SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (: ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de AISA 5% (ISIN ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

3 Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." a Santander España S.A.U. Santander ES Número de títulos 263,154 Nominal unitario 1, Saldo en circulación 263,154, Tipo de interés de referencia 0.000% Margen 2.000% Tipo de interés fijado 2.000% Importe bruto 5,263, Importe neto 4,263, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo y número de días 06/08/ /08/2017 Fecha de pago 07/08/2017 Santander RECTIFICACIÓN PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

4 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ( Cajamar ), en calidad de cedente de los derechos de crédito (los "Derechos de Crédito") agrupados en el fondo IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el Fondo ), y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la CNMV con fecha 21 de febrero de 2012 y número de registro (el Folleto ), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de la totalidad de los de la Serie A con código ISIN ES , de la Serie B con código ISIN ES y de la Serie C con código ISIN ES (los ), emitidos por el Fondo y que están pendientes de amortización. La Liquidación Anticipada del Fondo será el 20 de julio de La referida liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en el apartado (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Cajamar, en su calidad de tenedor de la totalidad de los, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de liquidación anticipada; y El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado del Documento de Registro y que se recoge a continuación: 1. Venta de los Derechos de Crédito. Venta de los Derechos de Crédito a Cajamar. 2. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. Banco Popular Español, S.A. F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SANTANDER EMPRESAS 1 SERIE jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10, D ES Periodo de devengo 04/08/ /11/2017 Tipo de Interés 0,259% Importe unitario bruto cupón 44,62 Nominal unitario ,28 Amortización de Principal 3.354,94 Vida media Entidad pagadora Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 500 Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,272% Margen 4,200% Tipo interés fijado 3,928% Importe bruto por titulo 1.996, Euros Importe neto por titulo 1.617, Euros Periodo y nº días 07/08/2017 al 06/02/2018 (183 días) Fecha de pago 06/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 4,37 años BANCO SANTANDER, S.A CÓDIGO ISIN ES

5 Bankinter, S.A. BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA ES S1 Tipo de interés: 2,600% 2.600, euros 2.106, euros Fecha de pago: Nominal unitario que amortizó: 7.500,00 euros BONO AIR FRANCE KLM ES B32 Tipo de interés: 13,700% 1.027, euros 832, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada el Nominal unitario que amortizó: 7.500,00 euros CDL HIPOTECARIA BANKINTER ES Tipo de interés: 3,6710% 927, euros 751, euros Periodo intereses: al Fecha de pago: Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.2 ES G0 Tipo de interés: 3,000% 1.500, euros 1.215, euros Fecha de pago: BONO DAIMLER ES P28 Tipo de interés: 2,1250% 1.062, euros 860, euros Fecha de pago: Amortización parcial anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 3.- BONO EUROSTOXX ES C31 Tipo de interés: ES C , euros 6.237, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 4.- BONO INTESA ES P10 Tipo de interés: 2,5250% 1.262, euros 1.022, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros RECTIFICACIÓN NUEVOS TIPOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES PARCIALES ANTICIPADAS jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

6 Bankinter, S.A. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES B2 BONO BBVA TRIMESTRAL 20 ES B2 Tipo de interés: 2,500% 625, euros 506, euros Fecha de pago: Caixa d'estalvis de Terrassa CORRECCIÓN DE DATOS CÓDIGO ISIN ES Ref.: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 05/05/2017 Fecha pago: 09/08/2017 Periodo de interés: 09/05/ /08/2017 Tipo de interés: 0.751% (Euribor 3M % +1.08%) Base: ACT/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 143, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 07/08/2017 Caixa d Estalvis I Pensions de Barcelona CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 1000 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,3290 % Margen: 0,9500 % Tipo de interés fijado: 0,6210 % Importe Bruto por título: EUR 158, Importe Neto por título: EUR 128, Periodo y número de días: 07-agosto-2017 hasta 07-noviembre días Fecha de Pago: 07-noviembre-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Banco de Sabadell, S.A. BS ES Número de Títulos Nominal Unitario ,0 Saldo en circulación ,0 Margen 1,000% Tipo de interés de referencia -0,329% Tipo de interés fijado 0,671% Importe bruto por título 171,48 Importe Neto por título 138,9 Reducción Nominal Unitario 0,0 Fecha inicio periodo de 08/08/2017 devengo Fecha final periodo de devengo 08/11/2017 Fecha Pago 08/11/2017 BANCO DE SABADELL CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

