INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador
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- Rosa Paz Pérez
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1 INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones al Riesgo Comentarios Conclusiones Entidad: Ágora EAFI Asesor: Regino García-Badell Galan Fecha de elaboración: 16/04/2018 Fecha de vencimiento: 23/04/2018
2 Sicavs Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso IAPETUS EUR 5.000,00 5,00% 2,47% -0,83% Total Sicavs 5.000,00 5,00% Fondos Tipo de Fondo Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso PATRIMONY FUND EUR ,00 10,00% 1,27% -1,45% RKS REAL STATE EUR 3.000,00 3,00% 7,77% 3,24% BSG PROMETEO RENTA 4 MONETARIO AXA WF EURO INFLATION BONDS E CARMIGNAC SECURITE ACC EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS A- EUR ACC M&G EUROPEAN CORPORATE BOND C EUR M&G OPTIMAL INCOME CH GRS ACC HDG EUR VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H EUR CARTESIO X SEXTANT PEA A AZVALOR FI INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC CS GLOBAL AFI FONDOS DE INVERSION LIBRE MONETARIO NACIONAL MIXTA EURO MIXTA EUR 5.000,00 5,00% 2,27% -3,49% EUR ,00 12,00% -0,12% -0,05% EUR 3.000,00 3,00% 3,88% 0,74% EUR ,00 10,00% 0,47% 0,85% EUR 5.000,00 5,00% -13,22% 2,58% EUR 7.000,00 7,00% 1,95% -0,64% EUR 4.000,00 4,00% 3,34% -0,32% EUR 5.000,00 5,00% 5,50% -1,39% EUR 5.000,00 5,00% 1,87% -0,16% EUR ,00 10,00% 11,19% 1,99% EUR 5.000,00 5,00% -1,09% 1,02% USD 3.000,00 3,00% 32,25% 0,90% USD 3.000,00 3,00% 23,81% 2,11% EUR 5.000,00 5,00% 0,67% -1,20% Total Fondos ,00 95,00% Bonos Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso Inversión Mytriple A EUR 0,00 0,00% 2,00% 0,57% Total Bonos 0,00 0,00% Total ,00 100,00% RESUMEN DE OPERACIONES Producto Divisa Isin Importe Operación AXA WF EURO INFLATION BONDS E EUR LU ,00 Comprar AZVALOR FI EUR ES ,00 Comprar BSG PROMETEO EUR ES ,00 Comprar 2
3 RESUMEN DE OPERACIONES Producto Divisa Isin Importe Operación CARMIGNAC SECURITE ACC EUR FR ,00 Comprar CARTESIO X EUR ES ,00 Comprar CS GLOBAL AFI EUR ES ,00 Comprar EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS A- EUR ACC EUR LU ,00 Comprar INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD USD LU ,00 Comprar INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC USD LU ,00 Comprar M&G EUROPEAN CORPORATE BOND C EUR EUR GB ,00 Comprar M&G OPTIMAL INCOME CH GRS ACC HDG EUR EUR GB00B1VMD ,00 Comprar PATRIMONY FUND EUR ES ,00 Comprar RENTA 4 MONETARIO EUR ES ,00 Comprar RKS REAL STATE EUR LU ,00 Comprar SEXTANT PEA A EUR FR ,00 Comprar VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H EUR EUR LU ,00 Comprar IAPETUS EUR ES ,00 Comprar Inversión Mytriple A EUR AAAAA 0,00 Comprar DISTRIBUCIONES Tipo de Producto %Cartera Categoría %Cartera Fondos 95,00% Otros 100,00% Sicavs 5,00% Bonos 0,00% Divisa %Cartera Área geográfica %Cartera Euro 94,00% Europa Zona Euro 73,28% Dólar USA 6,00% Global 7,00% Norteamérica 6,89% Europa No Euro 5,03% Reino Unido 3,14% Asia Desarrollada 1,67% Asia Emergente 1,48% Japón 1,21% Australasia 0,27% Latinoamérica 0,03% PLANIFICACIÓN FINANCIERA Capital esperado 3
4 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Si mantuviera su inversión actual durante un período de 10 años, dada la rentabilidad media esperada de su cartera propuesta (de un 3,80% anual), su capital actual al final del período sería de ,61. En el peor de los casos, con un nivel de confianza del 95%, su inversión puede estar por debajo del capital inicial durante un plazo máximo de 2,00 años. Capital esperado Peor escenario posible esperado Mejor escenario posible esperado Plazo máximo en pérdidas esperado Rentabilidad anual En este gráfico, podemos comprobar como a mayor plazo de inversión, disminuye la dispersión de rentabilidades medias anuales. Mientras que la rentabilidad esperada de su inversión a un año oscila entre un máximo de 9,34% y un mínimo de -1,74%, a 10 años sólo fluctúa entre un máximo de 4,99% y un mínimo de 2,47%. Rentabilidad anualizada esperada Peor escenario posible esperado Mejor escenario posible esperado Año Capital esperado Rescate Mejor escenario posible esperado Peor escenario posible esperado Rent. Anual esperada Rent. mejor escenario Rent. peor escenario ,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d ,52 n.d , ,34 3,80% 9,34% -1,74% ,09 n.d , ,09 3,80% 7,50% -0,05% ,20 n.d , ,32 3,80% 6,68% 0,74% ,50 n.d , ,14 3,80% 6,19% 1,22% ,90 n.d , ,68 3,80% 5,85% 1,57% ,51 n.d , ,89 3,80% 5,59% 1,83% ,67 n.d , ,73 3,80% 5,39% 2,03% ,97 n.d , ,97 3,80% 5,23% 2,20% ,25 n.d , ,71 3,80% 5,10% 2,35% ,61 n.d , ,02 3,80% 4,99% 2,47% 4
