Informe de Ejecución Presupuestaria

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2014

Informe de Ejecución de Ingresos Partida - Presupuesto ordinario - Modificaciones - Presupuesto - Acum Trimestre anterior - Este trimestre - Ingreso total - Diferencia 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 26,702,603,000 0 26,702,603,000 8,222,449,906 7,603,861,441 15,826,311,346 10,876,291,654 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.1.3.2.02.09.1.0.000 Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992 6,267,677,000 0 6,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106,405 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,948,543,000 0 1,948,543,000 424,783,024 587,930,903 1,012,713,927 935,829,073 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 892,095,000 0 892,095,000 193,227,170 236,583,498 429,810,668 462,284,332 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 892,095,000 0 892,095,000 193,227,170 236,583,498 429,810,668 462,284,332 1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 892,095,000 0 892,095,000 193,227,170 236,583,498 429,810,668 462,284,332 1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación 36,750,000 0 36,750,000 28,288,733 17,339,753 45,628,486-8,878,486 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 855,345,000 0 855,345,000 164,938,437 219,243,746 384,182,183 471,162,817 1.3.1.2.09.09.1.0.000 Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 750,281,000 0 750,281,000 118,752,037 183,589,746 302,341,783 447,939,217 1.3.1.2.09.09.2.0.000 Servicios de visado 71,464,000 0 71,464,000 27,505,000 22,035,000 49,540,000 21,924,000 1.3.1.2.09.09.3.0.000 Servicios técnicos de Ingeniería 33,600,000 0 33,600,000 18,681,400 13,619,000 32,300,400 1,299,600 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 984,000,000 0 984,000,000 206,348,325 337,558,795 543,907,121 440,092,879 1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 984,000,000 0 984,000,000 206,348,325 337,558,795 543,907,121 440,092,879 1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 984,000,000 0 984,000,000 206,348,236 337,557,121 543,905,357 440,094,643 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 490,000,000 0 490,000,000 85,343,390 107,382,379 192,725,768 297,274,232 1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo 420,000,000 0 420,000,000 82,615,547 103,698,556 186,314,103 233,685,897 1.3.2.3.01.01.2.0.000 Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo. 70,000,000 0 70,000,000 2,727,843 3,683,823 6,411,666 63,588,334 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 494,000,000 0 494,000,000 121,004,846 230,174,742 351,179,589 142,820,411 1.3.2.3.01.06.1.0.000 Inter. Inver. Corto 450,000,000 0 450,000,000 103,254,433 193,596,903 296,851,336 153,148,664 1.3.2.3.01.06.2.0.000 Intereses Inversiones LP 44,000,000 0 44,000,000 17,750,414 36,577,839 54,328,252-10,328,252 1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 89 1,675 1,764-1,764 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros d 0 0 0 89 1,675 1,764-1,764 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0 0 0 267,492 88,646 356,138-356,138 1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 267,492 88,646 356,138-356,138 1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones administrativas y judiciales 0 0 0 267,492 88,646 356,138-356,138 1.3.3.1.04.01.0.0.000 Multas por sanciones administrativas 0 0 0 267,492 88,646 356,138-356,138 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 72,448,000 0 72,448,000 24,940,037 13,699,963 38,640,000 33,808,000 1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 68,250,000 0 68,250,000 16,051,336 8,882,829 24,934,165 43,315,835 1.3.9.1.01.00.0.0.000 Reintegros Varios 0 0 0 52,628 323,538 376,165-376,165 1.3.9.1.02.00.0.0.000 Reintegros en efectivo empleados 0 0 0 1,505,542 1,290,409 2,795,952-2,795,952 1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos 68,250,000 0 68,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527,052

1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos 68,250,000 0 68,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527,052 1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos 68,250,000 0 68,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527,052 1.3.9.1.04.00.0.0.000 Reintegros en efectivo sector privado 0 0 0 0 1,039,100 1,039,100-1,039,100 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 4,198,000 0 4,198,000 8,888,701 4,817,134 13,705,835-9,507,835 1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas 4,198,000 0 4,198,000 518,208 2,660,535 3,178,743 1,019,257 1.3.9.9.02.00.0.0.000 Otros ingresos no especificado 0 0 0 7,895,654 715,226 8,610,880-8,610,880 1.3.9.9.03.00.0.0.000 Otros ingr descuentos y pronto pago 0 0 0 474,839 1,441,372 1,916,211-1,916,211 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,486,383,000 0 18,486,383,000 6,164,103,428 5,216,923,396 11,381,026,824 7,105,356,176 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 16,967,389,000 0 16,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324,370 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 16,967,389,000 0 16,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324,370 1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del INS Ley 8228 16,967,389,000 0 16,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324,370 1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 1,518,994,000 0 1,518,994,000 625,838,503 675,123,691 1,300,962,194 218,031,806 1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228 1,518,994,000 0 1,518,994,000 625,838,503 675,123,691 1,300,962,194 218,031,806 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 660,974,000 0 660,974,000 227,741,265 211,013,642 438,754,907 222,219,093 2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 660,974,000 0 660,974,000 227,741,265 211,013,642 438,754,907 222,219,093 2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 660,974,000 0 660,974,000 227,741,265 211,013,642 438,754,907 222,219,093 2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados 660,974,000 0 660,974,000 227,741,265 211,013,642 438,754,907 222,219,093 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 0 4,251,458,000 4,251,458,000 19,282,522,042 0 19,282,522,042-15,031,064,042 3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 4,251,458,000 4,251,458,000 19,282,522,042 0 19,282,522,042-15,031,064,042 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 0 4,251,458,000 4,251,458,000 0 0 0 4,251,458,000 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 0 0 0 19,282,522,042 0 19,282,522,042-19,282,522,042 Total general 27,363,577,000 4,251,458,000 31,615,035,000 27,732,713,213 7,814,875,083 35,547,588,296-3,932,553,296

Informe de Ejecución de Egresos Partida y descripción Presupuesto Ordinario Modificación Presupuesto Definitivo Acumulado trimestre anterior Este trimestre Ejecutado del año Compromisos Ejecutado + Compromiso Diferencia 0. REMUNERACIONES 13,951,530,000 57,488,000 14,009,018,000 3,273,891,149 3,508,433,218 6,782,324,367 0 6,782,324,367 7,226,693,633 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 5,867,646,000-216,453,000 5,651,193,000 1,453,796,093 1,368,996,356 2,822,792,449 0 2,822,792,449 2,828,400,551 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5,253,585,000-56,500,000 5,197,085,000 1,223,100,794 1,235,224,500 2,458,325,294 0 2,458,325,294 2,738,759,706 0.01.02 Jornales 14,400,000 0 14,400,000 201,600 5,362,053 5,563,653 0 5,563,653 8,836,347 0.01.03 Servicios especiales 311,384,000-159,953,000 151,431,000 110,411,535 41,018,576 151,430,110 0 151,430,110 890 0.01.05 Suplencias 288,277,000 0 288,277,000 120,082,164 87,391,228 207,473,392 0 207,473,392 80,803,608 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 188,143,000 4,000,000 192,143,000 20,487,197 36,162,707 56,649,904 0 56,649,904 135,493,096 0.02.01 Tiempo extraordinario 11,988,000 0 11,988,000 1,895,707 5,624,503 7,520,209 0 7,520,209 4,467,791 0.02.03 Disponibilidad