|
|
|
- María Antonia Aurora Ríos Gil
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 D D
17 D D
18 D D
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2017 Portfolio Date: 31/03/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/05/2002 to 30/04/2017 Retorno Rentabilidad histórica Time Period: 01/01/2000 to 30/04/ ,0 10,0 EDM Inversión 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 Std Dev EDM-Inversión R FI EAA Fund Spain Equity Bancoval Securities Services SA KPMG Auditores S.L. Spain ÙÙÙÙÙ Yes Spain IBEX 35 TR EUR Renta Variable España (Categoría) Características Fecha lanzamiento Month End Price Patrimonio del fondo ( ) Comisión de gestión Divisa ISIN Comentario del gestor 02/04/ , Euro ES Sigue el tono positivo en los mercados de renta variable. En España el Ibex 35 sube un 2.42% y acumula una rentabilidad en 2017 de 14.6%. Un mes más, el principal contribuidor ha sido el sector financiero que ha reaccionado positivamente a la presentación de resultados obtenidos durante el primer trimestre del ejercicio. EDM Inversión ha subido más que el índice, un 3.41%, cerrando parte del diferencial abierto en los meses anteriores. Acumula una rentabilidad anual de 10.7%. Los principales contribuidores a la rentabilidad del fondo han sido Grifols, Masmóvil, Cie Automotive, Catalana Occidente y BME. Durante el mes se han empezado a conocer los resultados del primer trimestre. A pesar de la buena reacción del mercado a los resultados del sector financiero, hay que tener en cuenta que su margen de intereses, que representa el 70% del negocio (el resto son comisiones y resultados de operaciones financieras), no crece incluso habiendo reducido aún más el coste de los depósitos hasta niveles cercanos a 0%. De las compañías en cartera destacan los de Acerinox. Las ventas crecen un 31% y obtiene un resultado bruto de explotación de 191M, batiendo las expectativas, y alcanzando un margen de 15.3%, nivel no visto desde el segundo trimestre de Aunque muestra un tono más cauto para los próximos trimestres, esperan un EBITDA de 500M para el ejercicio, en línea con las estimaciones de mercado, que en los últimos tres meses han sido revisadas al alza un 18%. Cotiza a un múltiplo EV/EBITDA 7.6x. Durante el mes se añade a cartera Gestamp, tras acudir a la Oferta Pública de Venta realizada a principios de mes. Gestamp diseña, desarrolla, produce y vende componentes de carrocerías (Body-in-White), chasis, sistemas de cierre y mecanismos para automóviles a las principales OEM (Original Equipment Manofacturer). Es especialista en soluciones para reducir el peso de los componentes y así reducir el consumo de combustible y emisión de CO2. Al mismo tiempo, aumenta la seguridad de los pasajeros y peatones por el diseño y robustez/ flexibilidad de sus productos. Negocio con altas barreras de entrada y salida, sólido balance y visibilidad a medio plazo. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, EDM Inversión Spain IBEX 35 TR EUR Renta Variable España (Categoría) Retornos acumulados 250,0 230,3 200,0 150,0 100,0 119,5 95,4 86,3 96,3 154,5 114,9 Retorno 50,0 0,0 48,6 44,3 39,4 10,7 16,0 13,0 25,2 24,0 19,4 23,5 16,5 24,6 12,7 10,5 YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años EDM Inversión Spain IBEX 35 TR EUR Renta Variable España (Categoría) Datos estadísticos Alpha Beta Volatilidad Correlación Ratio Sharpe Ratio Sortino 1 año 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 1,30 6,44 10,33 9,09 4,88 5,99 0,40 0,66 0,62 0,64 0,71 0,69 2,63 12,96 13,55 14,75 16,87 15,45 0,80 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,74 0,61 1,23 0,70 0,21 0,48 2,11 0,97 2,19 1,10 0,29 0,71 En la comparativa mostrada se ha tenido en cuenta: a) Para el Fondo, la clase de acción retail (la de mayor comisión). b) Para los índices, Total Return (dividendos incluidos) EDM Asset Management Tel edm@edm.es