5 RENTABILIDAD HISTORICA Las cifras utilizadas son las diarias desde el 1 de Enero hasta 15/04/2018: ** Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 1 mes 3 meses Año en curso Carteras Modelo -0,44% -0,98% -0,05% EVOLUCION SP500-3,31% -4,66% -0,65% EVOLUCION SP500 S&P 500 USD 100,00% RENTABILIDAD-RIESGO Rentabilidad (I) Volatilidad (II) Sharpe (III) VaR (IV) Alfa (V) Beta (VI) Riesgo Carteras Modelo 4,77% 2,78% 1,72 4,57% 0,01 0,05 Conservadora (I) Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 10 años (II) Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los últimos 10 años (III) Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TI EURIBOR 12 MESES. (IV) VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 10 años (V) Calculado con el benchmark 'EVOLUCION SP500'. (VI) Calculado con el benchmark 'EVOLUCION SP500'. 5
6 CONTRIBUCIONES AL RIESGO Tipo Producto Volatilidad A - Acciones 0,00% B - Fondos 2,58% C - Renta Fija 0,00% D - Liquidez 0,00% E - Divisas 0,00% F - Otros 0,20% Total 2,78% Producto Volatilidad 1 - SEXTANT PEA A 0,61% 2 - CS GLOBAL AFI 0,42% 3 - INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD 0,35% 4 - INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC 0,32% 5 - BSG PROMETEO 0,23% 6 - Otros (8) 0,78% 7 - CARMIGNAC SECURITE ACC 0,04% 8 - PATRIMONY FUND 0,04% 9 - RENTA 4 MONETARIO 0,00% 10 - RKS REAL STATE 0,00% 11 - Inversión Mytriple A 0,00% Total 2,78% COMENTARIOS Mercado monetario Se trata de fondos de inversión que invierten en valores de renta fija admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y otros activos que gozan de elevada liquidez, cuyo plazo de amortización sea igual o inferior a dieciocho meses. A este tipo de fondos no les está permitida la adquisición de acciones u otros títulos que otorguen derecho a participar en el capital de las empresas. Renta fija Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración. A cambio de prestar su capital, los inversionistas reciben un interes cada determinado tiempo, aunque de hecho es más complicada la determinación de la tasa de ganancia de este tipo de instrumentos dado que se requiere calcular mediante fórmulas matemáticas y financieras que se refieren a la compra de dichos instrumentos mediante un descuento que ofrece el mercado. Una vez hecha la adquisición de dichos instrumentos con descuento, el instrumento se podrá ofrecer a un precio más elevado. Para el emisor de los títulos representa una fuente de financiación más barata que a través de los bancos ya que se evita la intermediación y se reparte el riesgo. Renta variable Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las acciones de las compañias anonimas. La denominación "variable" se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. En tanto, los dividendos pueden ser en efectivo o en acciones. Por lo general, los instrumentos de renta variable reportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo. Las acciones son representativas del capital de una empresa. Por tanto, los accionistas son copropietarios y por lo tanto solidarios con la responsabilidad de la compañía, ejerciendo su papel en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que eligen a las autoridades y deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva. En el mercado bursatil, los accionistas pueden resultar beneficiados o perjudicados. De este modo, si una empresa es conducida con eficiencia y esto es apreciado por el mercado, los accionistas recibirán mayores dividendos y el o los títulos que emita esa 6
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