Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos. Fondo Interés Garantizado Selecto (Únicamente para miembro de Selecto Mútua )
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- Álvaro Álvarez Montes
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1 ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN Fondo de Interés Garantizado a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos hasta agotar la emisión) Cestas de Fondos de Inversión Fondo de Interés Garantizado a Plazo Fijo (Depósitos) Renta Fija en Productos Estructurados Tramo Fondo Interés Garantizado Selecto (Únicamente para miembro de Selecto Mútua ) Entidades Financieras Saldos acumulados Tipo de interés anual desde 01/04/2016 hasta 30/06/2016 Cualquier importe 1,00 % Plazo fijo CatalunyaCaixa II (vencimiento 28/02/2017): Tipo de interés anual 0,50%. Disponible en cualquier momento sin penalización. Rentabilidad Rentabilidad de Rentabilidad Cesta desde principios los últimos 12 acumulada de año meses últimos 3 años Cesta Alpha Renta Fija 0,53% -1,23% 3,03% Cesta Premium Renta Variable -5,87% -10,11% 8,41% CERRADAS a nuevas aportaciones / traspasos Tramo Tipo de interés anual Saldos acumulados desde 01/04/2016 hasta 30/06/2016 Fondo Interés Garantizado Hasta ,00 euros 0,65 % Fondo Interés Garantizado Plus , ,00 euros 0,75 % Fondo Interés Garantizado Plus 2/Plus , ,00 euros 1,00 % Fondo Interés Garantizado Plus 4 Más de ,01 euros 1,00 % Entidades Financieras Plazo fijo Banco Caminos I (vencimiento 16/05/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Plazo fijo Bco. Popular IX (vencimiento 16/06/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Plazo fijo Bco. Popular X (vencimiento 16/06/2016): Tipo de interés anual 0,50%. Ahorro a Plazo (vencimiento 16/02/2017): Tipo de interés anual 1,50%. La Mutua Ahorro a Plazo (vencimiento 16/05/2017): Tipo de interés anual 1,25%. Ahorro a Plazo (vencimiento 15/11/2016): Tipo de interés anual 1,00%. Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV (vencimiento 15/01/2018): Rendimiento anualizado 4%. Renta Fija Turbo I : Horizonte Temporal Objetivo de rentabilidad superior al 5% anualizado. Renta Fija Turbo II : Horizonte Temporal Objetivo de rentabilidad 4% anualizado. Estructura Vencimiento Rentabilidad anualizada Autocancelable III Banco Santander Commerzbank 11/04/2016 6,50% Autocancelable IV Banco Santander Commerzbank 14/10/2016 6,00% Autocancelable Banco Santander - Inditex - Repsol 26/06/2017 3,50% Autocancelable BBVA- Banco Santander I 06/09/2017 3,75% Autocancelable BBVA- Banco Santander II 27/10/2017 4,40% Autocancelable BBVA- Banco Santander III 05/12/2017 3,80% Autocancelable BBVA- Banco Santander IV 20/08/2018 4,99% NOTAS: El tipo de interés de las modalidades Fondo de Interés Garantizado se revisa a principios de cada trimestre natural. En las modalidades a Plazo fijo, el tipo de interés indicado ya tiene descontada la comisión de gestión. En el caso de reembolso o traspaso anticipado en las modalidades a Plazo fijo de la Mutua, existe una comisión del 1% (como máximo los intereses devengados). La rentabilidad indicada en las modalidades en Productos Estructurados tiene en cuenta el escenario más favorable. A través del apartado MutuaServicios de nuestra página web puede consultar un documento ampliado con información detallada de las modalidades anteriores. 31/ 03 / 2016
