Ficha Técnica Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia BTG Pactual Acciones Internacionales

Transcripción

1 Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A Características del Fondo Tipos de Participaciones Tipo de FIC Abierto con Pacto de Concepto Valor de la Unidad 10, , , Fecha de Inicio Número de Inversionistas 89 Valor del Fondo (Mill COP) 16, Inversión inicial mínima (COP) 1,000, ,000, ,000,000, Número de Unidades en Circulación 1,597, Saldo mínimo (COP): Tiempo de preaviso para retiro (Días) Administración 1.40% 2.00% 1.00% Calificación del Fondo Calificación Última Calificación Comisiones Gestión Éxito Entrada Entidad Calificadora Salida Remuneración efectivamente cobrada 1.4% EA 2.0% EA 1.0% EA Política de Inversión Días de Pacto de 15 días Sanción por retiro anticipado 5.00% Gastos totales 15 días 5.00% 15 días 5.00% Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva OBJETIVO DE INVERSIÓN: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES, se establece para proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión local que brinde exposición a un portafolio diversificado de renta variable Internacional con exposición a monedas extranjeras orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN: La cartera estará invertida al menos en un 70% en Instrumentos de renta variable emitidos en el exterior, tales como acciones de empresas listadas en el exterior, ADRs, GDRs, ETFs y Fondos de Inversión Internacionales entre otros. Para diseñar la estrategia de inversión los analistas, administradores de portafolio y el Comité de Inversiones tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a. Análisis de los desarrollos macroeconómicos. b. Análisis fundamental y valores que representan el universo de inversión. Evolución de COP invertidos hace 5 años Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años $ 105,109 $ 10,511 $ 108,149 $ 10,815 $ 107,807 $ 10,781 Información de Plazos y Duración Inversiones por Plazo 0180 dias % dias 0.00% Días 1 a 3 años 0.00% 3 a 5 años 0.00% Más de 5 s 0.00% Medellín: Cra 43 A # 150 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # 7121 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # 5555 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible *El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible s Días s s Duración

2 Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A Características del Fondo Tipos de Participaciones Tipo de FIC Abierto con Pacto de Concepto Valor de la Unidad 10, Fecha de Inicio Número de Inversionistas 5 Valor del Fondo (Mill COP) 16, Inversión inicial mínima (COP) 250,000, Número de Unidades en Circulación 1,597, Saldo mínimo (COP): Tiempo de preaviso para retiro (Días) Administración 1.60% Calificación del Fondo Calificación Última Calificación Entidad Calificadora Comisiones Gestión Éxito Entrada Salida Remuneración efectivamente cobrada 1.6% EA Política de Inversión Días de Pacto de 15 días Sanción por retiro anticipado 5.00% Gastos totales Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva OBJETIVO DE INVERSIÓN: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES, se establece para proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión local que brinde exposición a un portafolio diversificado de renta variable Internacional con exposición a monedas extranjeras orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN: La cartera estará invertida al menos en un 70% en Instrumentos de renta variable emitidos en el exterior, tales como acciones de empresas listadas en el exterior, ADRs, GDRs, ETFs y Fondos de Inversión Internacionales entre otros. Para diseñar la estrategia de inversión los analistas, administradores de portafolio y el Comité de Inversiones tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a. Análisis de los desarrollos macroeconómicos. b. Análisis fundamental y valores que representan el universo de inversión. Evolución de COP invertidos hace 5 años $ 100,577 Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años $ 10,058 Información de Plazos y Duración Inversiones por Plazo 0180 dias % dias 0.00% Días 1 a 3 años 0.00% 3 a 5 años 0.00% Más de 5 s 0.00% Medellín: Cra 43 A # 150 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # 7121 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # 5555 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible *El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible s Días s s Duración

3 Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva Rentabilidad Histórica Mes 6 meses Corrido 2 años 3 años Volatilidad Histórica Mes 6 meses Corrido 2 años 3 años 7.018% % 7.018% % 8.900% % 7.564% % 7.564% % 8.575% % 6.640% % 6.640% % 8.480% % 7.188% 5.387% 7.188% % % % Composición del Fondo Composición del Portafolio por Calificación** Composición del Portafolio por Tipo de Renta* No Requiere 99.00% Renta Variable 99.96% AAA 1.00% Composición del Portafolio por Sector* Cuentas de ahorros y/o corrientes 0.04% Composición del Portafolio por País Emisor** Financiero 99.96% Irlanda 52.13% Estados Unidos 46.83% Disponible 0.04% Composición del Portafolio por Moneda* Colombia 1.04% Composición del Activo* USD 98.96% Inversiones 99.96% Disponible 0.04% COP 1.04% Simultáneas 0.00% * Calculado sobre el valor total del fondo. ** Calculado sobre el valor del portafolio de inversiones. Medellín: Cra 43 A # 1 01/01/1900 Bogotá: Carrera 7 # 7121 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # 5555 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5)

4 Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva BorrarPrincipales Emisor 1 ETF ISHARES CORE MSCI WORLD 2 ETF ISHARES MSCI WORLD ETF 3 MONEY MARKET ACCOU GOBIERNO DE LOS EEU 4 ETF ISHARES EDGE MSCI MF USA 5 ETF ISHARES EDGE MSCI MF INTL 6 INVERSIONES EN FON BTG PACTUAL COLOMBI 7 Disponible Total 52.13% 37.13% 5.01% 2.84% 1.86% 1.00% 0.04% % Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora Banco BTG Pactual S.A. Matriz Controlante BTG Pactual Holding S.A. Matriz de la Controlante Banco BTG Pactual S.A. Branch Cayman Controlante BTG Pactual Holding International S.A. Filial de la Matriz Controlante Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S. Filial Hoja de Vida del Gerente del Fondo Nombre: Felipe Peláez Restrepo Profesión: Ingeniero Administrador / MBA Emory University felipe.pelaez@btgpactual.com Experiencia: Gerente Fondos de Acciones. Bancolombia ( ) Gerente de Proyectos ( ) CoHead Asset Management ( ) Gerente de Fondos (Actualmente) Otros fondos a cargo: BTG Pactual Fondo Liquidez BTG Pactual Fondo Crédito BTG Pactual Fondo Deuda Pública BTG Pactual Fondo Deuda Privada BTG Pactual Fondo Acciones Colombia Información de Contacto del Revisor Fiscal Nombre Mariana Milagros Rodríguez Teléfono (+) 57 (4) mariana.rodriguez@co.ey.com Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero Nombre Luis Carlos Ospina Palacio Teléfono lcospinap@gmail.com (+)57 (4) Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en Las obligaciones asumidas por BTG PACTUAL, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO BTG PACTUAL OBLIGACIONES DIVERSIFICADO II, no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Medellín: Cra 43 A # 150 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # 7121 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # 5555 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5)

5 Vínculos a Fondos de Inversión Colectiva*. ETF ISHARES MSCI WORLD ETF ETF ISHARES EDGE MSCI MF INTL ETF ISHARES EDGE MSCI MF USA ETF ISHARES CORE MSCI WORLD * Vínculos para Fondos de Inversión Colectiva y demás vehículos de inversión en los que el Fondo mantiene una participación y no son administrados por BTG Pactual. Medellín: Cra 43 A # 150 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) Bogotá: Carrera 7 # 7121 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) Barranquilla: Calle 82 # 5555 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5)