Informe diario Fecha Corte

Transcripción

1 *Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema de información. **** Para el fondo clase I y clase B, rentabilidades simuladas. 1 Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso. Total volumen ($mill) 2,292, Clase C Pagos Corp. % EA 1 Días** 5.64% 6.43% 6.42% 5.96% 6.11% % EA 7 Días** 3.81% 4.58% 4.58% 4.12% 4.27% % EA Mes Corrido** 4.21% 4.99% 4.98% 4.52% 4.68% % EA 30 Días** 4.25% 5.02% 5.02% 4.56% 4.72% % EA 90 Días** 4.64% 5.42% 5.42% 4.95% 5.13% % EA 180 Días** 4.79% 5.57% 5.57% % % EA Año Corrido** 4.72% 5.50% 5.50% 5.03% 5.20% % EA 360 Días** 5.34% 6.12% 6.12% % % EA Inicio** 5.22% 6.97% 5.33% 4.98% 5.35% 17, , , , , , , , , , /02/ /10/ /04/ /11/ /02/2007 Deuda Pública Deuda Pública Deuda Pública % EA 1 Días** % % % % EA 7 Días** 7.14% 7.93% 7.93% % EA Mes Corrido** -6.19% -5.50% -5.51% % EA 30 Días** -5.73% -5.03% -5.04% % EA 90 Días** 0.71% 1.30% 1.30% % EA 180 Días** 6.39% 7.09% 7.08% % EA Año Corrido** -0.11% 0.63% 0.62% % EA 360 Días** 8.85% 9.60% 9.58% % EA Inicio** 9.24% 7.83% - 17, , , , , /12/ /01/ /02/2009

2 % EA 7 Días** % EA Mes Corrido** % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA 360 Días** % EA Inicio** 7.49% 6.65% 7.17% 7.70% 7.41% 6.09% 5.26% 5.78% 6.30% 6.01% 5.99% 5.16% 5.68% 6.20% 5.91% 7.02% 6.18% 6.70% 7.23% 6.93% 7.77% 6.92% 7.45% 7.98% 7.67% 7.35% 6.51% 7.03% 7.56% 7.26% 8.13% 7.28% 7.81% 8.34% 7.95% 9.04% 8.32% 9.21% 9.70% 8.99% 12, , , , , , , , , , /08/ /11/ /03/ /07/ /08/2015 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** Fondos de Renta Variable -2.01% -2.00% -2.00% -2.01% -3.39% -3.37% -3.37% -3.37% -6.20% -6.13% -6.13% -6.14% -8.17% -8.10% -8.10% -8.12% -3.71% -3.55% -3.55% -3.59% 10.57% 11.64% 11.64% 11.41% 94.73% 7.77% 7.76% 99.05% 19, , , , , , , , /02/ /10/ /10/ /02/2007

3 % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** Clase 24 Clase 12 Fondos Alternativos Clase 6 Clase % 6.75% 5.95% 4.64% 6.50% 6.50% 6.70% 5.92% 4.59% 6.46% 6.78% 7.02% 6.20% 4.83% 6.77% 6.56% 6.79% 5.99% 4.68% 6.54% 7.52% 7.38% 6.69% 5.70% 7.45% 22, , , , , , , , /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2007 Fondos Alternativos Credivalores I Credivalores II Obligaciones Diversificado I Obligaciones Diversificado II Diversificado II Diversificado II % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** 9.91% 9.21% 9.46% 11.26% 11.20% 11.41% 10.06% 9.30% 9.21% 11.21% 11.14% 11.36% 10.25% 9.44% 9.27% 11.06% 10.99% 11.21% 9.99% 9.26% 8.96% 11.28% 11.22% 11.43% 9.89% 10.00% 9.12% 11.54% 11.47% 11.68% 14, , , , , , , , , , , , /02/ /06/ /02/ /06/ /06/ /06/2016 % EA Año Corrido 1 % EA 12 Meses 1 % EA 24 Meses 1 % EA Inicio 1 Rentas Inmobiliarias Especiales Rentas Inmobiliarias Comunes Fondo Inmobiliario Rentas Inmobiliarias Consolidado 11.27% 10.56% 11.23% 9.08% 8.42% 8.77% 9.47% 8.79% 9.22% 9.13% 8.35% 8.91% 14, , , , , , /02/ /02/ /02/2014

4 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** -0.49% -0.35% FONDOS INTERNACIONALES Fondos de Renta Variable -0.49% -0.49% -0.49% -0.49% -0.37% -0.35% -0.36% -0.36% -2.58% -2.62% -2.55% -2.59% -2.59% -3.72% -3.76% -3.68% -3.73% -3.73% -3.18% -3.27% -3.12% -3.21% -3.20% % 5.31% 5.06% -2.03% 2.35% 10, , , , , , , , , , /08/ /09/ /09/ /12/ /08/2017 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** FONDOS INTERNACIONALES 0.33% 0.33% 0.32% 0.33% 0.33% -0.18% -0.17% -0.19% -0.18% -0.18% -0.52% -0.50% -0.58% -0.54% -0.53% -0.81% -0.79% -0.87% -0.83% -0.82% -5.12% -5.08% -5.24% -5.17% -5.14% % -4.20% -4.70% -4.41% -6.66% 9, , , , , , , , , , /08/ /08/ /08/ /09/ /08/2017

5 Cuentas Bancarias Fondos BTG PACTUAL LIQUIDEZ BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO BCSC BANCO SUDAMERIS BANCO DE OCCIDENTE Bogotá BANCO COLPATRIA BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTA CITIBANK BANCO CORPBANCA BANCO AV VILLAS BANCO HSBC * HELM BANK BBVA * BANCO POPULAR BTG PACTUAL DEUDA PÚBLICA 70316* CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA - Bogotá BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE - Bogotá BTG PACTUAL MILA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL FONDO CRÉDITO CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO DE OCCIDENTE Bogotá BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL RENTA FIJA INTERNACIONAL CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01 de Septiembre de 2014, solo tendremos disponibles los siguientes formatos de consignación en efectivo y cheque en Bancolombia y Banco de Occidente. * Convenios con servicio de Consignación Referenciada. BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ

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