PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Transcripción

1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO A la ESU ha asignado en cuentas de ahorros a las entidades financieras recursos provenientes de contratos interadministrativos por valor de $ Estos se encuentran distribuidos así: ENTIDAD FINANCIERA RECURSOS ASIGNADOS IDEA $ CORPBANCA $ DAVIVIENDA $ BANCOLOMBIA $ BANCO DE OCCIDENTE $ TOTAL $ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 2% 15% 31% 15% BANCOLOMBIA OCCIDENTE 37% CORPBANCA DAVIVIENDA IDEA RANKING RENTABILIDAD - CUENTAS DE AHORROS

2 El comportamiento de las tasas de interés durante el mes de Mayo con cada uno de nuestros aliados financieros fue el siguiente: 8,00% Gnb Sudameris 7,00% 6,00% Itau Davivienda Banco de Occidente 5,00% 4,00% Banco Pichincha Mayo 3,00% 2,00% 1,00% Banco de Bogotá Bancolombia IDEA Banco Caja Social 0,00% Ranking: 1. Gnb Sudameris 6. Banco de Bogotá 2. Itaú 7. Bancolombia 3. Davivienda 8. IDEA 4. Banco de Occidente 9. Banco Caja Social 5. Banco Pichincha

3 ESTADO MENSUAL DE LA TESORERÍA DE LA ESU Valores en pesos 31 de Mayo de 2017 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ Inversiones Temporales $ - Cuentas de Ahorro $ Municipio de Medellín $ Gobernación de Antioquía $ Secretaría de Seguridad Bogotá $ Entidades Descentralizadas Municipio Medellín $ Otros $ Cuentas Corrientes $ - RECURSOS PROPIOS $ Inversiones $ Renta Fija $ A 90 Días $ Mayor a 90 Días $ Renta Variable $ Fondo de Destinación Específica (Pensiones) $ Cuentas de ahorro $ Cuentas Corrientes $ TOTAL FONDOS DE TESORERÍA $ INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

4 Las cuentas por pagar al ascienden a $ , de los cuales el 5% corresponden a obligaciones propias de la Entidad y el 95% a ejecución de los contratos interadministrativos: Obligaciones Propias: PROVEEDOR SALDO BANCOLOMBIA EMI ANTIOQUIA S.A SOLUCIONES GENERALES RECORD DE COLOMBIA SAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EPS SURA SALUD TOTAL PROTECCION CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA EPS CAFESALUD FONDO DE EMPLEADOS DEL AREA METROPOLITANA FEDAREM SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A FONDO DE PENSIONES PROTECCION PORVENIR COLFONDOS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA COOMEVA EMI ANTIOQUIA S.A ZG SALUD ORAL SAS CRUZ BLANCA EPS S.A CLASS INVERSION PENSIONES VOLUNTARIAS-COLFONDOS BANCO BBVA BANCO DAVIVIENDA S.A BANCO COLPATRIA - MULTIBANCA COLPATRIA S.A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA COMFAMA COTRAFA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A COMPAÐIA SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA S.A PLENITUD PROTECCION S.A MUNICIPIO DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE BELLO MUNICIPIO DE SABANETA MUNICIPIO DE GIRARDOTA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A COLPENSIONES CONSORCIO SAYP ALIANZAS EFECTIVAS.S.A.S BOTANIQUE SAS DISTRIBUIDORA DONA ELENA S.A COMPURENT SAS IT SECURITY CONSULTORES LTDA ALIADOS WEB S.A.S TOTAL

5 Obligaciones Contratos Interadministrativos: PROVEEDOR SALDO CARDONA BORJA SANDRA MILENA MUNICIPIO DE MEDELLIN MUNICIPIO DE ITAGUI FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S MUNICIPIO DE BELLO MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR FUREL S.A MUNICIPIO DE LA UNION METRO DE MEDELLIN LTDA INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED INDER AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN - SAPIENCIA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS COMPAÐIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION SA ALCALA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES SAS SEINCO INGENIERIA SAS INDER INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED MUNICIPIO DE MEDELLIN COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS DOGMAN DE COLOMBIA LTDA GOBERNACION DE ANTIOQUIA DPTO DE ANT G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LIMITADA SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA SEGURCOL MONTOYA PAREJA JADER ALBERTO S.I SEGURIDAD INDUSTRIAL SA METRO DE MEDELLIN LTDA MONTOYA PAREJA JADER ALBERTO MARQUEZ VALDERRAMA OSCAR DARIO COMPURENT SAS CAMINO DEL POBLADO SA AVANTEL S.A COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P MIRO SEGURIDAD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR SANTA BARBARA HOTELES S.A.S INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED ESTACION DE SERVICIO UNIVERSIDAD S.A COMUN IT COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA SAS DOGMAN DE COLOMBIA LTDA VIRTUAL S.A.S UNION ELECTRICA S.A SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA SEGURCOL COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS TOTAL

6 Rotación de las Cuentas por Pagar: El objetivo de este indicador es medir el plazo promedio en el cual la empresa paga sus obligaciones o sea el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo durante un periodo determinado. 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Datos Meta Vigencia Meta Objetivo La rotación de las cuentas por pagar para este mes es igual a 2 veces. Si dividimos los 30 días del mes por la rotación de pagos, nos da que la empresa está pagando en promedio cada 15 días. Se pagaron las cuentas por pagar del periodo anterior y se logró pagar gran parte de las usadas en el periodo observado. El saldo de las cuentas por pagar al final del mes disminuyó un 52%.