INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE 2013

Transcripción

1 INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE 2013

2 PRESUPUESTO

3 MILES DE PESOS COMPARATIVO PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCI- RECONOCI- % RECAUDOS RECAUDOS % DENOMINACION PRESUPUESTAL MIENTOS 2013 MIENTOS 2012 VARIAC VARIAC. DISPONIBILIDAD INICIAL % % VENTA DE SERVICIOS REGIMEN PARTICULAR % % REGIMEN VINCULADO % % REGIMEN SUBSIDIADO % % REGIMEN SUBSIDIADO (Servicio de Ambulancias) % % REGIMEN CONTRIBUTIVO % % SOAT % % OTRAS ENTIDADES % % SUBTOTAL % ,5% OTROS INGRESOS CORRIENTES % % SUBTOTAL % % TRANSFERENCIAS Y APORTES APORTES DE LA NACION % % APORTES DEL MUNICIPIO % % APORTES DEL MUNICIPIO (APORTES PATRONALES S.S.F.) % % SUBTOTAL % % INGRESOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS % % RECUPERACION CARTERA % ,7% SUBTOTAL % % GRAN TOTAL INGRESOS % %

4 COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS MILES DE PESOS DENOMINACION PRESUPUESTAL EJECUTADO 2013 EJECUTADO % 2012 VARIACION GIRADO 2013 GIRADO 2012 % VARIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % % SERVICIOS PERSONALES % % SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA % % CONTRIBUCIONES DE NOMINA % % SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS % % GASTOS GENERALES % % ADQUISICION DE BIENES % % ADQUISICION DE SERVICIOS % % IMPUESTOS Y MULTAS % % OTRAS TRANFERENCIAS (Sentencias y Conciliaciones) % % GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV % % GASTOS DE INVERSION % % CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0% 0 0 0% TOTAL GASTOS % %

5 CIERRE DE TESORERIA ESTADO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAJA CUENTAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTES TOTAL FONDOS DE TESORERIA MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES TOTAL RESULTADO

6 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL (Cifra en miles de pesos) DESCRIPCION Saldos a Dic 2013 Saldos a Dic 2012 varic % DESCRIPCION Saldos a Dic 2013 Saldos a Dic 2011 varic % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE PASIVO PASIVO CORRIENTE EFECTIVO % CUENTAS POR PAGAR % OBLIGACIONES DEUDORES % LABORALES % INVENTARIOS % PASIVOS ESTIMADOS % TOTAL ACTIVO CORRIENTE % PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO % OTROS ACTIVOS % OTROS PASIVOS % TOTAL PASIVO CORRIENTE % PATRIMONIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE % INSTITUCIONAL % TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO TOTAL PATRIMONIO MAS CORRIENTE % PASIVO %

7 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS DESCRIPCION (Cifra en miles de pesos) SALDOS DIC 2013 SALDOS DIC 2012 varic % INGRESOS VENTA DE BIENES % BIENES COMERCIALIZADOS % VENTA DE SERVICIOS % TRANSFERENCIAS % OTROS INGRESOS % TOTAL INGRESOS % GASTOS ADMINISTRACION % PROVIISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACIO N % OTROS GASTOS % TOTAL GASTOS % COSTO DE VENTAS % SERVICIOS DE SALUD % TOTAL COSTOS % EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL %

8 CARTERA SECRETARIA MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO CAPITACION Total todas las vigencias R. SALUD/P&P/POOL 0 INFRAESTRUCTURA DESPLAZADOS 0 PATRONALES 0 Total CARTERA CON GLOSA GLOSAS NO CARNETIZADOS 0 Total GLOSADO TOTAL CARTERA SIN GLOSA EMSSANAR MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias R. SALUD 0 CAPITACION P Y P 0 POOL 0 SALD ACTA DE LIQ. 0 EVENTO MC TOTAL/PARTOS/OT Total CARTERA CON GLOSA TOTAL CARTERA SIN GLOSA

9 COOSALUD MODALIDAD DE CONTRATO CAPITACION TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias R. SALUD P Y P 0 POOL 0 EVENTO MC TOTAL/PARTOS/OT Total CARTERA CON GLOSA TOTAL CARTERA SIN GLOSA CAPRECOM MODALIDAD DE CONTRATO CAPITACION EVENTO TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias R. SALUD P Y P POOL INPEC - SEP/ MC-POOL-T-INPEC Y OTROS MUNICIPIOS Total CARTERA CON GLOSA EVENTO TOTAL CARTERA SIN GLOSA

10 CONDOR MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias R. SALUD CAPITACION P Y P POOL SALDOS LIQUID EVENTO S. PARCIAL Y TOTAL MC Total CARTERA RECLAMADA R. SALUD CAPITACION P Y P POOL EVENTO S. PARCIAL Y TOTAL MC Total CARTERA DESPUES DE LA RECLAMACION TOTAL CARTERA SIN GLOSA SELVA SALUD MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO CAPITACION EVENTO Total todas las vigencias R. SALUD 0 P Y P 0 POOL 0 SALDOS LIQUID S. PARCIAL Y TOTAL MC/URG-OT Y POOL Total CARTERA CON GLOSA TOTAL CARTERA SIN GLOSA

11 CAFESALUD MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias CAPITACION EVENTO R. SALUD P Y P 0 POOL MEDICAMENTOS AMB. 0 0 SALDOS DE LIQUIDACION A MARZO/31/ S. PARCIAL Y TOTAL MC/URG-OT Y POOL Total CARTERA CON GLOSA GLOSAS NO CARNETIZADOS R.SALUD NO CARNETIZADOS P Y P 0 NO CARNETIZADOS POOL % METAS P Y P 0 S. PARCIAL Y TOTAL MC 0 URGENCIAS OT - POOL 0 URGENCIAS OT 0 Total GLOSADO TOTAL CARTERA SIN GLOSA

12 INPEC MODALIDAD DE CONTRATO CAPITACION TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias CAPRECOM INPEC 0 0 COMFENALCO VALLE - INPEC S.O.S INPEC Total CARTERA CON GLOSA Total CAPRECOM INPEC 0 0 Total CAFESALUD INPEC 0 0 Total COMFENALCO INPEC Total COOMEVA INPEC Total CRUZ BALNCA INPEC 0 0 EVENTO Total E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD INPEC EPS SURA - SUSALUD INPEC 0 0 NUEVA EPS INPEC SALUD TOTAL INPEC 0 0 SALUDCOOP INPEC 0 0 Total CARTERA CON GLOSA TOTAL CARTERA SIN GLOSA ASEGURADORAS MODALIDAD DE CONTRATO CONTRATANTE Total todas las vigencias FISALUD SEGUROS DEL ESTADO SURAMERICANA QBE SEGUROS LA PREVISORA EVENTO LIBERTY SEGUROS COLPATRIA - SOAT COLPATRIA - VIDA 0 0 COLPATRIA EPS 0 0 MUNDIAL DE SEGUROS COLMENA ARP Total CARTERA CON GLOSA EVENTO FISALUD Total GLOSADO TOTAL CARTERA SIN GLOSA

13 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO MODALIDAD DE CONTRATO CONTRATANTE Total todas las vigencias RED ORIENTE RED LADERA EVENTO RED NORTE RED SUR ORIENTE MARIO CORREA Total CARTERA CON GLOSA Total GLOSADO TOTAL CARTERA SIN GLOSA OTRAS ENTIDADES MODALIDAD DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias CODEMED 0 0 F/AMIGOS DE LA SALUD BANCO DE OCCIDENTE EVENTO Total MG MEDICAL GROUP S.A.S ICESI AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA S.A.S 0 0 Total GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Total CARTERA CON GLOSA GLOSAS 0 Total GLOSADO TOTAL CARTERA SIN GLOSA

14 URGENCIAS TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias Total ASMET SALUD Total ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS Total MALLAMAS Total SALUD VIDA ARS Total CARTERA CON GLOSA UR/CONT MODALIDAD DE CONTRATO URGENCIAS R/SUBSIDIADO MODALIDAD DE CONTRATO URGENCIAS R/CONTRIBUTIVO URGENCIAS TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias Total ALIANSALUD Total ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S Total ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC OTROS M Total ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS Total CAJA DE COMPENSACIO FAMILIAR DEL CHOCO Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM Total Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLANTICO Total CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA-COMFACUNDI Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO Total CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO "COMFAMILIAR" Total CAPITAL SALUD EPS Total COLSUBSIDIO Total COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACION [CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE] Total COMFENALCO VALLE E.P.S Total CONVIDA

15 MODALIDAD DE CONTRATO URGENCIAS R/CONTRIBUTIVO URGENCIAS TIPO DE CONTRATO Total todas las vigencias Total COOMEVA E.P.S S.A Total COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Total CRUZ BLANCA E.P.S. S.A Total E.P.S SANITAS Total ECOOPSOS EPS Total FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Total HUMANA VIVIR EPS Total NUEVA EPS Total POLICLINICA SECCIONAL SANIDAD Total S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD Total SALUD COLOMBIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Total SALUD TOTAL E.P.S Total SALUDCOOP Total SOLSALUD EPS Total SSS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY Total SSS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA COMFAMILIAR Total SSS COMFAMILIAR HUILA SSS E.P.S. FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO SURA E.P.S Total CARTERA CON GLOSA UR/CONT

16 GESTION DEL TALENTO HUMANO

17 Un CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES Capacitaciones Realizadas Capacitaciones Programadas 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Capacitaciones Realizadas Capacitaciones Programadas Se realizaron 69 capacitaciones en el año 2013.

18 Indicador Gestión de Peticiones ESE Centro AÑO AÑO ACTUAL AGESOC AÑO AÑO ACTUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MES AGO SEP OCT NOV DIC No. peticiones contestadas en el plazo ESE No. total de peticiones recibidas ESE Resultado Año Actual 100% 100% 100% 100% 100% META 90% 90% 90% 90% 90% COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MES AGO SEP OCT NOV DIC No. peticiones contestadas en el plazo AGESOC No. total de peticiones recibidas AGESOC Resultado Año Actual 93% 98% 88% 99% 100% META 90% 90% 90% 90% 90%

19 ESE Centro Indicador Tipo de Peticiones COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO AÑO ACTUAL MES AGO SEP OCT NOV DIC No. Peticiones discriminadas (consulta) No. total de peticiones recibidas ESE Resultado Año Actual 100% 0% 0% 0% 0% COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO AÑO ACTUAL MES AGO SEP OCT NOV DIC No. Peticiones discriminadas (solicitud) No. total de peticiones recibidas ESE Resultado Año Actual 0% 100% 100% 100% 100%

20 AGESOC Indicador Tipo de Peticiones AÑO AÑO ACTUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MES AGO SEP OCT NOV DIC No. Peticiones discriminadas (solicitud) No. total de peticiones recibidas AGESOC Resultado Año Actual 100% 100% 89% 91% 100% AÑO AÑO ACTUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MES AGO SEP OCT NOV DIC No. Peticiones discriminadas (Queja) No. total de peticiones recibidas AGESOC Resultado Año Actual 0% 0% 4% 6% 0% AÑO AÑO ACTUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MES AGO SEP OCT NOV DIC No. Peticiones discriminadas (reclamo) No. total de peticiones recibidas AGESOC Resultado Año Actual 0% 0% 7% 3% 0%

21 7 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE BIENESTAR Actividades Realizadas Actividades Programadas 1 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actividades Realizadas Actividades Programadas Se ejecutaron 44 actividades en el año 2013, con un incremento del 20% en comparación con el año 2012.

22 GESTION DE INSUMOS

23 EJECUCION PLAN DE INVERSION

24 PLAN DE COMPRAS COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2012 Resltado % 73% 103% 86% 99% 86% 106% 97% 98% 93% 113% 105% Numerador Denominador Resultado % 123% 131% 166% 144% 128% 138% 139% 140% 133% 143% 134% Ejecucion

25 RECURSO FISICO

26 ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2011 VALOR 2012 VALOR CONTRATO PERIOCIDAD 2013 VALOR CONTRATO PERIOCIDAD MTTO AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS BIMESTRAL BIMESTRAL EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA TRIMESTRAL TRIMESTRAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTINUO CONTINUO CONSUMO DE OXIGENO CONTINUO CONTINUO VIGILANCIA PRIVADA CONTINUO CONTINUO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR CONTINUO CONTINUO MTTO GPS MENSUAL MENSUAL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS 0 TRIMESTRAL TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SILLA DE RUEDAS 0 SEMESTRAL SEMESTRAL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS BIMESTRAL BIMESTRAL MTTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE AUTOCLAVES SEMESTRAL SEMESTRAL MTTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS BIMESTRAL BIMESTRAL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN MENSUAL MENSUAL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMILLAS 0 0 BIMESTRAL BIMESTRAL TOTAL MANTENIMIENTO

27 EVIDENCIA FOTOGRAFICA

28 FACHADAS

29

30

31