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- Concepción Valdéz Guzmán
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32 EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/10/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha de Lanzamiento Month End Price Patrimonio Comisión de gestión Divisa ISIN Euro Fixed Income Banco Inversis SA KPMG Auditores S.L. Spain Yes ÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙ 01/04/ , Euro ES Rentabilidad Histórica 4,00 Rendimiento 3,50 3,50 3,00 2,50 2,43 2,50 2,00 1,74 1,49 1,50 1,59 1,00 0,67 0,50 0,41 0,08 0, YTD EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Comentario del gestor Distribución de Activos Morningstar Style Box Octubre ha sido un buen mes para la renta fija. Los datos macro siguen indicando crecimiento moderado sin presiones inflacionistas y los datos adelantados como los PMI de Octubre indican la continuación de una tendencia positiva en la actividad. Los bancos centrales parece que van abandonando los estímulos monetarios de forma muy paulatina, ordenada y trasparente. La posibilidad de políticas monetarias claramente más restrictivas, no parece ser un riesgo que apremie en los mercados de renta fija. El riesgo principal ahora es el entorno político, aunque de momento este, con el apoyo del BCE, tampoco ha provocado correcciones en los tipos soberanos (España). En este entorno la deuda soberana se comportó bien en Europa (caídas de rendimiento y subidas de precio). El crédito corporativo, tanto de grado de inversión como de elevado rendimiento, también se comportó bien, estrechando sus diferenciales de rendimiento respecto a la deuda soberana. Tanto la deuda soberana alemana como la española cayeron ligeramente en rendimiento tanto en los tramos cortos como en los más largos (subida en precio). El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 10pbs hasta 0.36% mientras que la deuda española a 10 años, a pesar de sufrir un poco de volatilidad en los tres días siguientes al referéndum catalán, acabó con 15pbs de caída en su rendimiento hasta 1.459%. Los tipos de interés del mercado monetario europeo, tanto del Euribor como de las curvas monetarias de deuda soberana siguen todos en terreno negativo y en general cayeron un poco más en octubre. La deuda alemana a 12 meses ofrece un rendimiento de -0.75%, mientras que en España las Letras del Tesoro a 12 meses ofrecen un %. El tipo de interés del EURIBOR 3 meses es del -0.34% mientras que el EURIBOR 12meses ha alcanzado un nuevo mínimo de -0.19%. Liquidez Renta Variable Renta Fija Otros EDM Ahorro 27,68 72,32 Media de la categoría 16,78 0,04 81,64 1,54 Morningstar Fixed Income Style Box Fixed-Income Stats Ltd Mod Ext High Med Low Average Eff Duration 1,7 Average Eff Maturity - Average Coupon 4,4 Average Price 102,0 Average Credit Quality BBB El buen comportamiento del crédito corporativo en octubre se aprecia tanto en los índices de CDS como en los índices cash, ambos muestran reducciones de diferenciales y cierran el mes con resultados positivos. Él índice de CDSs europeo Itrax crossover estrechó 27pbs en el mes hasta 225pbs, el Itraxx Main (calidades IG) estrechó 6pbs hasta 50pbs. El índice de BAML BB-B Euro High yield BB-B estrechó 29pbs hasta 228pbs, tuvo un resultado en el mes de 1.11% y lleva un 6.82%, en el año.el benchmark del fondo, el índice de BAML 1-3yr Broad Market Index estrechó su diferencial 2pbs hasta 38pbs hizo un 0.11% en el mes y lleva un 0.12% en el año. Durante Octubre se vendieron varios bonos, que por haber subido en precio, ofrecen rendimientos negativos, como por ejemplo Brisa 04/2018, Maersk 0/2019 o Santander /2019. Se compraron bonos corporativos en primario como Dufry 2.5% 2024 o Salini 1.75% 2024 y en secundario como Netflix 3.625% 05/2027 o