Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
|
|
|
- Asunción Ana Isabel Núñez Coronel
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1
2 Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% 30,59% -28,89% -11,43% 0,97% 25,00% 37,49% Cartera Dividendo 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 27,80% -15,85% -9,15% 0,89% 25,00% 36,09% Cartera de Gestión Dinámica -20% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 15,00% 8,41% -7,87% -2,12% 0,33% 20,00% 19,58% Cartera de Inversión Socialmente Responsable 50% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 15,00% 14,76% -6,59% -3,25% 0,69% 20,00% 18,31% Cartera de Acciones Global 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 19,95% -13,45% -5,03% 0,75% 20,00% - Distribución Cartera Activa Cartera Dividendo Cartera de Gestión Dinámica Cartera de Inversión Socialmente Responsable Cartera de Acciones Global Monetario/Liquidez 3,00% Monetario/Liquidez 3,00% Monetario/Liquidez 91,00% Renta Fija 25,50% Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Renta Variable 97,00% Renta Variable 9,00% Renta Variable 74,50% Renta Variable 98,25% Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo 2
3 Cartera Activa Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 01/01/2003 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,00% Total Fondos 3,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 97,00% Total Cartera -14,21% -28,89% 35,72% 30,59% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Cartera Activa Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -14,21% -14,47% 0,26% Interanual -28,89% -24,20% -4,69% Rentabilidad últimos 3 años 3,99% 3,24% 0,75% Desde Inicio 99,96% 29,91% 70,05% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 94,38% 80% Beta 0, Alfa 0,00 Sharpe 0,01 VaR 37,49% 25,00% Volatilidad desde inicio 23,54% 23,63% Volatilidad 3 Años 22,79% 22,12% Volatilidad Interanual 30,59% 28,46% Max 30,00% Volatilidad Año en curso 35,72% 32,10% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,00% Renta Variable 97,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Cartera Dividendo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/06/2004 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,00% Total Fondos 3,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 97,00% Total Cartera -7,48% -15,85% 31,62% 27,80% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Cartera Dividendo Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -7,48% -13,82% 6,34% Interanual -15,85% -21,85% 6,00% Rentabilidad últimos 3 años 23,02% 5,04% 17,98% Desde Inicio 45,10% 1,31% 43,79% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 86,60% 80% Beta 0, Alfa 0,05 Sharpe 0,27 VaR 36,09% 25,00% Volatilidad desde inicio 22,73% 23,47% Volatilidad 3 Años 21,94% 21,42% Volatilidad Interanual 27,80% 27,64% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 31,62% 30,41% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,00% Renta Variable 97,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 70,00% EUROSTOXX 30,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Cartera de Gestión Dinámica Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2006 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 91,00% Renta Variable 9,00% Total Fondos 100,00% Total Cartera -2,19% -7,87% 5,08% 8,41% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Cartera de Gestión Dinámica Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -2,19% -13,40% 11,20% Interanual -7,87% -20,28% 12,41% Rentabilidad últimos 3 años 5,44% 6,24% -0,80% Desde Inicio 4,05% -37,34% 41,39% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 58,75% 80% Beta 0, Alfa 0,01 Sharpe 0,09 VaR 19,58% 20,00% Volatilidad desde inicio 12,39% 25,17% Volatilidad 3 Años 11,90% 21,02% Volatilidad Interanual 8,41% 27,17% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 5,08% 29,18% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 91,00% Renta Variable 9,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 50,00% EUROSTOXX 50,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2009 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Renta Fija 25,50% Renta Variable 61,25% Total Fondos 86,75% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 13,25% Total Cartera -4,36% -6,59% 13,99% 14,76% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -4,36% -3,04% -1,33% Interanual -6,59% -5,18% -1,41% Rentabilidad últimos 3 años 29,57% 18,94% 10,62% Desde Inicio 47,65% 42,86% 4,80% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 71,48% 50% Beta 0, Alfa 0,04 Sharpe 0,71 VaR 18,31% 20,00% Volatilidad desde inicio 11,14% 11,17% Volatilidad 3 Años 11,13% 12,11% Volatilidad Interanual 14,76% 16,37% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 13,99% 14,35% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Renta Fija 25,50% Renta Variable 74,50% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 75,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Cartera de Acciones Global Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/09/2014 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 1,75% Total Fondos 1,75% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual 11
12 Cartera de Acciones Global Total Acciones 98,25% Total Cartera -7,05% -13,45% 19,54% 19,95% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 12
13 Cartera de Acciones Global Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -7,05% -2,78% -4,27% Interanual -13,45% -4,47% -8,98% Rentabilidad últimos 3 años Desde Inicio -2,34% 10,68% -13,02% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 80,51% 50% Beta 0,75 0,5 Alfa -0,09 Sharpe - VaR - 20,00% Volatilidad desde inicio 17,81% 18,03% Volatilidad 3 Años - - Volatilidad Interanual 19,95% 19,74% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 19,54% 17,41% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 98,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 100,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 13
14 Comentarios del Gestor Este mes, hemos comprado INMOBILIARIA COLONIAL en las carteras Activa y de Acciones Global. Llevábamos tiempo con liquidez siguiendo diferentes inmobiliarias y SOCIMIS, pero nos hemos decantado hoy por Colonial. Entre otras razones y tras el resultado de Brexit en el día de hoy, parece más probable que se derive en el futuro más negocio financiero de Londres a ciudades como Paris o Frankfurt. Colonial tiene la mayoría de sus ingresos procedentes de alquileres de oficinas de París y pensamos que puede haber presión al alza en precios de los que Colonial podría beneficiarse en el futuro. Independientemente del famoso Brexit Colonial ofrece una oportunidad interesante de exposición al mercado de oficinas de Madrid, Barcelona y fundamentalmente París a un precio razonable. (cotiza muy cerca del EPRA Net Asset Value de 0.61 del 31/12/2015 ahora sería mayor). 14
15 Cambios del Mes Cartera Activa Entrante Saliente Cartera de Gestión Dinámica Entrante Saliente Cartera de Acciones Global Entrante Saliente 15
16 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: Volatilidad: Ratio de Sharpe: Alfa: 16
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,25% Monetario/Liquidez 74,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 4,75% Renta Fija 84,75% Renta Variable 14,25% 33,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Informe de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 89,50% Monetario/Liquidez 26,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 87,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 83,00% Renta Fija 14,50% Renta Variable 16,25%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Informe de Carteras Especializadas MES: FEBRERO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 37,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 5,25% Renta Fija 85,00% Renta Variable 14,00% 33,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE
Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo 90%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 75,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Informe de Carteras Premium MES: NOVIEMBRE INDICE
Informe de Carteras Premium MES: NOVIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,25% Renta Variable Gestión Alternativa
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 98,75% Monetario/Liquidez 90,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 4,75% Renta Fija 83,25% Renta Variable 15,75% 36,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,50% Renta Fija 81,75% Renta Variable 17,00% 36,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Volatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Informe de Carteras Premium MES: FEBRERO INDICE
Informe de Carteras Premium MES: FEBRERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta
Informe de Carteras Especializadas MES: ENERO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: ENERO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Informe de Carteras Especializadas MES: SEPTIEMBRE INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: SEPTIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa
Informe de Carteras Especializadas MES: AGOSTO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: AGOSTO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Informe de Cartera de Fondos MES: ABRIL INDICE
Informe de Cartera de Fondos MES: ABRIL INDICE Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo
Informe de Carteras Especializadas MES: ABRIL INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: ABRIL INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
Informe de Carteras Especializadas MES: NOVIEMBRE INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: NOVIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0%
Informe de Cartera Renta Fija MES: ABRIL INDICE
Informe de Cartera Renta Fija MES: ABRIL INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta
Informe de Cartera Renta Fija MES: DICIEMBRE INDICE
Informe de Cartera Renta Fija MES: DICIEMBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual
Informe de Posición Global 10/12/2017
Informe de Posición Global Nombre del cliente: Nombre del asesor: Cartera fons catalans Xavier Vergés Balart Carteras seleccionadas Carteras seleccionadas Cartera de fons catalans 2 Resumen Distribución
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN FUTURESPAÑA RV, FP
FUTURESPAÑA RV, FP DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE FUTURESPAÑA RV, FP. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable España. El objetivo del
Deja en manos de profesionales tus decisiones de inversión CARTERA PREMIUM
Deja en manos de profesionales tus decisiones de inversión CARTERA PREMIUM 3-4 Introducción 5 Perfil de Cliente 6 Ventajas ÍNDICE 7 Objetivo y carteras modelo 8-9 Características de Gestión 10-11 Filosofía
Resultado neto de 437 millones de euros, un 90% más
Rentabilidad total para el accionista del 21% Resultado neto de 437 millones de euros, un 90% más Net Asset Value de 8,07 por acción, +11% en 6 meses Ocupación financiera del 96% Ingresos por rentas de
28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC
28 de Febrero de 2017 Equipo Gestor Hernán Cortés Lobato, (1961) licenciado en derecho (CEU) y MBA (IESE). 1987-1998 Citibank, Vicepresident Mercado de Capitales y Ventas a Inversores Institucionales.
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2017 Portfolio Date: 31/07/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/08/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Volatilidad (I) Dirección de Inversiones BBVA Banca Privada
Volatilidad (I) Dirección de Inversiones BBVA Banca Privada Índice 1 Qué entendemos por Volatilidad? 2 Cómo afecta a la cartera de los clientes? 3 La preservación de capital 4 La gestión del largo plazo
Deja en manos de profesionales tus decisiones de inversión. CARTERA de FONDOS de INVERSIÓN
Deja en manos de profesionales tus decisiones de inversión CARTERA de FONDOS de INVERSIÓN 3-4 Introducción 5 Perfil de Cliente 6 Ventajas ÍNDICE 7 Objetivo y carteras modelo 8-10 Características de Gestión
PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo CARTERA ACTIVA MONETARIA
CARTERA ACTIVA MONETARIA 1 Descripción del producto La cartera estará constituida por activos monetarios y de renta fija manteniendo una duración media nunca superior a los 18 meses. No se establecen en
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones al Riesgo Comentarios
Quiénes somos? Renta 4 Banco, S.A. cuenta con más de clientes y más de 13,500 Millones de bajo gestión y depósitos, a 31 diciembre 2014.
Quieres más? 1 Quiénes somos? Renta 4 Banco, S.A. cuenta con más de 359.000 clientes y más de 13,500 Millones de bajo gestión y depósitos, a 31 diciembre 2014. - Supervisado y Regulado por Banco de España,
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Julio 2016 EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Fuente: elaboración propia con datos de Bloomberg y Morningstar El mes de Julio ha sido muy positivo para los mercados financieros. La Renta Variable se
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones
GVC Gaesco Pensiones, EGFP. Fondos de Pensiones
GVC Gaesco Pensiones, EGFP Fondos de Pensiones Marzo 2016 Fondos de Pensiones de GVC Gaesco. Perfil Riesgo / Rentabilidad vs Categoría RENTABILIDAD CATEGORÍA: R. FIJA SENIOR FP CATEGORÍA: R. FIJA MIXTA
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Arriesgado
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Arriesgado Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones
GVC GAESCO SMALL CAPS, F.I. clase A
GVC GAESCO SMALL CAPS, F.I. clase A Fondo de Renta Variable Zona Euro Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo GVC Gaesco Small Caps FI es un fondo de Renta Variable Zona Euro, que invierte
GVC GAESCO BOLSALÍDER, F.I. clase A
GVC GAESCO BOLSALÍDER, F.I. clase A Fondo de Inversión de Renta Variable Española Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo 1 2 3 4 5 6 7 Menor GVC Gaesco Bolsalíder es un fondo de Renta Variable
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2016 Portfolio Date: 31/07/2016 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/12/2017 Portfolio Date: 30/11/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/06/2003 to 31/05/2018 Retorno
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
Febrero2018 "Vivimos en tierras de penumbra, el sol siempre brilla en otra parte, más allá de una curva, más allá de la cresta de una colina... C. S. Lewis. Comentario de mercado y movimientos en el mes.
Fondo Acciones Colombia Clase P 80% 70% 50% Rentabilidad4 40% 30% 20% 10%
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo.
Aceleración del crecimiento tras la integración de Axiare
Colonial registra un resultado neto de 254 m Aceleración del crecimiento tras la integración de Axiare Net Asset Value de 9,11 por acción, +13% respecto al año anterior Ingresos por rentas de 170 m, +21%
Fondo Acciones Colombia Clase P
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo.
CI GESTIÓN DINÁMICA, FI
CI GESTIÓN DINÁMICA, FI Septiembre 2016 Índice Vocación del fondo Metodología Cartera y evolución Control de riesgo Composición de la cartera Cuadro de rentabilidades 2 Vocación del fondo Objetivo de gestión
Fondo Acciones Colombia Clase P. % Nominal ,20% 44,06% 60,60% 13,05% 80% 70% 60% Rentabilidad 50% 20% 10%
Rentabilidad FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo:
INFORME MENSUAL PLAN DE INVERSION RuralActivo CARTERA ACTIVA MONETARIA CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA CARTERA ACTIVA EUROPEA
INFORME MENSUAL PLAN DE INVERSION RuralActivo CARTERA ACTIVA MONETARIA CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA CARTERA ACTIVA EUROPEA JULIO 217 CARTERA ACTIVA MONETARIA 1 La cartera estará constituida por activos monetarios
Fondo Acciones Colombia Clase P 50% 40% Rentabilidad4 30% 20% 10%
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo.
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Fondo Acciones Colombia Clase P 70% 60% 50% Rentabilidad4 40% 30% 10% 500,000 0% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Volatilidad
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo.
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2017 Portfolio Date: 31/03/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Decidido Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones
San Sebastián, a 31 de marzo de 2012
San Sebastián, a 31 de marzo de 2012 Equipo Gestor Hernán Cortés (1961) licenciado en derecho y MBA (IESE). Trabajó en Citibank desde 1987 hasta 1998, donde desempeñó el cargo de Vicepresidente, siendo
CAJA GRANADA I, F.P.
CAJA GRANADA I, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE CAJA GRANADA I, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo. El objetivo
UNIFONDO GLOBAL, F.P.
UNIFONDO GLOBAL, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE BOX GLOBAL, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Global. El objetivo del
Abril 2017 ISIN:ES
Abril 2017 ISIN:ES0108191000 Alhaja se revaloriza en el mes de abril un 1,99% y en lo que va de año suma una rentabilidad de +5,90%. Desde inicio de su registro el 9 de enero 2015 en CNMV con un valor
INFORME SEPTIEMBRE 2016
Fecha: 6 de octubre de 2016 sector telecomunicaciones ccoo www.fsc.ccoo.es/teleco Asunto: Plan de Pensiones INFORME SEPTIEMBRE 2016 INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DATOS AL FINAL DE AGOSTO 2016 31/
Fondo Acciones Colombia Clase P 60% 50% 40% Rentabilidad4 30% 20% 10%
FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo.
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPR. INMOB. clase A
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPR. INMOB. clase A Fondo de Inversión de Renta Variable Internacional Inmobiliario Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo 1 2 3 4 5 6 7 Menor El fondo tiene una
Resultados 2T14. Sube el margen, baja la mora (II) Presentación a medios de comunicación Barcelona, 24 de julio de 2014
Resultados Sube el margen, baja la mora (II) Presentación a medios de comunicación Barcelona, 24 de julio de 2014 Índice 1. Claves del trimestre 2. Análisis de los resultados 3. Negocio y liquidez 4. Capital
Rex Royal Blue Sicav JUNIO, 2017
Rex Royal Blue Sicav JUNIO, 2017 Nuestra Estrategia Acciones Nuestra prioridad es superar en el largo plazo la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro con dividendos, manteniendo una volatilidad inferior
Enero2018 Siento una enorme gratitud por todos los que me dijeron No. Gracias a ellos, lo hice yo mismo. Albert Einstein.
Enero2018 Siento una enorme gratitud por todos los que me dijeron No. Gracias a ellos, lo hice yo mismo. Albert Einstein. Este mes la carta a los inversores se está realizando con algo de retraso. Este
Descripción. Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición. Equiponderado. Formato UCIT. Regulado por C.N.M.V.
Descripción Equiponderado Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición Formato UCIT Regulado por C.N.M.V. Gestora y Depositario Asesorado a través de contrato de exclusividad por Bluenote Fondo de Renta
Resolución 3523 de 2012
Enero 1 a Marzo 31 de 2016 Completación de llamadas internacionales entrantes 96% Completación de llamadas internacionales salientes 97% Octubre 1 a Diciembre 31 de 2015 Completación de llamadas internacionales
Fondo Acciones Colombia Clase P. % Nominal % 44.06% 60.60% VOLATILIDAD % 70% 60% 50% Rentabilidad4 40% 30% 10%
Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable:
Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI
Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Bolsa FI Índice Política de Inversión Datos de interés Tabla evolución Evolución gráfica Tesis de inversión 2 Política de inversión Fondo: Renta Variable Española Estilo
Mayo 2017 Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre. Francis Bacon
Mayo 2017 Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo con la costumbre. Francis Bacon Alhaja se revaloriza en el mes de Mayo un 1,15% y en lo que va de año suma
Fondo Acciones Colombia Clase P. % Nominal ,20% 44,06% 60,60% 13,12% 70% 60% Rentabilidad 50% 30% 20% 10%
Rentabilidad FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo:
Un fondo de Equity Market Neutral. [Datos actualizados a 30 noviembre 2017]
![Un fondo de Equity Market Neutral. [Datos actualizados a 30 noviembre 2017]](/thumbs/77/75935238.jpg "Un fondo de Equity Market Neutral. [Datos actualizados a 30 noviembre 2017]")
SEVEN Un fondo de Equity Market Neutral [Datos actualizados a 30 noviembre 2017] Origen de la creación del fondo Seven Fortress 7 8 2011 2012 2016 Lanzamiento del fondo Seven European Equity Fund un fondo
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador
INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Planificación Financiera Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones
Carta Trimestral A NUESTROS INVERSORES, Nº 25, ABRIL DE una compañía
25 Carta Trimestral A NUESTROS INVERSORES, Nº 25, ABRIL DE 2014. una compañía El objetivo de Bestinver se centra en batir a la inflación en el largo plazo y en la medida de lo posible a los índices comparables
SESIÓN CONTENIDO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA MATERIAL ENTREGABLES EN CLASE. Participantes Estructura del proceso de inversión
1 Ecosistema de inversión Participantes Estructura del proceso de inversión 2 Instrumentos de inversión 3 Planes de inversión Acciones y bonos Fondos Mutuos, ETFs Derivados conceptos: forwards, futuros,