SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (: ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

3 Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." Titulización de Activos, S.G.F.T., S. A. PAGO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2017 AUTO ABS , FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,16 Bono B ES ,75 0, ,00 jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

4 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ( Cajamar ), en calidad de cedente de los derechos de crédito (los "Derechos de Crédito") agrupados en el fondo IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el Fondo ), y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la CNMV con fecha 21 de febrero de 2012 y número de registro (el Folleto ), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de la totalidad de los Bonos de la Serie A con código ISIN ES , de la Serie B con código ISIN ES y de la Serie C con código ISIN ES (los Bonos ), emitidos por el Fondo y que están pendientes de amortización. La Liquidación Anticipada del Fondo será el 20 de julio de La referida liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los Bonos y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en el apartado (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Cajamar, en su calidad de tenedor de la totalidad de los Bonos, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de liquidación anticipada; y El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado del Documento de Registro y que se recoge a continuación: 1. Venta de los Derechos de Crédito. Venta de los Derechos de Crédito a Cajamar. 2. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. Titulización de Activos, S.G.F.T., S. A. PAGO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2017 AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES ,00 0, ,00 Bono B ES ,67 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,33 0, ,00 Bankinter, S.A. CDL BEI BANKINTER ES Tipo de interés: 0,1210% Cupón integro: 30, , Periodo intereses: al Fecha de pago: CÓDIGO ISIN ES jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

5 Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 28 de julio de 2017 TDA 26-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) BONO 1-A2 ES , , ,61 BONO 1-B ES , , ,31 BONO 1-C ES , , ,47 BONO 1-D ES ,56 0, ,00 BONO 2-A ES ,00 583, ,73 BONO 2-B ES , , ,73 BONO 2-C ES ,94 0, ,53 TDA 28, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES , , ,78 Bono B ES ,00 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,00 0, ,00 Bono E ES ,00 0, ,00 Bono F ES ,00 0, ,00 EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos Serie B ES , ,70 0,00 Serie C ES , ,00 0,00 TDA CAM 6, Fondo de Titulización de Activos Serie A3 ES , , ,03 Serie B ES ,00 0, ,00 TDA CAM 9, Fondo de Titulización de Activos Bono A1 ES ,00 565, ,69 Bono A2 ES , , ,16 Bono A3 ES , , ,09 Bono B ES ,00 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,00 0, ,00 PASTOR CONSUMO 1, Fondo de Titulización de Activos Bono C ES , , ,44 CAIXA PENEDES 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES ,00 994, ,29 Bono B ES , , ,84 Bono C ES , , ,84 CAIXA PENEDÉS 2 TDA, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES ,00 930, ,69 Bono B ES , , ,05 Bono C ES , , ,05 jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

6 Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL ES Q5 Tipo de interés: 1,200% 1.200, euros 972, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: euros 2.- BONO SOCIETE GENERALE TRIM ES X93 Tipo de interés: 4,00% 2.000, euros 1.620, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: euros 3.- BONO TELEFÓNICA TRIMESTRAL ES Y01 Tipo de interés: 1,750% 875, euros 708, euros Fecha de pago: Caixabank, S.A. PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES TOTALES ANTICIPADAS RECTIFICACIÓN CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 178 Nominal Unitario: EUR 6.288,55 Saldo en circulación: EUR ,90 Tipo de interés de referencia: -0,2420 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,5080 % Importe Bruto por título: EUR 79, Importe Neto por título: EUR 64, Periodo y número de días: 10-febrero-2017 hasta 10-agosto-2017 / 181 días Fecha de Pago: 10-agosto-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 1.053,65 Importe Unit. Amort. Final: EUR Banco Santander, S.A. Santander ES Número de títulos 9,000 Nominal unitario 109, Saldo en circulación 989,955, Tipo de interés de referencia % Margen 0.420% Tipo de interés fijado % Importe bruto 4,481, Importe neto 3,630, Importe bruto por título Importe neto por título Periodo y número de días 28/07/ /10/2017 Fecha de pago 30/10/2017 Santander Amortización por título 4, Amortización 40,005, Y AMORTIZACIÓN PARCIAL CÓDIGO ISIN ES jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

7 Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 28/07/17 TDA CAM 6, FTA EMISORES: BANCO SABADELL CAM *BONO A3 (7520): ES *BONO B (500): ES TDA CAM 9, FTA EMISORES: BANCO SABADELL CAM *BONO A1 (2,500): ES *BONO A2 (9.435): ES *BONO A3 (2.300): ES *BONO B (480): ES *BONO C (285): ES *BONO D (150): ES S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 28/07/17 PERIODO: 28/07/17 30/10/17 FECHA DE PAGO: 28 de julio de 2017 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 28/07/17 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 30/10/17 INTERES NETO F.P.: 30/10/ , , ,72 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 565,79 0,000 0,00 0, , , ,35 0,000 0,00 0, , , ,52 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,070 18,28 14, , ,00 0,00 0, ,67 88, , ,00 0,00 3, ,72 670,4532 CAIXA PENEDES 1, FTA EMISORES: BMN (CAIXA PENEDÉS) BANCO SABADELL (CAIXA PENEDÉS) *BONO A (9500): ES *BONO B (290): ES *BONO C (210): ES , ,00 994,76 0,000 0,00 0, , , ,86 0,000 0,00 0, , , ,86 0,220 35,33 28,6173 CAIXA PENEDES 2, FTA EMISORES: BMN (CAIXA PENEDÉS) BANCO SABADELL (CAIXA PENEDÉS) *BONO A (7.263): ES *BONO B (72): ES *BONO C (165): ES , ,47 930,29 0,000 0,00 0, , , ,31 0,270 48,43 39, , , ,31 1, ,68 206,2908 TDA 26-MIXTO, FTA EMISORES: BANCA MARCH, BANCO SABADELL (BANCO GUIPUZCOANO) *BONO 1 A2 (6,364): ES *BONO 1B (182): ES *BONO 1C (54): ES *BONO 1D (62): ES *BONO 2A (701): ES *BONO 2B (49): ES *BONO 2C (19): ES , , ,61 0,000 0,00 0, , , ,61 0,020 4,28 3, , , ,73 0,170 39,07 31, , ,00 0,00 3, ,72 670, , ,73 583,44 0,000 0,00 0, , , ,80 0,040 8,62 6, , ,07 0,00 2, ,49 271,7469 PASTOR CONSUMO 1, FTA (en proceso de liquidación) EMISORES: BANCO POPULAR (BANCO PASTOR) *BONO C (106): ES , , ,43 0,270 40,84 33,0804 jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

8 TDA 28, FTA (en proceso de liquidación) EMISORES: CAIXABANK (CREDIFIMO), BBVA (CAIXA TERRASA) *BONO A (4.140): ES *BONO B (117): ES *BONO C (90): ES *BONO D (72): ES *BONO E (81): ES *BONO F (27): ES NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 28/07/17 Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. PERIODO: 28/07/17 30/10/17 FECHA DE PAGO: 28 de julio de 2017 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 28/07/17 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 28/07/17 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 30/10/17 INTERES NETO F.P.: 30/10/ , , ,49 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,090 23,50 19, , ,00 0,00 0, ,72 99, , ,00 0,00 2, ,17 564, , ,00 0,00 6, ,53 652,4793 AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A. PERIODO: 28/07/17-28/08/17 FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2017 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 28/07/17 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 28/07/17 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 28/07/17 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 28/08/17 INTERES NETO F.P.: 28/08/17 *BONO A (6.372): ES , ,00 0,00 0,158 13,61 11,0241 Caja Laboral Popular Coop. de Crédito CÓDIGO ISIN ES Asunto: Tipo de interés fijado para el periodo 31 julio octubre 2017 : CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CRÉDITO : ES Número de títulos: 750 Nominal unitario: Saldo en circulación: Tipo de interés de referencia: Euribor 3meses :-0,329 Margen: 5,5 Tipo de interés total fijado: 5,171 Importe bruto por título: 1.307,11 Importe neto por título: 1.058,76 Fecha de pago: 30 octubre 2017 : CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CRÉDITO Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 37 ES J5 Tipo de interés: 3,200% 3.200, euros 2.592, euros Fecha de pago: PAGOS DE INTERÉS jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

9 2.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 45 ES O3 Tipo de interés: 2,750% 687, euros 556, euros Fecha de pago: Caixabank, S.A. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR 100,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: 5,0000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 5,0000 % Importe Bruto por título: EUR 0, Importe Neto por título: EUR 0, Periodo y número de días: 30-junio-2017 hasta 02-agosto días Fecha de Pago: 02-agosto-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. ReducciónNominal: EUR Importe Unit. Amort. Final: EUR 100,00 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,329% Margen 2,000% Tipo interés fijado 1,671% Importe bruto por título 422, Euros Importe neto por título 342, Euros Periodo y nº días 31/07/2017 al 30/10/2017 (91 días) Fecha de pago 30/10/2017 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,329% Margen 2,250% Tipo interés fijado 1,921% Importe bruto por título 485, Euros Importe neto por título 393, Euros Periodo y nº días 31/07/2017 al 30/10/2017 (91 días) Fecha de pago 30/10/2017 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

