GLOBAL SECURITIES COLOMBIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO GS RENTA

Transcripción

1 GLOBAL SECURITIES COLOMBIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO GS RENTA

2 Descripción El Fondo de Inversión Colectiva Abierto GS RENTA es un instrumento de inversión a mediano plazo, con disponibilidad inmediata de los recursos. Invierte en títulos de renta fija con una calificación crediticia superior a A- y operaciones de liquidez de corto plazo, tales como simultaneas y repos en acciones Dirigido a inversionistas que busquen una alternativa de bajo riesgo y por lo tanto una rentabilidad asociada a un perfil CONSERVADOR, tratando de superar los rendimientos ofrecidos por las cuentas de ahorro e inversiones de corto plazo de las entidades bancarias.

3 Ventajas Diversificación Exposición a un portafolio diversificado de renta fija de mediano plazo y operaciones de liquidez en diferentes emisores, lo que conlleva a una mejor gestión de los riesgos de crédito y mercado. Liquidez El fondo es un instrumento de inversión a la vista, es decir que el inversionista puede disponer de sus recursos en cualquier momento. Rentabilidad El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a alternativas de inversión similares en plazo y riesgo. Información Calificación AAA Envío de extractos La trimestrales política conservadora de con información de inversión movimientos nos permite contar y saldos. Acceso con a la la Internet DICIEMBREr calificación para consultar posible sus inversiones. de riesgo crediticio y de Informes de gestión riesgo adjuntos de mercado. a Ratificada en la pagina web, inicio DICIEMBRE sección del Fondo de Inversión Colectivas, por cada uno de los fondos.

4 Oportunidad de Inversión En Fondo GS RENTA se constituye como una alternativa de inversión de la liquidez de corto a mediano plazo de acuerdo con las siguientes premisas: Sesgo alcista en las tasas de interés: en la actualidad se ha visto como las distintas tasas de interés de corto y largo plazo se han incrementado debido a la expectativa de mejora en los indicadores de crecimiento de las economías desarrolladas, especialmente de Estados Unidos Escenario de desvalorización de instrumentos de renta fija: en la medida que las tasas de interés se incrementan los títulos de renta fija sufren una desvalorización, principalmente los que tienen un mayor plazo al vencimiento Estrategia de inversión del Fondo: la estrategia del fondo GS Renta se caracteriza por invertir en instrumentos y operaciones de corto y mediano plazo, factores que unidos hacen que el impacto del incremento en las tasas de interés en el portafolio sea moderado y por lo tanto una buena capacidad de conservación de capital El plazo promedio ponderado del fondo ha estado alrededor de 196 días en los últimos meses

5 Estrategia de Inversión La estrategia de inversión del Fondo se ha enfocado en conformar un portafolio de títulos tales como CDTs, TES, Bonos y operaciones de liquidez tales como simultaneas y repos en acciones. Para mantener el perfil de riesgo conservador, el fondo ha invertido en entidades con una calificación de riesgo superior a A- y un plazo promedio ponderado inferior a un año PLAZO PROMEDIO PONDERADO DEL PORTAFOLIO EN DÍAS DÍAS oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16

6 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% Histórico Rentabilidades Retorno neto anualizado* % Volatilidad anualizada* % 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 01/02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/2016 Rendimiento Neto Efectivo Anual Volatilidad

7 Composición del Portafolio GSC Global Vista Portafolio GSC Global Vista Portafolio por Sector SIMULTANEAS Y REPOS, 3.14% ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., 1.58% C.F.C. COLTEFINANCIERA, 0.79% REAL 0.35% CUENTAS AHR Y CTE 18% ODINSA S.A., 3.46% CUENTAS AHR Y CTE, 18.19% BANCO FALABELLA SA, 3.88% Nacion 41% Real 10% PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES LA 14 20, 5.00% FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FI, 10.47% C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA, 9.36% Financiero 28% Cifras al 31/05/2016

8 Perfil del Inversionista De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva es CONSERVADOR, en la medida en que el portafolio estará integrado en su totalidad por valores de renta fija de buena calidad crediticia. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

9 DETALLES TÉCNICOS

10 Equipo de Fondos ÁLVARO JOSÉ APARICIO: PRESIDENTE Administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en el manejo Directivo, diseño y ejecución de políticas administrativas, presupuestales, de controles internos y de gestión. JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ: VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO. Máster en Economía de la Universidad Southern de California. Experiencia en el sector real en áreas administrativas, de planeación y proyectos. CAROLINA RAMÍREZ: DIRECTORA DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO. MSC en Finanzas Internacionales de FEF de Madrid. 10 años de experiencia en el mercado de capitales. Se desempeñó como asesora para la SFC, y como Jefe de Investigaciones de Mercado de Capitales para una comisionista de bolsa. Años junto a GSC: 3 DANIEL ESCOBAR. DIRECTOR DE ESTRATEGIA DEMERCADO Maestría y Pregrado en Economía de la Universidad del Rosario. Líder de equipos de investigaciones macroeconómicas que han sido catalogados como los más acertados en cuanto a su pronóstico de tasa de inflación y tasa de cambio. Años junto a GSC: 5

11 Equipo de Fondos SEBASTIAN TORRES. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN Amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión. Comenzó su carrera con Global Securities en el Ha estado a cargo de la administración de los Fondos de Inversión. Profesor de EAFIT, escuela de negocios líder en Colombia. Administrador de Empresas de la Universidad EAFIT con Especialización en Finanzas de la misma Universidad. CRISTIAN HINCAPIÉ. GERENTE DE RIESGOS. Amplia experiencia en la administración de riesgos, responsable en la gestión y efectividad de los riesgos de la corporación. Ingeniero financiero Especialista en finanzas Control oportuno de los riesgos de mercado, crédito y liquidez. SANTIAGO ARROYAVE. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NO TRADICIONALES Ingeniero Financiero con especialización en Riesgos de la Universidad de Medellín. Experiencia en diferentes áreas de la firma comisionista desde el año 2011, y actualmente se encuentra a cargo de los Fondos de Inversión Colectiva No Tradicionales.

12 Generalidades Fecha de Creación Administrador del Fondo Domicilio DICIEMBRE 2013 Global Securities S.A Comisionista de Bolsa Colombia Aprobación Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia Supervisión Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia Autorregulador Mercado de Valores (AMV) Asesor Legal Esguerra Barrera Arriaga Asesores Auditor AIGR CONTADORES S.A.S Cámara de Compensación Deceval Valoración Diaria Estados Financieros Diarios

13 Características Activos aceptables de Inversión En valores de deuda pública interna y externa emitidos o avalados totalmente por la Nación, el Banco de la República o el Fogafin. En valores de contenido crediticio igual o superior a doble A. En operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, o en operaciones OMA con el Banco de la República. Monto de Inversión Desde COP Inversión Mínima Adicional COP Plazo de la Inversión A la vista. Comisión de administración 1,51% E.A Objetivo de Rentabilidad El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a alternativas de inversión similares en plazo y riesgo. Nota: desempeños pasados no son garantía de desempeños futuros

14 GSC: Información de Contacto Bogotá Colombia Tel: +57 (1) Cra 7 No Torre A, Oficina 601 Edificio Avenida Chile Medellín Colombia Tel: (574) Calle 7 Sur # Torre 2, Oficina 215 Edificio Forum Cali Colombia Tel: (57 2) Calle 22 Norte # 6AN 24, Oficina 204 Edificio Santa Monica SITIO WEB: