Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos. Fondo Interés Garantizado Selecto (Únicamente para miembro de Selecto Mútua )

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos. Fondo Interés Garantizado Selecto (Únicamente para miembro de Selecto Mútua )"

Transcripción

1 ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN Fondo de Interés Garantizado a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos hasta agotar la emisión) Cestas de Fondos de Inversión Fondo de Interés Garantizado a Plazo Fijo (Depósitos) Renta Fija en Productos Estructurados Tramo Fondo Interés Garantizado Selecto (Únicamente para miembro de Selecto Mútua ) Entidades Financieras Saldos acumulados Tipo de interés anual desde 01/04/2016 hasta 30/06/2016 Cualquier importe 1,00 % Plazo fijo CatalunyaCaixa II (vencimiento 28/02/2017): Tipo de interés anual 0,50%. Disponible en cualquier momento sin penalización. Rentabilidad Rentabilidad de Rentabilidad Cesta desde principios los últimos 12 acumulada de año meses últimos 3 años Cesta Alpha Renta Fija 0,53% -1,23% 3,03% Cesta Premium Renta Variable -5,87% -10,11% 8,41% CERRADAS a nuevas aportaciones / traspasos Tramo Tipo de interés anual Saldos acumulados desde 01/04/2016 hasta 30/06/2016 Fondo Interés Garantizado Hasta ,00 euros 0,65 % Fondo Interés Garantizado Plus , ,00 euros 0,75 % Fondo Interés Garantizado Plus 2/Plus , ,00 euros 1,00 % Fondo Interés Garantizado Plus 4 Más de ,01 euros 1,00 % Entidades Financieras Plazo fijo Banco Caminos I (vencimiento 16/05/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Plazo fijo Bco. Popular IX (vencimiento 16/06/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Plazo fijo Bco. Popular X (vencimiento 16/06/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Ahorro a Plazo (vencimiento 16/02/2017): Tipo de interés anual 1,50%. La Mutua Ahorro a Plazo (vencimiento 16/05/2017): Tipo de interés anual 1,25%. Ahorro a Plazo (vencimiento 15/11/2016): Tipo de interés anual 1,00%. Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV (vencimiento 15/01/2018): Rendimiento anualizado 4%. Renta Fija Turbo I : Horizonte Temporal Objetivo de rentabilidad superior al 5% anualizado. Renta Fija Turbo II : Horizonte Temporal Objetivo de rentabilidad 4% anualizado. Estructura Vencimiento Rentabilidad anualizada Autocancelable III Banco Santander Commerzbank 11/04/2016 6,50% Autocancelable IV Banco Santander Commerzbank 14/10/2016 6,00% Autocancelable Banco Santander - Inditex - Repsol 26/06/2017 3,50% Autocancelable BBVA- Banco Santander I 06/09/2017 3,75% Autocancelable BBVA- Banco Santander II 27/10/2017 4,40% Autocancelable BBVA- Banco Santander III 05/12/2017 3,80% Autocancelable BBVA- Banco Santander IV 20/08/2018 4,99% NOTAS: El tipo de interés de las modalidades Fondo de Interés Garantizado se revisa a principios de cada trimestre natural. En las modalidades a Plazo fijo, el tipo de interés indicado ya tiene descontada la comisión de gestión. En el caso de reembolso o traspaso anticipado en las modalidades a Plazo fijo de la Mutua, existe una comisión del 1% (como máximo los intereses devengados). La rentabilidad indicada en las modalidades en Productos Estructurados tiene en cuenta el escenario más favorable. A través del apartado MutuaServicios de nuestra página web puede consultar un documento ampliado con información detallada de las modalidades anteriores. 31/ 03 / 2016

2 de inversión en Productos Estructurados (periodo de comercialización cerrado hasta el vencimiento) Estructurado Autocancelable IV Banco Santander - Commerzbank Autocancelable III Banco Santander - Commerzbank Autocancelable Banco Santander Inditex Repsol Autocancelable BBVA - Banco Santander I Autocancelable BBVA - Banco Santander II Autocancelable BBVA - Banco Santander III Autocancelable BBVA - Banco Santander IV Tipo de inversión Subyacente: Acciones del Banco Santander y acciones de Commerzbank. Cupón a vencimiento equivalente a un 6,00% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 22/10/2014 al 14/10/2016. Subyacente: Acciones del Banco Santander y acciones de Commerzbank. Cupón a vencimiento equivalente a un 6,50% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 11/04/2014 al 11/04/2016. Subyacente: Acciones del Banco Santander de Inditex y de Repsol. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,50% anual. 45% desde la fecha de inicio. Periodo: del 22/12/2014 al 26/06/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,75% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 05/03/2015 al 06/09/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 4,40% anual. 30% desde la fecha de inicio. Periodo: del 21/04/2015 al 27/10/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,80% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 05/06/2015 al 05/12/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 4,99% anual. 45% desde la fecha de inicio. Periodo: del 18/02/2016 al 20/08/2018. NOTA 1: Los productos del tipo Autocancelable, cancelaran anticipadamente en el caso de subida simultánea de las acciones en unas fechas determinadas. Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV Esta modalidad invierte directamente en un Bono Sénior de Renta Fija de la empresa PETROBRAS Global Finance BV, garantizado por la sociedad matriz PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.), adquirido en el mercado secundario, con vocación de permanencia hasta su vencimiento. Principales características: Subyacente: Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV. Rendimiento anualizado 4,00%. Periodo: del 03/03/2015 al 15/01/2018 (34 meses). Código ISIN: XS Rating de la emisión de Baa3 (Moody s), BBB- (S&P) y BBB (Fitch) en el inicio de la comercialización del Bono en el mercado.

3 Renta Fija Turbo I-II Filosofía de inversión: estas modalid dades invierten, a través de un Fondo de inversión especializado, en una cartera de activos de Renta Fija con vocación de permanencia hasta su vencimiento: La cartera se compone de Renta Fija del estado español (o avalada por el estado español) y Renta Fija corporativa (compañías de 1er nivel europeo). Principales características: Constitución de la cartera Renta Fija Turbo 1er. Trimestre 2013 y Renta Fija Turbo II 1er. Cuatrimestre Horizonte temporal de 5 años. Rating de los activos de Investment Grade (Grado de Inversión). Rentabilidad objetivo para un horizonte temporal de 5 años, superior al 5% anual en la Renda Fija Turbo I y alrededor del 4% en la Renta Fija Turbo II. Este objetivo no supone una garantía de rentabilidad. Liquidez semanal a precio de mercado. Incorporan un mecanismo de financiación interno del fondo, que permite estar invertido entre una y dos veces el importe de la inversión, con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la inversión, aprovechando los bajos tipos de interés.

4 Cesta Premium Renta Variable Informe de gestión El mes de Marzo cerró con una rentabilidadd de 4,61%, situando la rentabilidad de la cartera en el año en el -5,87%. El porcentaje en Renta Variable se ha mantenido estable en niveles máximos de exposición. El mes se ha centrado en las medidas de estímulos lanzadas por el BCE, se busca reforzar la recuperación ante la ralentización de los países emergentes y la debilidad de las materias primas. Las medidas anunciadas fueron: bajada del tipo oficial desde el 0,05% hasta el 0%, disminución de la facilidad de depósito del -0,35% al -0,4%, compras mensuales en millones hasta los millones euros, inclusión en el QE de bonos Corporativos, y un nuevo programa de financiación a los bancos que podrán pedir prestado al BCE dinero al 0% por un periodo de 4 años. De esta forma busca asegurar liquidez barata durante un tiempo prolongado, compensar al sector bancario por la remuneración negativa al exceso de liquidez e intentar estimular la demanda interna. En EEUU la FED lanzaba un mensaje de cautela a la espera de que las actuales condiciones económicas evolucionen de forma positiva, así se reducen a dos las posibles subidas de tipos durante el año. El USD se ha depreciado hasta los niveles del 1,138%. El precio del crudo también ha repuntado aportando estabilidad en el mercado. El futuro de Brent cerró en 40,33 USD con una revalorización del 8.32% con respecto al mes pasado. Composición aproximada de la cesta y gráfico por zonas geográficas Ponderación Nombre del fondo de inversiónn en la cesta AXA WF Framlington Italy E Capitalisation EUR 5,00 % Natixis Harris Global Equity H Vontobel Global Equity HC Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe 5,00 % DIP Taltrack Equity Managers Fund A Alken European Opportunities Allianz Europe Equity Growth CT EUR 10,00 % Robeco US Large Cap Equities DH EUR Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 5,00 % Japón 9% Europa 50% Emergentes 5% USA 36% Evolución histórica del valor liquid dativo (12, a ) Rentabilidades mensuales Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct ,80% -2,40% +4,61% ,92% +6,21% +0,15% +0,67% +1,41% -3,47% +1,36% -6,63% -3,55% +7,95% ,97% +3,10% -0,17% -0,94% +1,91% +1,08% -1,72% +2,10% -1,98% -0,20% ,27% +1,28% +1,96% +0,36% +1,77% -3,29% +3,39% -1,92% +1,44% +4,47% ,62% +3,76% -0,11% -0,98% -5,48% +0,99% +2,19% +1,09% +2,05% -0,57% Nov. Dic. Año -5,87% +1,16% -2,79% +2,51% +3,03% -0,77% +3,45% +1,25% +1,55% +15,54% +0,33% +1,23% +9,13%

5 Cesta Alpha Renta Fija Informe de gestión El mes de Marzo cerró con una rentabilidadd de 1,60%, situando la rentabilidad de la cartera en el año en el 0,53%. La Renta Fija se ha visto favorecida por el programa de estímulos que anunció el BCE: la compra de bonos corporativos de grado de inversión. Durante el mes, el bono alemán se movió entorno a niveles de 0,10% llegando a alcanzar, antes de la intervención de Draghi, niveles de 0,31% y tras ésta, disminuyó hasta terminar en 0,15%. Para el bono americano, tuvo un comportamiento similar, se movió en un rango entre 1,73%-1,76% llegando a alcanzar niveles de 1,99%. En el mercado de crédito importante estrechamiento de los diferenciales, en general debido a las medidas tomadas, impulsando las ganancias a nivel global: la deuda de empresas calificadas como grado de inversión se anotaronn un 3,95%, en bonos de alto rendimiento un 3,89% y en bonos de países emergentes un 8,38%. En la parte de crédito, la cartera mantiene la exposición a niveles del 56% y con sesgo a la Renta Fija de alto rendimiento y europea. Mismos niveles en Renta Fija a corto plazo y monetarios, duración de la cartera situada en 3,2 años. Composición aproximada de la cesta y gráfico por estrategia de inversión Ponderación Nombre del fondo de inversión en la cesta BGF USD Dollar Short Duration Bond Fund 10,00% Muzinich America yield Fund Hedged EUR 12,00% LFP Rendement Global ,00% Invesco Euro Corporate Bond 8,00% Carmignac Securité 11,00% BGF Euro Bond Fund 10,00% La Française Sub Debt R 5,00% DIP Market Risk Global Bonds 14,00% Groupama Fund Alpha Fixed Income N EUR 9,50% Generali Investments Euro Bonds 10,50% Evolución histórica del valor liquid Gestión alternativa con renta fija 24% Híbrida + convertible 5% dativo (10, a ) Mercado monetario 10% zona euro 40% alto rendimiento 22% Rentabilidades mensuales Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct ,64% -0,42% +1,60% ,39% +1,23% +0,02% +0,18% +0,05% -1,68% +1,01% -1,21% -1,51% +1,83% ,13% +1,05% +0,33% +0,33% +0,73% +0,17% -0,12% +0,23% -0,22% -0,20% ,30% +0,32% +0,22% +1,49% -1,10% -2,41% +0,81% -0,40% +0,54% +0,52% ,00% +1,57% -0,24% +0,18% -1,60% +1,34% +1,73% +0,47% +1,02% +0,64% Nov. Dic. Año +0,53% +0,47% -0,85% +0,86% +0,05% -0,55% +1,65% +0,27% +0,24% +0,79% +0,68% +0,72% +9,53%

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN Fondo de Interés Garantizado Temporal (Líquido sin comisiones) a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos

Más detalles

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos hasta agotar la emisión) Cestas de Fondos de Inversión Fondo de

Más detalles

NOTA PROTECCIÓN FONDOS II

NOTA PROTECCIÓN FONDOS II La Nota Protección Fondos II es un producto a 10 años, que ofrece cupones fijos anuales los años 1 y 2 del 1% y del 1,5% respectivamente y, durante los siguientes, cupones anuales iguales al 100% de la

Más detalles

Bankia Evolución VaR 3, FI

Bankia Evolución VaR 3, FI FONDOS DE INVERSIÓN Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 3, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 3, FI) Los datos anteriores a 20/06/08 corresponden a la anterior política de inversión. Fecha de constitución:

Más detalles

NOTA PROTECCIÓN FONDOS III

NOTA PROTECCIÓN FONDOS III La experiencia de un gran equipo para diversificar tus inversiones Material publicitario elaborado por Deutsche Bank La Nota Protección Fondos III es un producto a 10 años, que ofrece cupones fijos anuales

Más detalles

2015 Composición Cartera Propuesta Entidad Gestora Tipo de fondo % atl Capital Liquidez atl Capital Gestión Monetario 30% atl Capital Renta Fija atl Capital Gestión Renta Fija 20% Hdg M&G Optimal Income

Más detalles

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones

Más detalles

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones

Más detalles

Performance Flash / Chile

Performance Flash / Chile Performance Flash / Chile Los fondos mutuos de Chile finalizaron el año 2013 con un patrimonio neto administrado de CLP20.645.328 ntabilidad promedio (%) 1 Mes millones (USD39.418 millones), acumulando

Más detalles

09/02/2018. Informe de Cartera. Simulación Perfil Equilibrado. Fecha : 30/06/2015 a 08/02/2018

09/02/2018. Informe de Cartera. Simulación Perfil Equilibrado. Fecha : 30/06/2015 a 08/02/2018 09/02/2018 Informe de Cartera Simulación Perfil Equilibrado Fecha : 30/06/2015 a 08/02/2018 Valoración Patrimonio a Fecha inicio Aportaciones/ reembolsos Patrimonio a Fecha fin Plusvalía / Minusvalía Total

Más detalles

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones al Riesgo Comentarios

Más detalles

RENTABILIDADES VIDA INDIVIDUAL AHORRO, INVERSIÓN Y PLANES DE PENSIONES GENERALI INVERSIÓN A 1 AÑO GENERALI MULTINVERSIÓN SELECCIÓN

