ESTADO DE LA CARTERA

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTADO DE LA CARTERA"

Luis Belmonte Salas
hace 5 años
Vistas:

CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN 300.43 Pictet Timber P Hedged EUR 110.41 33,171.11 110.65 33,242.58 0.22 2.98 MP MIXTO 33,171.

1 CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN Pictet Timber P Hedged EUR , , MP MIXTO 33, , MATERIAS PRIMAS 33, , ,98 1, Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF , , Magallanes Value UCITS Iberian Equity R , , RV ESPAÑA 270, , Amundi ETF MSCI France UCITS ETF , , Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF , , Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETF , , Sextant PEA A , , , SPDR AEX UCITS ETF EUR , , RV EUROZONA 276, , Amundi MSCI Nordic UCITS EUR ETF , , , UBS MSCI United Kingdom hedged EUR ETF , , Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS CHF ETF , , RV EUROPA 127, , Pictet Robotics HP EUR Acc , , ishares MSCI World UCITS Hedged EUR ETF , , Amundi MSCI World Financials UCITS EUR ETF , , Oddo European Banks CR , , RV GLOBAL 124, , , UBS MSCI USA A Acc hedged EUR ETF , , RV AMÉRICA 33, , db x-trackers MSCI Asia ex Japan Index ETF , , ComStage MSCI Pacific TRN UCITS EUR ETF , , Pictet Asian Equities Ex Japan HP EUR , , RV PACÍFICO 91, , , Templeton Frontier Markets A Acc EUR , , RV EMERGENTES 31, , RENTA VARIABLE TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 955, , ,57 1, Templeton Emerging Markt BF A acc Eur-H , , RF EMERGENTE 21, , RENTA FIJA , , , Lyxor UCITS Euro Cash ETF , , AL ACTIVOS MONETARIOS 10, , Página 1 de 7

2 CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN EUR c/corriente 17, , AL LIQUIDEZ EUR 17, , ACTIVOS LIQUIDOS 27, , ,51 TOTAL EN EUROS 1,038, ,114, ,00% RESULTADOS, APORTACIONES Y RETIRADAS, OPERACIONES Desde 31/08/ /12/2016 RESULTADOS HASTA 30/09/2017 Valoración ( ) 1,089, ,018, Resultado ( ) 24, , Rentabilidad (%) 2.26 % 9.38 % APORTACIONES / RETIRADAS Desde Aportaciones ( ) Retiradas ( ) 31/12/2016 Aportaciones: Sin Operaciones Retiradas: Sin Operaciones Inversiones: Desinversiones: OPERACIONES DESDE 01/09/2017 Amundi ETF MSCI France UCITS ETF/ Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETF/ Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF/ Pictet Timber P Hedged EUR/ Templeton Emerging Markt BF A acc Eur-H1 FTSE EPRA EuroZone Theam Easy UCITS ETF/ ishares JP Morgan Emerging Bond Hd EUR ETF/ MS INVG Global Brands A/ UBS MSCI United Kingdom hedged EUR ETF Página 2 de 7

3 DIVERSIFICACIÓN GLOBAL CLASES DE ACTIVOS Gestión Multiactivos Renta Variable 92.6% Materias Primas 3.0% Activos Liquidos 2.5% Renta Fija 1.9% Inmobiliario 0.0% Gestión Alternativa 0.0% Metales Preciosos 0.0% Mixtos 0.0% Capital Riesgo 0.0% DIVISAS GESTORAS Gestión Multidivisas Gestión Multigestores EURO 79.00% AMUNDI 53.28% OTRAS 13.75% PICTET 8.67% DOLAR FRANCO SUIZO LIBRA YEN JAPONES CORONA NORUEGA 2.93% 2.52% 1.21% 0.59% MAGALLANES UBS FRANKLIN TEMPLETON AMIRAL ISHARES DWS 6.84% 6.12% 4.90% 3.22% 3.05% 3.05% CORONA DANESA SPDR 3.04% CORONA SUECA OTRAS 7.83% Página 3 de 7

