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- Diego Hidalgo García
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32 EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/05/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha de Lanzamiento Month End Price Patrimonio Comisión de gestión Divisa ISIN Euro Fixed Income Bancoval Securities Services SA KPMG Auditores S.L. Spain Yes ÙÙÙÙ ÙÙÙÙ 01/04/ , Euro ES Rentabilidad Histórica 4,00 Rendimiento 3,50 3,50 3,00 2,50 2,43 2,50 2,00 1,74 1,50 1,49 1,00 0,99 0,67 0,50 0,08 0,08 0, YTD EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Comentario del gestor La renta fija generó resultados positivos en mayo en un entorno macroeconómico de crecimiento, ausencia de presiones inflacionistas, y menos incertidumbre política en Europa tras la victoria de Macron en las elecciones presidenciales Francesas. Por su parte, los bancos centrales en Europa y EEUU no parecen tener prisa en cambiar su discurso y pretenden que las estrategias de salida de políticas monetarias expansivas sean graduales y ordenadas. En este entorno favorable a los mercados, se comportó mejor el crédito que la duda soberana. Dentro del crédito, las calidades de elevado rendimiento tuvieron mejores resultados que las calidades de grado de inversión. Dentro de la deuda soberana europea los tipos alemanes se mantuvieron estables mientras que los tipos de la deuda periférica cayeron, estrechando su diferencial contra Alemania. En particular, la deuda a 10 años portuguesa estrechó 47pbs contra Alemania, en un contexto de buenos datos económicos y la previsión de que las agencias de calificación puedan subir la calificación crediticia del país a grado de inversión en los próximos meses. La deuda española a 10 años cayó en rendimiento 9pbs hasta 1.55%. La curva del tesoro americano se aplanó. Los tipos largos cayeron y sólo repuntaron los tipos monetarios, que anticipan una nueva subida del tipo de intervención en junio por parte de la Fed. El Treasury a 10 años cayó en rendimiento 8pbs hasta 2.20% mientras que el 3 meses y el 12 meses repuntaron 18pbs y 10pbs hasta 0.97% y 1.15%, respectivamente. El crédito corporativo se comportó bien en relación a la deuda reduciendo su diferencial de rendimiento tanto en EEUU como Europa, especialmente las calidades de elevado rendimiento. El índice de crédito corporativo de grado de inversión IG BAML 1-5yr Euro Corporate estrechó 5pbs su diferencial de rendimiento respecto a la deuda soberana hasta 95pbs, tuvo un resultado de 0.22% en el mes y lleva un 0.66% en el año. El índice de crédito de alto rendimiento europeo, BAML BB-B Euro HY, estrechó 29pbs en spread de crédito hasta 267pbs, tuvo un resultado de 0.88% en el mes y lleva un 3.61% en el año. Dentro del mercado monetario europeo, un mes más, la tendencia general ha sido de ligera caída de rendimientos. Los tipos del EURIBOR a 3 y 12 meses cerraron el mes a niveles de -0.33% y -0.13% respectivamente, así el EURIBOR 12 meses marcó otro nuevo mínimo histórico. Los tipos de interés de las Letras del Tesoro español a 3 y 12 meses cerraron el mes a niveles de -0.38% y -0.36%. Los tipos alemanes a 3 y 12 meses cerraron a -0.84% y -0.75%. El benchmark del fondo, el índice de BAML 1-3yr Broad Market Index tuvo un resultado de 0.06% en el mes y lleva un % en el año. El rendimiento del índice actual es de -0.13% con una duración de 1.98 años. En mayo se vendieron algunos bonos por haber subido tanto en precio que ofrecen rendimientos negativos como PGB /2018 y otros bonos se vendieron también por haber subido mucho en precio, tener duraciones largas y ofrecer rendimientos muy bajos para su calidad crediticia, ejemplos de estos son Heidelberg 1.5 2/2025, Peugeot /2023 o Atradius /44. Así se rebaja un poco más la duración de la cartera y la exposición a crédito high yield. En cuanto a compras, en mayo se acudió al primario AUDAX /2022, y se