Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia

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1 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P*, O AuM ($mill): 62, CLASE Inver. Ini. Mín. Comisión Comisión de éxito** A B P * O 1,000,000 1,000 MM 1,000,000 1,000,000 3% E.A. 2% E.A. 2% E.A. 3% E.A. No Si No No Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase A Fondo Acciones Colombia Clase B Fondo Acciones Colombia Clase P Fondo Acciones Colombia Clase O Benchmark*** % Nominal 7 Días 4.03% 4.05% 4.05% 4.03% 4.25% % Nominal Mes Corrido 4.90% 4.94% 4.94% 4.90% 5.26% % Nominal 90 Días 6.79% 7.05% 7.05% 6.79% 7.69% Indicadores de Riesgo Acciones Colombia Tracking Error 3.70% VaR Anual 20.00% Volatilidad % % Nominal Año Corrido 7.04% 7.42% 7.42% 7.04% 7.85% % Nominal inicio ** 90.14% 4.42% 4.41% 17.02% 32.72% Relación Riesgo Rentabilidad Volumen ($mill) 13, , , Evolución de $1, 000,000 desde el inicio: 2,300,000 2,100,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , ,000 BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA COLCAP PROMEDIO DE FONDOS*

2 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Información Historica Fondos:**** 30% 20% 17.21% 19.95% 20.02% 10% 0% -10% 7.04% 7.89% 7.85% -1.16% 1.15% -2.87% -20% -30% % % % YTD Clase A Clase I Colcap TR ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC Composición por Sector: Top 10 Holdings Utilities 20% Others 6% Construction 0% Energy 9% Construction Energy Financial Financial 35% Food & Retail Holding Holding 21% Utilities Others Food & Retail 9% Visión general BTG Pactual Global El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados Colombia Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 2.05 Billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015

3 Fecha de 11.63%

4 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P, O, I AuM ($mill): 62, CLASE I * Inversión inicial mínima 5,000 MM Comisión 0.65% E.A. Comisión de éxito** Si ** 20% del exceso del retorno del fondo sobre el Colcap Total Return con corte a Diciembre 31 o a la cancelación de la inversión. Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase I Benchmark** * % Nominal 7 Días 4.08% 4.25% % Nominal Mes Corrido 4.99% 5.26% % Nominal 90 Días 7.36% 7.69% % Nominal Año Corrido 7.89% 7.85% % Nominal inicio ** 10.41% 32.72% Volumen ($mill) Indicadores de Riesgo Acciones Colombia Tracking Error 3.70% VaR Anual 20.00% Volatilidad % Relación Riesgo Rentabilidad Información Historica Fondos: 30% 19.95% 20% 17.21% 7.89% 10% 7.04% 7.85% 1.15% 0% -1.16% -2.87% -10% -20% % % % -30% YTD Clase A Clase I Colcap TR 20.02% ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC

5 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Top 10 Holdings Composición por Sector: Utilities 20% Others 6% Construction 0% Energy 9% Construction Energy Financial Asimetría 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% Asimetría Holding 21% Financial 35% Food & Retail Holding Utilities Others 40.00% 30.00% 20.00% Visión general BTG Pactual **** Global Food & Retail 9% El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados 10.00% 0.00% Colombia abr-17 Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 2.05Billones. Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015

6 Fecha de 11.63%

7 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores. Perfil de riesgo: Moderado Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses Calificación: No aplica CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 30 Días 8,24% 7,93% 7,33% 5,52% % EA 90 Días 8,74% 8,43% 7,80% 6,08% % EA 180 Días 9,02% 8,71% 8,06% 6,37% % EA Año Corrido 8,23% 7,94% 7,34% 5,63% % EA Inicio* 7,57% 7,41% 6,72% 5,77% Valor del Fondo $ Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA ,23% 12,02% 11,02% 10,03% % EA ,50% 9,17% 8,18% 7,28% % EA ,70% 7,45% 6,44% 5,44% % EA ,97% 6,84% 5,98% 5,03% % EA ,36% 6,37% 6,17% 5,32% % EA ,25% 6,08% 5,31% 4,39% % EA ,68% 5,66% 5,32% 4,54% % EA ,45% 6,45% 5,98% 5,10% % EA ,20% 8,85% 8,15% 7,05% * Fecha de inicio: 18/07/2008

