Informe diario 09/05/2018 Total volumen ($mill) 2,524, Fondos de Renta Fija Fondos de Renta Fija

Transcripción

1 *Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema de información. **** Para el fondo clase I y clase B, rentabilidades simuladas. 1 Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso. Total volumen ($mill) 2,524, Clase C Pagos Corp. % EA 1 Días** 3.71% 4.48% 4.48% 4.02% 4.29% % EA 7 Días** 4.56% 5.35% 5.35% 4.88% 5.10% % EA Mes Corrido** 4.37% 5.16% 5.16% 4.69% 4.90% % EA 30 Días** 5.46% 6.25% 6.25% 5.78% 5.99% % EA 90 Días** 4.71% 5.49% 5.48% 5.02% 5.23% % EA 180 Días** 4.80% 5.58% 5.58% % % EA Año Corrido** 4.81% 5.59% 5.59% 5.12% 5.32% % EA 360 Días** 4.84% 5.62% 5.62% % % EA Inicio** 5.22% 6.87% 5.35% 5.07% 5.35% 17, , , , , , , , , , /02/ /10/ /04/ /11/ /02/2007 Deuda Pública Deuda Pública Deuda Pública % EA 1 Días** % % % % EA 7 Días** % % % % EA Mes Corrido** % % % % EA 30 Días** 0.83% 1.55% 1.54% % EA 90 Días** 6.76% 7.55% 7.54% % EA 180 Días** 7.43% 8.14% 8.14% % EA Año Corrido** 4.48% 5.26% 5.25% % EA 360 Días** 5.17% 5.89% 5.88% % EA Inicio** 9.14% 8.05% - 18, , , , , /12/ /01/ /02/2009 Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5)

2 % EA 7 Días** % EA Mes Corrido** % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA 360 Días** % EA Inicio** 3.37% 2.55% 3.07% 3.58% 3.19% 2.85% 2.03% 2.55% 3.06% 2.68% 9.44% 8.58% 9.12% 9.66% 9.28% 7.65% 6.80% 7.33% 7.87% 7.53% 7.97% 7.12% 7.65% 8.19% 7.87% 7.75% 6.90% 7.43% 7.96% 7.64% 7.16% 6.31% 6.84% 7.37% 7.01% 8.98% 8.24% 9.07% 9.56% 8.91% 12, , , , , , , , , , /08/ /11/ /03/ /07/ /08/2015 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% -0.35% -0.33% -0.33% -0.33% -0.53% -0.51% 1.14% 1.48% % 13.40% 22, , Fondos de Renta Variable -0.51% -0.51% 1.63% 1.71% 1.71% 1.69% 1.48% 1.40% 7.56% 8.60% 8.60% 8.37% 13.39% % 20, , , , , , /02/ /10/ /10/ /02/2007 Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5)

3 % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** Clase 12 Clase 6 Fondos Alternativos Clase % 5.32% 4.14% 5.85% 6.52% 5.74% 4.46% 6.28% 6.70% 5.91% 4.60% 6.46% 6.60% 5.82% 4.53% 6.37% 7.37% 6.67% 5.68% 7.43% 22, , , , , , , /07/ /07/ /07/ /07/2007 Fondos Alternativos Credivalores I Credivalores II Obligaciones Diversificado I Obligaciones Diversificado II Diversificado II Diversificado II % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** 9.64% 8.98% 8.51% 11.01% 10.95% 11.16% 9.74% 9.07% 8.83% 11.16% 11.10% 11.31% 9.95% 9.22% 8.87% 11.13% 11.07% 11.28% 9.83% 9.14% 8.80% 11.21% 11.15% 11.36% 9.88% 9.93% 9.09% 11.50% 11.43% 11.64% 14, , , , , , , , , , , , /02/ /06/ /02/ /06/ /06/ /06/2016 % EA Año Corrido 1 % EA 12 Meses 1 % EA 24 Meses 1 % EA Inicio 1 Rentas Inmobiliarias Especiales Rentas Inmobiliarias Comunes Fondo Inmobiliario Rentas Inmobiliarias Consolidado 6.47% 5.87% 6.42% 8.92% 8.32% 8.40% 8.61% 7.96% 8.27% 8.69% 7.94% 8.41% 14, , , , , , /02/ /02/ /02/2014

4 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** 0.24% 0.24% -4.03% -4.24% FONDOS INTERNACIONALES Fondos de Renta Variable 2.15% 2.13% 2.15% % 4.26% 4.21% -2.93% 7, , , , , /08/ /09/ /09/ /12/ % 0.24% 0.24% 2.14% 2.14% 2.38% 2.36% 2.39% 2.37% 2.37% 4.57% 4.52% 4.60% 4.55% 4.56% -3.90% -4.10% -4.08% , , , , , % 18/08/2017 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** -0.33% -0.33% -0.33% -0.33% -0.33% -0.11% -0.10% -0.21% -0.20% FONDOS INTERNACIONALES -0.12% % -7.40% -8.06% -7.71% -9.84% 9, , , , , , , , % -0.11% -0.22% -0.21% -0.21% -0.54% -0.52% -0.61% -0.57% -0.56% -8.33% -8.25% -8.58% -8.43% -8.38% 4, , /08/ /08/ /08/ /09/ /08/2017

5 Cuentas Bancarias Fondos BTG PACTUAL LIQUIDEZ BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO BCSC BANCO SUDAMERIS BANCO DE OCCIDENTE Bogotá BANCO COLPATRIA BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTA CITIBANK BANCO CORPBANCA BANCO AV VILLAS BANCO HSBC * HELM BANK BBVA * BANCO POPULAR BTG PACTUAL DEUDA PÚBLICA 70316* CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA - Bogotá BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO DE OCCIDENTE Bogotá BTG PACTUAL FONDO CRÉDITO CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO DE OCCIDENTE Bogotá BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE EXCENTA BTG PACTUAL RENTA FIJA INTERNACIONAL CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01 de Septiembre de 2014, solo tendremos disponibles los siguientes formatos de consignación en efectivo y cheque en Bancolombia y Banco de Occidente. * Convenios con servicio de Consignación Referenciada. BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ BANCO DE OCCIDENTE

6 El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionado a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocado para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios, y no constituye una oferta para participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo. Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual, ni cualquiera de sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en el presente documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción (es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido. Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.