compraron flotantes de GM y de Acciona, también pagarés de Euskaltel, El Corte Inglés y Pikolín. Se compró el bono de Celgene /2018 en dólares, cubriendo el riesgo divisa con futuros. Seguimos con una estrategia defensiva en duración y tras el fuerte rally del crédito rebajamos algo el riesgo de ampliaciones de diferenciales para la cartera. Los fundamentales del crédito siguen sólidos y el entorno favorable pero las valoraciones se hallan en niveles exigentes. Características de la cartera Duración Media Rating Crediticio Medio Cupón Medio Precio Medio Distribución sectorial Government % Government Related % Municipal Taxable % Municipal Tax-Exempt % Bank Loan % Convertible % Corporate Bond % Preferred Stock % Agency Mortgage-Backed % Non-Agency Residential Mortgage-Backed % Commercial Mortgage-Backed % Covered Bond % Asset-Backed % Cash & Equivalents % Swap % Forward/Future % Option/Warrant % EDM Ahorro 2,02 BB 3,19 102,31 EDM Ahorro 1,95 0,55 0,20 65,59 21,64 10,07 Category Average 5,28 BBB 3,35 165,18 Category Average 29,67 2,08 0,39 0,20 42,28 0,20 0,28 0,05 0,21 24,53 0,02 0,04 0,04 Distribución de Activos Liquidez Renta Variable Renta Fija Otros Desglose de duración 1-3 Años 3-5 Años 5-7 Años 7-10 Años Años Años Años 30+ Años EDM Ahorro 20,05 79,63 0,32 Media de la categoría 14,74-0,25 85,36 0,14 % Gubernamental 1,9 Municipal 0,5 Corporativo 65,8 Securitized 0,0 Liquidez 21,6 Derivados 10,1 Total 100,0 EDM Ahorro 33,64 25,09 18,15 7,63 0,60 Media de la Categoría 54,32 18,68 4,01 1,37 0,60 0,14 0,50 1,73 Morningstar Style Box Morningstar Fixed Income Style Box Fixed-Income Stats Ltd Mod Ext Top 10 Posiciones High Med Low Average Eff Duration 1,7 Average Eff Maturity - Average Coupon 4,4 Average Price 102,0 Average Credit Quality BBB Portfolio Date: 28/02/2017 Vencimiento Cupón Ponderación Telecom Italia Spa 5.25% 10/02/2022 5,25 1,80 Caixabank Sa 14/11/2023 1,64 Gestamp Fdg Lu 3.5% 15/05/2023 3,50 1,62 Bbva Sub Cap Unip 11/04/2024 1,62 Tesco Corp Treas 1.375% 01/07/2019 1,38 1,58 Repsol Intl Financ 2.125% 16/12/2020 2,13 1,37 Telefonica Emisiones S A U 3.192% 27/04/2018 3,19 1,36 Ence Energia Y Cel 5.375% 01/11/2022 5,38 1,35 Bankia S.A. 22/05/2024 1,31 Grifols Worldwide Operations 5.25% 01/04/2022 5,25 1,21 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
33 EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/05/2017 Rentabilidad Histórica Time Period: 01/04/2013 to 31/05/ ,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 05/ / / / / / / / /2017 EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Evolución de la distribución de activos Time Period: 01/06/2008 to 31/05/ ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Gubernamental Municipal Corporativo Securitized Liquidez Derivados Distribución por Países Datos estadísticos Time Period: 01/04/2013 to 31/05/2017 Alpha Beta Volatilidad Tracking Error Ratio de Sortino Correlación Ratio de Sharpe % Belgica 0,7 Canada 1,8 Czech Republic 1,2 Dinamarca 2,2 Finlandia 1,4 Francia 6,8 Alemania 0,8 Irlanda 4,2 Italia 4,7 Mexico 0,4 Holanda 14,0 Portugal 8,0 España 30,5 Turkey 1,1 Reino Unido 7,2 United States 11,5 Otros Países 3,5 Total 100,0 Rating del crédito EDM Ahorro -5,27 0,29 1,59 10,63-0,21 0,35-0,82 AAA 7,9 AA 5,9 A 47,5 BBB 36,0 BB 1,6 B 0,0 Por debajo de B 0,0 Sin Rating 1,0 Total 100,0 % Media de la Categoría -5,81 0,24 0,79 10,91-0,40 0,30-3,20 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