33 EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2017 Portfolio Date: 31/03/2017 Top 10 posiciones Distribución por sectores % Grifols SA ADR 8,0 Acerinox SA 7,9 Bolsas y Mercados Espanoles 6,2 CIE Automotive SA 6,0 Grupo Catalana Occidente SA 5,9 Gamesa Corporacion Tecnologica SA 5,8 Inmobiliaria Colonial SA 5,4 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 5,4 Tecnicas Reunidas SA 4,5 Distribuidora Internacional De Alimentacion SA 4,3 Other 40,5 Total 100,0 % Basic Materials 13,4 Consumer Cyclical 11,0 Financial Services 12,2 Real Estate 4,9 Consumer Defensive 7,1 Healthcare 7,9 Utilities 2,6 Communication Services 15,8 Energy 4,1 Industrials 17,5 Technology 3,5 Construcción de la cartera Estilo de inversióntradicional (Long-only) Stock picking, no replicar índices (bajo solapamiento con benchmark) Horizonte de inversióna largo plazo (media de permanencia: 5 años) Baja rotación (18% de media en los últimos 6 años) Alta liquidez (93% de la carterase puedevender en un solo día) Cartera concentrada, alrededorde 20 compañías Siempre invertido por encima del 80% (competencia entre compañías) Metodología de selección de compañías Centrado en negocios comprensibles y predecibles, a precios razonables Un equipo directivo íntegro y de calidad es crucial para nosotros Negocios sólidos con retornos superiores a la media (ROE = 16,98%) Crecimiento sostenible del BPA (9,08% a 5 años) Cash-flows sólidos y recurrentes Compañías con importante presencia en mercados internacionales Ausencia de sectores sin suficiente visibilidad en beneficios: - Banca - Cíclicos Sectores del Fondo vs. Índice Materiales Básicos % Consumo Cíclico % Servicios Financieros % Sector Inmobiliario % Consumo Defensivo % EDM Inversión 13,44 11,02 12,16 4,89 7,08 Ibex 35 1,43 12,47 34,67 0,91 1,04 Style Box 6,9 5,1 12,6 21,1 20,6 10,6 5,4 9,7 8,0 Value Blend Growth Large Mid Small Holdings-Based Style Map Market Cap % Market Cap Giant 12,0 Market Cap Large 12,1 Market Cap Mid 53,2 Market Cap Small 19,4 Market Cap Micro 3,2 Sector Salud % Sector Utilities % Sector Comunicaciones % Sector Energético % Sector Industrial % Sector Tecnológico % 7,90 2,63 15,75 4,15 17,49 3,49 1,81 14,90 10,30 4,01 14,25 4,22 Micro Small Mid Large Giant Deep-Val Core-Val Core Core-Grth High-Grth EDM Inversión Acción IBEX 35 ETF FI Cotiz. Armonizado Categoría Bolsa española EDM Asset Management Tel edm@edm.es
34 EDM Inversión Bolsa Española Return Date: 30/04/2017 Retornos Mensuales Retornos Acumulados EDM Inversión IBEX 35 Retornos Anualizados EDM Inversión IBEX 35 Volatilidad Anualizada EDM Inversión IBEX 35 Ratio Sharpe EDM Inversión IBEX 35 Ratio Sortino EDM Inversión IBEX 35 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 0,16 3,19 3,60 3,43 10,74-6,12 0,54 1,82 3,21 2,00-3,19 6,45 1,11 1,72-0,32-0,16 5,05 12,14 5,56 5,56 2,71-0,87 0,81-3,55 0,27-5,98-7,24 9,37 2,50-4,56 3,21 2,32 1,90 2,47 0,54 1,75 2,53-3,04-0,34-1,99-2,09 3,00-3,31 3,50 3,28 4,25-0,24 5,26 0,49-0,51 8,08-1,31 6,52 6,54 0,66 0,80 38,82 2,16 0,08-0,34-3,97-8,91 9,42-0,07 5,95 4,89 3,81-2,45 6,36 16,64 5,99 1,98 1,93 2,78-1,87-2,06-3,09-6,37-4,72 1,23-2,72 1,36-6,10-3,04-3,33 3,41-3,51-9,09-3,42 8,84-1,74 2,98 4,06-10,87 8,48-9,00-3,47-7,61-0,55 17,87 5,64 0,65 6,68 3,92 3,71-5,11 0,97 3,60 26,84-8,86 3,00 2,05 2,16 0,16-8,83-3,25 0,41-11,16-16,07-4,09 1,25-37,14 2,68 0,43 4,16-0,84 3,70-3,04-0,20-3,35-1,85 6,61-2,64-3,57 1,47 5,61 5,92 1,39 0,95-3,82 0,79 3,26 1,81 5,36 4,77 4,13 3,24 38,45 4,11 1,25-1,06-1,11 5,14 4,61 2,93 1,06 6,49-3,92 0,85 1,77 23,91 4,21 4,55-0,88 1,92-0,46 1,25-0,21 0,60 1,32 2,66 1,65 4,96 23,59 0,77-1,57-2,21 7,68 2,02 3,90 4,14 0,54-2,48 3,37 2,35 4,46 24,95-0,10 1,36 3,66 1,24-0,42-6,07-5,25-0,27-8,93 5,39 6,13-6,76-10,81 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 10,74 14,58 25,19 18,73 12,97-5,88 23,49 2,46 119,53 52,84 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 10,74 14,58 Correlación con su Categoría Alpha Beta Return Ratio de Información Tracking Error Correlación R2 Riesgo Estadístico Up Capture Ratio Down Capture Ratio Longest Down-Streak Start Date Longest Down-Streak End Date Down Number Up Number Best Quarter Worst Quarter Gain/Loss Ratio Max Drawdown Overall Deviation Overall Capture Ratio 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 9,12 17,98 14,08 19,18 12,96 16,84 13,55 18,95 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 2,56 1,06 0,51-0,06 0,61 0,13 1,23 0,54 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 7,33 1,76 25,19 18,73 0,79-0,08 6,29-2,98 0,97 0,19 7,29 0,81 2,19 0,86 17,03 8,86 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 1,30 7,92 6,44 10,33 9,09 4,88 5,99 0,40 0,64 0,66 0,62 0,64 0,71 0,69 25,19 6,29 7,29 17,03 10,11 3,38 8,29 8,50 1,57 0,96 0,72 0,76 0,97 0,66 0,69 0,54 3,47 9,94 8,93 9,92 10,11 9,77 9,21 9,84 0,80 0,87 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 63,69 74,86 72,59 74,88 78,11 79,87 80,75 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 78,08 82,34 85,43 84,84 84,78 81,86 84,45 81,55 21,17 53,33 58,44 44,69 50,62 63,34 60,15 61,09 01/10/ /10/ /07/ /07/ /05/ /05/ /05/ /05/ /11/ /11/ /10/ /10/ /09/ /09/ /09/ /09/2011 3,00 8,00 14,00 20,00 32,00 51,00 68,00 94,00 9,00 16,00 22,00 40,00 52,00 69,00 112,00 146,00 9,49 9,49 14,45 14,45 14,45 25,32 25,32 37,86 4,55-12,55-12,55-12,55-13,54-18,49-18,49-22,53 7,29 1,45 1,55 2,49 1,71 1,24 1,56 1,55-3,19-15,65-15,71-15,71-26,09-48,78-48,78-48,78 3,35 3,69 1,54 1,46 1,90 1,67 1,29 1,40 1,34 EDM Asset Management Tel edm@edm.es 14,75 20,41 0,70 0,10 1,10 0,14 96,26 2,13 10,11 0,30 16,87 21,20 39,43-25,45 0,21-0,09 0,29-0,12 3,38-2,89 230,26 31,41 8,29 1,84 15,45 20,09 0,48 0,11 0,71 0,15 410,96 81,34 8,50 3,02 16,51 21,48
35 EDM Inversión Bolsa Española Return Date: 30/04/2017 Histograma de Retornos Time Period: 01/05/2002 to 30/04/ ,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Drawdown Chart Time Period: 01/05/2007 to 30/04/2017 0,0-7,5-15,0-22,5-30,0 Nº de periodos 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-18,0-14,0-10,0-6,0-2,0 2,0 6,0 10,0 14,0 18,0-37,5-45,0-52,5-60,0-67, EDM Inversión IBEX 35 EDM Inversión IBEX 35 12M Rolling Retornos Anualizados 50,0 0,0 Retorno -50, EDM Inversión IBEX 35 12M Rolling Volatilidad Anualizada 40,0 20,0 Volatilidad 0, EDM Inversión IBEX 35 3 Años Rolling Alpha 15,0 10,0 5,0 Alpha 0, EDM Inversión IBEX 35 3 Años Rolling Beta 1,0 0,8 0,6 Beta 0, EDM Inversión IBEX 35 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
36
37
38
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2017 Portfolio Date: 31/07/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2016 Portfolio Date: 31/07/2016 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/12/2017 Portfolio Date: 30/11/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/08/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/06/2003 to 31/05/2018 Retorno
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/07/2017 Portfolio Date: 30/06/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2018 Portfolio Date: 31/03/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/08/2003 to 31/07/2018 10,0 EDM
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/01/2018 Portfolio Date: 31/12/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 28/02/2018 Portfolio Date: 31/01/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/03/2018 Portfolio Date: 28/02/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 31/05/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/09/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/10/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/11/2016 Portfolio Date: 30/11/2016 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/08/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/01/2018 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/04/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/10/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/05/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/06/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Junio 2016
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Junio 2016 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Abril 2016
