Caja Madrid Alemania Garantizado, FI

Transcripción

1 FONDOS DE INVERSIÓN 1 Euro Stoxx, FI VTO. : 16/06/ ,98 euros 2 Euro Stoxx, FI VTO. : 16/06/ ,63 euros 100% del valor liquidativo inicial (22/05/2009) incrementado, en caso de ser positiva, en el 40% de la revalorización punto a punto que experimente el índice DJ EURO STOXX 50, durante el periodo de garantía. 100% del valor liquidativo inicial (22/05/2009) incrementado, en caso de ser positiva, en el 40% de la revalorización punto a punto que experimente el índice DJ EURO STOXX 50, durante el periodo de garantía. GESTIÓN 0,84 GESTIÓN 0,84 15/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Ibex, FI VTO. : 16/06/ ,46 euros Alemania Garantizado, FI VTO. : 15/06/ ,34 euros 100% del valor liquidativo (07/08/2009) incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la revalorización del índice IBEX 35, durante el periodo de garantía. GESTIÓN 0,90 14/07/ /07/ /07/ % del valor liquidativo inicial (20/12/2007) incrementado por uno de los porcentajes siguientes: - Si en alguno de los días del periodo garantizado la variación punto a punto del índice DAX respecto a su valor inicial alcanza o supera el 30%, el porcentaje a aplicar al valor liquidativo inicial será el 15%. - Si no se ha cumplido la condición anterior, el porcentaje a aplicar al valor liquidativo inicial será el 100% de la revalorización media mensual del índice DAX durante el periodo garantizado. GESTIÓN 1,10 68

2 Europa Core I, FI VTO. : 31/05/2011 9,23 euros Garantizado Zona Euro, FI VTO. : 28/04/ ,12 euros 100% del valor liquidativo inicial (19/11/2007) más el 75% de la revalorización media mensual de la cesta compuesta por los índices CAC40 y DAX durante el periodo garantizado. 100% del valor liquidativo de la participación a día 30/05/2008 incrementado, en su caso,por el 70% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice DJ EURO STOXX 50 durante el periodo comprendido entre el 02/06/2008 y el 13/04/2011, ambos inclusive. GESTIÓN 1,40 GESTIÓN 1,30 Horizonte, FI VTO. : 31/05/ ,97 euros Memoria Garantizado, FI VTO. : 12/11/2012 8,04 euros 100% del valor liquidativo inicial de la participación a día 05/05/2006 más el 100% de la revalorización punto a punto del índice DJ Euro Stoxx 50 durante el periodo garantizado. GESTIÓN 1,10 SUSCRIPCIÓN 0,6* REEMBOLSO 0,00 (*) Descuento a favor del fondo. 100% del valor liquidativo inicial (23/10/2009) incrementado por un porcentaje variable referenciado al comportamiento de 4 acciones: Telefónica, Iberdrola, Repsol y Santander. Este porcentaje será la suma de un número de importes anuales a razón del 4,5% anual que se devengaran cada año que se cumpla que el valor fi nal de todas y cada una de las acciones sea superior a su valor inicial. GESTIÓN 0,60 09/11/

3 FONDOS DE INVERSIÓN Afianza 5 Años, FI VTO. : 27/03/ ,36 euros Siempre Ganas, FI VTO. : 31/05/ ,29 euros 100% de la revalorización de la media de las observaciones anuales del índice DJ Euro Stoxx 50 calculada sobre el VLI. Si en alguna de las observaciones anuales (16/03/2011, 16/03/2012, 16/03/2013, 16/03/2014, 16/03/2015) el índice se revaloriza más del 50% respecto de su valor inicial, a esa observación se le aplicará el valor que corresponda a una revalorización del 15%. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en la que haya adquirido sus participaciones. TAE mínima = 0%. TAE máxima =8,37%. 100% del valor liquidativo de la participación a día 15/06/2007 incrementado por el mayor de los dos porcentajes siguientes: 7,2% o 63% de la variación media de las observaciones mensuales positivas de una cesta compuesta por los índices DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y S&P 500 más, el 27% de la variación (en valor absoluto) de la media de las observaciones mensuales negativas de la cesta. GESTIÓN 1,00 GESTIÓN 1,30 12/09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/2013 Eurostoxx 50 Principales Garantizado, FI VTO. : 27/03/2015 7,98 euros 100% del VLP (12/03/2010), incrementado si es positiva en el 100% de la revalorización punto a punto de la cesta equiponderada, formada por los 50 valores del DJ Euro Stoxx 50 en cada momento, con un límite al alza individual del 38%. En cada uno de los rebalanceos del índice el sistema de sustitución será la de menor capitalización bursátil entrante teniendo en cuenta para la acción saliente la variación hasta sustitución y así sucesivamente. GESTIÓN 1,00 Autocancelable Euro Stoxx, FI VTO. : 30/06/ ,33 euros 100% del valor liquidativo del 21/05/2010 incrementado, en su caso, por uno de los siguientes porcentajes en función de la evolución del indice Euro Stoxx 50 (Price): 8% si el valor final del índice es superior al 135% de su valor inicial (TAE 3,72%) y el fondo vencerá el 29/06/2012; 12% si el valor final del índice es superior al 145% de su valor inicial (TAE 3,72%) y el fondo vencerá el 28/06/2013; 16% si el valor final del índice es superior al 155% de su valor inicial (TAE 3,68%) y el fondo vencerá el 30/06/2014. Sí en ninguna de estas fechas se produce el vencimiento éste se producirá en cualquier caso el 30/06/2015. En este caso 20%, si el valor final es superior al 105% de su valor inicial, (TAE 3,63%);en otro caso el valor liquidativo garantizado será el correspondiente al 21/05/2010 (TAE 0%). GESTIÓN 0,70 12/09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /11/ /02/ /05/ /08/ /11/ /02/ /05/ /08/

