Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE
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- Rodrigo Lozano Ramírez
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1 Informe de Acuerdos de Fondos MES: FEBRERO INDICE
2 Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Acuerdo Defensivo 90% - 100% 0% - 10% 2,00% 1,64% -2,02% -0,16% 0,78% 1,50% 2,03% Acuerdo Conservador 80% - 100% 0% - 20% 3,00% 3,83% -4,21% -0,44% 0,86% 3,00% 4,98% Acuerdo Moderado 60% - 80% 20% - 40% 5,00% 7,83% -7,39% -0,78% 0,91% 6,00% 10,59% Acuerdo Decidido 30% - 60% 40% - 70% 10,00% 13,27% -12,66% -1,49% 0,95% 15,00% 17,97% Acuerdo Agresivo 0% - 35% 65% - 100% 15,00% 16,76% -15,09% -1,74% 1,02% 25,00% 24,18% Distribución por Activo Acuerdo Defensivo Acuerdo Conservador Acuerdo Moderado Acuerdo Decidido Acuerdo Agresivo Monetario/Liquidez 26,25% Fija 86,00% Fija 64,00% Fija 33,25% Fija 19,75% Fija 69,00% 4,75% 14,00% 36,00% 56,00% Mixtos 10,75% 80,25% Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo 2
3 Acuerdo Defensivo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Monetario/Liquidez 26,25% Fija 69,00% 4,75% Total Cartera -0,54% -2,02% 1,72% 1,64% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Acuerdo Defensivo Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -0,54% -0,63% 0,10% Interanual -2,02% -1,86% -0,16% bilidad últimos 3 años 3,73% 0,23% 3,50% Desde Inicio 15,41% 13,24% 2,17% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 83,97% 80% Beta 0,78 0,8 Alfa 0,01 Sharpe 0,41 VaR 2,03% 1,50% Volatilidad desde inicio 1,20% 0,93% Volatilidad 3 Años 1,23% 0,84% Volatilidad Interanual 1,64% 1,23% Max 2,00% Volatilidad Año en curso 1,72% 1,39% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 26,25% Fija 69,00% 4,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 45,00% IBEX 35 3,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% EUROSTOXX 2,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Acuerdo Conservador Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 86,00% 14,00% Total Cartera -1,61% -4,21% 4,63% 3,83% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Acuerdo Conservador Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -1,61% -1,65% 0,04% Interanual -4,21% -4,02% -0,19% bilidad últimos 3 años 5,93% 0,59% 5,34% Desde Inicio 14,17% 10,45% 3,72% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 95,22% 80% Beta 0,86 0,8 Alfa 0,02 Sharpe 0,40 VaR 4,98% 3,00% Volatilidad desde inicio 3,06% 2,37% Volatilidad 3 Años 3,03% 2,37% Volatilidad Interanual 3,83% 3,38% Max 3,00% Volatilidad Año en curso 4,63% 4,02% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 86,00% 14,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 25,00% DJ GLOBAL TITANS E 2,00% IBEX 35 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% EUROSTOXX 3,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Acuerdo Moderado Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 64,00% 36,00% Total Cartera -3,48% -7,39% 10,26% 7,83% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Acuerdo Moderado Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -3,48% -3,45% -0,03% Interanual -7,39% -7,69% 0,30% bilidad últimos 3 años 10,12% 2,36% 7,77% Desde Inicio 14,82% 5,17% 9,65% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 96,98% 80% Beta 0,91 0,9 Alfa 0,03 Sharpe 0,39 VaR 10,59% 6,00% Volatilidad desde inicio 6,96% 6,54% Volatilidad 3 Años 6,44% 5,71% Volatilidad Interanual 7,83% 7,46% Max 5,00% Volatilidad Año en curso 10,26% 8,98% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 64,00% 36,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 15,00% DJ GLOBAL TITANS E 3,00% IBEX 35 15,00% MSCI EMERGING MARKETS E 2,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 10,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Acuerdo Decidido Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 33,25% 56,00% Mixtos 10,75% Total Cartera -5,87% -12,66% 16,68% 13,27% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Acuerdo Decidido Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -5,87% -5,99% 0,12% Interanual -12,66% -13,15% 0,49% bilidad últimos 3 años 11,49% 1,93% 9,55% Desde Inicio 18,25% -7,27% 25,51% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 97,95% 80% Beta 0,95 0,8 Alfa 0,03 Sharpe 0,27 VaR 17,97% 15,00% Volatilidad desde inicio 12,19% 12,19% Volatilidad 3 Años 10,93% 10,33% Volatilidad Interanual 13,27% 12,98% Max 10,00% Volatilidad Año en curso 16,68% 16,11% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 33,25% 56,00% Mixtos 10,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 10,00% DJ GLOBAL TITANS E 5,00% IBEX 35 25,00% MSCI EMERGING MARKETS E 5,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Acuerdo Agresivo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 19,75% 80,25% Total Cartera -7,54% -15,09% 21,51% 16,76% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 11
12 Acuerdo Agresivo Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso -7,54% -7,52% -0,01% Interanual -15,09% -16,17% 1,07% bilidad últimos 3 años 16,44% 4,66% 11,78% Desde Inicio 10,98% -9,19% 20,16% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 96,51% 85% Beta 1, Alfa 0,04 Sharpe 0,30 VaR 24,18% 25,00% Volatilidad desde inicio 17,90% 19,32% Volatilidad 3 Años 14,70% 14,54% Volatilidad Interanual 16,76% 16,80% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 21,51% 21,25% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 19,75% 80,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 5,00% DJ GLOBAL TITANS E 10,00% IBEX 35 30,00% MSCI EMERGING MARKETS E 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 10,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 12
13 Comentarios del Gestor Este mes se han realizado los siguientes movimientos en los acuerdos de fondos: ACUERDO DEFENSIVO DE FONDOS Traspaso parcial 5% sobre patrimonio del fondo RURAL RENTA FIJA 3 FI al RURAL RENTA FIJA 1 FI. Con este movimiento reducimos duración en Fija, continuando con la estrategia de duraciones bajas en las carteras. ACUERDO CONSERVADOR DE FONDOS Traspaso parcial 5% sobre patrimonio del fondo RURAL RENTA FIJA 1 FI al RURAL RENTA FIJA 3 FI. Aumentamos el peso del fondo Rural Fija 3, el cual estaba ligeramente infraponderado en la cartera. ACUERDO MODERADO DE FONDOS Traspaso parcial 50% de la posición del fondo GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO FI al RURAL EURO R. V. FI. Reducimos ligeramente el riesgo en RV Euro invirtiendo en empresas de mayor capitalización y más diversificadas de la zona Euro. ACUERDO DECIDIDO DE FONDOS Traspaso parcial 2% sobre patrimonio del fondo RURAL EURO R. V. FI al RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI. Con este movimiento, aumentamos exposición a RV España, la cual presenta oportunidades tras haber corregido más que la zona Euro. ACUERDO AGRESIVO DE FONDOS Traspaso parcial 3% sobre patrimonio del fondo RURAL RENTA FIJA 3 FI al RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI. Con este movimiento, aumentamos exposición a RV España, la cual presenta oportunidades tras haber corregido más que la zona Euro. 13
14 Cambios del Mes Acuerdo Defensivo Entrante Saliente Acuerdo Conservador Entrante Saliente Acuerdo Moderado Entrante Saliente Acuerdo Decidido Entrante Saliente Acuerdo Agresivo Entrante Saliente 14
15 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: Volatilidad: Ratio de Sharpe: Alfa: 15
Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 5,25% Renta Fija 85,00% Renta Variable 14,00% 33,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Más detallesVolatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
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