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Abril 2016 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
Evolución de la cartera. Objetivo de inversión. Retorno-Riesgo (Anualizado) Datos fundamentales
Informe Mensual de Gestión Value, FI Abril 2018 Datos fundamentales Fecha de la Cartera 31/03/2018 Categoría Renta Variable Internacional Entidad Gestora Andbank Wealth Management SGIIC S.A.U. Depositario
28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC
28 de Febrero de 2017 Equipo Gestor Hernán Cortés Lobato, (1961) licenciado en derecho (CEU) y MBA (IESE). 1987-1998 Citibank, Vicepresident Mercado de Capitales y Ventas a Inversores Institucionales.
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Diciembre 2015
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Diciembre 2015 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Junio 2015
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Junio 2015 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Best JP Morgan* 29,8 26,6 2,11 15,0
ISIN SIGMA INVESTMENT HOUSE OBJETIVO DE INVERSIÓN SIGMA BEST es un esquema de inversión en el que gestoras nacionales e internacionales que aportan su análisis y estrategia para conseguir la mejor rentabilidad
Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
ISIN LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Multiperfil Agresivo* 29, ,6 -1,09 5,0 0,0
OBJETIVO DE INVERSIÓN Conseguir rentabilidades elevadas siendo capaces de asumir volatilidades importantes. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA Time Period: 01/11/2013 to 31/10/2018 SIH Multiperfil AGRESIVO invertirá
Informe Mensual Mayo 2017
VALOR LIQUIDATIVO MAYO 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0853 0,4 5,6 7,77% 21,44% 207,73% 193,44% 59.911.272 Global Allocation Fund Clase A 110,43 0,33% 5,39%
F O N D O S D E I N V E R S I Ó N C I I B E R I A N E Q U I T Y, F I www.ingenierosfondos.es CAJA INGENIEROS GESTIÓN 1 Fondo de Renta Variable Ibérica Benchmark: Ibex35 Exposición máxima en compañías de
Informe Mensual Julio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JULIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8432-2,22% -2,03% 172,11% 53.159.284 Global Allocation Fund Clase A 101,74-2,2-2,9 1,74% 5.394.387 Clase B 102,66-2,21% -2,63%
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
Informe Mensual Enero 2019
VALOR LIQUIDATIVO ENERO 2019 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,3394-4,39% -4,39% 163,45% 32.575.472 Global Allocation Fund Clase A 98,11-4,39% -4,39% -1,89% 2.775.099 Clase B 99,75-4,34%
Informe Mensual Octubre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,5219-0,69% 2,17% 183,76% 53.699.941 Global Allocation Fund Clase A 106,23-0,6 1,38% 6,23% 4.920.263 Clase B 107,32-0,56% 1,79% 7,32% 17.568.223
Informe Mensual Junio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JUNIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,2028-5,17% 0,19% 178,28% 54.972.140 Global Allocation Fund Clase A 104,08-5,7-0,67% 4,08% 5.507.238 Clase B 104,98-5,71% -0,43%
Latitud 7º -160º N -180º 170º 160º -10º 150º -150º 140º -140º -130º 130º -120º 120º JUN MAY- JUL 110º. 18h -110º. 17h 16h 15h 14h 13h ABR- AGO 100º
Latitud 7º -170º -160º N -180º 170º 160º -150º 150º -140º 140º -130º 130º -120º 120º -100º -110º 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h JUN MAY- JUL 110º ABR- AGO 100º O -90º 90º E 90º MAR - SEP
Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes
Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes Fondo Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Objetivo rentabilidad anual: Liquidez + 3% Objetivo volatilidad anual: 3-5% Diversificación
I N D I C E D E P R E C I O S A L C O N S U M I D O R
BASE 1999 = 100 Ene 82 0,0000041116 + 11,9 Feb 82 0,0000043289 + 5,3 Mar 82 0,0000045330 + 4,7 Abr 82 0,0000047229 + 4,2 May 82 0,0000048674 + 3,1 Jun 82 0,0000052517 + 7,9 Jul 82 0,0000061056 + 16,3 Ago