laboral 4,130,000 4,000,000 8,130,000 1,903,290 2,119,056 4,022,346 0 4,022,346 4,107,654 0.02.04 Compensación de vacaciones 169,145,000 0 169,145,000 16,418,200 27,879,149 44,297,349 0 44,297,349 124,847,651 0.02.05 Dietas 2,880,000 0 2,880,000 270,000 540,000 810,000 0 810,000 2,070,000 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,793,024,000 1,800,000 4,794,824,000 1,173,954,692 1,217,005,680 2,390,960,373 0 2,390,960,373 2,403,863,627 0.03.01 Retribución por años servidos 2,719,625,000 0 2,719,625,000 739,695,538 748,116,512 1,487,812,050 0 1,487,812,050 1,231,812,950 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 271,410,000 0 271,410,000 31,497,207 32,983,219 64,480,427 0 64,480,427 206,929,573 0.03.03 Décimo tercer mes 865,146,000 0 865,146,000 186,429,479 209,486,499 395,915,978 0 395,915,978 469,230,022 0.03.04 Salario Escolar 785,932,000 0 785,932,000 182,453,143 191,969,963 374,423,106 0 374,423,106 411,508,894 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 150,911,000 1,800,000 152,711,000 33,879,325 34,449,487 68,328,812 0 68,328,812 84,382,188 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,713,058,000-26,530,000 1,686,528,000 374,305,963 399,891,023 774,196,986 0 774,196,986 912,331,014 0.04.01 Contribuc. Patron. al Seg. de Salud de CCSS 960,350,000-15,036,000 945,314,000 208,516,798 223,941,265 432,458,063 0 432,458,063 512,855,937 0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. 51,911,000-813,000 51,098,000 11,416,033 12,136,586 23,552,619 0 23,552,619 27,545,381 0.04.03 Contribución Patronal al I.N.A. 155,733,000-2,439,000 153,294,000 34,248,098 36,409,758 70,657,856 0 70,657,856 82,636,144 0.04.04 Contrib. Patron. al Fdo. Desarr. Soc. y Asig. Famil. 519,108,000-8,128,000 510,980,000 114,160,329 121,086,488 235,246,817 0 235,246,817 275,733,183 0.04.05 Contribuc. Patron. al Bco. Popular y Desarrollo Comunal 25,956,000-114,000 25,842,000 5,964,705 6,316,926 12,281,631 0 12,281,631 13,560,369 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,004,475,000 244,671,000 1,249,146,000 213,406,583 309,251,775 522,658,358 0 522,658,358 726,487,642 0.05.01 Contribuc. Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS. 511,322,000-8,826,000 502,496,000 105,138,908 111,306,515 216,445,423 0 216,445,423 286,050,577 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pensiones Complementarias 181,688,000-1,626,000 180,062,000 39,699,428 42,229,424 81,928,852 0 81,928,852 98,133,148 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 311,465,000-4,877,000 306,588,000 68,568,247 72,769,875 141,338,123 0 141,338,123 165,249,877 0.05.05 Contr patr fond adm por entes priv 0 260,000,000 260,000,000 0 82,945,960 82,945,960 0 82,945,960 177,054,040 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 385,184,000 50,000,000 435,184,000 37,940,621 177,125,676 215,066,297 0 215,066,297 220,117,703 0.99.99 Otras Remuneraciones 385,184,000 50,000,000 435,184,000 37,940,621 177,125,676 215,066,297 0 215,066,297 220,117,703 1. SERVICIOS 4,148,371,000 196,120,000 4,344,491,000 729,314,475 1,073,226,373 1,802,540,848 244,894,008 2,047,434,855 2,297,056,145 1.01 ALQUILERES 94,735,000 8,500,000 103,235,000 10,058,003 16,753,044 26,811,047 0 26,811,047 76,423,953 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 29,725,000 8,500,000 38,225,000 6,852,119 7,286,943 14,139,062 0 14,139,062 24,085,938 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4,600,000 0 4,600,000 424,000 586,758 1,010,758 0 1,010,758 3,589,242 1.01.99 Otros alquileres 60,410,000 0 60,410,000 2,781,885 8,879,343 11,661,227 0 11,661,227 48,748,773 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 589,269,000-14,000,000 575,269,000 111,649,082 137,318,855 248,967,937 7,000,007 255,967,944 319,301,056 1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 74,790,000 0 74,790,000 18,462,165 15,421,427 33,883,592 0 33,883,592 40,906,408 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 251,600,000 0 251,600,000 52,567,258 67,665,542 120,232,800 0 120,232,800 131,367,200 1.02.03 Servicios de correo 5,040,000-500,000 4,540,000 13,130 0 13,130 0 13,130 4,526,870 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 234,339,000-10,000,000 224,339,000 34,416,987 51,983,265 86,400,252 7,000,007 93,400,259 130,938,741 1.02.99 Otros servicios básicos 23,500,000-3,500,000 20,000,000 6,189,542 2,248,621 8,438,163 0 8,438,163 11,561,837 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,279,000-12,100,000 194,179,000 11,631,394 19,479,639 31,111,033 8,393,690 39,504,724 154,674,276 1.03.01 Información 3,469,000 4,500,000 7,969,000 906,480 708,564 1,615,044 0 1,615,044 6,353,956 1.03.02 Publicidad y propaganda 98,418,000-21,100,000 77,318,000 4,632,520 11,283,524 15,916,043 8,393,690 24,309,734 53,008,266 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 79,107,000 1,000,000 80,107,000 2,318,120 4,485,529 6,803,649 0 6,803,649 73,303,351 1.03.04 Transporte de bienes 3,525,000 3,000,000 6,525,000 362,500 480,000 842,500 0 842,500 5,682,500 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 21,760,000 500,000 22,260,000 3,411,775 2,522,022 5,933,797 0 5,933,797 16,326,203 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 523,734,000 268,202,000 791,936,000 64,149,769 172,614,811 236,764,579 80,000,000 316,764,579 475,171,421 1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 6,000,000 15,500,000 21,500,000 531,595 2,091,040 2,622,635 0 2,622,635 18,877,365 1.04.02 Servicios Jurídicos 10,250,000 0 10,250,000 0 0 0 0 0 10,250,000 1.04.03 Servicios de Ingenieria 4,950,000 2,000,000 6,950,000 1,160,155 250,132 1,410,288 0 1,410,288 5,539,712 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 20,500,000 0 20,500,000 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000 16,090,000 1.04.06 Servicios generales 307,472,000 9,000,000 316,472,000 42,508,884 80,287,194 122,796,078 40,000,000 162,796,078 153,675,922

Informe de Ejecución de Egresos 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 174,562,000 241,702,000 416,264,000 19,949,135 85,576,444 105,525,579 40,000,000 145,525,579 270,738,421 1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 169,190,000 14,608,000 183,798,000 20,162,480 29,707,681 49,870,160 0 49,870,160 133,927,840 1.05.01 Transportes dentro del país 32,360,000-23,697,000 8,663,000 1,378,248 1,006,055 2,384,303 0 2,384,303 6,278,698 1.05.02 Viáticos dentro del país 109,251,000 17,305,000 126,556,000 17,912,715 25,426,322 43,339,037 0 43,339,037 83,216,963 1.05.03 Transportes exterior 14,950,000 9,500,000 24,450,000 813,018 3,259,088 4,072,106 0 4,072,106 20,377,894 1.05.04 Viáticos en el exterior 12,629,000 11,500,000 24,129,000 58,499 16,216 74,715 0 74,715 24,054,285 1.06 SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 715,438,000-166,500,000 548,938,000 260,124,038 9,529,252 269,653,290 0 269,653,290 279,284,710 1.06.01 Seguros 715,438,000-166,500,000 548,938,000 260,124,038 9,529,252 269,653,290 0 269,653,290 279,284,710 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 117,839,000 65,850,000 183,689,000 27,269,247 51,638,649 78,907,897 0 78,907,897 104,781,103 1.07.01 Actividades de capacitación 61,742,000 43,850,000 105,592,000 16,491,277 23,668,281 40,159,559 0 40,159,559 65,432,441 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 56,097,000 22,000,000 78,097,000 10,777,970 27,970,368 38,748,338 0 38,748,338 39,348,662 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,611,273,000 41,000,000 1,652,273,000 221,730,938 627,348,992 849,079,930 149,500,310 998,580,241 653,692,759 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 295,290,000 10,000,000 305,290,000 26,888,016 90,934,375 117,822,391 38,000,000 155,822,391 149,467,609 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produccion 76,600,000 10,000,000 86,600,000 10,894,048 24,775,313 35,669,361 0 35,669,361 50,930,639 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 727,733,000 20,000,000 747,733,000 106,908,405 417,259,508 524,167,913 0 524,167,913 223,565,087 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 5,000,000 0 5,000,000 60,760 304,102 364,862 4,000,000 4,364,862 635,138 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 25,000,000 0 25,000,000 5,099,903 5,083,934 10,183,837 0 10,183,837 14,816,163 1.08.08 Manten. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información 410,000,000 0 410,000,000 70,093,902 83,932,217 154,026,120 107,500,000 261,526,120 148,473,880 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 71,650,000 1,000,000 72,650,000 1,785,904 5,059,543 6,845,446 310 6,845,757 65,804,243 1.09 IMPUESTOS 96,664,000-6,700,000 89,964,000 2,115,800 7,087,431 9,203,231 0 9,203,231 80,760,769 1.09.99 Otros Impuestos 96,664,000-6,700,000 89,964,000 2,115,800 7,087,431 9,203,231 0 9,203,231 80,760,769 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 23,950,000-2,740,000 21,210,000 423,723 1,748,020 2,171,743 0 2,171,743 19,038,257 1.99.05 Deducibles 16,950,000-2,740,000 14,210,000 210,000 1,075,010 1,285,010 0 1,285,010 12,924,990 1.99.99 Otros servicios no especificados 7,000,000 0 7,000,000 213,723 673,010 886,733 0 886,733 6,113,267 2. MATERIALES Y SUMINISTROS 2,280,305,000 168,982,000 2,449,287,000 235,556,786 392,027,137 627,583,923 161,433,040 789,016,962 1,660,270,038 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 931,957,000-23,000,000 908,957,000 143,562,711 213,251,212 356,813,924 225 356,814,149 552,142,851 2.01.01 Combustibles y lubricantes 756,346,000-3,000,000 753,346,000 143,266,090 212,287,290 355,553,381 225 355,553,606 397,792,394 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25,986,000 0 25,986,000 58,551 237,825 296,376 0 296,376 25,689,624 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 70,000,000-20,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 50,000,000 2.01.99 Otros productos químicos 79,625,000 0 79,625,000 238,070 726,097 964,167 0 964,167 78,660,833 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60,399,000 0 60,399,000 9,383,987 11,305,496 20,689,483 0 20,689,483 39,709,517 2.02.03 Alimentos y bebidas 60,399,000 0 60,399,000 9,383,987 11,305,496 20,689,483 0 20,689,483 39,709,517 MANTENIMIENTO 71,295,000 40,000,000 111,295,000 26,548,939 35,552,618 62,101,557 7,500,000 69,601,557 41,693,443 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 20,000,000 0 20,000,000 2,159,654 2,909,280 5,068,934 7,500,000 12,568,934 7,431,066 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 51,295,000 40,000,000 91,295,000 24,389,285 32,643,338 57,032,624 0 57,032,624 34,262,376 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 409,938,000 27,500,000 437,438,000 36,905,058 60,209,942 97,115,000 1,400,287 98,515,287 338,922,713 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 242,173,000 1,000,000 243,173,000 8,349,442 2,120,275 10,469,717 1,400,000 11,869,717 231,303,283 2.04.02 Repuestos y Accesorios 167,765,000 26,500,000 194,265,000 28,555,616 58,089,667 86,645,284 287 86,645,571 107,619,429 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 806,716,000 124,482,000 931,198,000 19,156,090 71,707,869 90,863,958 152,532,528 243,396,486 687,801,514 2.99.01 Utiles y mater oficina y cómputo 71,090,000-6,700,000 64,390,000 2,701,606 28,840,798 31,542,404 24,532,528 56,074,931 8,315,069 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 41,871,000-3,500,000 38,371,000 918,739 1,830,050 2,748,789 0 2,748,789 35,622,211 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 8,611,000 200,000 8,811,000 721,405 918,756 1,640,161 0 1,640,161 7,170,839 2.99.04 Textiles y vestuario 591,153,000 92,500,000 683,653,000 7,232,832 27,217,256 34,450,087 128,000,000 162,450,087 521,202,913 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 70,640,000 39,685,000 110,325,000 5,893,531 9,064,213 14,957,744 0 14,957,744 95,367,256 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1,920,000 997,000 2,917,000 800,745 381,512 1,182,257 0 1,182,257 1,734,743 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 7,800,000 