4 Rendimiento Euro Stoxx, FI VTO. : 21/05/ ,74 euros El valor liquidativo del 21/05/2010, incrementado, en su caso, por un porcentaje variable referenciado al comportamiento del indice Euro Stoxx 50, de manera que: Año 2011: Si el valor final del indice es superior al 125% del valor inicial, devengara el 4% TAE 1,31%, en otro caso 0%. Año 2012: Si el valor final del indice es superior al 135% del valor inicial, devengara el 8% TAE 2,60%, quedando sin aplicación el importe devengado anteriormente, en otro caso 0%. Año 2013: Si el valor final del indice es superior al 125% del valor inicial, devengara el 12% TAE 3,85%, quedando sin aplicación el importe devengado anteriormente, en otro caso 0%. GESTIÓN 1,00 Europa Top Garantizado, FI VTO. : 30/04/2015 6,74 euros 100% del valor liquidativo inicial (5/11/2010) incrementado en su caso, por un porcentaje variable referenciado al comportamiento de 5 acciones: Telefónica, ENI, Vodafone, EON y Santander. Este porcentaje será la suma de un número de importes anuales a razón del 7% para los 4 primeros años y del 3,5% para el último año, que se devengarán cada año que se cumpla que el valor final de todas y cada una de las acciones sea superior a su valor inicial. En caso de que el valor final de alguna acción fuera igual o inferior a su valor inicial, no se devengará importe alguno ese año. El porcentaje variable será como máximo del 31,5% para participaciones suscritas el 5/11/2010 y mantenidas hasta vencimiento. GESTIÓN 1,45 24/05/ /08/ /11/ /02/ /05/ /08/ /05/ /08/ /11/ /02/ /05/ /08/ /11/ /02/2014 Cesta Índices Garantizado, FI VTO. : 06/02/2014 8,23 euros Rentas I 2038 VTO. : 06/05/ ,60 euros 100% del valor liquidativo del 14/01/2011 incrementado, en su caso, en: - Un 10% si el valor final de todos y cada uno de los índices IBEX 35, S&P 500 y FTSE 100 se encuentra entre el 90% y el 140% ambos incluidos, de su respectivo valor inicial (TAE a vencimiento 3,16%), -Un 10% adicional (es decir 20% en total), si el valor final de todos y cada uno de dichos índices se encuentra entre el 100% y el 120%, ambos incluidos, de su respectivo valor inicial (TAE a vencimiento 6,13%) -0% en el resto de los casos (TAE 0%). GESTIÓN 1,80 14/07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/2014 GESTIÓN 1,45 (*) Desde el 30/04/2010 al 30/07/2010 incluidos. 71

5 FONDOS DE INVERSIÓN Avanza, FI VTO. : 15/06/ ,10 euros Avanza Rentas I, FI VTO. : 28/04/ ,61 euros 100% del valor liquidativo inicial (13/05/2008) y, adicionalmente una revalorización del 15,26%, que se aplicará al valor liquidativo inicial. TAE a vencimiento: 4,70%. GESTIÓN 0,20 REEMBOLSO 4,00* (*) 2 a favor de la gestora y 2 a favor del fondo. GESTIÓN 0,20 REEMBOLSO 2,00* (*) 1 a favor de la gestora y 1 a favor del fondo. Avanza Rentas II, FI VTO. : 28/04/ ,79 euros Rentas 3 Años, FI VTO. : 11/12/ ,42 euros GESTIÓN 0,20 REEMBOLSO 2,00* GESTIÓN 0,17 (*) 1 a favor de la gestora y 1 a favor del fondo. (*) Sobre participaciones reembolsadas con antigüedad < 91 días. 72

6 Platinum Renta Fija 2011, FI VTO. : 28/04/ ,92 euros Fondlibreta 2014, FI VTO. : 11/02/ ,71 euros 100% del valor liquidativo inicial 28/04/2007 más el resultado de incrementar en un 27,2399% (3,5 TAE) dicho valor liquidativo. Pagos trimestrales hasta vencimiento de la garantia y el mantenimiento en el fondo el capital invertido. GESTIÓN 0,29 DEPÓSITO 0,01 * REEMBOLSO 0,75 GESTIÓN 0,88 (*) 3% a favor de la gestora y 2% a favor del fondo. (*) sobre participaciones reembolsadas con antigüedad <91 días. Fondlibreta II 2014, FI VTO. : 24/09/ ,46 euros Fondlibreta 2015, FI VTO. : 21/01/ ,81 euros Pagos trimestrales hasta vencimiento de la garantía y el mantanimiento GESTIÓN 0,85 (*) Sobre participaciones reembolsadas con antigüedad < 91 días. GESTIÓN 0,85 (*) Sobre participaciones reembolsadas con antigüedad < 91 días. 73