2 de inversión en Productos Estructurados (periodo de comercialización cerrado hasta el vencimiento) Estructurado Autocancelable IV Banco Santander - Commerzbank Autocancelable III Banco Santander - Commerzbank Autocancelable Banco Santander Inditex Repsol Autocancelable BBVA - Banco Santander I Autocancelable BBVA - Banco Santander II Autocancelable BBVA - Banco Santander III Autocancelable BBVA - Banco Santander IV Tipo de inversión Subyacente: Acciones del Banco Santander y acciones de Commerzbank. Cupón a vencimiento equivalente a un 6,00% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 22/10/2014 al 14/10/2016. Subyacente: Acciones del Banco Santander y acciones de Commerzbank. Cupón a vencimiento equivalente a un 6,50% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 11/04/2014 al 11/04/2016. Subyacente: Acciones del Banco Santander de Inditex y de Repsol. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,50% anual. 45% desde la fecha de inicio. Periodo: del 22/12/2014 al 26/06/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,75% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 05/03/2015 al 06/09/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 4,40% anual. 30% desde la fecha de inicio. Periodo: del 21/04/2015 al 27/10/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 3,80% anual. 35% desde la fecha de inicio. Periodo: del 05/06/2015 al 05/12/2017. Cupón a vencimiento equivalente a un 4,99% anual. 45% desde la fecha de inicio. Periodo: del 18/02/2016 al 20/08/2018. NOTA 1: Los productos del tipo Autocancelable, cancelaran anticipadamente en el caso de subida simultánea de las acciones en unas fechas determinadas. Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV Esta modalidad invierte directamente en un Bono Sénior de Renta Fija de la empresa PETROBRAS Global Finance BV, garantizado por la sociedad matriz PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.), adquirido en el mercado secundario, con vocación de permanencia hasta su vencimiento. Principales características: Subyacente: Bono Sénior PETROBRAS Global Finance BV. Rendimiento anualizado 4,00%. Periodo: del 03/03/2015 al 15/01/2018 (34 meses). Código ISIN: XS Rating de la emisión de Baa3 (Moody s), BBB- (S&P) y BBB (Fitch) en el inicio de la comercialización del Bono en el mercado.
3 Renta Fija Turbo I-II Filosofía de inversión: estas modalid dades invierten, a través de un Fondo de inversión especializado, en una cartera de activos de Renta Fija con vocación de permanencia hasta su vencimiento: La cartera se compone de Renta Fija del estado español (o avalada por el estado español) y Renta Fija corporativa (compañías de 1er nivel europeo). Principales características: Constitución de la cartera Renta Fija Turbo 1er. Trimestre 2013 y Renta Fija Turbo II 1er. Cuatrimestre Horizonte temporal de 5 años. Rating de los activos de Investment Grade (Grado de Inversión). Rentabilidad objetivo para un horizonte temporal de 5 años, superior al 5% anual en la Renda Fija Turbo I y alrededor del 4% en la Renta Fija Turbo II. Este objetivo no supone una garantía de rentabilidad. Liquidez semanal a precio de mercado. Incorporan un mecanismo de financiación interno del fondo, que permite estar invertido entre una y dos veces el importe de la inversión, con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la inversión, aprovechando los bajos tipos de interés.
4 Cesta Premium Renta Variable Informe de gestión El mes de Marzo cerró con una rentabilidadd de 4,61%, situando la rentabilidad de la cartera en el año en el -5,87%. El porcentaje en Renta Variable se ha mantenido estable en niveles máximos de exposición. El mes se ha centrado en las medidas de estímulos lanzadas por el BCE, se busca reforzar la recuperación ante la ralentización de los países emergentes y la debilidad de las materias primas. Las medidas anunciadas fueron: bajada del tipo oficial desde el 0,05% hasta el 0%, disminución de la facilidad de depósito del -0,35% al -0,4%, compras mensuales en millones hasta los millones euros, inclusión en el QE de bonos Corporativos, y un nuevo programa de financiación a los bancos que podrán pedir prestado al BCE dinero al 0% por un periodo de 4 años. De esta forma busca asegurar liquidez barata durante un tiempo prolongado, compensar al sector bancario por la remuneración negativa al exceso de liquidez e intentar