RENTABILIDADES VIDA INDIVIDUAL AHORRO, INVERSIÓN Y PLANES DE PENSIONES GENERALI INVERSIÓN A 1 AÑO GENERALI MULTINVERSIÓN SELECCIÓN GENERALI FINANCIERO Nº 103 11/09/2017 RENTABILIDADES VIDA INDIVIDUAL AHORRO, INVERSIÓN Y PLANES DE PENSIONES GENERALI INVERSIÓN A 1 AÑO 1 Producto específico para la reinversión de pólizas vencidas del

Más detalles

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182

Más detalles

Reporte Financiero Julio 2014

Reporte Financiero Julio 2014 Julio 2014 de junio del 2014 Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones Reseña del Mes En el mes de junio continúan los conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, los cuales han lastrado las perspectivas

Más detalles

Nota Phoenix diario Eurostoxx

Nota Phoenix diario Eurostoxx Nota Phoenix diario Eurostoxx Invertir en bolsa europea en estos momentos, una buena alternativa 1 Invierta en uno de los índices más representativo a nivel europeo: Eurostoxx50. El año 2016 ha vuelto

Más detalles

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones

Más detalles

VOCACIÓN DEL FONDO VOCACIÓN DEL FONDO

VOCACIÓN DEL FONDO VOCACIÓN DEL FONDO RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Pymes Cash, FI Inversión mínima inicial: 30.000 euros Fecha de constitución: 04/09/2006 MENSUAL AÑO 2007 0,27 0,25 0,29 0,28 0,30 0,29 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,34 AÑO

Más detalles

La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer mes del año con un patrimonio bajo Indices de fondos mutuos Fund Pro

La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer mes del año con un patrimonio bajo Indices de fondos mutuos Fund Pro Performance Flash / Chile La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer mes del año con un patrimonio bajo Indices de fondos mutuos Fund Pro administración de CLP21,810,685 millones (USD39,857

Más detalles

INFORME DE RENTABILIDADES NOMINALES ARQUITECTURA ABIERTA AL 12/07/2018

INFORME DE RENTABILIDADES NOMINALES ARQUITECTURA ABIERTA AL 12/07/2018 BTG PACTUAL CHILE FONDOS APV FONDOS DE RENTA FIJA CON DURACION

Más detalles

Julio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. Julio 2016

Julio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. Julio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. GESCONSULT SGIIC - Gestora de fondos de inversión y SICAVs creada en 1983. - Filosofía de gestión: flexibilidad, selección de valores e independencia. - Búsqueda de la mayor rentabilidad

Más detalles

FONVAL GLOBAL RENTA FIJA 31 diciembre 2016

FONVAL GLOBAL RENTA FIJA 31 diciembre 2016 31 diciembre 2016 ASPECTOS GENERALES POLITICA DE INVERSIÓN Fondo abierto con pactos de permanencia de 15 días. Busca el crecimiento del capital por medio de inversiones en títulos de renta fija denominados

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 17 JULIO 2017 1 Comentario Semanal En el mes de junio hemos obtenido rentabilidades positivas en el mes de Sextant PEA (+2,59%), del ETF S&P500 Dollar Hedge (+0,55%) y del

Más detalles

La industria de fondos mutuos de Chile concluyó Febrero con un crecimiento de 3.08% en su Indices de fondos mutuos Fund Pro

La industria de fondos mutuos de Chile concluyó Febrero con un crecimiento de 3.08% en su Indices de fondos mutuos Fund Pro Performance Flash / Chile La industria de fondos mutuos de Chile concluyó Febrero con un crecimiento de 3.08% en su Indices de fondos mutuos Fund Pro patrimonio neto bajo administración, alcanzando un

Más detalles

GESTIÓN MULTIPERFIL INVERSIÓN 3/5

GESTIÓN MULTIPERFIL INVERSIÓN 3/5 GESTIÓN MULTIPERFIL INVERSIÓN 3/5 Febrero 2018 Gestión Multiperfil INVERSIÓN FI (3/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 25/05/2013 to 31/01/2018 120,0 Volumen

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 24 JULIO 2017 1 Comentario Semanal En el mes de junio hemos obtenido rentabilidades positivas en el mes de Sextant PEA (+2,59%), del ETF S&P500 Dollar Hedge (+0,55%) y del

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 1 Comentario Semanal La semana anterior hemos seguido generando resultados positivos. En el mes en curso, por ejemplo, las mejores contribuciones positivas provienen del ETF

Más detalles

ANÁLISIS DE UNA CARTERA

ANÁLISIS DE UNA CARTERA ANÁLISIS DE UNA CARTERA CONTENIDO 00 INFORMACIÓN GENERAL FONDOS EN CARTERA Rating Morningstar, Fecha de inicio, tiempo con el mismo equipo gestor Comisiones y gastos del fondo Gráfico Riesgo y volatilidad