10 Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,329% Margen 1,750% Tipo interés fijado 1,421% Importe bruto por título 359, Euros Importe neto por título 290, Euros Periodo y nº días 31/07/2017 al 30/10/2017 (91 días) Fecha de pago 30/10/2017 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco de Valencia, S.A. CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES : CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 3000 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,3300 % Margen: 3,8500 % Tipo de interés fijado: 3,5200 % Importe Bruto por título: EUR 449, Importe Neto por título: EUR 364, Periodo y número de días: 02-agosto-2017 hasta 02-noviembre-2017, 92 días Fecha de Pago: 02-noviembre-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español ES Número de títulos Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,272% Margen 4,200% Tipo interés fijado 3,928% Importe bruto por título 2.029, Euros Importe neto por título 1.643, Euros Periodo y nº días 03/08/2017 al 05/02/2018 (186 días) Fecha de pago 05/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ISIN ES CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 01/08/2017 Fecha pago: 03/11/2017 Periodo de interés: 03/08/ /11/2017 Tipo de interés: 1.569% EURIBOR 3M (-0.331%) + 1.9% Base: ACT/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 801, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 01/11/2017 jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

11 Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. a Santander España S.A.U. F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SANTANDER EMPRESAS 1 SERIE D ES Periodo de devengo 04/08/ /11/2017 Tipo de Interés 0,259% Importe unitario bruto cupón 44,62 Nominal unitario ,28 Amortización de Principal 3.354,94 Vida media Entidad pagadora Santander ES Número de títulos 263,154 Nominal unitario 1, Saldo en circulación 263,154, Tipo de interés de referencia 0.000% Margen 1.000% Tipo de interés fijado 1.000% Importe bruto 2,631, Importe neto 2,131, Importe bruto por título Importe neto por título 8.10 Periodo y número de días 08/08/ /08/2017 Fecha de pago 07/08/2017 Santander Bankinter, S.A. BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA ES S1 Tipo de interés: 2,600% 2.600, euros 2.106, euros Fecha de pago: BONO AIR FRANCE KLM ES B32 Tipo de interés: 13,700% 1.027, euros 832, euros Fecha de pago: CDL HIPOTECARIA BANKINTER ES Tipo de interés: 3,6710% 927, euros 751, euros Periodo intereses: al Fecha de pago: ,37 años BANCO SANTANDER, S.A PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES NUEVOS TIPOS DE INTERÉS jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

12 Bankinter, S.A. 1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.2 ES G0 Tipo de interés: 3,000% 1.500, euros 1.215, euros Fecha de pago: BONO DAIMLER ES P28 Tipo de interés: 2,1250% 1.062, euros 860, euros Fecha de pago: Amortización parcial anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 3.- BONO EUROSTOXX ES C31 Tipo de interés: ES C , euros 6.237, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros 4.- BONO INTESA ES P10 Tipo de interés: 2,5250% 1.262, euros 1.022, euros Fecha de pago: Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: ,00 euros Bankinter, S.A. BONO BBVA TRIMESTRAL 20 ES B2 Tipo de interés: 2,500% 625, euros 506, euros Fecha de pago: Banco Popular Español, S.A. PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES PARCIALES ANTICIPADAS Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 500 Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,272% Margen 4,200% Tipo interés fijado 3,928% Importe bruto por titulo 1.996, Euros Importe neto por titulo 1.617, Euros Periodo y nº días 07/08/2017 al 06/02/2018 (183 días) Fecha de pago 06/02/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES B2 CÓDIGO ISIN ES jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,

13 Caixa d'estalvis de Terrassa NUEVO TIPO DE INTERES CORRECCIÓN DE DATOS CÓDIGO ISIN ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 05/05/2017 Fecha pago: 09/08/2017 Periodo de interés: 09/05/ /08/2017 Tipo de interés: 0.751% (Euribor 3M % +1.08%) Base: ACT/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 143, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación EUR (EUR 100,000.00) Próxima fecha fijación: 07/08/2017 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M jueves, 3 de agosto de 2017 Thursday, August 3,