300,000 8,100,000 629,369 274,280 903,649 0 903,649 7,196,351 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 13,631,000 0 13,631,000 257,863 3,181,004 3,438,867 0 3,438,867 10,192,133 2.99.99 Otros útiles material y suministros 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 3. INTERESES Y COMISIONES 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863,570 0 14,863,570 13,944,430 3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863,570 0 14,863,570 13,944,430 3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre titulos valores internos 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863,570 0 14,863,570 13,944,430 4. ACTIVOS FINANCIEROS 699,362,000 0 699,362,000 183,919,236 199,056,900 382,976,136 0 382,976,136 316,385,864

Informe de Ejecución de Egresos 4.01 PRÉSTAMOS 699,362,000 0 699,362,000 183,919,236 199,056,900 382,976,136 0 382,976,136 316,385,864 4.01.07 Préstamos al Sector Privado 699,362,000 0 699,362,000 183,919,236 199,056,900 382,976,136 0 382,976,136 316,385,864 5. BIENES DURADEROS 5,137,581,000 4,251,458,000 9,389,039,000 737,149,764 833,433,287 1,570,583,051 567,321,484 2,137,904,535 7,251,134,465 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,707,581,000 3,030,858,000 5,738,439,000 24,202,985 533,390,740 557,593,725 467,321,484 1,024,915,209 4,713,523,791 5.01.02 Equipo de transporte 1,251,250,000 2,691,458,000 3,942,708,000 0 0 0 0 0 3,942,708,000 5.01.03 Equipo de comunicación 190,000,000-110,000,000 80,000,000 1,445,319 289,990 1,735,309 14,000,000 15,735,309 64,264,691 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 28,360,000 0 28,360,000 7,570,340 2,313,679 9,884,020 0 9,884,020 18,475,980 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 465,200,000 95,000,000 560,200,000 1,675,532 15,845,348 17,520,880 383,033,025 400,553,905 159,646,095 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 59,579,000 0 59,579,000 225,235 0 225,235 0 225,235 59,353,765 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 54,664,000-35,400,000 19,264,000 1,938,590 5,070,130 7,008,720 0 7,008,720 12,255,280 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 658,528,000 389,800,000 1,048,328,000 11,347,968 509,871,593 521,219,561 70,288,459 591,508,020 456,819,980 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,420,000,000 1,220,600,000 3,640,600,000 712,946,780 298,717,546 1,011,664,326 100,000,000 1,111,664,326 2,528,935,674 5.02.01 Edificios 2,420,000,000 1,211,600,000 3,631,600,000 712,946,780 298,278,683 1,011,225,462 100,000,000 1,111,225,462 2,520,374,538 5.02.99 Otras construc, adicion y mejor 0 9,000,000 9,000,000 0 438,864 438,864 0 438,864 8,561,136 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10,000,000 0 10,000,000 0 1,325,000 1,325,000 0 1,325,000 8,675,000 5.99.02 Piezas y obras de colección 10,000,000 0 10,000,000 0 1,325,000 1,325,000 0 1,325,000 8,675,000 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,128,620,000-433,590,000 695,030,000 116,529,858 73,024,891 189,554,749 0 189,554,749 505,475,251 6.02 TRANSF. CORRIENTES A PERSONAS 225,197,000 0 225,197,000 42,900,948 42,010,841 84,911,789 0 84,911,789 140,285,211 6.02.01 Becas a funcionarios 32,730,000 0 32,730,000 5,805,000 144,550 5,949,550 0 5,949,550 26,780,450 6.02.03 Ayudas a funcionarios 192,467,000 0 192,467,000 37,095,948 41,866,291 78,962,239 0 78,962,239 113,504,761 6.03 PRESTACIONES 625,423,000-279,190,000 346,233,000 72,380,975 30,799,333 103,180,308 0 103,180,308 243,052,692 6.03.01 Prestaciones legales 625,423,000-279,190,000 346,233,000 72,380,975 30,799,333 103,180,308 0 103,180,308 243,052,692 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 278,000,000-154,400,000 123,600,000 1,247,935 214,717 1,462,652 0 1,462,652 122,137,348 6.06.01 Indemnizaciones 278,000,000-154,400,000 123,600,000 1,247,935 214,717 1,462,652 0 1,462,652 122,137,348 Total general 27,363,577,000 4,251,458,000 31,615,035,000 5,285,127,515 6,085,299,128 11,370,426,643 973,648,531 12,344,075,174 19,270,959,826