7 BBVA Global Markets B.V. PAGO DE INTERÉS Y VENCIMIENTO CÓDIGO ISIN ES Por favor, consideren las siguientes cifras para el vencimiento de la emisión de referencia: Series n/ 55 Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Fecha fijación: 04/08/2017 Fecha pago: 11/08/2017 Periodo de interés: 11/08/ /08/2017 Tipo aplicable: % Cupón bruto total: EUR 134, Cupón bruto por denominación (EUR 25, ) EUR 1, Cupón neto por denominación (EUR 25, ) EUR Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 25, Caixa d'estalvis de Terrassa CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 07/08/2017 Fecha pago: 09/11/2017 Periodo de interés: 09/08/ /11/2017 Tipo de interés: 0.752% (Euribor 3M ( ) % +1.08%) Base: ACT/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 96, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 07/11/2017 Caixa d'estalvis de Terrassa CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 07/08/2017 Fecha pago: 09/11/2017 Periodo de interés: 09/08/ /11/2017 Tipo de interés: 0.752% (Euribor 3M ( %) +1.08%) Base: ACT/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 144, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 07/11/2017 a Santander España S.A.U. Santander ES Número de títulos 481 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 3,006, Tipo de interés de referencia % Margen 2.750% Tipo de interés fijado 2.481% Importe bruto 38, Importe neto 30, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 10/08/ /02/2018 Fecha de pago 12/02/2018 Santander Amortización por título 3, Amortización 1,503, CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

8 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 162 Nominal unitario 5.900,62 Euros Saldo circulación ,44 Euros Tipo interés referencia 3,728% Margen - Tipo interés fijado 3,728% Importe bruto por título 109, Euros Importe neto por título 89, Euros Periodo y nº días 10/08/2017 al 10/02/2018 (184 días) Fecha de pago 12/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Caixa d'estalvis de Pollença-Colonya : ES Tipo de interés: 2,472% Cupón integro: 624,87 506,14 Periodo de interés: Del 10/08/2017 al 09/11/2017 Fecha de pago: 09/11/2017 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 293 Nominal unitario 5.769,23 Euros Saldo circulación ,39 Euros Tipo interés referencia -0,269% Margen 2,750% Tipo interés fijado 2,481% Importe bruto por título 73, Euros Importe neto por título 59, Euros Periodo y nº días 10/08/2017 al 10/02/2018 (184 días) Fecha de pago 12/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 227 Nominal unitario 5.381,42 Euros Saldo circulación ,34 Euros Tipo interés referencia 3,644% Margen - Tipo interés fijado 3,644% Importe bruto por título 98, Euros Importe neto por título 79, Euros Periodo y nº días 10/08/2017 al 10/02/2018 (184 días) Fecha de pago 12/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN S CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

9 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos 316 Nominal unitario 6.054,56 Euros Saldo circulación ,96 Euros Tipo interés referencia -0,269% Margen 2,750% Tipo interés fijado 2,481% Importe bruto por título 76, Euros Importe neto por título 62, Euros Periodo y nº días 10/08/2017 al 10/02/2018 (184 días) Fecha de pago 12/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES U1 Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/08/2017 Fecha pago: 12/02/2018 Periodo de interés: 10/08/ /02/2018 Tipo de interés: 3.644% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 37, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 6,592.51) EUR Próxima fecha fijación: 08/02/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES V9 Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/08/2017 Fecha pago: 12/02/2018 Periodo de interés: 10/08/ /02/2018 Tipo de interés: 3.728% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 17, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 6,106.80) EUR Próxima fecha fijación: 08/02/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES W7 Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/08/2017 Fecha pago: 12/02/2018 Periodo de interés: 10/08/ /02/2018 Tipo de interés: 2.481% (Eur 6M (-0.269) %+2.75%) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 40, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 5,401.52) EUR Próxima fecha fijación: 08/02/2018 jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

10 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/08/2017 Fecha pago: 12/02/2018 Periodo de interés: 10/08/ /02/2018 Tipo de interés: 2.481% (Eur 6M (-0.269)%+2.75%) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 29, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 12,500.02) EUR Próxima fecha fijación: 08/02/2018 Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 178 Nominal Unitario: EUR 5.234,90 Saldo en circulación: EUR ,20 Tipo de interés de referencia: -0,2690 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,4810 % Importe Bruto por título: EUR 66, Importe Neto por título: EUR 53, Periodo y número de días: 10-agosto-2017 hasta 10-febrero días Fecha de Pago: 12-febrero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 872,48 Importe Unit. Amort. Final: EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 138 Nominal Unitario: EUR 6.592,51 Saldo en circulación: EUR ,38 Tipo de interés de referencia: 3,6440 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 3,6440 % Importe Bruto por título: EUR 120, Importe Neto por título: EUR 97, Periodo y número de días: 10-agosto-2017 hasta 10-febrero días Fecha de Pago: 12-febrero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.266,50 Importe Unit. Amort. Final: EUR Bankinter, S.A. CDL HIP BANKINTER ES Tipo de interés: 2,1710% 554, euros 449, euros Periodo de interese al Fecha de pago: CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

11 Caixabank, S.A. CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 309 Nominal Unitario: EUR 6.250,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2690 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,4810 % Importe Bruto por título: EUR 79, Importe Neto por título: EUR 64, Periodo y número de días: 10-agosto-2017 hasta 10-febrero días Fecha de Pago: 12-febrero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.125,00 Importe Unit. Amort. Final: EUR Bankinter, S.A. 1.- BONO CAIXABANK SEMESTRAL 15.3 ES B65 Tipo de interés: 5,7500% 2.875, euros 2.328, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 2.- BONO IBEX-EUROSTOXX SEMESTRAL ES V20 Tipo de interés: 4,600% 4.600, euros 3.726, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 3.- BONO IBERDROLA ES B73 Tipo de interés: 7,500% 937, euros 759, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.3 ES P1 Tipo de interés: 3,00% 3.000, euros 2.430, euros Fecha de pago: BONO SANTANDER TRIMESTRAL 38 ES Q0 Tipo de interés: 2,800% 2.800, euros 2.268, euros Fecha de pago: PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES TOTALES ANTICIPADAS PAGOS DE INTERÉS jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

12 Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER ANUAL ES H8 Tipo de interés: 50,00% , euros , euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 2.- BONO NIKEI TRIMESTRAL ES Y68 Tipo de interés: 1,500% 750, euros 607, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 3.- BONO BBVA TRIMESTRAL 15.6 ES C07 Tipo de interés: 3,300% 1.650, euros 1.336, euros Fecha de pago: BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA II ES M9 Tipo de interés: 2,400% 2.400, euros 1.944, euros Fecha de pago: BONO REPSOL TRIMESTRAL 7 ES Q2 Tipo de interés: 1,900% 475, euros 384, euros Fecha de pago: Banco de Sabadell, S.A. ES Número de Títulos 448 Nominal Unitario 6.048,5 Saldo en circulación ,0 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 2.481% Importe bruto por título 76,7 Importe Neto por título 62,13 Reducción Nominal Unitario 1.008,08 Fecha inicio periodo de 10/08/2017 Fecha final periodo de 10/02/2018 Fecha Pago 12/02/2018 BANC SABADELL PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES TOTALES ANTICIPADAS CÓDIGO ISIN ES jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

13 Bankia, S.A. BANKIA ES Número de títulos 229 Nominal unitario 3.770,39 Saldo en circulación ,31 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M Margen +2,75% Tipo de interés fijado 2,481% Importe bruto por título 47, Importe neto por título 38, Periodo y número de días 10/08/2017 al 10/02/2018 Fecha de pago 10/02/2018 BANKIA Europea de Titulización S.G.F.T., S.A. CÓDIGO ISIN ES BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 14 agosto 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Intereses brutos: Retención fiscal (19 %): Intereses netos: Amortización de Principal: Entidad pagadora (Agente de Pagos): Serie A (ES ) 0,000 % 502,35 Serie B (ES ) 0,121 % 5, , , ,18 Société Générale, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: ,01 10,0800 % ,29 17,0393% 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Amortización de Principal: 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante 3,1951 % los últimos tres meses naturales: 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: 0,92 años 0,92 años Vida Total: 0,99 años 0,99 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: 0,000 %(*) 0,121 % Intereses brutos: 5, Retención fiscal (19 %): 0, Intereses netos: 4, Fecha de Pago: Serie C (ES ) 0,871 % 227, , , ,0 100,00 % 0,99 años 0,99 años 0,871 % 220, , ,33725 (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,109%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000%, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los a favor del Fondo. jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