Petrobras 4.25% Para dar estabilidad y mantener la duración contenida se compraron flotantes como el primario de Banca March FRN 2021 y pagarés de emisores como Gestamp, Europac y Teknia. % Gubernamental 3,9 Municipal 0,0 Corporativo 62,6 Securitized 0,0 Top 10 Posiciones Portfolio Date: 31/07/2017 Grifols Sa 3.2% Vencimiento Cupón Ponderación 01/05/2025 3,20 1,75 Características de la cartera Duración Media Rating Crediticio Medio Cupón Medio Precio Medio Distribución sectorial Government % Government Related % Municipal Taxable % Municipal Tax-Exempt % Bank Loan % Convertible % Corporate Bond % Preferred Stock % Agency Mortgage-Backed % Non-Agency Residential Mortgage-Backed % Commercial Mortgage-Backed % Covered Bond % Asset-Backed % Cash & Equivalents % Swap % Forward/Future % Option/Warrant % EDM Ahorro 2,02 BB 3,09 102,40 EDM Ahorro 1,93 1,98 62,59 25,46 8,04 Category Average 5,24 BBB 3,43 188,43 Category Average 23,51 3,70 0,03 0,08 47,76 0,24 0,05 0,03 2,16 0,48 21,72 0,01 0,22 Desglose de duración 1-3 Años 3-5 Años 5-7 Años 7-10 Años Años Años Años 30+ Años Liquidez 25,5 Derivados 8,0 Total 100,0 EDM Ahorro 29,60 29,61 26,66 3,53 Media de la Categoría 53,96 24,59 4,46 1,14 0,50 0,21 0,52 1,61 Telecom Italia Spa 5.25% Anglo Amer Cap 2.875% Caixabank Sa Bbva Sub Cap Unip Gestamp Fdg Lu 3.5% Tesco Corp Treas 1.375% Acciona Fin Filial 1.669% Repsol Intl Financ 2.125% Ence Energia Y Cel 5.375% 10/02/2022 5,25 1,58 20/11/2020 2,88 1,40 14/11/2023 1,38 11/04/2024 1,37 15/05/2023 3,50 1,36 01/07/2019 1,38 1,32 29/12/2019 1,67 1,31 16/12/2020 2,13 1,14 01/11/2022 5,38 1,14 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
33 EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/10/2017 Rentabilidad Histórica Time Period: 01/09/2013 to 31/10/ ,0 108,0 107,0 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 10/ / / / / / / / /2017 EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Evolución de la distribución de activos Time Period: 01/12/2008 to 31/10/ ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Gubernamental Municipal Corporativo Securitized Liquidez Derivados Distribución por Países Datos estadísticos Time Period: 01/09/2013 to 31/10/2017 Alpha Beta Volatilidad Tracking Error Ratio de Sortino Correlación Ratio de Sharpe % Czech Republic 2,3 Dinamarca 2,1 Finlandia 1,3 Francia 8,9 Alemania 2,9 Italia 4,6 Mexico 1,3 Holanda 11,2 Portugal 6,7 España 32,5 Suecia 2,6 Turkey 1,1 Reino Unido 7,2 United States 15,3 Unknown 0,0 Total 100,0 Rating del crédito EDM Ahorro -5,29 0,28 1,45 10,47-0,21 0,32-0,93 AAA 7,9 AA 5,9 A 47,5 BBB 36,0 BB 1,6 B 0,0 Por debajo de B 0,0 Sin Rating 1,0 Total 100,0 % Media de la Categoría -5,67 0,23 0,69 10,77-0,38 0,27-3,50 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
34 EDM Ahorro Bonos corporativos Return Date: 31/10/2017 Retornos Mensuales Retornos Acumulados EDM Ahorro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 0,08 0,47 0,37-0,06 0,14-0,07 0,26 0,03 0,12 0,25 1,59-0,47 0,05 0,99 0,96 0,27-0,08 0,72 0,19-0,16 0,12-0,62 0,53 2,50 0,36 0,52-0,05-0,02-0,07-0,52 0,32-0,45-0,93 1,16 0,43-0,65 0,08 0,62 0,40 0,32 0,21 0,37 0,34-0,05 0,28 0,01 0,04 0,23-0,37 2,43-0,22 0,53 0,35 1,14 0,10-0,71 0,56 0,13 0,48 0,78 0,27 0,06 3,50 1,72 1,13 0,25-0,35-1,11-0,89 1,12 1,96 0,80 1,11 0,60 0,67 7,20-0,20 0,52-0,06 0,16 0,41-0,31-0,08 0,73-0,03 0,63-1,29 1,53 2,00 0,41 0,42 0,38-0,19-0,04 0,01 0,44 0,63-0,23-0,01-0,33 0,23 1,73 0,60 0,52 0,44 1,03 0,43 0,83 1,29 0,38 0,34 0,35 0,63-0,10 6,94 0,34 0,23 0,20 0,30 0,20 0,11 0,51 0,36 0,09-0,45 0,58 0,66 3,15 0,03 0,28-0,07 0,03-0,26 0,02 0,39 0,43 0,17 0,24 0,19 0,13 1,58-0,21-0,02-0,43-0,19 0,15-0,13 0,48 0,34 0,10 0,03 0,10-0,20 0,01 0,25-0,15 0,11 0,48 0,43 0,36-0,16 0,34-0,08-0,41-0,14 0,14 1,18 0,12 0,44 0,31-0,01-0,06 0,04 0,15 0,15 0,03 0,28 0,15 1,61 0,18 0,28 0,43 0,45 0,21-0,11-0,03 0,53-0,28 0,04 0,50 2,22 0,37 0,04-0,20 0,41 0,13 0,40 0,68-0,04 0,99-1,32 0,46 0,55 2,49 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 0,41 0,44 0,97 1,24 5,16 Retornos Anualizados EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Volatilidad Anualizada EDM Ahorro 1,59 1,49 3,89 4,07 11,88 20,67 35,98 46,18 66,41 9,02 15,22 27,91 52,06 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 1,05 1,44 1,61 1,51 2,02 1,81 1,57 1,55 Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 0,51 0,57 0,72 0,74 1,07 1,05 0,92 0,91 Ratio Sharpe EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Ratio Sortino EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) Correlación con su Categoría Alpha Beta Return Ratio de Información Tracking Error Correlación R2 Riesgo Estadístico Up Capture Ratio Down Capture Ratio Longest Down-Streak Start Date Longest Down-Streak End Date Down Number Up Number Best Quarter Worst Quarter Gain/Loss Ratio Max Drawdown Overall Deviation Overall Capture Ratio YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 1,59 1,49 1,93 1,34 2,27 0,41 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,88 0,47-0,21-0,05 0,75 0,44 0,49 0,29-0,32 0,41 1,01-0,04 0,18 0,02-0,21-0,20-0,15 0,09-0,03 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 1,46 0,74-0,27-0,07-0,06-0,01 0,25 0,02 1,27 0,44-0,41-0,27-0,25-0,20 0,13-0,04 2,72 3,12 1,24 1,43 2,56 2,58 1,65 2,12 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años -0,02 2,80-1,87-1,48-0,86 1,52 1,15 0,09 0,35 0,38 0,29 0,37 0,43 0,41 0,39 0,28 1,49 1,93 1,34 2,27 2,72 3,12 2,56 2,58-4,52 0,18-0,09-0,25-0,06 0,35 0,07 0,07 2,54 9,73 12,21 10,44 11,35 14,46 13,49 15,82 0,42 0,52 0,43 0,57 0,70 0,72 0,67 0,51 17,57 26,71 18,23 32,10 48,78 51,27 44,46 25,61 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 5,77 12,16 10,33 13,99 17,43 14,48 10,62 8,13-4,35-0,92 4,07 2,09 3,47-1,36-2,78-3,67 01/06/ /12/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /06/ /01/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2015 3,00 7,00 14,00 17,00 27,00 33,00 53,00 71,00 9,00 17,00 22,00 43,00 57,00 87,00 127,00 169,00 0,91 1,15 1,15 1,35 3,93 3,93 3,93 3,93 0,01 0,01-1,06-1,06-2,33-2,33-2,33-2,33 2,97 2,81 1,89 3,05 2,87 3,77 3,71 3,63-0,62-1,12-1,71-1,71-2,33-2,33-2,33-2,33 2,65-1,33-13,25 2,53 6,71 5,03-10,67-3,83-2,22 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
35 EDM Ahorro Corporate Bonds Return Date: 31/10/2017 Histograma de Retornos Time Period: 01/11/2002 to 31/10/ ,0 120,0 100,0 80,0 Drawdown Chart Time Period: 01/09/2013 to 31/10/2017 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Nº de periodos 60,0 40,0 20,0 0,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 04/ / / / / / / /2017 EDM Ahorro Bonos diversificados c/p Europa (Categoría) EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 12M Rolling Retornos Anualizados 10,0 5,0 0,0 Retorno -5, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 12M Rolling Volatilidad Anualizada 4,0 2,0 Volatilidad 0, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 3 Años Rolling Alpha 5,0 0,0-5,0 Alpha -10, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) 3 Años Rolling Beta 0,6 0,4 Beta 0, EDM Ahorro Bonos diversificados europeos a corto plazo (Categoría) EDM Asset Management Tel edm@edm.es
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EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/08/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Más detallesEDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/01/2018 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Más detallesEDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/06/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Más detallesEDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/04/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Más detallesEDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/05/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2017 Portfolio Date: 31/07/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/06/2003 to 31/05/2018 Retorno