Informe Mensual Junio 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8614-0,7-0,41% 172,42% 35.781.950 Global Allocation Fund Clase A 101,64-0,65% -0,46% 1,64% 4.067.358 Clase B 103,03-0,62% -0,2 3,03% 17.827.206
Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Retorno Dinámico FI
Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Retorno Dinámico FI Índice Descripción Objetivo de Inversión Comportamiento Estructura del fondo Tesis de inversión Resumen 2 Descripción Objetivo: Preservación de capital
Informe Mensual Marzo 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6586 0,39% -1,68% 168,94% 37.780.268 Global Allocation Fund Clase A 100,15 0,31% -1,92% 0,1 4.625.972 Clase B 101,39 0,3-1,79% 1,39% 16.480.445
Descripción. Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición. Equiponderado. Formato UCIT. Regulado por C.N.M.V.
Descripción Equiponderado Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición Formato UCIT Regulado por C.N.M.V. Gestora y Depositario Asesorado a través de contrato de exclusividad por Bluenote Fondo de Renta
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Informe Mensual Abril 2017
VALOR LIQUIDATIVO ABRIL 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0081-1,1 5,17% 6,1 22,3 153,48% 192,11% 59.668.956 Global Allocation Fund Clase A 110,07-1,3 5,0 -
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Informe Mensual Febrero 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,5975-0,04% -2,06% 167,89% 38.256.633 Global Allocation Fund Clase A 99,84-0,1-2,22% -0,16% 4.613.654 Clase B 101,04-0,0-2,13% 1,04% 17.820.162
LIFT Global Value Fund. Private equity mindset for public markets investing
LIFT Global Value Fund Private equity mindset for public markets investing Rentabilidad Anual (%) Rentabilidad Rolling 12 meses (%) Que buscamos en LIFT Global Value Fund? Consistencia en los retornos
Informe Mensual Abril 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6194-0,2-1,92% 168,26% 37.343.801 Global Allocation Fund Clase A 99,83-0,32% -2,23% -0,17% 4.607.113 Clase B 101,11-0,28% -2,06% 1,11%
FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Julio 2018 Julio 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución
FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Junio 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Junio de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones
FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Mayo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Mayo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones
Informe Mensual Septiembre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,6368 5,96% 2,88% 185,74% 54.524.126 Global Allocation Fund Clase A 106,87 6,1 1,99% 6,87% 5.688.212 Clase B 107,92 6,19% 2,36% 7,92% 15.478.716
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Abril 2018 Abril 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:
BTG Pactual Chile Asset Management - Renta Variable
ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL BTG Pactual Chile Asset Management - Renta Variable Presentación Comercial - Falabella Julio, 2014 Visión de Mercado Visión Renta Variable Local El mercado de acciones locales
Presentación a Inversores a largo plazo EDM Strategy SICAV. Julio 2016
Presentación a Inversores a largo plazo Strategy SICAV Julio 2016 1 Índice 1. Presentación de 2. Strategy SICAV 3. Estilo de inversión de 4. Entender Strategy SICAV 5. La cartera de Strategy SICAV 6. Está
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Enero 2018 Enero 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Diciembre 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 401.121.952,97 207.116.269,19 32.608.971,15
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Abril 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Abril de 2017 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 410.654.553,53
Negocio Rentabilidad Solvencia
Resultados 1T12 Negocio Rentabilidad Solvencia Presentación a medios de comunicación Barcelona, 26 de abril de 2012 Índice 1. Claves del trimestre 2. Análisis de los resultados 3. Negocio y liquidez 4.
