Audioconferencia. Bankia Soy Así Cauto. DIRECCION DE NEGOCIO Gestión de Activos

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Vicenta Botella Soriano
hace 6 años
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2 1. Política de inversión Fondo de inversión encuadrado en la categoría de Renta Fija Mixta Internacional. Fondo de fondos. Invierte mayoritariamente en otras IICs financieras, siempre que no inviertan mas del 10% del patrimonio en otras IICs Un alto porcentaje de la cartera estará invertido en valores de renta fija, tanto de deuda pública como privada de emisores de alta calificación crediticia, pertenecientes a países de la OCDE. Un porcentaje menor de la cartera se invertirá renta variable. Principalmente serán empresas de gran solvencia cuyos valores se negocien en mercados de la OCDE.

3 2. Características Patrimonio 31,24 MM Participes Evolución Vlp Inversión mínima inicial 100 Comisión de gestión (*) 0,50% Comisión de depósito 0,10% Comisión de reembolso 0% *opera por la parte invertida en otras IIC (No grupo). A la parte invertida en otras IIC del grupo se les aplicará la comisión correspondiente a cada una de ellas Rentabilidades En el año 2,23% ,53 % ,25 % ,51% 3

4 3. Composición de la cartera Distribución de activos Al tratarse de un fondo perfilado, la distribución de activos del fondo se realiza en función de las indicaciones que el comité de inversiones realiza para el perfil conservador. Distribución ib ió de Activos % Dinero Europa 30% Renta Fija Europa Corto Plazo 55% Renta Fija Europa Largo Plazo 5% Gestión Alternativa 5% Renta Variable Global 5% Rango de volatilidad entre 1 y 2% 4

5 3. Composición de la cartera Distribución de la cartera por fondos de inversión LIQUIDEZ 7,03% DINERO + LETRAS + DEPÓSITOS 9,99% Letra del Tesoro Vto 11/13 1,01% Letra del Tesoro Vto 05/12 1,02% PT ING L Liquid- Euro Governments-B CP 7,96% RENTA FIJA CORTO PLAZO EUROPA 67,59% PT MS Sicav-Euro Corporate Bond Fund- ZD 7,11% PT ING L Renta Fund Euro Short Duration IC 8,05% PT DEKA Renten Euro 1-3 CF-A 10,34% PT ISHARES Barclays CPTL Euro Government Bond 1-3 9,58% PT UBS Lux Medium Term Bond Fund EUR-Q 9,85% PT LYXOR ETF Euromts 1-3Y 12,80% PT Bankia Rentabilidad Objetivo Corto Plazo 9,86% RENTA FIJA LARGO PLAZO EUROPA 5,10% PT Schroder ISF-Euro Government Bond C AC 5,10% GESTIÓN ALTERNATIVA 5,20% PT BRSF European Absolute Return D2 5,20% RENTA VARIABLE GLOBAL 5,09% PT Morgan Stanley IF Global Brands Fund 5,09% 5

6 4. Volatilidad Niveles de volatilidad a diferentes periodos del fondo. Rango de volatilidad anual entre 1 y 2% 6

7 5. Ideas de inversión El fondo se encuentra dirigido a inversores con un perfil de riesgo bajo. La adecuada diversificación de las inversiones para el perfil de riesgo definido, se realizan en el propio p fondo. El fondo tratará de obtener una rentabilidad adicional con un determinado porcentaje inversión en Renta Variable Global y Gestión Alternativa. de El gestor cuenta con un amplio abanico de fondos en el mercado, para realizar una adecuada diversificación. Flexibilidad y agilidad, para seleccionar en cada momento aquellos fondos que mejor se adapten a la coyuntura. u El horizonte temporal considerado para la inversión en este fondo es de tres años "Esta presentación ha sido preparada por BANKIA FONDOS SGIIC, S.A., y se facilita sólo a efectos informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o implícita se concede por BANKIA FONDOS SGIIC, SA, sobre su exactitud integridad o corrección. Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de activos financieros ni para la venta de los mismos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de diseño o contenidos sin permiso previo del editor".

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