Más detalles

Informe de Cartera Renta Fija MES: ABRIL INDICE

Informe de Cartera Renta Fija MES: ABRIL INDICE Informe de Cartera Renta Fija MES: ABRIL INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta

Más detalles

Implicaciones de política monetaria del BCE. DEUDA PÚBLICA: tipos en mínimos y/o negativos

Implicaciones de política monetaria del BCE. DEUDA PÚBLICA: tipos en mínimos y/o negativos Implicaciones de política monetaria del BCE. DEUDA PÚBLICA: tipos en mínimos y/o negativos Tipos en mínimos y/o en niveles negativos, situación que se mantendrá en el corto plazo por la política monetaria

Más detalles

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 JUNIO 2018

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 JUNIO 2018 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 JUNIO 2018 Los Fondos de Inversión acumulan en la primera mitad del año entradas netas por valor de 11.289 millones de euros. El PATRIMONIO de la inversión

Más detalles

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2017

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2017 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2017 Hasta octubre, los Fondos de Inversión registran un crecimiento de 23.692 millones de euros (frente a los 9.874 millones del mismo período

Más detalles

Schroder ISF y STS Gama de Fondos

Schroder ISF y STS Gama de Fondos Schroder ISF y STS Gama de Fondos Sólo para inversores profesionales Schroder ISF y STS Gama de fondos 1 Por qué invertir en Schroders? Un mundo de oportunidades de inversión En Schroders, estamos orgullosos

Más detalles

FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE PRINCIPAL AGF PRINCIPAL ASIA A LARRAIN VIAL LARRAIN VIAL ASIA 8462 K A

FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE PRINCIPAL AGF PRINCIPAL ASIA A LARRAIN VIAL LARRAIN VIAL ASIA 8462 K A FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE PRINCIPAL AGF PRINCIPAL ASIA 8438 7 C PRINCIPAL AGF PRINCIPAL ASIA 8438 7 B LARRAIN VIAL LARRAIN VIAL ASIA 8462 K B SANTANDER ASSET ASIATICO 8159 0 APV SANTANDER ASSET ASIATICO

Más detalles

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso. Fondo de renta fija ideal para inversores que no quieran correr riesgos. Su cartera está invertida en renta fija nacional o internacional (incluidos depósitos a la vista) de emisores públicos y privados

Más detalles

NOTA AUTOCANCELABLE BANCOS

NOTA AUTOCANCELABLE BANCOS El futuro está en tus manos, invirtiendo en un sector consolidado y con grandes expectativas Material publicitario elaborado por Deutsche Bank La Nota Autocancelable Bancos es un producto a 7 años, referenciado

Más detalles

Reporte Financiero. Abril Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones. Reseña del Mes. Información oficial al cierre de marzo del 2014

Reporte Financiero. Abril Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones. Reseña del Mes. Información oficial al cierre de marzo del 2014 Abril 2014 de marzo del 2014 Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones Reseña del Mes Pese a la crisis actual en Ucrania y algunos crujidos económicos en distintas zonas del mundo, el crecimiento

Más detalles

GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO 2/5

GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO 2/5 GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO 2/5 Junio 2018 Gestión Multiperfil EQUILIBRADO FI (2/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 01/06/2013 to 31/05/2018 109,0

Más detalles

PSN Unit Linked. PSN Unit Linked. Qué es PSN Unit Linked? Por qué contratar este seguro? Características principales. Llámanos sin compromiso al:

PSN Unit Linked. PSN Unit Linked. Qué es PSN Unit Linked? Por qué contratar este seguro? Características principales. Llámanos sin compromiso al: PSN Unit Linked Qué es PSN Unit Linked? Es un seguro de vida que invierte las primas abonadas en una serie de fondos de inversión de las principales gestoras nacionales e internacionales, con el objetivo

Más detalles

EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/01/2018 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha

Más detalles

02/11/2017. Informe de Cartera. Cartera fondos iv trimestre. Fecha : 30/09/2017 a 01/11/2017

02/11/2017. Informe de Cartera. Cartera fondos iv trimestre. Fecha : 30/09/2017 a 01/11/2017 02/11/2017 Informe de Cartera Cartera fondos iv trimestre Fecha : 30/09/2017 a 01/11/2017 Valoración Patrimonio a Fecha inicio Aportaciones/ reembolsos Patrimonio a Fecha fin Plusvalía / Minusvalía Total

Más detalles

FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA

FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA ÍNDICE Propuesta de Valor Cómo funciona? Ventaja de la estructura Mercado objetivo Por qué invertir en Europa? Características Específicas Propuesta de Valor Propuesta

Más detalles

GESTIÓN MULTIPERFIL MODERADO 1/5

GESTIÓN MULTIPERFIL MODERADO 1/5 GESTIÓN MULTIPERFIL MODERADO 1/5 Febrero 2018 Gestión Multiperfil MODERADO FI (1/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 25/05/2013 to 31/01/2018 104,0 Volumen