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Marzo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 404.137.679,06
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Presentación AGF Mercados Internacionales. 27 de Marzo de 2014
Presentación AGF Mercados Internacionales 27 de Marzo de 2014 FORECAST GDP GDP 2013 GDP 2014 GDP 2015 9 9 9 7 7,7 7 7,4 7 7,2 5,6 5,5 5,7 5 5 5 3 1 2,4 2,1 1,9 0,5 3 1 2,8 2,4 1,8 1,1 3 1 3,1 3,0 2 1,5-1
PRESENTACIÓN COMERCIAL TRIMESTRAL NORAY MODERADO, FI. 4 Trimestre 2017
PRESENTACIÓN COMERCIAL TRIMESTRAL NORAY MODERADO, FI 4 Trimestre 2017 www.orientacapital.com ÍNDICE 1 Qué es NORAY MODERADO? 2 Cómo se gestiona NORAY MODERADO? 3 Qué ventajas presenta NORAY MODERADO? 4
GESTIÓN MULTIPERFIL INVERSIÓN 3/5
GESTIÓN MULTIPERFIL INVERSIÓN 3/5 Febrero 2018 Gestión Multiperfil INVERSIÓN FI (3/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 25/05/2013 to 31/01/2018 120,0 Volumen
1 Cifras del Año. BME gana 153,3 millones de euros en 2017
1. CIFRAS DEL AÑO 4 BME gana 153,3 millones de euros en 2017 BENEFICIO NETO (Millones de euros) EVOLUCIÓN DE RESULTADOS / EFECTIVO NEGOCIADO DIVERSIFICACIÓN Y EFICIENCIA MANTIENEN EL BENEFICIO 153,3 millones
PRESENTACIÓN COMERCIAL TRIMESTRAL
PRESENTACIÓN COMERCIAL TRIMESTRAL B ITACORA RENTA VARIABLE, FI 2º Trimestre 2018 www.orientacapital.com ÍNDICE 1 Qué es BITACORA RENTA VARIABLE? 2 Cómo se gestiona BITACORA RENTA VARIABLE? 3 Qué ventajas
Desarrollo de la Industria de Fondos y su Impacto en los Mercados de Capitales - Experiencia Chile. Fernando Larraín C. Presidente LarrainVial S.A.
Desarrollo de la Industria de Fondos y su Impacto en los Mercados de Capitales - Experiencia Chile Fernando Larraín C. Presidente LarrainVial S.A. El Guión I. La Industria de Fondos II. Palancas de crecimiento
GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO 2/5
GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO 2/5 Junio 2018 Gestión Multiperfil EQUILIBRADO FI (2/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 01/06/2013 to 31/05/2018 109,0
RV Global PP. Rentab. acum. % (29 dic 2016) Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. Style Box de RV de Morningstar
March Acciones PP MSCI World PR LCL QQQQ RV Global PP Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está
Carta Trimestral A NUESTROS INVERSORES, Nº 25, ABRIL DE una compañía
25 Carta Trimestral A NUESTROS INVERSORES, Nº 25, ABRIL DE 2014. una compañía El objetivo de Bestinver se centra en batir a la inflación en el largo plazo y en la medida de lo posible a los índices comparables
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 37,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Recordemos que Urc Patrimonis SICAV es una versión menos arriesgada de Cat Patrimonis SICAV.
Estimado co inversor, 12 de Octubre de 2018 El trimestre transcurrió tranquilo, con suaves idas y venidas, tal y como había sucedido durante todo el año y tal como habíamos descrito en la carta remitida
Impacto Fiscal de la Crisis Financiera Internacional
Impacto Fiscal de la Crisis Financiera Internacional 2008-2009 1 Variables Macroeconómicas Datos Macroeconómicos PIB desestacionalizado 25.190.261 27.162.768 30.447.693 32.538.545 34.386.737 38.071.261
Los rendimientos finales en 2018 han sido de -5,61% en Cat Patrimonis SICAV y de -5,97% en Urc Patrimonis SICAV.
7 de Enero de 2019 Estimado co inversor, 2018 será recordado como uno de los ejercicios más difíciles para la gestión de activos. Ninguna categoría de inversiones ha reportado rendimientos positivos. Ni
Gesem, FI-Conservador Flexible
Gesem, FI-Conservador Flexible Informe de seguimiento A 30 de abril de 2018 INFORME DE SEGUIMIENTO - Gesem, FI-Conservador Flexible GesemConservador Flexible ha tenido un buen comportamiento en el mes
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Primer Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
JUNIO 2012 RIVERA ABSOLUTE RETURN HEDGE FUND INFORME MENSUAL JUNIO 2012 IIDEAS FROM
JUNIO 2012 HEDGE FUND RIVERA ABSOLUTE RETURN INFORME MENSUAL JUNIO 2012 IIDEAS FROM INFORME MENSUAL JUNIO 2012 SECCIONES PÁGINAS Rivera Absolute Return... 2 Rentabilidad Junio 2012... 3 Carta mensual del
efinanceallianz Información Financiera 21 Julio 2017
Oficina Mercados División de Market Management Julio 2017 efinanceallianz Información Financiera 21 Julio 2017 ed. 56 Titulares de la semana El Gobierno eleva al 3% la previsión del PIB para 2017 (El Mundo)
IM Variable Euro. Informe semanal situación 4 de noviembre 2015
IM Variable Euro Informe semanal situación 4 de noviembre 2015 IM Variable Euro: Cartera Renta Variable Tipo Activo Grupo Titulos Efectivo Precio compra %Patrimonio Derivados RV Futuro Eurostoxx 50 37
Julio Daniel Lacalle. 2018, Tressis Gestión SGIIC
Julio 2018 Daniel Lacalle 2018, Tressis Gestión SGIIC Objetivo Crear una cartera con empresas que tengan la máxima inmunidad a un entorno de bajo crecimiento o incluso recesivo 2018, Tressis Gestión SGIIC
Resultado neto de 437 millones de euros, un 90% más
Rentabilidad total para el accionista del 21% Resultado neto de 437 millones de euros, un 90% más Net Asset Value de 8,07 por acción, +11% en 6 meses Ocupación financiera del 96% Ingresos por rentas de
Octubre Daniel Lacalle. 2018, Tressis Gestión SGIIC
Octubre 2018 Daniel Lacalle 2018, Tressis Gestión SGIIC Objetivo Crear una cartera con empresas que tengan la máxima inmunidad a un entorno de bajo crecimiento o incluso recesivo 2018, Tressis Gestión
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: JUNIO INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% -
RESULTADOS PRIMER SEMESTRE de julio 2012
RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2012 25 de julio 2012 1 DESTACABLE Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2012 un beneficio neto de 2,74 millones de euros, inferior en un 22,1% al obtenido en el mismo
Renta Variable Estrategias de Inversión en Mercados Turbulentos. Tomás Langlois Gerente Renta Variable LarrainVial Administradora General de Fondos
Renta Variable Estrategias de Inversión en Mercados Turbulentos Tomás Langlois Gerente Renta Variable LarrainVial Chile, un refugio rentable y seguro 65% Performance de los diferentes mercados 55% 45%
F O N D O D E I N V E R S I Ó N C I B O L S A E U R O P L U S, F I DATOS BÁSICOS Fondo renta variable europea Benchmark: Eurostoxx 50 Fondo con un coeficiente de correlación mínimo de 0,75 con el índice.
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
KIRITES DE INVERSIONES. Agosto 2016
KIRITES DE INVERSIONES Agosto 2016 Objetivo. ÍNDICE Parámetros de inversión. Política de inversión. Situación actual y posiciones de fondos. Gráfico análisis cartera: punto eficiente. Gráfico comparativo.
GESTIÓN MULTIPERFIL MODERADO 1/5
GESTIÓN MULTIPERFIL MODERADO 1/5 Febrero 2018 Gestión Multiperfil MODERADO FI (1/5) - Datos básicos Fecha de creación 24/05/2013 Evolución de la cartera Time Period: 25/05/2013 to 31/01/2018 104,0 Volumen
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DATOS BÁSICOS Fondo renta variable europea Benchmark: Eurostoxx 50 Fondo con un coeficiente de correlación mínimo de 0,75 con el índice. Máximo 25% exposición a divisa no euro Volatilidad
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe del Tercer Trimestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora: Grupo
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 MAYO 2018
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 MAYO 2018 A pesar de la volatilidad en los mercados, los Fondos de Inversión en mayo volvieron a experimentar entradas netas por valor de 555 millones de
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 89,50% Monetario/Liquidez 26,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%