Fondo Acciones Colombia Clase P. % Nominal % 44.06% 60.60% VOLATILIDAD % 70% 60% 50% Rentabilidad4 40% 30% 10%
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- Cristián Maldonado Palma
- hace 5 años
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1 Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Cuatro días hábiles desde el aviso de retiro Calificación: No aplica Colombia Clase A Colombia Clase B Colombia Clase P Promedio Fondos* Benchmark*** % Nominal 7 Días 1.46% 1.48% 1.48% 1.93% 2.16% % Nominal Mes Corrido 1.33% 1.38% 1.38% 1.65% 1.42% % Nominal 90 Días 20.22% 20.50% 20.50% 19.61% 25.63% % Nominal Año Corrido 14.45% 14.78% 14.78% 15.82% 17.46% % Nominal Inicio** 73.46% -5.73% -5.74% 21.86% 24.60% $ 51,030,755,111 Historicos Clase A Promedio Fondos Benchmark*** Indicadores de Riesgo Acciones Colombia % Nominal % % % Tracking Error % % Nominal % 44.06% 60.60% VOLATILIDAD % % Nominal % 28.39% 33.42% % Nominal % % % Relación Riesgo Rentabilidad % Nominal % 15.03% 16.62% % Nominal % -8.79% % % Nominal % -5.76% -5.81% % Nominal % % % Evolución de $1,000,000 desde el Inicio 80% Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio 2,300,000 2,100,000 70% Acciones Colombia 1,900,000 60% 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 Rentabilidad 50% 40% 30% 900,000 20% Promedio Fondos COLCAP 700, ,000 10% 0% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA COLCAP PROMEDIO DE FONDOS* Volatilidad Acciones Colombia Promedio Fondos COLCAP *Promedio de Fondos: Serfinco, Fiduciaria Bancolombia, Suramericana, Correval, Fiducor, Asesores en Valores (IGBC), Asesores en Valores (COLCAP), Ultrabursatiles, Profesionales de Bolsa, Global Securities, Corredores Asociados, Seguros Bolivar, Alianza Valores, Fiduciaria Bogotá, Afín, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa. ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap sin dividendos, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC. 2. Tracking Error: Medida que indica la volatilidad de la diferencia en rentabilidad del fondo y su benchmark. 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio
2 Deuda Pública Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono Calificación: 5/AAA DEUDA PÚBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo DEUDA PÚBLICA % EA 7 Días 23.27% NA* 8.12% Yield1 6.42% % EA Mes Corrido 9.08% NA* 0.23% Duración % EA 90 Días 26.53% NA* 7.10% Volatilidad3 3.04% % EA Año Corrido 20.42% NA* 4.82% Relación riesgo rentabilidad % EA Inicio*** 5.87% NA* 5.97% *Informacion PROMEDIO no disponible $ 3,355,090,237 Historicos DEUDA PÚBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS % EA % 11.89% 17.08% % EA % 6.64% 4.38% % EA % 5.04% 5.09% % EA % 7.74% 9.58% % EA % 1.17% 3.00% % EA % 3.55% 3.92% % EA % 0.00% 1.12% $ Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo $ $ $ $ $ Renta Fija PROMEDIO FONDOS* TES 3 AÑOS $ *Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust **Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos. *** Fecha de inicio: 12/02/ Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. 2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un incremento de 100 pb con una duracion de 5,05, significa que el portafolio disminuye en 5,05% ) 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio
3 Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores. Perfil de riesgo: Moderado Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses Calificación: No aplica CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 30 Días 8.18% 8.18% 7.82% 6.81% % EA 90 Días 7.76% 7.76% 7.47% 6.90% % EA 180 Días 7.22% 7.23% 7.03% 6.48% % EA Año Corrido 8.39% 8.39% 7.99% 6.96% % EA Inicio* 7.31% 7.18% 6.51% 5.63% $ 171,422,198,399 Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA % 12.02% 11.02% 10.03% % EA % 9.17% 8.18% 7.28% % EA % 7.45% 6.44% 5.44% % EA % 6.84% 5.98% 5.03% % EA % 6.37% 6.17% 5.32% % EA % 6.08% 5.31% 4.39% % EA % 5.66% 5.32% 4.54% % EA % 6.45% 5.98% 5.10% * Fecha de inicio: 18/07/2008
4 BTG PACTUAL FONDO MI LA BTG PACTUAL FON DO MI LA AVIANCA HOLDING C ELSIA BVC TABLEMAC MILA Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte exclusivamente en compañías de baja capitalización bursátil. Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes MILA BENCHMARK* Indicadores de Riesgo MILA % Nominal 7 Días 1.44% 0.38% Rentabilidad por dividendo1 1.75% % Nominal Mes Corrido 1.36% 1.98% P/E % Nominal 90 Días 19.55% 20.35% Volatilidad3 8.08% % Nominal Año Corrido 14.30% 13.45% Relación Riesgo Rentabilidad % Nominal Inicio** % % $ 3,878,983,925 Históricos MILA BENCHMARK* % Nominal % % % Nominal % -4.03% % Nominal % -7.32% % Nominal % % Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio $ 1,140,000 $ 1,070,000 $ 1,000,000 $ 930,000 $ 860,000 $ 790,000 $ 720,000 $ 650,000 RENTABILIDAD 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% 5% 9% 13% 17% 21% 25% 29% 33% -15% -25% -35% -45% BTG PACTUAL FONDO MILA -55% VOLATILIDAD *Benchmark: COL SMALL CAPS ** Fecha de Inicio 28/10/ P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias. 3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. Calculado desde el inicio
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Fondo Acciones Colombia Clase P 60% 50% 40% Rentabilidad4 30% 20% 10%
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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Fecha Corte *Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. ***
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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Más detallesInforme diario 02/07/2018. Total volumen ($mill) 2,515, Fondos de Renta Fija. Fondos de Renta Fija. Liquidez Clase C.
*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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*Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema
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