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2016 Portfolio Date: 31/07/2016 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/12/2017 Portfolio Date: 30/11/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 28/02/2018 Portfolio Date: 31/01/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/01/2018 Portfolio Date: 31/12/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/08/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/07/2017 Portfolio Date: 30/06/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2017 Portfolio Date: 31/03/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/08/2003 to 31/07/2018 10,0 EDM
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2018 Portfolio Date: 31/03/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
Más detallesD D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/03/2018 Portfolio Date: 28/02/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
Más detallesD D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
Más detallesD D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 31/05/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
Más detallesD D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
Más detallesD D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/09/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
Más detallesD D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/10/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
Más detallesD D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/11/2016 Portfolio Date: 30/11/2016 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
Más detallesLU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Best JP Morgan* 29,8 26,6 2,11 15,0
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VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,5219-0,69% 2,17% 183,76% 53.699.941 Global Allocation Fund Clase A 106,23-0,6 1,38% 6,23% 4.920.263 Clase B 107,32-0,56% 1,79% 7,32% 17.568.223
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VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8614-0,7-0,41% 172,42% 35.781.950 Global Allocation Fund Clase A 101,64-0,65% -0,46% 1,64% 4.067.358 Clase B 103,03-0,62% -0,2 3,03% 17.827.206
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VALOR LIQUIDATIVO ABRIL 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0081-1,1 5,17% 6,1 22,3 153,48% 192,11% 59.668.956 Global Allocation Fund Clase A 110,07-1,3 5,0 -
Más detallesInforme Mensual Septiembre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,6368 5,96% 2,88% 185,74% 54.524.126 Global Allocation Fund Clase A 106,87 6,1 1,99% 6,87% 5.688.212 Clase B 107,92 6,19% 2,36% 7,92% 15.478.716
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VALOR LIQUIDATIVO JULIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8432-2,22% -2,03% 172,11% 53.159.284 Global Allocation Fund Clase A 101,74-2,2-2,9 1,74% 5.394.387 Clase B 102,66-2,21% -2,63%
Más detallesFondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Retorno Dinámico FI
Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Retorno Dinámico FI Índice Descripción Objetivo de Inversión Comportamiento Estructura del fondo Tesis de inversión Resumen 2 Descripción Objetivo: Preservación de capital
Más detallesISIN LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Multiperfil Agresivo* 29, ,6 -1,09 5,0 0,0
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