14 Europea de Titulización S.G.F.T., S.A. CONCEPTO Banco de Sabadell, S.A. RURAL HIPOTECARIO XIV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2013 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN 1. El próximo día 14 de agosto de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Amortización de Principal: Serie A (ES ) 0,000 % 1.437,22 Serie B (ES ) 0,171 % 44, , , ,0 Entidad Pagadora (Agente de Pagos): CITIBANK INTERNATIONAL LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: ,27 63,5363 % ,0 100,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Amortización de Principal: 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses 2,6620 % naturales: 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: Vida media: 6,45 años 15,51 años Vida total: 15,51 años 15,51 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: 0,000 % 0,171 % 43, , ,01225 Fecha de Pago: ES N0 Número de Títulos 162 Nominal Unitario 5.457,0 Saldo en circulación ,0 Margen 3,728% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 3,728% Importe bruto por título 101,72 Importe Neto por título 82,39 Reducción Nominal Unitario 2.703,3 Fecha inicio periodo de 10/08/2017 Fecha final periodo de 10/02/2018 Fecha Pago 12/02/2018 BANC SABADELL CÓDIGO ISIN ES N0 jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

15 Europea de Titulización S.G.F.T., S.A. CONCEPTO RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN 1. A partir del día 14 de agosto (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: Amortización de Principal: Entidad Pagadora: Serie A (ES ) 0,0 0,0 0,0 428,68 Serie B (ES ) 55,25 10,5 44,75 CITIBANK International LTD, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.00): 4.986,12 4,99% ,0 100% 3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los 2,3470% tres últimos meses naturales: 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Amortización de Principal: 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: 0,000%* 0,221% 55, , ,24975 Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,089%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los a favor del Fondo. Banco de Sabadell, S.A. ES M2 Número de Títulos 258 Nominal Unitario 6.227,81 Saldo en circulación ,98 Margen 3,644% Tipo de interés de referencia 0.000% Tipo de interés fijado 3,644% Importe bruto por título 113,47 Importe Neto por título 91,91 Reducción Nominal Unitario 3.085,8 Fecha inicio periodo de 10/08/2017 Fecha final periodo de 10/02/2018 Fecha Pago 12/02/2018 BANC SABADELL CÓDIGO ISIN ES M2 jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

16 Europea de Titulización S.G.F.T., S.A. CONCEPTO PYME BANCAJA 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 5 DE OCTUBRE DE 2006 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN 1. A partir del 14 de agosto de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: - Liquidación periodo actual: Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Amortización de Principal: Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Amortización de Principal: Intereses Brutos Retenciones Serie B (ES ) 5.115,86 Serie C (ES ) 55, , , ,0 Serie D (ES ) 0,0 BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España 6.072,47 6,07% 0,0 0,0 0,0 0, ,0 100,00% 0,0 0,0 0,0 Intereses Netos 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos cedidos por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 8,4570% 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y en caso del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de por ser el Saldo Vivo del principal de los Préstamos inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: ( ) 0,000%(*) ( ) 0,221% 56, , ,74700 Fecha de Pago: ,0 100,00% , , , ( ) 3,671% 938, , ,89700 (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,049% para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable a la Serie se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los a favor del Fondo. Banco de Sabadell, S.A. ES O8 Número de Títulos 448 Nominal Unitario 4.529,06 Saldo en circulación ,88 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 2,481% Importe bruto por título 57,43 Importe Neto por título 46,52 Reducción Nominal Unitario 2.334,28 Fecha inicio periodo de 10/08/2017 Fecha final periodo de 10/02/2018 Fecha Pago 12/02/2018 BANC SABADELL CÓDIGO ISIN ES O8 jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,

17 Bankinter, S.A. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES O5 BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA USD ES O5 Tipo de interés: 2,300% 4.600, USD 3.726, USD Fecha de pago: Banco Santander, S.A. Santander ES Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100, Saldo en circulación 100,000, Tipo de interés de referencia % Margen 2.100% Tipo de interés fijado 1.772% Importe bruto 462, Importe neto 374, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 11/08/ /11/2017 Fecha de pago 13/11/2017 Santander CÓDIGO ISIN ES Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M jueves, 10 de agosto de 2017 Thursday, August 10,