SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

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1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

2 AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

4 Autopistas del Atlántico, S.A. PAGO DE INTERESES EMISION DEL 31 DE MAYO DE 2011 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 6,00% Retención IRPF (1,20%) 0,0720% Rendimiento neto 5,9280% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 27 DE MARZO DE 2018 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27 de marzo de 2018 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,15% Retención IRPF (1,20%) 0,0378% Rendimiento neto 3,1122% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 26 DE JUNIO DE 2013 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Bankia, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 5,20% Retención IRPF (1,20%) 0,0624% Rendimiento neto 5,1376% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 16 DE MAYO DE 2012 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 600 euros Interés bruto 5,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0690% Rendimiento neto 5,6810% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 14 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2017 y el 14 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0450% Rendimiento neto 3,7050% viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

5 Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. PAGO DE INTERESES EMISION DEL 1 DE ABRIL DE 2014 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A.U. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 4,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0570% Rendimiento neto 4,6930% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A.U. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 2,90% Retención IRPF (1,20%) 0,0348% Rendimiento neto 2,8652% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 9 DE JUNIO DE 2014 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 4,35% Retención IRPF (1,20%) 0,0522% Rendimiento neto 4,2978% PAGO DE INTERESES EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Banco, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,15% Retención IRPF (1,20%) 0,0378% Rendimiento neto 3,1122% REDUCCIÓN DE NOMINAL CÓDIGO : ES BONOS LÍNEAS ICO SERIE Madrid, 22 de noviembre de Banco, S.A. ( Banco o el ) comunica, en relación con la emisión de Bonos Líneas ICO Serie , con código ES , por importe de tres millones ochocientos veinticinco mil euros ( ), cuyas Condiciones Finales fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos de su admisión a cotización con fecha 17 de junio de 2014 (número de registro oficial 81037), que, habiendo sido notificado el por el ICO, en su condición de tenedor de dichos valores, del ejercicio de la opción de amortización anticipada, tiene intención de proceder con fecha 10 de diciembre de 2018, a la amortización y cancelación parcial de la emisión por importe de sesenta y siete mil dos cientos sesenta y cuatro euros y veinticuatro céntimos de viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

6 euro (67.264,24 ). La amortización y cancelación parcial se llevará a cabo con fecha 10 de diciembre de 2018, coincidiendo con la próxima fecha de pago de intereses, a prorrata entre todos los Bonos Líneas ICO Serie y mediante reducción del valor nominal unitario. Una vez amortizada y cancelada la emisión parcialmente tras el ejercicio de la opción por el ICO, el cuadro de amortización previsto en el punto 13 de las condiciones finales de la emisión, Fecha de amortización final y sistema de amortización, queda como sigue: Bankinter, S.A. Serie ES Fechas Principal vivo Amortización Importe nominal unitario 10/06/ , ,00 10/12/ , , ,67 10/06/ , , ,34 10/12/ , , ,84 10/06/ , , ,19 12/12/ , , ,76 12/06/ , , ,37 11/12/ , , ,01 11/06/ , , ,41 10/12/ , , ,17 10/06/ , ,90 950,12 10/12/ , ,90 475,06 10/06/ ,90 -- FECHA DE PAGO: 03/12/2018 Descripción BONO REPSOL ES D3 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 00,00 Cupón Neto 00,00 Fecha de Pago 03/12/2018 Bankinter, S.A. Descripción CDL BK III EMISION HIP BK ES Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 00,00 Cupón Neto 00,00 Fecha de Pago 04/03/2019 Bankinter, S.A. Descripción BONO TELEFONICA ES H51 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 00,00 Cupón Neto 00,00 Fecha de Pago 04/12/2018 Descripción BONO TELEFONICA ES H02 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 04/12/2018 Bankia, S.A. BANKIA Código ES Número De Títulos Nominal Unitario CÓDIGO ES FECHA DE PAGO: 04/12/2018 CÓDIGO ES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

7 Saldo En Circulación Tipo De Interés De La Referencia EURIBOR 6 M (-0,253) Margen +0,18% Tipo De Interés Fijado 0 % (Aplica mínimo de 0) Importe Bruto Por Título 0 Importe Neto Por Título 0 Periodo Y Número De Días 03/12/2018 al 03/06/2019 Fecha De Pago 03/06/2019 Agente De Pagos BANKIA a España S.A.U. TRAMO INICIAL Y AMORTIZACIÓN TOTAL CÓDIGO : ES Codigo Isin ES Número De Títulos 1,139 Nominal Unitario Saldo En Circulación 341, Tipo De Interés De Referencia % Margen 0.750% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 2, Importe Neto 2, Importe Bruto Por Titulo 2.25 Importe Neto Por Titulo 1.82 Periodo 01/12/ /12/2018 Fecha De Pago 03/12/2018 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo Amortizacion 341, a España S.A.U. TRAMO FINAL CÓDIGO : ES Codigo Isin ES Número De Títulos 1,139 Nominal Unitario Saldo En Circulación 797, Tipo De Interés De Referencia % Margen 0.000% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto - Importe Neto - Importe Bruto Por Titulo - Importe Neto Por Titulo - Periodo 01/12/ /12/2018 Fecha De Pago 03/12/2018 Agente De Pagos a España S.A.U. CÓDIGO : ES Codigo Isin ES Número De Títulos 25,507 Nominal Unitario 1, Saldo En Circulación 25,507, Tipo De Interés De Referencia % Margen 3.000% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 765, Importe Neto 619, viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

8 Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 03/12/ /12/2018 Fecha De Pago 03/12/2018 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo 1, Amortizacion 25,507, BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 6 Fecha fijación 29/11/2018 Fecha pago 03/06/2019 Periodo de interés 03/12/ /06/2019 Tipo de interés 0.5% EUR 6M 0.253% + 0.5% (MIN 0.5%-*MAX 3%) Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 37, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 100, ) EUR Próxima fecha fijación 30/05/2019 Caixa D'estalvis De Terrassa CÓDIGO ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Fecha fijación 29/11/2018 Fecha pago 01/03/2019 Periodo de interés 03/12/ /03/2019 Tipo de interés 0.984% [Euribor 3m (-0.316%) + 1.3%] Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 180, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 50, ) EUR Próxima fecha fijación 27/02/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Series n/ Fecha fijación 29/11/2018 Fecha pago 04/03/2019 Periodo de interés 03/12/ /03/2019 Tipo de interés 0.884% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 134, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 50, ) EUR Próxima fecha fijación 28/02/2019 Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

9 SERIE 10A 10B 10C 10D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 03/12/ /06/2019 Tipo de Interés 1,300% 1,600% 2,000% 3,000% Importe unitario bruto cupón 239,95 797,81 997, ,89 Nominal unitario , , , ,00 Amortización de Principal 2.215,21 0,00 0,00 0,00 Vida media 4,52 años 8,50 años 8,50 años 8,50 años Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 05/12/2018 Descripción BONO REPSOL ES BM7 Tipo de Interés 1,13% Cupón Bruto 562,50 Cupón Neto 455,63 AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPADA UNITARIA ,00 Descripción BONO IBEX ANUAL MEM ES BR6 Tipo de Interés 2,65% Cupón Bruto 2.650,00 Cupón Neto 2.146,50 Descripción BONO IBEX SEMES MEMORIA ES Z83 Tipo de Interés 2,25% Cupón Bruto 2.250,00 Cupón Neto 1.822,50 Descripción BONO TELEFONICA SEMESTR ES Z91 Tipo de Interés 5,25% Cupón Bruto 5.250,00 Cupón Neto 4.252,50 Descripción BONO SANTANDER TRIM ES B63 Tipo de Interés 1,350% Cupón Bruto 1.350,00 Cupón Neto 1.093,50 Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL MEM ES F85 Tipo de Interés 1,280% Cupón Bruto 1.280,00 Cupón Neto 1.036,80 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL MEM ES G01 Tipo de Interés 1,620% Cupón Bruto 1.620,00 Cupón Neto 1.312,20 Descripción BONO VOLKSWAGEN TRIM ES G19 Tipo de Interés 1,850% Cupón Bruto 1.850,00 Cupón Neto 1.498,50 Descripción BONO 4 VALORES MEMORIA ES E05 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