Más detalles

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 28 DE FEBRERO 2018

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 28 DE FEBRERO 2018 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 28 DE FEBRERO 2018 Los Fondos experimentan en febrero suscripciones positivas de 2.975 millones de euros, y acumulan ya 6.778 millones en sólo dos meses. La

Más detalles

Junio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. Junio 2016

Junio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. Junio 2016 GESCONSULT S.G.I.I.C. GESCONSULT SGIIC - Gestora de fondos de inversión y SICAVs creada en 1983. - Filosofía de gestión: flexibilidad, selección de valores e independencia. - Búsqueda de la mayor rentabilidad

Más detalles

Reporte Financiero. Mayo Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones. Reseña del Mes. Información oficial al cierre de abril del 2014

Reporte Financiero. Mayo Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones. Reseña del Mes. Información oficial al cierre de abril del 2014 Mayo 2014 de abril del 2014 Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones Reseña del Mes Pese a la existente turbulencia geopolítica originada por la anexión de Crimea a Rusia, la economía mundial se

Más detalles

La industria de fondos en España celebra sus premios anuales

La industria de fondos en España celebra sus premios anuales External Press Release 6 Abril 2018 La industria de fondos en España celebra sus premios anuales La pasada noche tuvieron lugar los XXIX Premios Fondos de Inversión Expansión-Allfunds Bank La pasada noche

Más detalles

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2015

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 El PATRIMONIO de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de septiembre

Más detalles

INFORME MENSUAL ENERO 2015

INFORME MENSUAL ENERO 2015 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - FAE INFORME MENSUAL ENERO 0 En este documento se presenta la composición del portafolio de inversiones, el desempeño y los principales

Más detalles

Fondo Renta Fija pesos corto/mediano plazo. Delta Ahorro Plus. Octubre2018

Fondo Renta Fija pesos corto/mediano plazo. Delta Ahorro Plus. Octubre2018 Fondo Renta Fija pesos corto/mediano plazo Delta Ahorro Plus Sociedad Gerente Agente Colocador Octubre2018 Principales Fondos Nombre Categoría Descripción Delta Pesos Cash Management Money Market Delta

Más detalles

LOPESA INVERSIONES SICAV S.A. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos

LOPESA INVERSIONES SICAV S.A. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos LOPESA INVERSIONES SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 3175 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2016 Gestora BNP PARIBAS GESTION DE INV. Grupo Gestora BNP PARIBAS Auditor DELOITTE, S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. Diciembre 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 401.121.952,97 207.116.269,19 32.608.971,15

Más detalles

Reporte Financiero Octubre 2014

Reporte Financiero Octubre 2014 Octubre 2014 de setiembre del 2014 Qué pasó en el mes? por Gerencia de Inversiones Reseña del Mes En el mes de setiembre el Banco Central de Europa (BCE) decidió posponer el estímulo económico para el

Más detalles

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. Abril 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Abril de 2017 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 410.654.553,53

Más detalles

PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS/AS DE TELEFONICA DE ESPAÑA INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DATOS AL FINAL DEL PERÍODO EVALUADO 19/09/2014

PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS/AS DE TELEFONICA DE ESPAÑA INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DATOS AL FINAL DEL PERÍODO EVALUADO 19/09/2014 Fecha: 6 de octubre de 014 Asunto: Septiembre 014 PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS/AS DE TELEFONICA DE ESPAÑA INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DATOS AL FINAL DEL PERÍODO EVALUADO Resumen de magnitudes:

Más detalles

INFORME MENSUAL MARZO 2016

INFORME MENSUAL MARZO 2016 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - FAE INFORME MENSUAL MARZO 2016 En este documento se presenta la composición del portafolio de inversiones, el desempeño y los principales

Más detalles

Fondo Mutuo Gestión Activa. 28 Febrero 2014

Fondo Mutuo Gestión Activa. 28 Febrero 2014 Fondo Mutuo Gestión Activa 28 Febrero 2014 Descripción del Fondo 2 Descripción El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de personas naturales y jurídicas para maximizar el retorno de las inversiones,

Más detalles

FONDOS DINÁMICOS. Porque sabemos el valor de tu tiempo, simplificamos tu vida. Diciembre 2018

FONDOS DINÁMICOS. Porque sabemos el valor de tu tiempo, simplificamos tu vida. Diciembre 2018 FONDOS DINÁMICOS Porque sabemos el valor de tu tiempo, simplificamos tu vida. Diciembre 2018 SIMPLIFICAMOS TU VIDA FONDOS DINÁMICOS Qué es un Fondo Dinámico? Es una cartera gestionada de Fondos Mutuos

Más detalles

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 SEPTIEMBRE 2018

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 SEPTIEMBRE 2018 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 SEPTIEMBRE 2018 Los Fondos de Inversión acumulan hasta septiembre suscripciones netas por valor de 11.855 millones de euros. El PATRIMONIO de la inversión

Más detalles

PPI Protección Flexible 85 DB

PPI Protección Flexible 85 DB Clasificación del producto financiero Perfil de Riesgo y Remuneración Alertas de liquidez Le presentamos la siguiente información conforme a la orden ECC/2316/2015 relativa a las obligaciones de información

Más detalles

Empresa Tema 5: Gestión financiera a largo

Empresa Tema 5: Gestión financiera a largo Empresa Tema 5: Gestión financiera Tema 5: Gestión financiera a largo Nos centraremos en este tema en el Pasivo fijo ACTIVO PASIVO Liquid dez + Activo fijo Activo circulante = Pasivo fijo Pasivo circulante

Más detalles

La industria de fondos en España celebra sus premios anuales

La industria de fondos en España celebra sus premios anuales External Press Release La industria de fondos en España celebra sus premios anuales La pasada noche tuvieron lugar los XXVII Premios Fondos de Inversión Expansión-Allfunds Bank Viernes, 15 de abril de

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 23 JUNIO 2017 1 Comentario Semanal Los datos económicos siguen saliendo fuertes en todas las áreas geográficas apuntando ya algunos economistas a crecimientos en torno al 4,

Más detalles

Julio 2011 BOLSACOM HEDGE FUND TRADING ARBITRAGE INFORME MENSUAL JULIO 2011 IIDEAS FROM

Julio 2011 BOLSACOM HEDGE FUND TRADING ARBITRAGE INFORME MENSUAL JULIO 2011 IIDEAS FROM Julio 2011 BOLSACOM HEDGE FUND TRADING ARBITRAGE INFORME MENSUAL JULIO 2011 IIDEAS FROM INFORME MENSUAL JULIO 2011 SECCIONES PÁGINAS Hedge Fund Bolsacom Trading Arbitrage... 2 Composición actual de cartera

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 19 FEBRERO 2018 1 Comentario Semanal Semana de recuperación en las bolsas, después de varias semanas de corrección por el miedo a un posible repunte de la rentabilidad de los

Más detalles

Reporte Financiero setiembre 2013

Reporte Financiero setiembre 2013 Qué pasó en el mes? por Vicente Tuesta Reátegui - Gerente de Inversiones Reseña del Mes La confianza económica en la zona euro creció por cuarto mes consecutivo en el mes de Agosto. El índice se elevó

Más detalles

SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN

SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN I.- POLÍTICA DE INVERSIONES DE LOS PLANES DE PREVISIÓN INTEGRADOS EN LA ENTIDAD. En esta EPSV, están incluidos los siguientes

Más detalles

EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/08/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha

Más detalles

FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Junio 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Junio de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones

Más detalles

Nota Phoenix IBEX Euro Stoxx 3,75% USD II

Nota Phoenix IBEX Euro Stoxx 3,75% USD II Nota Phoenix IBEX Euro Stoxx 3,75% USD II Invertir en bolsa en estos momentos, puede ser una buena alternativa Invierta en dos de los índices más representativos a nivel europeo: Ibex 35 y Euro Stoxx 50.

Más detalles

GESTIÓN MULTIPERFIL AGRESIVO 5/5

GESTIÓN MULTIPERFIL AGRESIVO 5/5 GESTIÓN MULTIPERFIL AGRESIVO 5/5 Abril 2018 Gestión Multiperfil Agresivo FI (5/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 25/05/2013 to 31/03/2018 140,0 Volumen

Más detalles

FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 6345 - FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Julio 2018 Julio 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución

Más detalles

Agenda. Propuesta de Valor Índice y Mercado Accionario Argumentos Económicos Características Específicas

Agenda. Propuesta de Valor Índice y Mercado Accionario Argumentos Económicos Características Específicas Agenda Propuesta de Valor Índice y Mercado Accionario Argumentos Económicos Características Específicas Propuesta de Valor Descripción Fondo Mutuo que busca entregar el 100% del capital inicialmente invertido,

Más detalles

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2017

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2017 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2017 El patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales supera su máximo histórico y se sitúa en 262.847 millones de euros. Los Fondos han

Más detalles

FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Mayo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Mayo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones

Más detalles

Ranking Fondos Mutuos Resumen de posiciones BTG PACTUAL Asset Management

Ranking Fondos Mutuos Resumen de posiciones BTG PACTUAL Asset Management Ranking s Mutuos Resumen de posiciones BTG PACTUAL Asset Management RUN Categoria Serie AUM MM USD Posición BTG YTD 2014 2013 Promedio Promedio Promedio BTG BTG Industria Industria Industria BTG 2012 Promedio

Más detalles

28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC

28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC 28 de Febrero de 2017 Equipo Gestor Hernán Cortés Lobato, (1961) licenciado en derecho (CEU) y MBA (IESE). 1987-1998 Citibank, Vicepresident Mercado de Capitales y Ventas a Inversores Institucionales.

Más detalles

Informe de Carteras Especializadas MES: NOVIEMBRE INDICE

Informe de Carteras Especializadas MES: NOVIEMBRE INDICE Informe de Carteras Especializadas MES: NOVIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0%

Más detalles

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2016 IIC

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2016 IIC DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2016 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades) se situó a finales de mayo en 367.366 millones de euros (2.557 millones

Más detalles

Reporte Financiero enero 2014

Reporte Financiero enero 2014 de diciembre del 2013 Qué pasó en el mes? por Vicente Tuesta Reátegui - Gerente de Inversiones Reseña del Mes En diciembre, la confianza económica del sector empresarial de la eurozona aumentó por octavo

Más detalles

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. Abril 2018 Abril 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:

Más detalles

Notificación sobre dividendos

Notificación sobre dividendos Notificación sobre dividendos Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 31/08/2016, recibirá un dividendo

Más detalles

Reporte Mensual de Fondos Mutuos

Reporte Mensual de Fondos Mutuos Reporte Mensual de Diciembre 2018 Comentario del El patrimonio administrado por los al cierre diciembre fue de S/ 29,875 MM con una variación porcentual mensual de - 0.63% con respecto al mes anterior.

Más detalles

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2017

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2017 DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2017 La inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades) cierra el primer trimestre del año con un crecimiento de 9.893 millones de euros (2,5%

Más detalles

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. Enero 2018 Enero 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:

Más detalles

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas

INFORME SEMANAL. Carteras Asesoradas INFORME SEMANAL s Asesoradas 1 Comentario Semanal Losúltimosdíasdeoctubreylaprimerasemanadenoviembresehacaracterizadoporlas correcciones a la baja en el conjunto de bolsas. Confluyeron diversos motivos:

Más detalles

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso. Fondo de renta fija ideal para inversores que no quieran correr riesgos. Su cartera está invertida en renta fija nacional o internacional (incluidos depósitos a la vista) de emisores públicos y privados

Más detalles

Generación F Único. Para una nueva generación de personas que piensan en su futuro. Seguros Ahorro Pensiones

Generación F Único. Para una nueva generación de personas que piensan en su futuro. Seguros Ahorro Pensiones Generación F Único Para una nueva generación de personas que piensan en su futuro Seguros Ahorro Pensiones Un producto a largo plazo para invertir de forma segura Ya puede invertir en los principales mercados

Más detalles

MARZO MARZO MARZO MARZO

MARZO MARZO MARZO MARZO BNORTCB 07 CI Banco Institución de Banca Múltiple-División Fiduciaria Fideicomiso F 00374 Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo 2015 y 2014 (Cifras en pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE MARZO

Más detalles

Notificación sobre dividendos

Notificación sobre dividendos Notificación sobre dividendos Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 15/09/2015, recibirá un dividendo

Más detalles

ABANTE RENTA F.I. Nº Registro CNMV: Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

ABANTE RENTA F.I. Nº Registro CNMV: Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE RENTA F.I. Nº Registro CNMV: 3.17 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

Más detalles

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 IIC

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 IIC DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades) aumenta un 0,4% en septiembre, y se sitúa en 377.648 millones

Más detalles

Informe de Cartera Renta Fija MES: DICIEMBRE INDICE

Informe de Cartera Renta Fija MES: DICIEMBRE INDICE Informe de Cartera Renta Fija MES: DICIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual

Más detalles

Reporte Financiero noviembre 2013

Reporte Financiero noviembre 2013 de octubre del 2013 Qué pasó en el mes? por Vicente Tuesta Reátegui - Gerente de Inversiones Reseña del Mes En la Eurozona, se registró un crecimiento económico en el tercer trimestre y la confianza económica

Más detalles

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. Marzo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 404.137.679,06

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 17, FI

BANCAJA GARANTIZADO 17, FI BANCAJA GARANTIZADO 17, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 338 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:

Más detalles

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERALIDADES Enero Junio 2016 El plan de inversiones del Fondo de Inversión colectiva Afín (FIC) Acciones Ecopetrol está destinado a títulos de renta variable o índices replicantes del mercado, inscritos

Más detalles

ABANCA GESTION / CONSERVADOR

ABANCA GESTION / CONSERVADOR ABANCA GESTION / CONSERVADOR Nº Registro CNMV: 002 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2018 Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: N/D Depositario: CECABANK

Más detalles

Rentabilidad PLANES DE PENSIONES FONDO CATEG. 20 AÑOS 16 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 1 AÑO EN CURSO

Rentabilidad PLANES DE PENSIONES FONDO CATEG. 20 AÑOS 16 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 1 AÑO EN CURSO 3 er trimestre 2014 EVOLUCIÓN MERCADOS FINANCIEROS Y ESTRATEGIAS El tercer trimestre del año ha estado marcado por la desaceleración económica de las principales economías centroeuropeas y alguna periférica,

Más detalles

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido

INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones

Más detalles