8 FECHA DE CORTE

9 Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Resumen del fondo Información del fondo Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 28/08/2015 Tipo de Fondo: Abierto con pacto de permanencia. Medio para acceder al mercado de deuda privada con mejores condiciones que hacerlo Liquidez: Pacto de permanencia inicial 15 días, Liquidez con preaviso de 7 días. directamente: liquidez, costo y diversificación riesgo. Valor de la unidad retiro: 7 días despues de la orden de retiro. AuM ($Mill): 572,188 La prima histórica para los activos de deuda privada sobre los TES oscila alrededor de los Clases: A,B,I,F,P. 80 PBs (hoy se encuentra cercana a los 150 PBs) Condiciones de mercado favorables, luego de un año de alta volatilidad, el mercado empieza a mostrar tranquilidad para los activos de Renta Fija. A B p I Inver. Ini. Mín. $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 10,000 MM Comisión CLASE 1,5% E.A. 1% E.A. 0,7% EA 0,5% E.A. Objetivo del Fondo Proporcionar una alternativa de inversión de renta fija con exposición principalmente a activos de deuda privada y con un nivel de riesgo moderado. Con una rentabilidad esperada superior a la de alternativas de inversión a la vista. Rentabilidad A B P I 30 % EA 30 Días 11.63% 12.18% 12.51% 12.73% 90 % EA 90 Días 11.47% 12.02% 12.35% 12.58% 180 % EA 180 Días 10.83% 11.38% 11.71% 11.93% 15 % EA Mes Corrido 11.81% 12.36% 12.70% 12.92% ## % EA Año Corrido 12.05% 12.61% 12.94% 13.16% Indicadores Deuda Privada Yield % Plazo Promedio al Vencimiento (días) Volatilidad % Relación Riesgo Rentabilidad Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Bruta. 2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: año corrido. 4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: año corrido. Distribución de Retornos Semanales 35% 30% 30.00% 25% Semanas 20% 15% 17.78% 18.89% 10% 10.00% 11.11% 5.56% 5% 3.33% 2.22% 1.11% 0.00% 0% <.17% <2.9% <5.63% <8.36% <11.09% <13.82% <16.55% <19.28% <22.01% <24.74% Retorno Semanal, EA * Fuente BTG Pactual Colombia, 08/ /2017 Rentabilidad Bruta Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) Bogotá Carrera 7 # Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) Barranquilla Calle 82 # Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3)

10 Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Activos Bajor Administración (millones COP) Composición por indicador $700,000 IB % $600,000 $500,000 $400,000 $300,000 $200,000 FS DTF N/A NO 6.61% 4.41% 4.41% 37.78% $100,000 $- IPC Cta de Ahorros y/o Corriente 1.73% 0.45% IB3 0.18% * Fuente BTG Pactual Colombia, 08/ / % 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Porcentaje del Fondo Composición por calificación Top ten Holdings * 10.16% 0.46% 89.39% Emisor Participación 1 BANCO DAVIVIENDA SA 16.53% 2 BANCOLOMBIA S.A % 3 BBVA COLOMBIA S.A. 7.87% 4 BANCO COLPATRIA S.A. 5.85% 5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.76% 6 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 5.30% 7 CEMENTOS ARGOS SA 4.90% 8 BANCO DE BOGOTA 4.89% 9 CONCRETOS ARGOS S.A 4.52% 10 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. 4.40% Total 72.07% AAA Nación, sin calificación No necesita calificación * Incluye Operaciones de liquidez. Visión general BTG Pactual Global El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales Activos bajo administración US $ MM Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn) Colombia Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales. Activos bajo administración COP 2.05 billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años. Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ ) AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn) WUM: R$87.2bn(US$27.2bn) empleados, 68 socios y 179 asociados Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) Bogotá Carrera 7 # Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) Barranquilla Calle 82 # Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3)

11 Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Disclaimer El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios, y no constituye una oferta para participar en alguna estratefia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contrndrá información material no incluida en el presente documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de rieso para usted. Este material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo. Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual, ni cualquiera de sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto específico, y e sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido. Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) Bogotá Carrera 7 # Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) Barranquilla Calle 82 # Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3)

12 BTG Pactual Deuda Pública FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono Calificación: 5/AAA DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo DEUDA PUBLICA % EA 7 Días -24,71% NA* -4,67% 6,25% % EA Mes Corrido 9,68% NA* 0,66% 5,90 % EA 90 Días 16,55% NA* 13,15% 3,46% % EA Año Corrido 17,74% NA* 0,66% 0,26 % EA Inicio*** 0,90% NA* 6,51% Valor del Fondo $ *Informacion PROMEDIO no disponible Historicos DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS % EA ,08% 11,89% 17,08% % EA ,10% 6,64% 4,38% % EA ,65% 5,04% 5,09% % EA ,45% 7,74% 9,58% % EA ,80% 1,17% 3,00% % EA ,66% 3,55% 3,92% % EA ,63% 0,00% 1,12% % EA ,75% 7,72% 8,43% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo *Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual. **Fecha de inicio: 12/02/ Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta. 2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un incremento de 100 pb con una duracion de 5,9, significa que el portafolio disminuye en 5,9% ) 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio

13 FECHA DE CORTE

14 BTG Pactual MILA FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte exclusivamente en compañías de mercado MILA Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes MILA Indicadores de Riesgo MILA % Nominal 7 Días 4,10% 8,08% % Nominal Mes Corrido 5,16% -0,13 % Nominal 90 Días 6,43% % Nominal Año Corrido 6,37% % Nominal Inicio** -5,76% Valor del Fondo $ Históricos MILA % Nominal ,23% % Nominal ,97% % Nominal ,05% % Nominal ,79% % Nominal ,77% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio ** Fecha de Inicio 28/10/ P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias. 3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. Calculado desde el inicio

15 FECHA DE CORTE