías 3,000.00 4,640.00 154.67% -1,640.00-54.67% Servicios de Traslado y 3700 Viáticos 435,000.00 234,990.00 54.02% 200,010.00 45.98% 37101 Pasajes Aéreos 300,000.00 26,490.00 8.83% 273,510.00 91.17% 37501 Viaticos en el País 120,000.00 208,500.00 173.75% -88,500.00-73.75% 37901 Cuotas 15,000.00 0.00% 15,000.00 100.00% 3800 Servicios Oficiales 1,030,000.00 806,793.47 78.33% 223,206.53 21.67% Gastos de Orden Social y 38201 Cultural 1,000,000.00 803,793.47 80.38% 196,206.53 19.62% 38301 Congresos y Convenciones 30,000.00 3,000.00 10.00% 27,000.00 90.00% 3900 Otros Servicios Generales 66,000.00 2,188.81 3.32% 63,811.19 96.68% 39201 Impuestos y Derechos 50,000.00 0.00% 50,000.00 100.00% Impuestos y Derechos de 39301 Importación 2,188.81-2,188.81 Sentencias y Resoluciones 39401 Judiciales 10,000.00 0.00% 10,000.00 100.00% Penas, Multas, Accesorios y 39501 Actualizaciones 1,000.00 0.00% 1,000.00 100.00% Otros Gastos por 39601 Responsabilidad 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Transferencias, 4000 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 110,000.00 30,140.01 27.40% 79,859.99 72.60% 4400 Ayudas Sociales 110,000.00 30,140.01 27.40% 79,859.99 72.60% 44101 Ayudas Sociales a Personas 5,000.00 5,850.01 117.00% -850.01-17.00% 44401 Ayudas Culturales y Sociales 5,000.00 0.00% 5,000.00 100.00% Ayudas Sociales a 44501 Instituciones sin fines de Lucro 100,000.00 24,290.00 24.29% 75,710.00 75.71% Bienes Muebles, 5000 Inmuebles e Intangibles 440,000.00 19,468.80 4.42% 420,531.20 95.58% Mobiliario y Equipo de 5100 Administración 40,000.00 19,468.80 48.67% 20,531.20 51.33% Muebles de Oficina y 51101 Estantería 20,000.00 0.00% 20,000.00 100.00% Muebles, excepto Ofna. y 51201 Estantería 18,899.30-18,899.30 Equipo de Cómputo y de 51501 Tecnologías de la Información 20,000.00 0.00% 20,000.00 100.00% Página 5
Otros Mobiliarios y Equipo 51901 de Administración 569.50-569.50 5900 Activos Intangibles 400,000.00 0.00 400,000.00 100.00% 59101 Software 400,000.00 400,000.00 100.00% 21,413,854.00 22,795,630.87 106.45% -1,381,776.87-6.45% Página 6