Informe de Carteras Premium MES: NOVIEMBRE INDICE
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- José Blázquez Vega
- hace 5 años
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1 Informe de Carteras Premium MES: NOVIEMBRE INDICE
2 Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora 0% - 20% 0% - 0% 0% - 0% 3,00% 3,12% 1,84% 0,17% 0,72% 5,00% 4,17% Cartera Premium Moderada 20% - 40% 0% - 0% 0% - 10% 5,00% 6,89% 2,86% 0,67% 0,87% 10,00% 9,67% Cartera Premium Arriesgada 40% - 70% 0% - 10% 0% - 50% 10,00% 11,75% 5,78% 0,89% 0,90% 15,00% 16,11% Cartera Premium Muy Arriesgada 65% - 100% 0% - 20% 0% - 100% 15,00% 15,51% 8,53% 1,37% 1,00% 25,00% 21,99% Distribución Cartera Premium Conservadora Cartera Premium Moderada Cartera Premium Arriesgada Cartera Premium Muy Arriesgada Monetario/Liquidez 0,75% Monetario/Liquidez 2,75% Monetario/Liquidez 1,50% Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 83,00% Renta Fija 61,75% Renta Fija 35,00% Renta Fija 14,50% Renta Variable 16,25% Renta Variable 35,50% Renta Variable 63,50% Renta Variable 83,75% Escala -Riesgo Escala -Riesgo Escala -Riesgo Escala -Riesgo 2
3 Cartera Premium Conservadora Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 02/01/2001 Fondos de Inversión Tipo de Activo Calificación MorningStar (+) año en año en Monetario/Liquidez 0,75% Renta Fija 83,00% Renta Variable 9,75% Total Fondos 93,50% Acciones Tipo de Activo año en año en Total Acciones 6,50% Total Cartera 2,13% 1,84% 3,14% 3,12% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Cartera Premium Conservadora Ratios Principales y Evolución: Cartera Benchmark Dif. Año en curso 2,13% 0,36% 1,77% Interanual 1,84% -0,09% 1,93% últimos 3 años 10,50% 5,28% 5,23% Desde Inicio 50,32% 32,44% 17,88% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 91,24% 80% Beta 0, Alfa 0,02 Sharpe 1,05 VaR 4,17% 5,00% desde inicio 3,17% 2,09% 3 Años 2,53% 2,19% Interanual 3,12% 3,06% Max 3,00% Año en curso 3,14% 3,13% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 0,75% Renta Fija 83,00% Renta Variable 16,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) -Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice AFI FIAMM 25,00% DJ GLOBAL TITANS E 2,00% IBEX 35 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% EUROSTOXX 3,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Cartera Premium Moderada Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 02/01/2001 Fondos de Inversión Tipo de Activo Calificación MorningStar (+) año en año en Monetario/Liquidez 2,75% Renta Fija 61,75% Renta Variable 30,00% Total Fondos 94,50% Acciones Tipo de Activo año en año en Total Acciones 5,50% Total Cartera 3,85% 2,86% 6,79% 6,89% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Cartera Premium Moderada Ratios Principales y Evolución: Cartera Benchmark Dif. Año en curso 3,85% 1,60% 2,26% Interanual 2,86% 0,91% 1,95% últimos 3 años 20,02% 11,52% 8,50% Desde Inicio 49,80% 23,23% 26,58% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 94,80% 80% Beta 0, Alfa 0,03 Sharpe 0,94 VaR 9,67% 10,00% desde inicio 7,27% 5,94% 3 Años 5,88% 4,83% Interanual 6,89% 6,63% Max 5,00% Año en curso 6,79% 6,70% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 2,75% Renta Fija 61,75% Renta Variable 35,50% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) -Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice AFI FIAMM 15,00% DJ GLOBAL TITANS E 3,00% IBEX 35 15,00% MSCI EMERGING MARKETS E 2,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 10,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Cartera Premium Arriesgada Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 02/01/2001 Fondos de Inversión Tipo de Activo Calificación MorningStar (+) año en año en Monetario/Liquidez 1,50% Renta Fija 35,00% Renta Variable 54,00% Total Fondos 90,50% Acciones Tipo de Activo año en año en Total Acciones 9,50% Total Cartera 6,95% 5,78% 11,72% 11,75% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Cartera Premium Arriesgada Ratios Principales y Evolución: Cartera Benchmark Dif. Año en curso 6,95% 2,49% 4,46% Interanual 5,78% 1,12% 4,66% últimos 3 años 23,03% 16,43% 6,60% Desde Inicio 60,30% 6,88% 53,42% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 96,61% 80% Beta 0, Alfa 0,02 Sharpe 0,66 VaR 16,11% 15,00% desde inicio 11,81% 11,70% 3 Años 9,79% 9,61% Interanual 11,75% 11,94% Max 10,00% Año en curso 11,72% 11,83% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 1,50% Renta Fija 35,00% Renta Variable 63,50% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) -Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice AFI FIAMM 10,00% DJ GLOBAL TITANS E 5,00% IBEX 35 25,00% MSCI EMERGING MARKETS E 5,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Cartera Premium Muy Arriesgada Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 02/01/2001 Fondos de Inversión Tipo de Activo Calificación MorningStar (+) año en año en Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 14,50% Renta Variable 74,75% Total Fondos 91,00% Acciones Tipo de Activo año en año en Total Acciones 9,00% Total Cartera 10,41% 8,53% 15,22% 15,51% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Cartera Premium Muy Arriesgada Ratios Principales y Evolución: Cartera Benchmark Dif. Año en curso 10,41% 3,56% 6,85% Interanual 8,53% 2,23% 6,30% últimos 3 años 37,53% 22,57% 14,96% Desde Inicio 49,25% 0,94% 48,31% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 95,85% 80% Beta 1, Alfa 0,04 Sharpe 0,78 VaR 21,99% 25,00% desde inicio 16,43% 17,24% 3 Años 13,37% 13,80% Interanual 15,51% 15,82% Max 15,00% Año en curso 15,22% 15,40% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 14,50% Renta Variable 83,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) -Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice AFI FIAMM 5,00% DJ GLOBAL TITANS E 10,00% IBEX 35 30,00% MSCI EMERGING MARKETS E 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 10,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Comentarios del Gestor Este mes se han realizado los siguientes movimientos en las carteras Premium: CARTERA PREMIUM CONSERVADORA Venta total acciones EBRO FOODS y compra equivalente en MEDIASET. Las últimas correcciones, el negocio doméstico puro y el crecimiento del PIB español, relacionado con el crecimiento de la inversión en publicidad nos hacen ver potencial de revalorización. La vuelta al dividendo se espera pronto, con un nivel interesante de rentabilidad por dividendo: de 3.7% en 2.015E y 4.7% 2016E. CARTERA PREMIUM MODERADA Sustituimos el fondo de AXA de High yield global cubierto a Euros, por un fondo de High yield USA de duraciones cortas y también cubierto. EL fondo elegido tienen en estos momentos una TIR de 6.3% con una duración de 1.87, lo que nos parece atractivo en relación rentabilidad/riesgo. CARTERA PREMIUM MUY ARRIESGADA Para incrementar ligeramente el peso en el sector español, más penalizado decidimos traspasar un 2% del fondo Gescooperativo Small caps al Fondo Rural Renta variable España. 11
12 Cambios del Mes Cartera Premium Conservadora Entrante Saliente Cartera Premium Moderada Entrante Saliente Cartera Premium Muy Arriesgada Entrante Saliente 12
13 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: : Ratio de Sharpe: Alfa: 13
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 4,75% Renta Fija 84,75% Renta Variable 14,25% 33,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 83,00% Renta Fija 14,50% Renta Variable 16,25%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 5,25% Renta Fija 85,00% Renta Variable 14,00% 33,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo 90%
Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE
Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,25% Renta Variable Gestión Alternativa
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 4,75% Renta Fija 83,25% Renta Variable 15,75% 36,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,50% Renta Fija 81,75% Renta Variable 17,00% 36,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Informe de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,25% Monetario/Liquidez 74,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Informe de Carteras Premium MES: FEBRERO INDICE
Informe de Carteras Premium MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 89,50% Monetario/Liquidez 26,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 87,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 37,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Informe de Carteras Especializadas MES: FEBRERO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 75,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 98,75% Monetario/Liquidez 90,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Informe de Carteras Especializadas MES: ENERO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: ENERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
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Fondo Acciones Colombia Clase P 70% 60% 50% Rentabilidad4 40% 30% 10% 500,000 0% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Volatilidad
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