RED DE ENTIDADES AFILIADAS ACH Y/O CENIT COD. ACH

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1 RED DE ENTIDADES AFILIADAS ACH Y/O CENIT ENTIDAD FINANCIERA COD. ACH COD. CENIT Banco de Bogotá 1 1 Banco Popular 2 2 Banco Corpbanca Colombia S.A. 6 6 Bancolombia 7 7 Banco Citibank 9 9 HSBC Colombia Banco GNB Sudameris BBVA Colombia Helm Bank MULTIBANCA COLPATRIA Banco de Occidente Banco Caja Social Banco Davivienda Banco AV Villas Banco Pichincha S.A Banco Coomeva S.A Banco Falabella S.A Banco de la Republica 0 Banco de comercio exterior - BANCOLDEX- 31 COD. OPERADORES DE INFORMACION 1

2 ENTIDAD FINANCIERA COD. ACH COD. CENIT COD. OPERADORES DE INFORMACION Banco Agrario de Colombia 40 JPMorgan corporación financiera 41 COMPENSAR 83 GESTION Y CONTACTO S.A ASOCAJAS 86 FEDECAJAS 87 SIMPLE S.A. 88 ENLACE OPERATIVO S.A 89 SERVICIO OPERATIVO DE INFORMACION (S.O.I) CORFICOLOMBIANA 90 Confiar 292 DECEVAL S.A. 550 DGCPTN 683 FINANCIERA JURISCOOP 296 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA BANCO PROCREDIT COOPCENTRAL S.A. 76 Fiduciaria Skandia 502 Cotrafa Cooperativa financiera Banco Finandina S A BNP Paribas Colombia

3 ARCHIVO PAGO EMPRESARIAL (PAGO NOMINA Y/O PROVEEDORES) 1. La longitud total del registro será de 200 caracteres 2. El archivo estará compuesto por 3 tipos de registro A continuación se describe el FORMATO DE ENTRADA del archivo: REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO Este registro contiene la información de su Empresa Número Secuencial de Registro: es el consecutivo del registro dentro del archivo. (5,0) Numérico 1 5 Tipo de Registro: Siempre será 01 (2,0) Numérico 6 7 Fecha de recibo de información: es la fecha en la (8,0) Numérico 8 15 que Colpatria recibe su orden de pago. Tiene el formato DDMMAAAA. Nit del cliente: es el nit de su empresa (11,0) Numérico Clave: es el código de identificación de su empresa y es asignada por Colpatria. (10) Carácter Número de Registros enviados: (6,0) Numérico Oficina de Pago: Acordada entre las dos partes. (4,0) Numérico Número de cuenta: que su empresa maneja en Colpatria (12,0) Numérico Espacios en blanco: este registro tendrá 142 espacios en blanco (142) Carácter

4 REGISTRO TIPO 2: DETALLE Este registro describe la orden de pago que usted está enviando a Colpatria Número Secuencial de Registro: es el consecutivo del registro dentro del archivo. (5,0) Numérico 1 5 Tipo de Registro: Siempre será 02 (2,0) Numérico 6 7 Número de Cuenta: que el beneficiario del pago tiene en COLPATRIA (12,0) Numérico 8 19 Nit Beneficiario: es el número de identificación del beneficiario del pago (11,0) Numérico Nombre del Beneficiario (40) Carácter Código de Transacción: (3,0) Numérico Pago con Cheque. 902 Abono en cuenta Colpatria Abono en otra entidad. (ACH). Tipo de cargo a aplicar: 01 Pago nómina, 02 Pago a proveedores. (2,0) Numérico Valor Neto Pago (15,2) Numérico Número de Factura: Identifica que factura se le paga al beneficiario. (10) Carácter Número control de pago: Campo opcional. Para control de pago por Beneficiario. (6,0) Numérico Valor Retención en la fuente (15,2) Numérico Valor IVA (15,2) Numérico Fecha de Pago: (DDMMAAAA). (8,0) Numérico Número Nota Débito. (10,0) Numérico Este campo va si existe alguna devolución al beneficiario. Valor Nota Débito (15,2) Numérico Código de banco: en el que se realizará la transacción. (Otros Bancos o Colpatria) (8,0) Numérico Número de cuenta: en la que se abonará el dinero (17,0) Numérico del pago a realizar. Se usa cuando corresponde a una Transacción de código 911. Clase de cuenta: en la que se abonará el dinero. 1- Cta. Corriente 2- Cta. De Ahorros. (1,0) Numérico Tipo de Documento: Del beneficiario del pago: (1) Carácter C- Cédula. N- Nit. P- Pasaporte. I- Tarjeta de Identidad. E- Cédula Extranjería. Espacios en Blanco: este registro tendrá 4 espacios en blanco (4) Carácter Adenda : Información descriptiva adicional (80) Alfanumérico

5 REGISTRO TIPO 3: TOTALES Este registro consolida la orden de pago enviada por usted Número secuencial de Registro: es el consecutivo del registro dentro del archivo. (5,0) Numérico 1 5 Tipo de Registro: siempre será 03 (2,0) Numérico 6 7 Número de Registros Enviados (6,0) Numérico 8 13 Espacios en Blanco: este registro tendrá 187 espacios en blanco (187) Carácter ENVIO ARCHIVO CON POSICIONES NEGATIVAS -0 } -1 J -2 K -3 L -4 M -5 N -6 O -7 P -8 Q -9 R 5

6 ARCHIVO PAGOS APLICADOS ( NOMINA Y/O PAGO DE PROVEEDORES) 1. La longitud total del registro será de 212 caracteres 2. El archivo estará compuesto por 3 tipos de registro A continuación se describe el FORMATO DE SALIDA del archivo: PAGO DE NOMINA Y/O PAGO DE PROVEEDORES REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO Este registro contiene información general de su empresa Tipo de Registro: Siempre será 01 (2,0) Numérico 1 2 Nit del cliente (11,0) Numérico 3 13 Fecha de generación de la información: AAAAMMDD (8,0) Numérico Código Banco (3,0) Numérico Corresponde al código de compensación de Colpatria (019) Número de cuenta (12,0) Numérico Es el número de cuenta que tiene su empresa en Colpatria. Espacios en Blanco: este registro tendrá 176 espacios en blanco (176) Carácter

7 REGISTRO TIPO 2: DETALLE DE PAGOS Este registro contiene información detallada de los pagos realizados Tipo de Registro: Siempre será 02 (2,0) Numérico 1 2 Referencia: (10,0) Numérico 3 12 Número asignado por el cliente o por el banco a la transacción. Número de documento: Número de identificación del beneficiario del pago. (11,0) Numérico Nombre: del beneficiario del pago (40) Carácter Código transacción Pago con Cheque. (4,0) Numérico Abono en cuenta Colpatria. 911 Abono en otra entidad. (ACH). Valor Total: valor pagado al beneficiario (16,2) Numérico Número de beneficiario Factura: que se le canceló al (10) Carácter Fecha de Movimiento Formato (AAAAMMDD). (8,0) Numérico Oficina de Pago: oficina en la que se realizó el pago (4,0) Numérico Valor retención en la fuente: del pago en caso de que la tenga (16,2) Numérico Valor IVA: del pago en caso de que la tenga (16,2) Numérico Número Nota Débito: Si existe devolución al beneficiario del pago. (10,0) Numérico Valor Nota Débito (16,2) Numérico Número control de pago: este campo es de uso (6,0) Numérico interno de su empresa. Le sirve para identificar el pago que está haciendo Fecha de Pago (8,0) Numérico Identificación Banco Destino: este campo (8,0) Numérico contendrá información únicamente si el pago es a través de SAP (transacción 911). Si no estará en blancos Cuenta destino : este campo contendrá información (17,0) Numérico únicamente si el pago es a través de SAP (transacción 911). Si no estará en blancos Blancos (10) Carácter

8 REGISTRO TIPO 3: TOTALES Este registro consolida la información del pago realizado Tipo de Registro: Siempre será 03 (2,0) Numérico 1 2 Número de Registros Colpatria a su empresa enviados: del Banco (9,0) Numérico 3 11 Total Pagado: es el valor total que se pagó, de acuerdo con su orden. (18,2) Numérico Espacios en Blanco: Este registro tendrá 183 espacios en blanco (183) Carácter Envío Masivo de Fax ESTRUCTURA ARCHIVO MULTI-MAIL TIPO REGISTRO NOMBRE CAMPO DESCRIPCION LONGITUD TIPO 1 NIT Nit del Proveedor 11.0 dec 1 NOMBRE Nombre del Proveedor 30 alf 1 FAX Número de Fax (Incluir indicativo)* 10 alf 1 MAIL Dirección 50 alf 1 PRENV Prioridad de envío ** 1 alf 1 CIUDAD Ciudad Destino *** 30 alf (*) Los tres primeros números indicativo de la ciudad ej: Cali: 092XXXXXXX, Bogotá: 091XXXXXXX (**) Indica la prioridad de envío, valores: 1: ; 2:FAX (**)* Nombre de la ciudad destino, espacio, Abreviatura departamento ej.: BOGOTA CUN, CALI VAL. 8