estimular la demanda interna. En EEUU la FED lanzaba un mensaje de cautela a la espera de que las actuales condiciones económicas evolucionen de forma positiva, así se reducen a dos las posibles subidas de tipos durante el año. El USD se ha depreciado hasta los niveles del 1,138%. El precio del crudo también ha repuntado aportando estabilidad en el mercado. El futuro de Brent cerró en 40,33 USD con una revalorización del 8.32% con respecto al mes pasado. Composición aproximada de la cesta y gráfico por zonas geográficas Ponderación Nombre del fondo de inversiónn en la cesta AXA WF Framlington Italy E Capitalisation EUR 5,00 % Natixis Harris Global Equity H Vontobel Global Equity HC Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe 5,00 % DIP Taltrack Equity Managers Fund A Alken European Opportunities Allianz Europe Equity Growth CT EUR 10,00 % Robeco US Large Cap Equities DH EUR Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 5,00 % Japón 9% Europa 50% Emergentes 5% USA 36% Evolución histórica del valor liquid dativo (12, a ) Rentabilidades mensuales Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct ,80% -2,40% +4,61% ,92% +6,21% +0,15% +0,67% +1,41% -3,47% +1,36% -6,63% -3,55% +7,95% ,97% +3,10% -0,17% -0,94% +1,91% +1,08% -1,72% +2,10% -1,98% -0,20% ,27% +1,28% +1,96% +0,36% +1,77% -3,29% +3,39% -1,92% +1,44% +4,47% ,62% +3,76% -0,11% -0,98% -5,48% +0,99% +2,19% +1,09% +2,05% -0,57% Nov. Dic. Año -5,87% +1,16% -2,79% +2,51% +3,03% -0,77% +3,45% +1,25% +1,55% +15,54% +0,33% +1,23% +9,13%
5 Cesta Alpha Renta Fija Informe de gestión El mes de Marzo cerró con una rentabilidadd de 1,60%, situando la rentabilidad de la cartera en el año en el 0,53%. La Renta Fija se ha visto favorecida por el programa de estímulos que anunció el BCE: la compra de bonos corporativos de grado de inversión. Durante el mes, el bono alemán se movió entorno a niveles de 0,10% llegando a alcanzar, antes de la intervención de Draghi, niveles de 0,31% y tras ésta, disminuyó hasta terminar en 0,15%. Para el bono americano, tuvo un comportamiento similar, se movió en un rango entre 1,73%-1,76% llegando a alcanzar niveles de 1,99%. En el mercado de crédito importante estrechamiento de los diferenciales, en general debido a las medidas tomadas, impulsando las ganancias a nivel global: la deuda de empresas calificadas como grado de inversión se anotaronn un 3,95%, en bonos de alto rendimiento un 3,89% y en bonos de países emergentes un 8,38%. En la parte de crédito, la cartera mantiene la exposición a niveles del 56% y con sesgo a la Renta Fija de alto rendimiento y europea. Mismos niveles en Renta Fija a corto plazo y monetarios, duración de la cartera situada en 3,2 años. Composición aproximada de la cesta y gráfico por estrategia de inversión Ponderación Nombre del fondo de inversión en la cesta BGF USD Dollar Short Duration Bond Fund 10,00% Muzinich America yield Fund Hedged EUR 12,00% LFP Rendement Global ,00% Invesco Euro Corporate Bond 8,00% Carmignac Securité 11,00% BGF Euro Bond Fund 10,00% La Française Sub Debt R 5,00% DIP Market Risk Global Bonds 14,00% Groupama Fund Alpha Fixed Income N EUR 9,50% Generali Investments Euro Bonds 10,50% Evolución histórica del valor liquid Gestión alternativa con renta fija 24% Híbrida + convertible 5% dativo (10, a ) Mercado monetario 10% zona euro 40% alto rendimiento 22% Rentabilidades mensuales Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct ,64% -0,42% +1,60% ,39% +1,23% +0,02% +0,18% +0,05% -1,68% +1,01% -1,21% -1,51% +1,83% ,13% +1,05% +0,33% +0,33% +0,73% +0,17% -0,12% +0,23% -0,22% -0,20% ,30% +0,32% +0,22% +1,49% -1,10% -2,41% +0,81% -0,40% +0,54% +0,52% ,00% +1,57% -0,24% +0,18% -1,60% +1,34% +1,73% +0,47% +1,02% +0,64% Nov. Dic. Año +0,53% +0,47% -0,85% +0,86% +0,05% -0,55% +1,65% +0,27% +0,24% +0,79% +0,68% +0,72% +9,53%
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