4 DIVERSIFICACIÓN RENTA VARIABLE ZONA GEOGRÁFICA Eurozona 30.2% España 29.9% Europa 14.7% América 10.3% Pacífico 10.0% Emergentes 3.7% Japón 1.3% ESTILO / TAMAÑO Financieras Tecnol. de la Informacion 14.13% 23.82% ESTILO DE INVERSIÓN Valor Mixto Crecimiento Energia Salud Consumo no Ciclicos Industriales Consumo Ciclicos Materiales Electricidad y Gas 10.31% 9.68% 9.50% 9.32% 8.41% 6.15% 4.52% TAMAÑO EMPRESA Grandes Empresas Medianas Empresas Pequeñas Empresas Telecomunicaciones 4.16% Tamaño Empresa: Tamaño de capitalización de la empresa. Estilo de Inversión: Valor - Empresas baratas desde el punto de vista de sus ratios financieros (PER/PVC). Mixto - Mezcla de valor y crecimiento. Crecimiento - Empresas con perspectivas de fuerte crecimiento en beneficios y ventas. Página 4 de 7

5 DIVERSIFICACIÓN RENTA FIJA DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVO Emergente 100.0% Diversificada 0.0% Bonos Corporativos 0.0% Flexible 0.0% Deuda Ligada Inflación 0.0% Deuda Largo Plazo 0.0% Deuda Medio Plazo 0.0% Corto Plazo 0.0% Bonos Híbridos 0.0% Bonos Alto Rendimiento 0.0% CALIDAD CREDITICIA / SENSIBILIDAD A TIPOS DE INTERÉS CALIDAD Alta Media Baja SENSIBILIDAD Alta Media Baja Sensibilidad a Tipos de Interés: Grado de variación en los precios ante variaciones de tipos de interés. Calidad Crediticia: Calidad financiera del emisor y seguridad de pago Página 5 de 7

6 DIVERSIFICACIÓN CAPITAL RIESGO Inversión en Sociedades Cotizadas: 0 % ZONA GEOGRÁFICA Capital Semilla Capital Crecimiento Adquisiciones Apalancadas (LBO) Capital Transmisión España 0.0% Eurozona 0.0% Europa 0.0% América 0.0% Japón 0.0% Pacífico 0.0% Emergentes 0.0% Situaciones Especiales DIVERSIFICACIÓN MATERIAS PRIMAS Futuros Gestionados: 0 % Inversión en Compañías Cotizadas: 100 % DIVERSIFICACIÓN METALES PRECIOSOS Futuros Gestionados: 0 % Inversión en Compañías Cotizadas: 0 % Agrícolas 10 Oro Energéticas Plata Metales Industriales Metales Preciosos Platino Página 6 de 7

7 DIVERSIFICACIÓN INMOBILIARIO Inversión en Sociedades Cotizadas: 0 % ZONA GEOGRÁFICA Hoteles Industrial Vivienda Oficinas Mixto España 0.0% Eurozona 0.0% Europa 0.0% América 0.0% Japón 0.0% Pacífico 0.0% Emergentes 0.0% Comercial NIVEL DE RIESGO DIVERSIFICACIÓN GESTIÓN ALTERNATIVA Formato UCITS Liquidez Diaria: 0 % Formato UCITS Liquidez Semanal: 0 % Formato No UCITS: 0 % ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Riesgo Alto Global Macro Renta Fija Flexible Riesgo Medio Direccional Eventos Corporativos Riesgo Bajo Valor Relativo Miscelanio Riesgo Muy Bajo Global UCITS: Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Fondos de Inversión sometidos a la regulación de las Directivas de la Unión Europea, lo que aporta seguridad, transparencia y liquidez a estos fondos de gestión alternativa. Página 7 de 7

Documentos relacionados

ESTADO DE LA CARTERA

ESTADO DE LA CARTERA CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN 154.46 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF 178.41 27,557.31 205.56 31,750.47 15.22 3.11 RV ESPAÑA 27,557.31