10 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 39 ES P2 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 53 ES Q5 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Descripción BONO SANTANDER VII ES V5 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 70 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,3160 % Margen: 0,3000 % Tipo de interés fijado: 0,3000 % Importe Bruto por título: EUR 73, Importe Neto por título: EUR 59, Periodo y número de días: 03-diciembre-2018 hasta 01-marzo días Fecha de Pago: 01-marzo-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Bankinter, S.A. CÓDIGO ES Descripción CDL HIPOTECARIA BK ES Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 00,00 Cupón Neto 00,00 Fecha de Pago 04/03/2019 Bankinter, S.A. Descripción BONO IBEZ SEMESTRAL 15.3 ES T3 Tipo de Interés 4,87% Cupón Bruto 2.435, Cupón Neto 1.972, Fecha de Pago 06/12/2018 Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES T3 CÓDIGO ES P1 viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

11 BS Código ES P1 Número de Títulos Nominal Unitario 1.000,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,650% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 0,650% Importe bruto por título 1,60 Importe Neto por título 1,30 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 05/12/2018 Fecha final periodo de 05/03/2019 Fecha Pago 05/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,400% Tipo de interés de referencia -0,316% Tipo de interés fijado 0,084% Importe bruto por título 21,000 Importe Neto por título 17,010 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 05/12/2018 Fecha final periodo de 05/03/2019 Fecha Pago 05/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES CÓDIGO ES T3 BS Código ES T3 Número de Títulos Nominal Unitario 1.000,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 0,400% Tipo de interés fijado 0,400% Importe bruto por título 0,99 Importe Neto por título 0,80 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 07/12/2018 Fecha final periodo de 07/03/2019 Fecha Pago 07/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz CÓDIGO ES Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (Ibercaja Banco S.A.) Código ES Número de títulos vivos 50 Nominal unitario 600,00 Euros Saldo en circulación Euros Tipo de interés de referencia -0,26%. Media del Euribor 6 meses, publicado en el Boletín Económico del Banco de España en su apartado 9.1. Se utilizará el tipo correspondiente al mes de octubre de cada año. Margen Del 15/12/2018 al 15/06/ ,05% viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

12 Tipo de interés nominal anual fijado Del 15/12/2018 al 15/06/ ,79% Importe bruto por título, cupón 2, Euros 17/06/2019 (15/06/2019 es sábado) Periodo y número de días Pago de cupón semestral del 15/12/2018 al 15/06/2019 (182 días) Fecha de Pago 17/06/2019 Agente de Pagos Ibercaja Banco S.A. Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 2,250% Tipo de interés de referencia -0,316% Tipo de interés fijado 1,934% Importe bruto por título 483,50 Importe Neto por título 391,64 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 07/12/2018 Fecha final periodo de 07/03/2019 Fecha Pago 07/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2460 % Margen: 3,8000 % Tipo de interés fijado: 3,5540 % Importe Bruto por título: EUR 1.796, Importe Neto por título: EUR 1.455, Periodo y número de días: 07-diciembre-2018 hasta 07-junio días Fecha de Pago: 07-junio-2019 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: EUR EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2460 % Margen: 3,8000 % Tipo de interés fijado: 3,5540 % Importe Bruto por título: EUR 1.796, Importe Neto por título: EUR 1.455, Periodo y número de días: 07-diciembre-2018 hasta 07-junio días Fecha de Pago: 07-junio-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Caixabank, S.A. viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

13 CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2460 % Margen: 3,7500 % Tipo de interés fijado: 3,5040 % Importe Bruto por título: EUR 1.771, Importe Neto por título: EUR 1.434, Periodo y número de días: 07-diciembre-2018 hasta 07-junio días Fecha de Pago: 07-junio-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2460 % Margen: 3,8500 % Tipo de interés fijado: 3,6040 % Importe Bruto por título: EUR 1.822, Importe Neto por título: EUR 1.475, Periodo y número de días: 07-diciembre-2018 hasta 07-junio días Fecha de Pago: 07-junio-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Kutxabank, S.A. Descripción: Cédula Hipotecaria Kutxabank / : ES Tipo de Interés: 1,434% Cupón Bruto: 358, Cupón Neto: 290, Periodo de Interés: a Fecha de Pago: C.A. Y M.P. de Zaragoza, Aragon y La Rioja : Ibercaja 2085 Código : ES Número de títulos: 100 Nominal unitario: Saldo en circulación: Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 213 p.b. Tipo de interés fijado: 1,813 % Importe bruto por título: 231, Importe neto por título: 187, Periodo y número de días: 24/10/ /01/ días Fecha de Pago: 24/01/2019 Agente de Pagos: Ibercaja 2085 Amortización Final CÓDIGO ES CÓDIGO ES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

14 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 11/12/2018 Descripción BONO TELEFONICA ,5 ES G86 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 11/12/2018 Descripción BONO IBERDROLA ,4 ES H28 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 11/12/2018 Bankia, S.A. BANKIA Código ES Número de Títulos 159 Nominal Unitario 6.854,48 Saldo en Circulación ,32 Tipo de Interés de la Referencia EURIBOR 6 M (-0,246) Margen +2,35% Tipo de Interés Fijado 2,104% Importe Bruto por Título 72, Importe Neto por Título 59, Periodo y Número de días 10/12/2018 al 10/06/ días Fecha de Pago 10/06/2019 Agente de Pagos BANKIA Banco de Sabadell, S.A. Código ES Número de Títulos 603 Nominal Unitario 3.217,18 Saldo en circulación ,54 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,246% Tipo de interés fijado 2,104% Importe bruto por título 34,22 Importe Neto por título 27,72 Reducción Nominal Unitario 902,02 Fecha inicio periodo de 10/12/2018 Fecha final periodo de 10/06/2019 Fecha Pago 10/06/2019 Agente de pagos BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. Código ES Número de Títulos 362 Nominal Unitario 2.597,05 Saldo en circulación ,10 Margen 3,000% Tipo de interés de referencia -0,246% Tipo de interés fijado 2,754% Importe bruto por título 36,16 Importe Neto por título 29,29 Reducción Nominal Unitario 865,68 CÓDIGO : ES CÓDIGO :ES CÓDIGO : ES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

15 Fecha inicio periodo de 10/12/2018 Fecha final periodo de 10/06/2019 Fecha Pago 10/06/2019 Agente de pagos BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO :ES Código ES Número de Títulos 180 Nominal Unitario 4.837,74 Saldo en circulación ,20 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,246% Tipo de interés fijado 2,504% Importe bruto por título 61,24 Importe Neto por título 49,60 Reducción Nominal Unitario 2.030,57 Fecha inicio periodo de 10/12/2018 Fecha final periodo de 10/06/2019 Fecha Pago 10/06/2019 Agente de pagos BANC SABADELL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO : ES Fecha fijación: 06/12/2018 Fecha pago: 10/06/2019 Periodo de interés: 10/12/ /06/2019 Tipo de interés: 2.104% Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 9, Cupón bruto por denominación: EUR Cupón neto por denominación ( EUR 4, ) EUR Próxima fecha fijación: 06/06/2019 Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 1,600% Tipo de interés de referencia -0,315% Tipo de interés fijado 1,285% Importe bruto por título 324,82 Importe Neto por título 263,10 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 10/12/2018 Fecha final periodo de 11/03/2019 Fecha Pago 11/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,315% Tipo de interés fijado 2,035% CÓDIGO :ES CÓDIGO :ES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

16 Importe bruto por título 514,40 Importe Neto por título 416,67 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 10/12/2018 Fecha final periodo de 11/03/2019 Fecha Pago 11/03/2019 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Caixa d Estalvis de Sabadell CÓDIGO : ES Fecha fijación: 06/12/2018 Fecha pago: 11/03/2019 Periodo de interés: 10/12/ /03/2019 Tipo de interés: 4.935% (3M EURIBOR (-0.315) %) Base: ACT/365 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 425, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 1, ): EUR Próxima fecha fijación: 07/03/2019 Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES Codigo Isin ES Número De Títulos 5,750 Nominal Unitario 100, Saldo En Circulación 575,000, Tipo De Interés De Referencia % Margen 0.400% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 447, Importe Neto 362, Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 10/12/ /06/2019 Fecha De Pago 10/06/2019 Agente De Pagos Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT HIPOTECARIO MIXTO 5, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES SERIE A B C Código ES ES ES Periodo de devengo 10/12/ /03/2019 Tipo de Interés 0,000% 0,084% 0,384% Importe unitario bruto cupón 0,00 21,23 97,07 Nominal unitario , , ,00 Amortización de Principal 792,00 0,00 0,00 Vida media 3,29 años 5,50 años 5,50 años Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT CAJA GRANADA HIPOTECARIO I, F.T.H. NUEVO TIPO DE INTERES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

17 SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 10/12/ /03/2019 Tipo de Interés 0,000% 0,014% 0,334% 1,684% Importe unitario bruto cupón 0,00 3,54 84,43 425,68 Nominal unitario , , , ,00 Amortización de Principal 845,23 0,00 0,00 0,00 Vida media 1,70 años 5,50 años 5,50 años 5,50 años Entidad pagadora Banco Popular Español, S.A. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CÓDIGO ES Codigo Isin ES Número De Títulos 153 Nominal Unitario 1, Saldo En Circulación 218, Tipo De Interés De Referencia % Margen 2.750% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 2, Importe Neto 2, Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 10/12/ /06/2019 Fecha De Pago 10/06/2019 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo Amortizacion 72, a España S.A.U. Codigo ES Número de Títulos 342 Nominal Unitario 13, Saldo en Circulación 4,662, Tipo de Interés De Referencia % Margen 2.550% Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto 54, Importe Neto 43, Importe Bruto por Titulo Importe Neto por Titulo Periodo 10/12/ /06/2019 Fecha de Pago 10/06/2019 Agente de Pagos Amortizacion por Titulo Amortizacion 333, Banco Popular Español, S.A. Codigo ES Número de Títulos 243 Nominal Unitario 6, Saldo en Circulación 1,681, Tipo de Interés de Referencia % Margen 2.350% CÓDIGO ES CÓDIGO ES viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

18 Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto 17, Importe Neto 14, Importe Bruto por Titulo Importe Neto por Titulo Periodo 10/12/ /06/2019 Fecha de Pago 10/06/2019 Agente de Pagos Amortizacion por Titulo 1, Amortizacion 420, Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES Codigo Isin ES Número De Títulos 314 Nominal Unitario 7, Saldo En Circulación 2,306, Tipo De Interés De Referencia % Margen 2.350% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 24, Importe Neto 19, Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 10/12/ /06/2019 Fecha De Pago 10/06/2019 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo 1, Amortizacion 576, Bankinter, S.A. CÓDIGO ES Descripción CDL HIP BK MARZO 16 ES Tipo de Interés 0,435 % Cupón Bruto 108, Cupón Neto 88, Fecha de Pago 11/03/2019 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 12/12/2018 Descripción BONO EUROSTOXX TRIM ES BE4 Tipo de Interés 1,50% Cupón Bruto 750,00 Cupón Neto 607,50 Descripción BONO ABN ES BO3 Tipo de Interés 1,60% Cupón Bruto 800,00 Cupón Neto 648,00 AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPADA UNITARIA 40,000 Descripción BONO IBEX ES BT2 Tipo de Interés 1,52% Cupón Bruto 1.520,00 Cupón Neto 1.231,20 viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

19 AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPADA UNITARIA 80,000 Descripción BONO IBEX ANUAL ES BV8 Tipo de Interés 7,50% Cupón Bruto 7.500,00 Cupón Neto 6.075,00 Descripción BONO IBEX TRIM MEM ES BW6 Tipo de Interés 1,400% Cupón Bruto 1.400,00 Cupón Neto 1.134,00 Descripción BONO TELEFÓNICA TRI MEM ES BY2 Tipo de Interés 1,650% Cupón Bruto 1.650,00 Cupón Neto 1.336,50 Descripción BONO EUROSTOXX TRIM ES Z18 Tipo de Interés 1,400% Cupón Bruto 700,00 Cupón Neto 567,00 Descripción BONO BNP TRIMESTRAL ES Z26 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Descripción BONO IBEX SEMESTRAL ES Z42 Tipo de Interés 1,100% Cupón Bruto 550,00 Cupón Neto 445,50 Descripción BONO REPSOL SEMESTRAL 2 ES P7 Tipo de Interés 4,750% Cupón Bruto 2.375,00 Cupón Neto 1.923,75 Descripción BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.3 ES Y3 Tipo de Interés 3,150% Cupón Bruto 1.575,00 Cupón Neto 1.275,75 Descripción BONO SANTANDER TRIM MEMORI15.2 ES P9 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Descripción BONO BBVA TRIM MEM ES G27 Tipo de Interés 1,220% Cupón Bruto 1.220,00 Cupón Neto 988,20 Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL MEM ES Y9 Tipo de Interés 0,800% Cupón Bruto 800,00 viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,

20 Cupón Neto 648,00 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M viernes, 7 de diciembre de 2018 Friday, December 7,