34 EDM Ahorro Bonos corporativos Return Date: 31/05/2017 Retornos Mensuales Retornos Acumulados EDM Ahorro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 0,08 0,47 0,37-0,06 0,14 0,99-0,47 0,05 0,99 0,96 0,27-0,08 0,72 0,19-0,16 0,12-0,62 0,53 2,50 0,36 0,52-0,05-0,02-0,07-0,52 0,32-0,45-0,93 1,16 0,43-0,65 0,08 0,62 0,40 0,32 0,21 0,37 0,34-0,05 0,28 0,01 0,04 0,23-0,37 2,43-0,22 0,53 0,35 1,14 0,10-0,71 0,56 0,13 0,48 0,78 0,27 0,06 3,50 1,72 1,13 0,25-0,35-1,11-0,89 1,12 1,96 0,80 1,11 0,60 0,67 7,20-0,20 0,52-0,06 0,16 0,41-0,31-0,08 0,73-0,03 0,63-1,29 1,53 2,00 0,41 0,42 0,38-0,19-0,04 0,01 0,44 0,63-0,23-0,01-0,33 0,23 1,73 0,60 0,52 0,44 1,03 0,43 0,83 1,29 0,38 0,34 0,35 0,63-0,10 6,94 0,34 0,23 0,20 0,30 0,20 0,11 0,51 0,36 0,09-0,45 0,58 0,66 3,15 0,03 0,28-0,07 0,03-0,26 0,02 0,39 0,43 0,17 0,24 0,19 0,13 1,58-0,21-0,02-0,43-0,19 0,15-0,13 0,48 0,34 0,10 0,03 0,10-0,20 0,01 0,25-0,15 0,11 0,48 0,43 0,36-0,16 0,34-0,08-0,41-0,14 0,14 1,18 0,12 0,44 0,31-0,01-0,06 0,04 0,15 0,15 0,03 0,28 0,15 1,61 0,18 0,28 0,43 0,45 0,21-0,11-0,03 0,53-0,28 0,04 0,50 2,22 0,37 0,04-0,20 0,41 0,13 0,40 0,68-0,04 0,99-1,32 0,46 0,55 2,49 Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Retornos Anualizados EDM Ahorro Volatilidad Anualizada EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Ratio Sharpe EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Ratio Sortino EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,99 1,69 2,84 4,09 15,84 20,97 36,88 46,35 0,13 0,39 0,36 1,45 7,10 9,09 16,23 29,98 54,48 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,99 Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 0,13 0,39 0,18 0,48 1,38 1,25 1,52 1,76 Correlación con su Categoría Alpha Beta Return Ratio de Información Tracking Error Correlación R2 Riesgo Estadístico Up Capture Ratio Down Capture Ratio Longest Down-Streak Start Date Longest Down-Streak End Date Down Number Up Number Best Quarter Worst Quarter Gain/Loss Ratio Max Drawdown Overall Deviation Overall Capture Ratio 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 1,25 1,90 1,61 1,87 0,56 0,80 0,74 0,82 1,08 1,05 0,93 0,92 2,03 70,26 1,69 1,41 1,35 2,99 2,76 3,19 2,57 2,70 1,81 1,64 1,58 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,28 0,27-0,64 0,07 0,09 0,02 0,19 0,10 0,11-0,76-0,12-0,06-0,13 0,12-0,05 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,40 0,41-0,78 0,09 0,12 0,03 0,26 0,14 0,16-0,90-0,16-0,08-0,16 0,16-0,07 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años -0,23 2,46-4,37-1,48-0,54 1,79 1,90-0,16 0,43 0,22 0,32 0,38 0,46 0,41 0,35 0,27 1,69 1,41 1,35 2,99 2,76 3,19 2,57 2,70-3,50 0,38-0,05-0,39-0,13 0,37 0,19 0,05 2,33 12,91 11,93 10,57 11,35 14,43 14,82 16,30 0,66 0,40 0,47 0,59 0,74 0,72 0,62 0,48 43,26 16,06 21,95 34,70 54,91 52,08 38,10 23,50 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 9,06 13,05 10,73 17,08 16,93 14,70 9,88 8,19-2,18 4,49 3,97 2,66 3,14-1,66-3,11-3,68 01/04/ /12/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /01/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2015 4,00 9,00 14,00 17,00 28,00 32,00 54,00 71,00 8,00 15,00 22,00 43,00 56,00 88,00 126,00 169,00 0,91 1,15 1,15 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 0,02-1,06-1,06-1,06-2,33-2,33-2,33-2,33 2,82 1,72 1,90 3,34 2,86 3,84 3,49 3,76-0,67-1,57-1,71-1,71-2,33-2,33-2,33-2,33 2,35-4,16 2,91 2,70 6,43 5,39-8,85-3,18-2,22 EDM Asset Management Tel edm@edm.es 2,20
35 EDM Ahorro Corporate Bonds Return Date: 31/05/2017 Histograma de Retornos Time Period: 01/06/2002 to 31/05/ ,0 120,0 100,0 80,0 Drawdown Chart Time Period: 01/04/2013 to 31/05/2017 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Nº de periodos 60,0 40,0 20,0 0,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 11/ / / / / / / /2017 EDM Ahorro Bonos diversificados c/p Europa (Categoría) EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 12M Rolling Retornos Anualizados 10,0 5,0 0,0 Retorno -5, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 12M Rolling Volatilidad Anualizada 4,0 2,0 Volatilidad 0, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 3 Años Rolling Alpha 5,0 0,0-5,0 Alpha -10, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 3 Años Rolling Beta 0,6 0,4 Beta 0, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) EDM Asset Management Tel edm@edm.es
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