GLOBAL SECURITIES COLOMBIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO GS 30

Transcripción

1 GLOBAL SECURITIES COLOMBIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO GS 30

2 Descripción El FondoGS30 es un instrumento de inversión a mediano plazo con disponibilidad de los recursos a los 30 días. Invierte en Repos sobre Certificados de Deposito de Mercancías, en títulos de Renta Fija de buena calidad crediticia y operaciones de liquidez de corto plazo, tales como simultaneas y repos en acciones.

3 Ventajas Diversificación Exposición a un portafolio diversificado múltiples contrapartes en operación de repos sobre CDMs y diferentes emisores en títulos de renta fija Liquidez El fondo es un instrumento de inversión cerrado a 30 días por lo tanto el inversionista puede tener liquidez en el corto plazo Rentabilidad El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a las inversiones tradicionales de renta fija tales como bonos y cdts. Información Calificación AAA Envío de extractos La trimestrales política conservadora de con información de inversión movimientos nos permite contar y saldos. Acceso con a la la Internet DICIEMBREr calificación para consultar posible sus inversiones. de riesgo crediticio y de Informes de gestión riesgo adjuntos de mercado. a Ratificada en la pagina web, inicio DICIEMBRE sección del Fondos de Inversión Colectiva, por cada uno de los fondos.

4 Composición del Portafolio GS30 Portafolio GS30 Portafolio por Sector ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., 5.64% BANCO DAVIVIENDA S.A, 2.71% CARVAJAL INTERNACIONAL S.A, 0.76% ODINSA S.A., 0.60% CELSIA S.A, 0.36% INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 0.14% Publico 10% CUENTAS AHR Y CTE 10% C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA, 6.12% REAL 0.35% GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA, 19.34% PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES LA 14 20, 6.29% Real 23% BANCO POPULAR S.A., 6.36% Nacion 19% AVIANCA, 9.06% FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FI, 13.97% CUENTAS AHR Y CTE, 9.82% SIMULTANEAS Y REPOS, 9.26% Financiero 29% CODENSA S.A. ESP, 9.57% Actualmente la inversión en Repos sobre CDMs se encuentra en la etapa de que diligencie para escoger las contrapartes aceptables y los activos subyacentes sobre los cuales se realizaran las inversiones. Cifras al 31/05/2016

5 Perfil del Inversionista De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva es MODERADO, en la medida en que el portafolio estará integrado en su totalidad por valores de renta fija de buena calidad crediticia y repos sobre CDMs que tienen un activo subyacente físico como garantía, el cual se encuentra custodiado por un Almacén General de depósito. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeto a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio del mismo.

6 DETALLES TÉCNICOS

7 Equipo de Fondos ÁLVARO JOSÉ APARICIO: PRESIDENTE Administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en el manejo Directivo, diseño y ejecución de políticas administrativas, presupuestales, de controles internos y de gestión. JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ: VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO. Máster en Economía de la Universidad Southern de California. Experiencia en el sector real en áreas administrativas, de planeación y proyectos. CAROLINA RAMÍREZ: DIRECTORA DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO. MSC en Finanzas Internacionales de FEF de Madrid. 10 años de experiencia en el mercado de capitales. Se desempeñó como asesora para la SFC, y como Jefe de Investigaciones de Mercado de Capitales para una comisionista de bolsa. Años junto a GSC: 3 DANIEL ESCOBAR. DIRECTOR DE ESTRATEGIA DEMERCADO Maestría y Pregrado en Economía de la Universidad del Rosario. Líder de equipos de investigaciones macroeconómicas que han sido catalogados como los más acertados en cuanto a su pronóstico de tasa de inflación y tasa de cambio. Años junto a GSC: 5

8 Equipo de Fondos SEBASTIAN TORRES. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN Amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión. Comenzó su carrera con Global Securities en el Ha estado a cargo de la administración de los Fondos de Inversión. Profesor de EAFIT, escuela de negocios líder en Colombia. Administrador de Empresas de la Universidad EAFIT con Especialización en Finanzas de la misma Universidad. CRISTIAN HINCAPIÉ. GERENTE DE RIESGOS. Amplia experiencia en la administración de riesgos, responsable en la gestión y efectividad de los riesgos de la corporación. Ingeniero financiero Especialista en finanzas Control oportuno de los riesgos de mercado, crédito y liquidez. SANTIAGO ARROYAVE. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NO TRADICIONALES Ingeniero Financiero con especialización en Riesgos de la Universidad de Medellín. Experiencia en diferentes áreas de la firma comisionista desde el año 2011, y actualmente se encuentra a cargo de los Fondos de Inversión Colectiva No Tradicionales.

9 Generalidades Fecha de Creación Administrador del Fondo Domicilio Marzo 2007 Global Securities S.A Comisionista de Bolsa Colombia Aprobación Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia Supervisión Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia Autorregulador Mercado de Valores (AMV) Asesor Legal Esguerra Barrera Arriaga Asesores Auditor AIGR CONTADORES S.A.S Cámara de Compensación Deceval Valoración Diaria Estados Financieros Diarios

10 Características Activos aceptables de Inversión En repos sobre CDMs, títulos de renta fija con una calificación superior a A- y operaciones de liquidez tales como repos en acciones y renta fija Monto de Inversión Desde COP Inversión Mínima Adicional NA Plazo de la Inversión 30 días Comisión de administración 2,0% E.A Objetivo de Rentabilidad El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a alternativas de inversión del mercado bursátil. Nota: desempeños pasados no son garantía de desempeños futuros

11 GSC: Información de Contacto Bogotá Colombia Tel: +57 (1) Cra 7 No Torre A, Oficina 601 Edificio Avenida Chile Medellín Colombia Tel: (574) Calle 7 Sur # Torre 2, Oficina 215 Edificio Forum Cali Colombia Tel: (57 2) Calle 22 Norte # 6AN 24, Oficina 204 Edificio Santa Monica SITIO WEB: